Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 624	0	45 624	423	0	423	1 350	0	1 350	44 697	0	44 697
10610	8 646	0	8 646	0	0	0	0	0	0	8 646	0	8 646
20202	56 424	156 680	213 104	366 351	100 557	466 908	340 495	85 743	426 238	82 280	171 494	253 774
20208	22 937	823	23 760	114 374	26	114 400	111 506	849	112 355	25 805	0	25 805
20209	0	0	0	328 430	19 191	347 621	328 430	19 191	347 621	0	0	0
30102	1 645 937	0	1 645 937	25 939 539	0	25 939 539	26 221 654	0	26 221 654	1 363 822	0	1 363 822
30110	30 335	1 634 940	1 665 275	94 929	7 959 039	8 053 968	97 821	8 154 999	8 252 820	27 443	1 438 980	1 466 423
30202	141 483	0	141 483	614	0	614	0	0	0	142 097	0	142 097
30204	293 354	0	293 354	0	0	0	4 356	0	4 356	288 998	0	288 998
30215	300	1 973	2 273	0	126	126	0	100	100	300	1 999	2 299
30221	0	0	0	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	0	0
30233	204	71	275	9 160	4 228	13 388	9 157	4 243	13 400	207	56	263
30424	66	0	66	32 016 404	13 909 239	45 925 643	32 016 390	13 909 239	45 925 629	80	0	80
30425	0	26 310	26 310	0	1 675	1 675	0	1 331	1 331	0	26 654	26 654
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	8 000 000	0	8 000 000	800 000	0	800 000
32202	0	95 536	95 536	1 422 107	8 731 604	10 153 711	1 422 107	8 827 140	10 249 247	0	0	0
32203	88 400	0	88 400	975 294	1 716 434	2 691 728	1 063 694	1 716 434	2 780 128	0	0	0
45108	130 289	0	130 289	12 920	0	12 920	6 903	0	6 903	136 306	0	136 306
45201	302	0	302	30 212	0	30 212	22 991	0	22 991	7 523	0	7 523
45203	2 127	0	2 127	2 220	0	2 220	2 388	0	2 388	1 959	0	1 959
45206	126 000	0	126 000	24 650	0	24 650	23 000	0	23 000	127 650	0	127 650
45207	1 510 710	447 706	1 958 416	0	28 270	28 270	29 009	29 519	58 528	1 481 701	446 457	1 928 158
45208	782 943	420 441	1 203 384	0	26 722	26 722	4 021	22 891	26 912	778 922	424 272	1 203 194
45505	1 920	0	1 920	0	0	0	1 603	0	1 603	317	0	317
45506	41 424	209 417	250 841	20	11 125	11 145	15 999	11 086	27 085	25 445	209 456	234 901
45507	527 936	220 162	748 098	1 000	13 261	14 261	4 140	15 213	19 353	524 796	218 210	743 006
45509	386	167	553	498	16	514	517	183	700	367	0	367
45812	141 766	0	141 766	0	0	0	0	0	0	141 766	0	141 766
45815	17 322	122 050	139 372	18	7 768	7 786	0	7 258	7 258	17 340	122 560	139 900
47404	0	101 580	101 580	0	43 023 240	43 023 240	0	41 336 407	41 336 407	0	1 788 413	1 788 413
47408	0	0	0	9 359 873	17 087 554	26 447 427	9 359 873	17 087 554	26 447 427	0	0	0
47421	0	0	0	75 063	0	75 063	75 063	0	75 063	0	0	0
47423	616	0	616	2 878	17 024	19 902	2 869	12 026	14 895	625	4 998	5 623
47427	11 349	1 545	12 894	40 551	7 875	48 426	40 016	7 988	48 004	11 884	1 432	13 316
47431	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
47801	257 582	0	257 582	0	0	0	33	0	33	257 549	0	257 549
47803	181 000	0	181 000	91 147	0	91 147	83 766	0	83 766	188 381	0	188 381
50207	193 255	0	193 255	1 329	0	1 329	92	0	92	194 492	0	194 492
50208	484 844	0	484 844	3 635	0	3 635	400	0	400	488 079	0	488 079
50214	9 645 293	0	9 645 293	4 050 251	0	4 050 251	5 602 740	0	5 602 740	8 092 804	0	8 092 804
50218	91 153	0	91 153	19	0	19	91 172	0	91 172	0	0	0
50221	1 687	0	1 687	2 060	0	2 060	1 870	0	1 870	1 877	0	1 877
50305	0	3 006 028	3 006 028	0	195 795	195 795	0	164 411	164 411	0	3 037 412	3 037 412
50306	621 136	0	621 136	4 504	0	4 504	14 636	0	14 636	611 004	0	611 004
50307	427 531	0	427 531	2 920	0	2 920	268	0	268	430 183	0	430 183
50308	2 982 485	0	2 982 485	19 845	0	19 845	10 305	0	10 305	2 992 025	0	2 992 025
50311	0	15 455 809	15 455 809	0	3 515 471	3 515 471	0	3 696 856	3 696 856	0	15 274 424	15 274 424
50318	0	0	0	0	2 820 233	2 820 233	0	2 479 557	2 479 557	0	340 676	340 676
60302	2 889	0	2 889	0	0	0	2 889	0	2 889	0	0	0
60306	244	0	244	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	244	0	244
60308	966	0	966	70	0	70	70	0	70	966	0	966
60310	166	0	166	617	0	617	735	0	735	48	0	48
60312	2 654	0	2 654	5 089	0	5 089	3 662	0	3 662	4 081	0	4 081
60314	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
60323	76 499	13 683	90 182	1 315	871	2 186	1 317	692	2 009	76 497	13 862	90 359
60336	385	0	385	42	0	42	42	0	42	385	0	385
60401	30 013	0	30 013	1 175	0	1 175	0	0	0	31 188	0	31 188
60415	756	0	756	530	0	530	1 175	0	1 175	111	0	111
60901	16 627	0	16 627	0	0	0	0	0	0	16 627	0	16 627
60906	2 399	0	2 399	95	0	95	0	0	0	2 494	0	2 494
61002	62	0	62	5	0	5	29	0	29	38	0	38
61008	41	0	41	95	0	95	76	0	76	60	0	60
61009	104	0	104	86	0	86	86	0	86	104	0	104
61210	0	0	0	5 602 761	0	5 602 761	5 602 761	0	5 602 761	0	0	0
61212	0	0	0	83 328	0	83 328	83 328	0	83 328	0	0	0
61403	1 214	0	1 214	186	0	186	321	0	321	1 079	0	1 079
61703	463 982	0	463 982	0	0	0	0	0	0	463 982	0	463 982
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	3 650 871	0	3 650 871	359 994	0	359 994	0	0	0	4 010 865	0	4 010 865
70608	25 779 981	0	25 779 981	2 426 070	0	2 426 070	0	0	0	28 206 051	0	28 206 051
70611	111 136	0	111 136	698	0	698	0	0	0	111 834	0	111 834
70614	40 924	0	40 924	0	0	0	0	0	0	40 924	0	40 924
70616	272 704	0	272 704	0	0	0	0	0	0	272 704	0	272 704
Итого по активу (баланс)	51 003 583	21 914 921	72 918 504	92 878 379	99 199 331	192 077 710	91 334 110	97 592 897	188 927 007	52 547 852	23 521 355	76 069 207
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	1 687	0	1 687	1 870	0	1 870	2 060	0	2 060	1 877	0	1 877
10701	99 983	0	99 983	0	0	0	0	0	0	99 983	0	99 983
10801	1 429 968	0	1 429 968	0	0	0	0	0	0	1 429 968	0	1 429 968
30109	699	57	756	699	59	758	0	2	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	386 679	386 679	0	386 679	386 679	0	0	0
30223	34 436	0	34 436	1 692 556	0	1 692 556	1 750 828	0	1 750 828	92 708	0	92 708
30232	5	0	5	105 501	25 355	130 856	105 496	25 355	130 851	0	0	0
30601	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
31502	88 400	0	88 400	2 027 397	0	2 027 397	1 938 997	0	1 938 997	0	0	0
31503	0	0	0	310 765	0	310 765	599 599	0	599 599	288 834	0	288 834
407	4 158 599	4 231 166	8 389 765	9 551 897	2 192 229	11 744 126	10 051 636	2 476 834	12 528 470	4 658 338	4 515 771	9 174 109
408.1	57 495	2 662	60 157	605 395	190	605 585	590 873	231	591 104	42 973	2 703	45 676
40807	0	0	0	0	7 395	7 395	1 755 376	309 067	2 064 443	1 755 376	301 672	2 057 048
40817	2 946 206	1 347 111	4 293 317	2 620 910	1 756 267	4 377 177	1 188 877	2 195 551	3 384 428	1 514 173	1 786 395	3 300 568
40820	909	90	999	4 227	5	4 232	4 339	7	4 346	1 021	92	1 113
40901	70 590	0	70 590	62 692	0	62 692	44 989	3 574	48 563	52 887	3 574	56 461
40905	0	0	0	2 367	211	2 578	2 367	211	2 578	0	0	0
40906	0	0	0	159 199	0	159 199	159 199	0	159 199	0	0	0
40909	0	0	0	3 553	3 560	7 113	3 553	3 560	7 113	0	0	0
40910	0	0	0	795	438	1 233	795	438	1 233	0	0	0
40911	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
40912	0	0	0	1 866	1 838	3 704	1 866	1 838	3 704	0	0	0
40913	0	0	0	11 943	12 082	24 025	11 943	12 082	24 025	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	2 500 000	3 126 558	5 626 558	0	143 334	143 334	0	186 170	186 170	2 500 000	3 169 394	5 669 394
42106	0	2 959 839	2 959 839	0	149 688	149 688	0	188 388	188 388	0	2 998 539	2 998 539
42107	0	1 315 484	1 315 484	0	66 528	66 528	0	83 728	83 728	0	1 332 684	1 332 684
42203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	565 100	50 102	615 202	0	2 534	2 534	0	3 189	3 189	565 100	50 757	615 857
42206	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	10 320	0	10 320	0	0	0	10 000	0	10 000	20 320	0	20 320
42305	778 826	330 736	1 109 562	100 605	16 726	117 331	90 289	21 051	111 340	768 510	335 061	1 103 571
42306	366 867	4 915 942	5 282 809	47 800	525 191	572 991	69 327	366 753	436 080	388 394	4 757 504	5 145 898
42307	1 956 135	212 908	2 169 043	0	10 937	10 937	0	17 401	17 401	1 956 135	219 372	2 175 507
42507	1 787 807	0	1 787 807	1 787 807	0	1 787 807	0	0	0	0	0	0
42606	0	10 604	10 604	0	536	536	0	674	674	0	10 742	10 742
43807	0	2 486 265	2 486 265	0	125 738	125 738	0	158 246	158 246	0	2 518 773	2 518 773
45115	913	0	913	39	0	39	67	0	67	941	0	941
45215	321 218	0	321 218	28 218	0	28 218	24 129	0	24 129	317 129	0	317 129
45515	55 482	0	55 482	4 118	0	4 118	994	0	994	52 358	0	52 358
45818	281 138	0	281 138	0	0	0	511	0	511	281 649	0	281 649
47401	0	0	0	105 846	0	105 846	105 846	0	105 846	0	0	0
47407	0	0	0	11 015 375	15 449 555	26 464 930	11 015 375	15 449 555	26 464 930	0	0	0
47411	36 219	68 744	104 963	32 620	9 584	42 204	34 145	18 136	52 281	37 744	77 296	115 040
47416	0	0	0	12 177	73	12 250	12 283	73	12 356	106	0	106
47422	701	0	701	443	0	443	474	0	474	732	0	732
47424	2 624	0	2 624	85 304	0	85 304	93 525	0	93 525	10 845	0	10 845
47425	6 811	0	6 811	2 876	0	2 876	2 723	0	2 723	6 658	0	6 658
47426	96 752	186 531	283 283	47 428	14 067	61 495	53 755	39 426	93 181	103 079	211 890	314 969
47804	255 925	0	255 925	0	0	0	0	0	0	255 925	0	255 925
50220	2 076	0	2 076	546	0	546	423	0	423	1 953	0	1 953
52305	0	33 177	33 177	0	1 678	1 678	0	2 111	2 111	0	33 610	33 610
52501	0	405	405	0	22	22	0	83	83	0	466	466
60301	0	0	0	53 729	0	53 729	53 729	0	53 729	0	0	0
60305	7 164	0	7 164	8 726	0	8 726	8 570	0	8 570	7 008	0	7 008
60309	563	0	563	0	0	0	650	0	650	1 213	0	1 213
60311	572	0	572	1 800	0	1 800	2 025	0	2 025	797	0	797
60322	0	0	0	17 096	0	17 096	17 096	0	17 096	0	0	0
60324	91 250	0	91 250	734	0	734	1 098	0	1 098	91 614	0	91 614
60335	2 156	0	2 156	1 985	0	1 985	1 938	0	1 938	2 109	0	2 109
60414	18 567	0	18 567	0	0	0	490	0	490	19 057	0	19 057
60903	4 421	0	4 421	0	0	0	274	0	274	4 695	0	4 695
61301	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61501	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61701	254 628	0	254 628	0	0	0	0	0	0	254 628	0	254 628
70601	3 974 845	0	3 974 845	1	0	1	398 598	0	398 598	4 373 442	0	4 373 442
70603	25 880 380	0	25 880 380	0	0	0	2 434 566	0	2 434 566	28 314 946	0	28 314 946
70615	463 982	0	463 982	0	0	0	0	0	0	463 982	0	463 982
Итого по пассиву (баланс)	51 640 123	21 278 381	72 918 504	30 603 611	20 902 499	51 506 110	32 706 400	21 950 413	54 656 813	53 742 912	22 326 295	76 069 207
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 114 451	4 777 503	5 891 954	8 122	545 116	553 238	2 021	288 804	290 825	1 120 552	5 033 815	6 154 367
80401	0	0	0	0	1 364 143	1 364 143	0	696 965	696 965	0	667 178	667 178
80601	0	0	0	112	1 514 314	1 514 426	112	1 514 314	1 514 426	0	0	0
80801	247	549	796	112	861 269	861 381	135	861 222	861 357	224	596	820
80901	0	0	0	625 566	0	625 566	625 566	0	625 566	0	0	0
81001	8 881	0	8 881	5 677	0	5 677	4 771	0	4 771	9 787	0	9 787
Итого по активу (баланс)	1 123 579	4 778 052	5 901 631	639 589	4 284 842	4 924 431	632 605	3 361 305	3 993 910	1 130 563	5 701 589	6 832 152
Пассив
85101	1 080 277	4 766 146	5 846 423	0	296 952	296 952	112	1 164 814	1 164 926	1 080 389	5 634 008	6 714 397
85201	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85401	0	0	0	687 208	0	687 208	687 208	0	687 208	0	0	0
85501	55 208	0	55 208	630 337	0	630 337	692 884	0	692 884	117 755	0	117 755
Итого по пассиву (баланс)	1 135 485	4 766 146	5 901 631	1 317 598	296 952	1 614 550	1 380 257	1 164 814	2 545 071	1 198 144	5 634 008	6 832 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	26 539	26 539	0	1 689	1 689	0	1 342	1 342	0	26 886	26 886
90901	1	0	1	51 104	0	51 104	51 051	0	51 051	54	0	54
90902	37 428	0	37 428	8 055	0	8 055	19 518	0	19 518	25 965	0	25 965
90907	70 590	0	70 590	44 989	0	44 989	62 692	0	62 692	52 887	0	52 887
90908	0	0	0	0	3 574	3 574	0	0	0	0	3 574	3 574
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 102 284	1 134 573	5 236 857	0	72 213	72 213	3 000	57 379	60 379	4 099 284	1 149 407	5 248 691
91418	468 333	0	468 333	106 390	0	106 390	97 674	0	97 674	477 049	0	477 049
91419	0	0	0	96 115	0	96 115	96 115	0	96 115	0	0	0
91604	54 952	0	54 952	2 120	0	2 120	1 348	0	1 348	55 724	0	55 724
91803	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
99998	8 375 072	0	8 375 072	14 283 099	0	14 283 099	14 657 583	0	14 657 583	8 000 588	0	8 000 588
Итого по активу (баланс)	13 109 931	1 161 112	14 271 043	14 591 872	77 476	14 669 348	14 988 981	58 721	15 047 702	12 712 822	1 179 867	13 892 689
Пассив
91311	152 361	26 539	178 900	0	1 342	1 342	0	1 689	1 689	152 361	26 886	179 247
91312	6 310 326	1 315 484	7 625 810	22 331	66 528	88 859	0	83 728	83 728	6 287 995	1 332 684	7 620 679
91314	96 174	115 982	212 156	10 185 336	4 158 949	14 344 285	10 089 162	4 042 967	14 132 129	0	0	0
91315	19 131	137 243	156 374	0	144 534	144 534	0	7 291	7 291	19 131	0	19 131
91316	24 631	0	24 631	2 650	0	2 650	0	0	0	21 981	0	21 981
91317	95 982	42 310	138 292	73 970	1 863	75 833	55 637	2 625	58 262	77 649	43 072	120 721
91507	38 909	0	38 909	80	0	80	0	0	0	38 829	0	38 829
99999	5 895 971	0	5 895 971	389 100	0	389 100	385 230	0	385 230	5 892 101	0	5 892 101
Итого по пассиву (баланс)	12 633 485	1 637 558	14 271 043	10 673 467	4 373 216	15 046 683	10 530 029	4 138 300	14 668 329	12 490 047	1 402 642	13 892 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	587 789	956 875	1 544 664	6 012 986	17 880 388	23 893 374	5 456 077	17 131 765	22 587 842	1 144 698	1 705 498	2 850 196
94101	391 122	0	391 122	3 513 125	0	3 513 125	3 904 247	0	3 904 247	0	0	0
99996	1 938 414	0	1 938 414	27 408 653	0	27 408 653	26 486 025	0	26 486 025	2 861 042	0	2 861 042
Итого по активу (баланс)	2 917 325	956 875	3 874 200	36 934 764	17 880 388	54 815 152	35 846 349	17 131 765	52 978 114	4 005 740	1 705 498	5 711 238
Пассив
96901	391 125	1 547 289	1 938 414	11 015 374	15 470 651	26 486 025	10 624 249	16 784 404	27 408 653	0	2 861 042	2 861 042
99997	1 935 786	0	1 935 786	26 492 089	0	26 492 089	27 406 499	0	27 406 499	2 850 196	0	2 850 196
Итого по пассиву (баланс)	2 326 911	1 547 289	3 874 200	37 507 463	15 470 651	52 978 114	38 030 748	16 784 404	54 815 152	2 850 196	2 861 042	5 711 238

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?