Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 023	0	112 023	1 716	0	1 716	2 516	0	2 516	111 223	0	111 223
10610	41 163	0	41 163	0	0	0	0	0	0	41 163	0	41 163
20202	19 577	227 165	246 742	264 339	61 462	325 801	273 363	57 388	330 751	10 553	231 239	241 792
20208	25 748	0	25 748	68 949	0	68 949	68 630	0	68 630	26 067	0	26 067
20209	0	0	0	245 385	0	245 385	245 385	0	245 385	0	0	0
30102	1 010 986	0	1 010 986	18 710 297	0	18 710 297	18 788 926	0	18 788 926	932 357	0	932 357
30110	10 538	10 603 915	10 614 453	58 000	134 260 107	134 318 107	56 028	132 798 333	132 854 361	12 510	12 065 689	12 078 199
30202	53 969	0	53 969	3 499	0	3 499	0	0	0	57 468	0	57 468
30204	179 760	0	179 760	17 242	0	17 242	0	0	0	197 002	0	197 002
30233	0	0	0	4 552	0	4 552	3 847	0	3 847	705	0	705
30424	124	0	124	134 293 875	0	134 293 875	134 217 208	0	134 217 208	76 791	0	76 791
30425	0	11 034	11 034	0	532	532	0	829	829	0	10 737	10 737
30602	1 011	327 297	328 308	0	345 638	345 638	1 000	349 635	350 635	11	323 300	323 311
31902	0	0	0	1 992 000	0	1 992 000	1 992 000	0	1 992 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 539 170	0	4 539 170	4 539 170	0	4 539 170	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	324 536	324 536	0	15 652	15 652	0	24 397	24 397	0	315 791	315 791
45107	80 261	0	80 261	22 750	0	22 750	15 200	0	15 200	87 811	0	87 811
45108	4 799	0	4 799	0	0	0	670	0	670	4 129	0	4 129
45203	2 986	0	2 986	2 615	0	2 615	2 986	0	2 986	2 615	0	2 615
45205	41 500	0	41 500	78 445	0	78 445	41 500	0	41 500	78 445	0	78 445
45206	1 820 203	0	1 820 203	72 700	0	72 700	1 319 473	0	1 319 473	573 430	0	573 430
45207	854 751	12 833	867 584	77 503	618	78 121	63 804	1 358	65 162	868 450	12 093	880 543
45208	999 024	1 723 116	2 722 140	0	83 059	83 059	12 345	132 299	144 644	986 679	1 673 876	2 660 555
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	1 531	194 722	196 253	0	9 391	9 391	31	14 639	14 670	1 500	189 474	190 974
45506	2 988	45 435	48 423	40	2 191	2 231	478	3 416	3 894	2 550	44 210	46 760
45507	87 191	232 411	319 602	0	11 102	11 102	1 197	18 729	19 926	85 994	224 784	310 778
45509	798	137	935	725	108	833	738	173	911	785	72	857
45812	20 234	0	20 234	40	0	40	29	0	29	20 245	0	20 245
45815	20 572	145 617	166 189	194	7 032	7 226	2 080	12 900	14 980	18 686	139 749	158 435
45912	220	0	220	6 369	0	6 369	0	0	0	6 589	0	6 589
45915	312	0	312	69	0	69	14	0	14	367	0	367
47404	0	959 977	959 977	0	257 217 799	257 217 799	0	257 756 701	257 756 701	0	421 075	421 075
47408	0	0	0	31 941	749 706	781 647	31 941	749 706	781 647	0	0	0
47423	764	0	764	1 438	0	1 438	1 417	0	1 417	785	0	785
47427	6 995	6 352	13 347	63 553	14 022	77 575	62 175	13 416	75 591	8 373	6 958	15 331
47431	0	0	0	575 621	0	575 621	575 621	0	575 621	0	0	0
47801	460 908	0	460 908	108 979	0	108 979	132 226	0	132 226	437 661	0	437 661
47803	59 722	0	59 722	25 138	0	25 138	35 924	0	35 924	48 936	0	48 936
50205	0	260 350	260 350	0	13 424	13 424	0	19 675	19 675	0	254 099	254 099
50211	0	2 078 741	2 078 741	0	439 392	439 392	0	175 798	175 798	0	2 342 335	2 342 335
50221	82 790	0	82 790	7 801	0	7 801	2 164	0	2 164	88 427	0	88 427
50305	0	612 267	612 267	0	30 498	30 498	0	63 367	63 367	0	579 398	579 398
50311	0	2 335 219	2 335 219	0	125 371	125 371	0	172 386	172 386	0	2 288 204	2 288 204
60306	7	0	7	1 412	0	1 412	1 417	0	1 417	2	0	2
60308	0	0	0	39	0	39	22	0	22	17	0	17
60310	3	0	3	475	0	475	478	0	478	0	0	0
60312	3 588	0	3 588	4 270	0	4 270	2 992	0	2 992	4 866	0	4 866
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60401	19 350	0	19 350	121	0	121	0	0	0	19 471	0	19 471
60415	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
60901	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
61002	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
61008	5	0	5	30	0	30	31	0	31	4	0	4
61009	23	0	23	428	0	428	447	0	447	4	0	4
61212	0	0	0	59 172	0	59 172	59 172	0	59 172	0	0	0
61403	451	0	451	24	0	24	186	0	186	289	0	289
61703	143 207	0	143 207	0	0	0	0	0	0	143 207	0	143 207
70606	5 278 311	0	5 278 311	680 709	0	680 709	20	0	20	5 959 000	0	5 959 000
70608	37 166 583	0	37 166 583	2 179 454	0	2 179 454	0	0	0	39 346 037	0	39 346 037
70611	2 349	0	2 349	1	0	1	0	0	0	2 350	0	2 350
70616	56 168	0	56 168	0	0	0	0	0	0	56 168	0	56 168
Итого по активу (баланс)	49 804 086	20 101 124	69 905 210	168 201 114	393 387 104	561 588 218	166 584 972	392 365 145	558 950 117	51 420 228	21 123 083	72 543 311
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	82 790	0	82 790	2 164	0	2 164	7 801	0	7 801	88 427	0	88 427
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	56	755	0	4	4	0	3	3	699	55	754
30220	0	0	0	0	2 708	2 708	0	2 708	2 708	0	0	0
30223	129 830	0	129 830	1 900 190	0	1 900 190	1 830 744	0	1 830 744	60 384	0	60 384
30232	0	0	0	117 789	8 179	125 968	117 789	8 179	125 968	0	0	0
30601	1 106	0	1 106	3	0	3	0	0	0	1 103	0	1 103
407	5 560 348	5 284 754	10 845 102	13 148 335	6 953 296	20 101 631	13 197 184	7 075 947	20 273 131	5 609 197	5 407 405	11 016 602
408.1	55 126	19 682	74 808	115 588	1 469	117 057	110 603	947	111 550	50 141	19 160	69 301
408.2	563 018	1 452 740	2 015 758	686 354	794 251	1 480 605	728 416	344 035	1 072 451	605 080	1 002 524	1 607 604
40901	63 283	0	63 283	54 722	0	54 722	28 350	0	28 350	36 911	0	36 911
40906	0	0	0	100 241	0	100 241	100 241	0	100 241	0	0	0
40911	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	0	3 116 019	3 116 019	0	227 718	227 718	0	149 116	149 116	0	3 037 417	3 037 417
42107	0	419 177	419 177	0	32 926	32 926	0	52 234	52 234	0	438 485	438 485
42203	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42205	648 640	36 823	685 463	0	3 169	3 169	0	11 651	11 651	648 640	45 305	693 945
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42304	1 867	0	1 867	132	0	132	310	0	310	2 045	0	2 045
42305	31 495	7 452	38 947	1 141	1 217	2 358	751	1 237	1 988	31 105	7 472	38 577
42306	92 295	1 614 521	1 706 816	4 372	134 983	139 355	5 940	283 819	289 759	93 863	1 763 357	1 857 220
42307	372 500	0	372 500	0	0	0	0	0	0	372 500	0	372 500
42506	0	1 139 985	1 139 985	0	120 968	120 968	0	54 671	54 671	0	1 073 688	1 073 688
42606	0	9 999	9 999	0	752	752	0	483	483	0	9 730	9 730
43807	0	1 298 144	1 298 144	0	97 588	97 588	0	62 606	62 606	0	1 263 162	1 263 162
45115	458	0	458	85	0	85	117	0	117	490	0	490
45215	566 426	0	566 426	160 873	0	160 873	150 836	0	150 836	556 389	0	556 389
45515	23 473	0	23 473	3 816	0	3 816	3 059	0	3 059	22 716	0	22 716
45818	147 986	0	147 986	8 625	0	8 625	916	0	916	140 277	0	140 277
45918	248	0	248	1	0	1	1 693	0	1 693	1 940	0	1 940
47401	0	0	0	46 216	0	46 216	46 216	0	46 216	0	0	0
47403	0	0	0	0	36 991	36 991	0	36 991	36 991	0	0	0
47407	0	0	0	553 684	227 243	780 927	553 684	227 243	780 927	0	0	0
47411	8 444	16 993	25 437	7 053	1 498	8 551	7 848	5 166	13 014	9 239	20 661	29 900
47416	72	0	72	8 806	0	8 806	8 737	0	8 737	3	0	3
47422	200	0	200	473	0	473	525	0	525	252	0	252
47425	46 528	0	46 528	56 073	0	56 073	42 450	0	42 450	32 905	0	32 905
47426	38 927	116 284	155 211	32 335	58 683	91 018	44 224	20 517	64 741	50 816	78 118	128 934
47804	118 785	0	118 785	34 978	0	34 978	28 880	0	28 880	112 687	0	112 687
50220	0	0	0	1 135	0	1 135	1 715	0	1 715	580	0	580
52301	8 200	32 454	40 654	0	34 019	34 019	0	1 565	1 565	8 200	0	8 200
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 559	0	1 559	0	0	0	123	0	123	1 682	0	1 682
60301	0	0	0	664	0	664	2 108	0	2 108	1 444	0	1 444
60305	5 165	0	5 165	5 935	0	5 935	6 266	0	6 266	5 496	0	5 496
60309	917	0	917	1 432	0	1 432	515	0	515	0	0	0
60311	614	0	614	1 274	0	1 274	1 374	0	1 374	714	0	714
60322	6	0	6	61	0	61	61	0	61	6	0	6
60335	1 628	0	1 628	1 581	0	1 581	1 606	0	1 606	1 653	0	1 653
60414	13 382	0	13 382	0	0	0	189	0	189	13 571	0	13 571
60903	37	0	37	0	0	0	5	0	5	42	0	42
61301	0	0	0	82	6	88	82	6	88	0	0	0
61701	231 690	0	231 690	0	0	0	0	0	0	231 690	0	231 690
70601	6 016 358	0	6 016 358	3	0	3	972 407	0	972 407	6 988 762	0	6 988 762
70603	36 664 174	0	36 664 174	0	0	0	2 032 096	0	2 032 096	38 696 270	0	38 696 270
70615	129 680	0	129 680	0	0	0	0	0	0	129 680	0	129 680
Итого по пассиву (баланс)	55 340 127	14 565 083	69 905 210	17 060 816	8 737 668	25 798 484	20 097 461	8 339 124	28 436 585	58 376 772	14 166 539	72 543 311
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 078	0	1 078	8	0	8	1	0	1	1 085	0	1 085
80801	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 106	0	1 106	12	0	12	8	0	8	1 110	0	1 110
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	18	0	18	4	0	4	8	0	8	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 106	0	1 106	12	0	12	16	0	16	1 110	0	1 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 200	32 454	55 654	0	1 565	1 565	0	34 019	34 019	23 200	0	23 200
90901	3 619	0	3 619	24 623	0	24 623	26 268	0	26 268	1 974	0	1 974
90902	11 968	0	11 968	3 888	0	3 888	3 674	0	3 674	12 182	0	12 182
90907	63 283	0	63 283	28 350	0	28 350	54 722	0	54 722	36 911	0	36 911
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 047 546	2 034 502	8 082 048	220 000	98 119	318 119	5 150	152 944	158 094	6 262 396	1 979 677	8 242 073
91418	533 396	0	533 396	139 397	0	139 397	176 026	0	176 026	496 767	0	496 767
91604	5 432	0	5 432	873	0	873	899	0	899	5 406	0	5 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	720	0	720	9	0	9	0	0	0	729	0	729
99998	10 084 647	0	10 084 647	2 145 665	0	2 145 665	1 345 748	0	1 345 748	10 884 564	0	10 884 564
Итого по активу (баланс)	16 783 820	2 066 956	18 850 776	2 562 805	99 684	2 662 489	1 612 487	186 963	1 799 450	17 734 138	1 979 677	19 713 815
Пассив
91003	0	0	0	3 499	0	3 499	3 499	0	3 499	0	0	0
91004	0	0	0	17 242	0	17 242	17 242	0	17 242	0	0	0
91311	287 049	32 453	319 502	0	34 018	34 018	0	1 565	1 565	287 049	0	287 049
91312	6 781 478	1 947 216	8 728 694	356 296	146 382	502 678	70 576	93 909	164 485	6 495 758	1 894 743	8 390 501
91315	202 734	0	202 734	575 621	0	575 621	575 621	0	575 621	202 734	0	202 734
91316	195 282	0	195 282	75 980	0	75 980	0	0	0	119 302	0	119 302
91317	569 647	32 685	602 332	133 827	2 883	136 710	1 381 119	2 134	1 383 253	1 816 939	31 936	1 848 875
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	8 766 129	0	8 766 129	344 616	0	344 616	407 738	0	407 738	8 829 251	0	8 829 251
Итого по пассиву (баланс)	16 838 422	2 012 354	18 850 776	1 507 081	183 283	1 690 364	2 455 795	97 608	2 553 403	17 787 136	1 926 679	19 713 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 481 796	0	5 481 796	128 078 419	557 822	128 636 241	126 675 223	557 822	127 233 045	6 884 992	0	6 884 992
94101	0	0	0	0	325 464	325 464	0	325 464	325 464	0	0	0
99996	5 460 938	0	5 460 938	129 265 086	0	129 265 086	127 836 264	0	127 836 264	6 889 760	0	6 889 760
Итого по активу (баланс)	10 942 734	0	10 942 734	257 343 505	883 286	258 226 791	254 511 487	883 286	255 394 773	13 774 752	0	13 774 752
Пассив
96901	0	5 460 938	5 460 938	553 684	127 282 580	127 836 264	553 684	128 711 402	129 265 086	0	6 889 760	6 889 760
99997	5 481 796	0	5 481 796	127 558 509	0	127 558 509	128 961 705	0	128 961 705	6 884 992	0	6 884 992
Итого по пассиву (баланс)	5 481 796	5 460 938	10 942 734	128 112 193	127 282 580	255 394 773	129 515 389	128 711 402	258 226 791	6 884 992	6 889 760	13 774 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	67 866,0000	0	0	4 620,0000	0	0	0,0000	0	0	72 486,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 893,0000	0	0	4 620,0000	0	0	1,0000	0	0	72 512,0000
Пассив
98050	0	0	66 751,0000	0	0	0,0000	0	0	4 620,0000	0	0	71 371,0000
98055	0	0	1 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 059,0000
98070	0	0	83,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	82,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 893,0000	0	0	1,0000	0	0	4 620,0000	0	0	72 512,0000

Страница была полезной?