Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 359	0	2 359	3 585	0	3 585	2 046	0	2 046	3 898	0	3 898
10610	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0	8 378	0	8 378
10901	100 315	0	100 315	4 218	0	4 218	54 482	0	54 482	50 051	0	50 051
20202	52 911	178 501	231 412	397 838	77 654	475 492	374 709	140 051	514 760	76 040	116 104	192 144
20208	34 375	0	34 375	119 490	0	119 490	113 775	0	113 775	40 090	0	40 090
20209	677	1 310	1 987	350 677	76 225	426 902	349 893	77 535	427 428	1 461	0	1 461
30102	911 625	0	911 625	24 297 473	0	24 297 473	25 190 822	0	25 190 822	18 276	0	18 276
30110	33 997	2 463 150	2 497 147	111 110	12 234 934	12 346 044	100 783	5 521 827	5 622 610	44 324	9 176 257	9 220 581
30202	136 751	0	136 751	0	0	0	16 922	0	16 922	119 829	0	119 829
30204	318 592	0	318 592	15 795	0	15 795	0	0	0	334 387	0	334 387
30215	300	1 973	2 273	0	54	54	0	85	85	300	1 942	2 242
30221	0	0	0	0	17 408	17 408	0	17 408	17 408	0	0	0
30233	152	0	152	11 181	4 615	15 796	10 658	4 282	14 940	675	333	1 008
30413	0	0	0	0	334 673	334 673	0	334 673	334 673	0	0	0
30424	55	2 522	2 577	56 100 914	5 238 378	61 339 292	56 100 915	5 240 892	61 341 807	54	8	62
30425	0	26 303	26 303	0	728	728	0	1 137	1 137	0	25 894	25 894
31902	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32202	0	0	0	309 350	1 202 891	1 512 241	309 350	1 202 891	1 512 241	0	0	0
32203	0	1 179 004	1 179 004	306 003	20 596	326 599	0	1 199 600	1 199 600	306 003	0	306 003
45108	52 444	0	52 444	45 191	0	45 191	260	0	260	97 375	0	97 375
45203	662	0	662	442	0	442	662	0	662	442	0	442
45206	170 015	0	170 015	3 372	0	3 372	64 649	0	64 649	108 738	0	108 738
45207	1 568 704	422 253	1 990 957	111 892	11 516	123 408	163 805	26 418	190 223	1 516 791	407 351	1 924 142
45208	484 096	413 097	897 193	0	11 402	11 402	5 836	19 701	25 537	478 260	404 798	883 058
45216	9 865	0	9 865	37 985	0	37 985	17 339	0	17 339	30 511	0	30 511
45503	42 560	0	42 560	0	0	0	0	0	0	42 560	0	42 560
45505	4 250	0	4 250	3 000	0	3 000	0	0	0	7 250	0	7 250
45506	27 078	197 538	224 616	33 590	2 605	36 195	273	11 063	11 336	60 395	189 080	249 475
45507	500 451	171 915	672 366	0	3 795	3 795	9 343	8 522	17 865	491 108	167 188	658 296
45509	2	0	2	432	14	446	419	4	423	15	10	25
45523	3	0	3	12 734	0	12 734	2 884	0	2 884	9 853	0	9 853
45812	397 864	0	397 864	806	0	806	47	0	47	398 623	0	398 623
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	21	0	21	8	0	8	7	0	7	22	0	22
45815	17 346	118 200	135 546	24	3 271	3 295	24	6 049	6 073	17 346	115 422	132 768
45912	57 585	0	57 585	1 053	0	1 053	8 825	0	8 825	49 813	0	49 813
45915	903	0	903	10	0	10	120	0	120	793	0	793
47101	0	0	0	7 543	0	7 543	0	0	0	7 543	0	7 543
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
47404	0	1 255 577	1 255 577	29 872 351	176 855 089	206 727 440	29 872 351	177 669 129	207 541 480	0	441 537	441 537
47408	0	0	0	8 359 945	80 082 990	88 442 935	8 359 945	80 082 990	88 442 935	0	0	0
47421	1 808	0	1 808	184 994	0	184 994	176 654	0	176 654	10 148	0	10 148
47423	3	0	3	224	123 830	124 054	225	82 723	82 948	2	41 107	41 109
47427	10 768	1 334	12 102	28 615	6 348	34 963	28 452	6 267	34 719	10 931	1 415	12 346
47443	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47465	925	0	925	1 402	0	1 402	865	0	865	1 462	0	1 462
47502	959	0	959	0	0	0	88	0	88	871	0	871
47801	1 386	0	1 386	0	0	0	13	0	13	1 373	0	1 373
47803	157 926	0	157 926	65 730	0	65 730	80 323	0	80 323	143 333	0	143 333
47805	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
50205	784 047	0	784 047	14 168 884	0	14 168 884	13 427 190	0	13 427 190	1 525 741	0	1 525 741
50207	198 202	0	198 202	1 372	0	1 372	95	0	95	199 479	0	199 479
50208	465 492	0	465 492	3 546	0	3 546	7 732	0	7 732	461 306	0	461 306
50214	5 794 923	0	5 794 923	6 196 756	0	6 196 756	6 971 843	0	6 971 843	5 019 836	0	5 019 836
50218	1 188 572	0	1 188 572	14 592 419	0	14 592 419	14 317 515	0	14 317 515	1 463 476	0	1 463 476
50221	2 480	0	2 480	4 804	0	4 804	2 910	0	2 910	4 374	0	4 374
50401	0	2 890 632	2 890 632	0	6 464 910	6 464 910	0	6 227 479	6 227 479	0	3 128 063	3 128 063
50402	607 942	0	607 942	4 652	0	4 652	1 004	0	1 004	611 590	0	611 590
50403	438 135	0	438 135	3 017	0	3 017	277	0	277	440 875	0	440 875
50404	3 023 139	0	3 023 139	20 626	0	20 626	16 321	0	16 321	3 027 444	0	3 027 444
50407	0	14 928 734	14 928 734	0	11 456 044	11 456 044	0	14 529 493	14 529 493	0	11 855 285	11 855 285
50418	0	402 006	402 006	0	19 556 709	19 556 709	0	16 979 328	16 979 328	0	2 979 387	2 979 387
50905	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60302	2	0	2	90	0	90	2	0	2	90	0	90
60306	144	0	144	3 082	0	3 082	3 121	0	3 121	105	0	105
60308	1 006	0	1 006	80	0	80	80	0	80	1 006	0	1 006
60310	27	0	27	631	0	631	631	0	631	27	0	27
60312	2 041	0	2 041	3 609	0	3 609	3 457	0	3 457	2 193	0	2 193
60314	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
60323	78 828	13 679	92 507	1 237	379	1 616	7 674	592	8 266	72 391	13 466	85 857
60336	47	0	47	43	0	43	43	0	43	47	0	47
60401	32 023	0	32 023	0	0	0	0	0	0	32 023	0	32 023
60901	17 264	0	17 264	51	0	51	0	0	0	17 315	0	17 315
60906	1 919	0	1 919	51	0	51	51	0	51	1 919	0	1 919
61002	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
61008	21	0	21	89	0	89	82	0	82	28	0	28
61009	104	0	104	124	0	124	124	0	124	104	0	104
61210	0	0	0	6 247 355	0	6 247 355	6 247 355	0	6 247 355	0	0	0
61212	0	0	0	79 584	0	79 584	79 584	0	79 584	0	0	0
61703	682 995	0	682 995	0	0	0	0	0	0	682 995	0	682 995
70606	786 986	0	786 986	537 323	0	537 323	90	0	90	1 324 219	0	1 324 219
70608	3 743 874	0	3 743 874	1 711 818	0	1 711 818	0	0	0	5 455 692	0	5 455 692
70611	0	0	0	3 021	0	3 021	0	0	0	3 021	0	3 021
70614	27 398	0	27 398	0	0	0	0	0	0	27 398	0	27 398
Итого по активу (баланс)	23 987 424	24 667 728	48 655 152	165 116 648	313 787 147	478 903 795	164 238 342	309 390 228	473 628 570	24 865 730	29 064 647	53 930 377
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	2 480	0	2 480	2 910	0	2 910	4 804	0	4 804	4 374	0	4 374
10634	7 029	0	7 029	535	0	535	39	0	39	6 533	0	6 533
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 435 070	0	1 435 070	54 482	0	54 482	49 380	0	49 380	1 429 968	0	1 429 968
30126	0	0	0	22	0	22	9 591	0	9 591	9 569	0	9 569
30129	5 805	0	5 805	652	0	652	28 672	0	28 672	33 825	0	33 825
30220	0	25 136	25 136	0	66 494	66 494	0	41 358	41 358	0	0	0
30223	43 507	0	43 507	1 503 356	0	1 503 356	1 493 143	0	1 493 143	33 294	0	33 294
30232	13	141	154	111 534	19 355	130 889	111 944	20 484	132 428	423	1 270	1 693
30243	7	0	7	6	0	6	11	0	11	12	0	12
30429	94	0	94	29	0	29	0	0	0	65	0	65
30601	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
31502	1 107 163	61 600	1 168 763	22 617 971	61 724	22 679 695	21 510 808	124	21 510 932	0	0	0
31503	302 667	0	302 667	5 486 301	266 196	5 752 497	7 078 089	1 416 891	8 494 980	1 894 455	1 150 695	3 045 150
31504	0	0	0	0	0	0	974 039	0	974 039	974 039	0	974 039
407	2 543 515	8 759 330	11 302 845	11 873 668	6 075 281	17 948 949	12 126 604	6 925 964	19 052 568	2 796 451	9 610 013	12 406 464
408.1	68 553	108	68 661	350 976	5	350 981	409 169	2	409 171	126 746	105	126 851
40807	1 772 099	296 676	2 068 775	13	12 247	12 260	7 621	3 914	11 535	1 779 707	288 343	2 068 050
40817	764 575	2 605 374	3 369 949	3 167 933	3 504 735	6 672 668	3 053 844	4 392 289	7 446 133	650 486	3 492 928	4 143 414
40820	1 193	94	1 287	9 029	2 603	11 632	9 418	2 604	12 022	1 582	95	1 677
40901	12 648	7 076	19 724	12 648	3 697	16 345	56 494	114	56 608	56 494	3 493	59 987
40902	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740
40905	0	0	0	713	115	828	713	115	828	0	0	0
40906	0	0	0	153 400	0	153 400	153 400	0	153 400	0	0	0
40909	0	0	0	4 423	3 592	8 015	4 423	3 592	8 015	0	0	0
40910	0	0	0	1 030	694	1 724	1 030	694	1 724	0	0	0
40911	0	0	0	7 168	0	7 168	7 168	0	7 168	0	0	0
40912	0	0	0	2 571	4 554	7 125	2 571	4 554	7 125	0	0	0
40913	0	0	0	12 106	10 138	22 244	12 106	10 138	22 244	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	13 000	0	13 000	33 000	0	33 000
42105	2 000 000	1 219 646	3 219 646	500 000	50 346	550 346	0	16 085	16 085	1 500 000	1 185 385	2 685 385
42106	0	2 301 495	2 301 495	0	1 366 059	1 366 059	0	35 585	35 585	0	971 021	971 021
42107	0	1 315 140	1 315 140	0	56 874	56 874	0	36 428	36 428	0	1 294 694	1 294 694
42203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42205	505 200	50 089	555 289	0	2 166	2 166	30 000	1 387	31 387	535 200	49 310	584 510
42206	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	10 200	67 789	77 989	200	68 263	68 463	3 489	474	3 963	13 489	0	13 489
42305	1 105 629	349 972	1 455 601	61 654	18 485	80 139	139 355	660 429	799 784	1 183 330	991 916	2 175 246
42306	345 483	4 532 688	4 878 171	20 963	302 707	323 670	2 979	125 611	128 590	327 499	4 355 592	4 683 091
42307	1 942 808	216 484	2 159 292	0	10 755	10 755	2 397	50 347	52 744	1 945 205	256 076	2 201 281
42606	0	10 601	10 601	0	459	459	0	294	294	0	10 436	10 436
43807	0	2 485 615	2 485 615	0	107 492	107 492	0	68 849	68 849	0	2 446 972	2 446 972
45115	524	0	524	2	0	2	223	0	223	745	0	745
45117	0	0	0	123	0	123	1 069	0	1 069	946	0	946
45215	302 612	0	302 612	28 337	0	28 337	16 992	0	16 992	291 267	0	291 267
45217	0	0	0	347	0	347	2 762	0	2 762	2 415	0	2 415
45515	48 561	0	48 561	4 393	0	4 393	1 849	0	1 849	46 017	0	46 017
45524	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	533 353	0	533 353	3 160	0	3 160	408	0	408	530 601	0	530 601
45918	58 488	0	58 488	8 945	0	8 945	1 053	0	1 053	50 596	0	50 596
47108	0	0	0	0	0	0	7 543	0	7 543	7 543	0	7 543
47401	0	0	0	104 238	0	104 238	104 238	0	104 238	0	0	0
47403	0	0	0	34 729 299	1 535 361	36 264 660	34 729 299	1 535 361	36 264 660	0	0	0
47407	0	0	0	7 058 121	81 458 650	88 516 771	7 058 121	81 458 650	88 516 771	0	0	0
47411	22 963	111 090	134 053	20 768	32 011	52 779	28 067	17 398	45 465	30 262	96 477	126 739
47416	0	37	37	92	37	129	131	0	131	39	0	39
47422	1 055	327	1 382	108	13	121	100	4	104	1 047	318	1 365
47424	0	0	0	205 101	0	205 101	207 264	0	207 264	2 163	0	2 163
47425	7 765	0	7 765	4 588	0	4 588	6 619	0	6 619	9 796	0	9 796
47426	124 094	179 530	303 624	71 269	106 349	177 618	49 059	30 619	79 678	101 884	103 800	205 684
47441	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47444	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47466	226	0	226	48	0	48	1 845	0	1 845	2 023	0	2 023
47501	1 581	0	1 581	137	0	137	0	0	0	1 444	0	1 444
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47806	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
47814	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
50220	2 359	0	2 359	2 046	0	2 046	3 585	0	3 585	3 898	0	3 898
50431	48 996	0	48 996	7 789	0	7 789	914	0	914	42 121	0	42 121
52301	0	33 168	33 168	0	1 434	1 434	0	918	918	0	32 652	32 652
52501	0	580	580	0	25	25	0	16	16	0	571	571
60301	38	0	38	5 906	0	5 906	7 955	0	7 955	2 087	0	2 087
60305	8 001	0	8 001	7 693	0	7 693	9 678	0	9 678	9 986	0	9 986
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 370	0	1 370	2 071	0	2 071	701	0	701	0	0	0
60311	701	0	701	1 631	0	1 631	1 406	0	1 406	476	0	476
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	93 565	0	93 565	6 973	0	6 973	1 059	0	1 059	87 651	0	87 651
60335	2 410	0	2 410	2 084	0	2 084	2 754	0	2 754	3 080	0	3 080
60414	20 592	0	20 592	0	0	0	553	0	553	21 145	0	21 145
60903	5 538	0	5 538	0	0	0	294	0	294	5 832	0	5 832
61501	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
61701	523 294	0	523 294	0	0	0	0	0	0	523 294	0	523 294
70601	996 228	0	996 228	0	0	0	618 698	0	618 698	1 614 926	0	1 614 926
70603	3 728 508	0	3 728 508	0	0	0	1 659 134	0	1 659 134	5 387 642	0	5 387 642
70801	417 953	0	417 953	0	0	0	0	0	0	417 953	0	417 953
Итого по пассиву (баланс)	24 025 366	24 629 786	48 655 152	88 264 427	95 148 916	183 413 343	91 827 276	96 861 292	188 688 568	27 588 215	26 342 162	53 930 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 161 230	5 727 941	7 889 171	21 127	1 262 014	1 283 141	148	292 763	292 911	2 182 209	6 697 192	8 879 401
80601	0	0	0	0	971 160	971 160	0	971 160	971 160	0	0	0
80801	277	3 446	3 723	0	979 637	979 637	43	981 739	981 782	234	1 344	1 578
80901	0	0	0	457 688	0	457 688	457 688	0	457 688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 161 507	5 731 387	7 892 894	478 815	3 212 811	3 691 626	457 879	2 245 662	2 703 541	2 182 443	6 698 536	8 880 979
Пассив
85101	2 065 885	5 468 632	7 534 517	0	275 547	275 547	0	1 143 907	1 143 907	2 065 885	6 336 992	8 402 877
85201	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
85401	0	0	0	577 413	0	577 413	577 413	0	577 413	0	0	0
85501	358 377	0	358 377	457 688	0	457 688	577 413	0	577 413	478 102	0	478 102
Итого по пассиву (баланс)	2 424 262	5 468 632	7 892 894	1 035 171	275 547	1 310 718	1 154 896	1 143 907	2 298 803	2 543 987	6 336 992	8 880 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	26 532	26 532	0	735	735	0	1 147	1 147	0	26 120	26 120
90901	5 919	0	5 919	60 820	0	60 820	62 903	0	62 903	3 836	0	3 836
90902	53 836	0	53 836	8 830	0	8 830	9 701	0	9 701	52 965	0	52 965
90907	12 648	0	12 648	61 234	0	61 234	12 648	0	12 648	61 234	0	61 234
90908	0	7 076	7 076	0	114	114	0	3 697	3 697	0	3 493	3 493
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 084 984	1 081 145	5 166 129	29 999	29 947	59 946	30 000	46 755	76 755	4 084 983	1 064 337	5 149 320
91418	437 423	0	437 423	74 245	0	74 245	91 358	0	91 358	420 310	0	420 310
91803	1 673	0	1 673	0	0	0	7	0	7	1 666	0	1 666
99998	9 276 524	0	9 276 524	2 279 462	0	2 279 462	3 364 186	0	3 364 186	8 191 800	0	8 191 800
Итого по активу (баланс)	13 873 012	1 114 753	14 987 765	2 514 590	30 796	2 545 386	3 570 803	51 599	3 622 402	12 816 799	1 093 950	13 910 749
Пассив
91311	127 788	26 532	154 320	3 700	1 147	4 847	0	735	735	124 088	26 120	150 208
91312	6 086 552	1 315 140	7 401 692	56 022	56 874	112 896	4 277	36 428	40 705	6 034 807	1 294 694	7 329 501
91314	0	1 359 833	1 359 833	391 137	2 644 942	3 036 079	727 669	1 285 109	2 012 778	336 532	0	336 532
91315	52 809	0	52 809	0	0	0	0	0	0	52 809	0	52 809
91317	257 184	10 422	267 606	209 918	445	210 363	225 092	151	225 243	272 358	10 128	282 486
91507	40 264	0	40 264	0	0	0	0	0	0	40 264	0	40 264
99999	5 711 241	0	5 711 241	258 218	0	258 218	265 926	0	265 926	5 718 949	0	5 718 949
Итого по пассиву (баланс)	12 275 838	2 711 927	14 987 765	918 995	2 703 408	3 622 403	1 222 964	1 322 423	2 545 387	12 579 807	1 330 942	13 910 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 241 726	3 241 726	5 084 341	83 427 133	88 511 474	2 359 073	79 797 798	82 156 871	2 725 268	6 871 061	9 596 329
94101	0	0	0	5 998 872	466 242	6 465 114	5 998 872	466 242	6 465 114	0	0	0
99996	3 239 918	0	3 239 918	95 002 128	0	95 002 128	88 653 702	0	88 653 702	9 588 344	0	9 588 344
Итого по активу (баланс)	3 239 918	3 241 726	6 481 644	106 085 341	83 893 375	189 978 716	97 011 647	80 264 040	177 275 687	12 313 612	6 871 061	19 184 673
Пассив
96901	0	3 239 918	3 239 918	7 058 121	81 595 581	88 653 702	7 084 160	87 917 968	95 002 128	26 039	9 562 305	9 588 344
99997	3 241 726	0	3 241 726	88 621 985	0	88 621 985	94 976 588	0	94 976 588	9 596 329	0	9 596 329
Итого по пассиву (баланс)	3 241 726	3 239 918	6 481 644	95 680 106	81 595 581	177 275 687	102 060 748	87 917 968	189 978 716	9 622 368	9 562 305	19 184 673

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?