Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	557 577	0	557 577	0	0	0	88 323	0	88 323	469 254	0	469 254
20202	21 537	515 938	537 475	403 309	124 628	527 937	404 003	196 514	600 517	20 843	444 052	464 895
20208	31 708	0	31 708	29 599	0	29 599	47 640	0	47 640	13 667	0	13 667
20209	0	0	0	329 558	0	329 558	329 558	0	329 558	0	0	0
30102	85 283	0	85 283	12 501 305	0	12 501 305	12 563 378	0	12 563 378	23 210	0	23 210
30110	23 291	5 441 603	5 464 894	7 436 186	5 547 411	12 983 597	7 440 362	6 459 645	13 900 007	19 115	4 529 369	4 548 484
30202	108 362	0	108 362	52 075	0	52 075	0	0	0	160 437	0	160 437
30204	500 676	0	500 676	0	0	0	17 531	0	17 531	483 145	0	483 145
30221	0	0	0	0	4 034	4 034	0	4 034	4 034	0	0	0
30233	140	0	140	11 487	0	11 487	10 528	0	10 528	1 099	0	1 099
30424	0	0	0	3 118 438	775 516	3 893 954	3 118 438	775 516	3 893 954	0	0	0
30602	0	0	0	1	24 050	24 051	1	24 050	24 051	0	0	0
31902	658 000	0	658 000	5 354 000	0	5 354 000	6 012 000	0	6 012 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 008 000	0	4 008 000	4 008 000	0	4 008 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 207 000	473 636	1 680 636	1 207 000	14 097	1 221 097	0	459 539	459 539
32004	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
32007	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32008	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45106	13 257	0	13 257	0	0	0	0	0	0	13 257	0	13 257
45107	36 617	0	36 617	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	39 617	0	39 617
45108	95 549	0	95 549	0	0	0	7 200	0	7 200	88 349	0	88 349
45201	0	0	0	450 000	0	450 000	2 375	0	2 375	447 625	0	447 625
45203	10 400	0	10 400	1 718	0	1 718	10 400	0	10 400	1 718	0	1 718
45204	55 377	0	55 377	36 500	0	36 500	34 377	0	34 377	57 500	0	57 500
45205	16 940	0	16 940	0	0	0	4 940	0	4 940	12 000	0	12 000
45206	500	18 195	18 695	0	1 866	1 866	0	3 888	3 888	500	16 173	16 673
45207	1 067 034	18 056	1 085 090	35 324	1 428	36 752	43 329	3 607	46 936	1 059 029	15 877	1 074 906
45208	700 291	1 174 933	1 875 224	600	121 993	122 593	7 462	255 939	263 401	693 429	1 040 987	1 734 416
45503	357 500	0	357 500	3 600	0	3 600	122 434	0	122 434	238 666	0	238 666
45504	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45505	6 457	0	6 457	0	0	0	185	0	185	6 272	0	6 272
45506	39 923	201 838	241 761	0	18 845	18 845	216	77 233	77 449	39 707	143 450	183 157
45507	127 584	290 285	417 869	600	35 145	35 745	1 333	66 724	68 057	126 851	258 706	385 557
45509	712	6	718	1 271	1	1 272	1 171	2	1 173	812	5	817
45812	153	1 511	1 664	202	16	218	103	1 527	1 630	252	0	252
45815	2 901	29	2 930	368	1	369	420	20	440	2 849	10	2 859
45912	122	0	122	1 025	0	1 025	122	0	122	1 025	0	1 025
45915	16	0	16	11	0	11	16	0	16	11	0	11
47404	3	1 052 073	1 052 076	3 120 625	788 839	3 909 464	3 120 625	1 323 043	4 443 668	3	517 869	517 872
47423	408	0	408	519	0	519	527	0	527	400	0	400
47427	177 574	2 449	180 023	56 151	8 937	65 088	220 400	9 563	229 963	13 325	1 823	15 148
47431	0	0	0	26 421	0	26 421	0	0	0	26 421	0	26 421
47801	18 226	0	18 226	0	0	0	476	0	476	17 750	0	17 750
47803	26 975	0	26 975	7 976	0	7 976	11 300	0	11 300	23 651	0	23 651
50205	1 501 965	0	1 501 965	8 824	0	8 824	0	0	0	1 510 789	0	1 510 789
50305	0	648 272	648 272	0	52 821	52 821	0	129 578	129 578	0	571 515	571 515
50311	0	2 482 501	2 482 501	0	253 275	253 275	0	545 025	545 025	0	2 190 751	2 190 751
51406	247 833	0	247 833	1 764	0	1 764	0	0	0	249 597	0	249 597
60302	57 618	0	57 618	52	0	52	52	0	52	57 618	0	57 618
60306	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	580	0	580	2 915	0	2 915	2 413	0	2 413	1 082	0	1 082
60401	17 451	0	17 451	0	0	0	0	0	0	17 451	0	17 451
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	5	0	5	34	0	34	34	0	34	5	0	5
61009	4	0	4	148	0	148	148	0	148	4	0	4
61212	0	0	0	11 775	0	11 775	11 775	0	11 775	0	0	0
61403	2 259	0	2 259	54	0	54	401	0	401	1 912	0	1 912
70606	293 093	0	293 093	265 875	0	265 875	0	0	0	558 968	0	558 968
70608	4 057 393	0	4 057 393	3 586 088	0	3 586 088	0	0	0	7 643 481	0	7 643 481
70611	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
70706	2 248 289	0	2 248 289	280	0	280	0	0	0	2 248 569	0	2 248 569
70708	22 031 465	0	22 031 465	0	0	0	0	0	0	22 031 465	0	22 031 465
70711	24 284	0	24 284	0	0	0	0	0	0	24 284	0	24 284
Итого по активу (баланс)	36 830 190	11 847 689	48 677 879	43 831 802	8 232 442	52 064 244	40 757 464	9 890 005	50 647 469	39 904 528	10 190 126	50 094 654
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	0	0	0	549	549	0	1 029	1 029	0	480	480
30223	35 997	0	35 997	1 679 903	0	1 679 903	1 700 184	0	1 700 184	56 278	0	56 278
30232	0	0	0	103 441	2 129	105 570	103 441	2 335	105 776	0	206	206
40602	34 534	0	34 534	19 430	0	19 430	25 184	0	25 184	40 288	0	40 288
40701	48	0	48	35 205	0	35 205	38 668	0	38 668	3 511	0	3 511
40702	1 666 182	6 538 475	8 204 657	8 911 261	4 960 613	13 871 874	7 864 525	4 877 849	12 742 374	619 446	6 455 711	7 075 157
40703	15 984	34 972	50 956	5 202	7 472	12 674	4 504	3 587	8 091	15 286	31 087	46 373
40802	7 863	246	8 109	38 621	311	38 932	42 499	383	42 882	11 741	318	12 059
40807	369	0	369	14 583	0	14 583	15 591	0	15 591	1 377	0	1 377
40817	446 097	1 223 634	1 669 731	926 256	412 539	1 338 795	894 957	315 089	1 210 046	414 798	1 126 184	1 540 982
40820	3 552	18	3 570	14 974	5 698	20 672	13 473	5 696	19 169	2 051	16	2 067
40901	393 365	38 520	431 885	140 276	17 855	158 131	230 087	3 567	233 654	483 176	24 232	507 408
40906	0	0	0	65 853	0	65 853	65 853	0	65 853	0	0	0
40911	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
42102	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	0	0	0
42103	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42105	0	1 943 718	1 943 718	0	405 500	405 500	0	182 846	182 846	0	1 721 064	1 721 064
42106	0	641 041	641 041	0	684 972	684 972	0	43 931	43 931	0	0	0
42107	0	445 151	445 151	0	95 107	95 107	0	45 655	45 655	0	395 699	395 699
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42303	31 713	0	31 713	26 713	0	26 713	223 000	0	223 000	228 000	0	228 000
42305	7 500	102 029	109 529	0	22 026	22 026	550	14 126	14 676	8 050	94 129	102 179
42306	41 509	783 741	825 250	1 250	165 503	166 753	1 000	77 100	78 100	41 259	695 338	736 597
42606	0	10 340	10 340	0	2 209	2 209	0	1 060	1 060	0	9 191	9 191
45115	1 915	0	1 915	175	0	175	95	0	95	1 835	0	1 835
45215	274 411	0	274 411	120 950	0	120 950	117 666	0	117 666	271 127	0	271 127
45515	64 055	0	64 055	15 003	0	15 003	12 109	0	12 109	61 161	0	61 161
45818	1 674	0	1 674	338	0	338	269	0	269	1 605	0	1 605
45918	16	0	16	16	0	16	78	0	78	78	0	78
47401	0	0	0	14 087	0	14 087	14 087	0	14 087	0	0	0
47403	0	0	0	767 960	3 185 312	3 953 272	767 960	3 185 312	3 953 272	0	0	0
47411	5 408	23 471	28 879	6 333	5 214	11 547	6 583	4 851	11 434	5 658	23 108	28 766
47416	4 750	0	4 750	11 794	0	11 794	7 153	0	7 153	109	0	109
47425	19 927	0	19 927	8 960	0	8 960	5 815	0	5 815	16 782	0	16 782
47426	21 450	44 672	66 122	22 502	32 519	55 021	11 934	11 235	23 169	10 882	23 388	34 270
47804	137	0	137	4	0	4	0	0	0	133	0	133
50220	418 951	0	418 951	87 034	0	87 034	0	0	0	331 917	0	331 917
52305	852 685	0	852 685	0	0	0	0	0	0	852 685	0	852 685
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52501	11 213	0	11 213	0	0	0	9 812	0	9 812	21 025	0	21 025
60301	29	0	29	2 527	0	2 527	2 520	0	2 520	22	0	22
60305	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
60307	21	0	21	44	0	44	23	0	23	0	0	0
60309	520	0	520	0	0	0	325	0	325	845	0	845
60311	251	0	251	505	0	505	619	0	619	365	0	365
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	10	0	10	0	0	0	268	0	268	278	0	278
60601	9 062	0	9 062	0	0	0	225	0	225	9 287	0	9 287
61301	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61304	121	0	121	19	0	19	0	0	0	102	0	102
70601	274 626	0	274 626	0	0	0	305 266	0	305 266	579 892	0	579 892
70603	4 061 842	0	4 061 842	0	0	0	3 601 548	0	3 601 548	7 663 390	0	7 663 390
70701	2 444 535	0	2 444 535	0	0	0	0	0	0	2 444 535	0	2 444 535
70703	22 059 981	0	22 059 981	0	0	0	0	0	0	22 059 981	0	22 059 981
Итого по пассиву (баланс)	36 847 851	11 830 028	48 677 879	13 748 072	10 005 528	23 753 600	16 394 724	8 775 651	25 170 375	39 494 503	10 600 151	50 094 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 585	0	4 585	27 630	0	27 630	28 455	0	28 455	3 760	0	3 760
90902	130 691	0	130 691	594	0	594	362	0	362	130 923	0	130 923
90907	393 365	0	393 365	230 087	0	230 087	140 276	0	140 276	483 176	0	483 176
90908	0	38 520	38 520	0	3 567	3 567	0	17 855	17 855	0	24 232	24 232
91202	253 319	0	253 319	0	0	0	0	0	0	253 319	0	253 319
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 641 709	456 115	4 097 824	100 000	169 437	269 437	50 000	103 546	153 546	3 691 709	522 006	4 213 715
91418	48 779	0	48 779	8 863	0	8 863	13 788	0	13 788	43 854	0	43 854
91604	193	0	193	711	0	711	672	0	672	232	0	232
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	4 277 046	0	4 277 046	653 351	0	653 351	656 777	0	656 777	4 273 620	0	4 273 620
Итого по активу (баланс)	8 760 647	494 635	9 255 282	1 021 236	173 004	1 194 240	890 330	121 401	1 011 731	8 891 553	546 238	9 437 791
Пассив
91003	0	0	0	34 544	0	34 544	34 544	0	34 544	0	0	0
91311	314 697	0	314 697	0	0	0	0	0	0	314 697	0	314 697
91312	3 555 547	0	3 555 547	10 651	0	10 651	40 417	0	40 417	3 585 313	0	3 585 313
91316	58 260	31 185	89 445	1 200	12 897	14 097	0	2 265	2 265	57 060	20 553	77 613
91317	228 630	52 624	281 254	586 412	11 073	597 485	570 623	5 502	576 125	212 841	47 053	259 894
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	4 978 236	0	4 978 236	354 881	0	354 881	540 816	0	540 816	5 164 171	0	5 164 171
Итого по пассиву (баланс)	9 171 473	83 809	9 255 282	987 688	23 970	1 011 658	1 186 400	7 767	1 194 167	9 370 185	67 606	9 437 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 002 787	1 002 787	0	586 139	586 139	0	416 648	416 648
99996	0	0	0	989 660	0	989 660	575 413	0	575 413	414 247	0	414 247
Итого по активу (баланс)	0	0	0	989 660	1 002 787	1 992 447	575 413	586 139	1 161 552	414 247	416 648	830 895
Пассив
96901	0	0	0	575 413	0	575 413	989 660	0	989 660	414 247	0	414 247
99997	0	0	0	586 139	0	586 139	1 002 787	0	1 002 787	416 648	0	416 648
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 161 552	0	1 161 552	1 992 447	0	1 992 447	830 895	0	830 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	1 532 234,0000	0	0	1 495 070,0000	0	0	1 495 070,0000	0	0	1 532 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 532 272,0000	0	0	1 495 070,0000	0	0	1 495 070,0000	0	0	1 532 272,0000
Пассив
98050	0	0	37 282,0000	0	0	1 494 990,0000	0	0	1 494 990,0000	0	0	37 282,0000
98070	0	0	1 494 990,0000	0	0	1 494 990,0000	0	0	1 494 990,0000	0	0	1 494 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 532 272,0000	0	0	2 989 980,0000	0	0	2 989 980,0000	0	0	1 532 272,0000

Страница была полезной?