Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 879	0	61 879	276 719	0	276 719	0	0	0	338 598	0	338 598
20202	17 322	58 878	76 200	191 877	296 349	488 226	198 514	257 072	455 586	10 685	98 155	108 840
20208	1 644	0	1 644	7 000	0	7 000	5 641	0	5 641	3 003	0	3 003
20209	0	0	0	86 879	0	86 879	86 879	0	86 879	0	0	0
30102	29 718	0	29 718	19 447 236	0	19 447 236	19 349 836	0	19 349 836	127 118	0	127 118
30110	5 634	5 154 467	5 160 101	13 000	2 145 582	2 158 582	12 200	2 632 016	2 644 216	6 434	4 668 033	4 674 467
30202	273 868	0	273 868	0	0	0	50 049	0	50 049	223 819	0	223 819
30204	229 220	0	229 220	81 863	0	81 863	0	0	0	311 083	0	311 083
30221	0	0	0	0	43 623	43 623	0	0	0	0	43 623	43 623
30233	611	0	611	3 399	0	3 399	3 438	0	3 438	572	0	572
30424	0	0	0	47 928	231 215	279 143	47 928	231 215	279 143	0	0	0
30602	0	42	42	28 425	4	28 429	0	2	2	28 425	44	28 469
32002	410 000	0	410 000	13 692 000	0	13 692 000	12 240 000	0	12 240 000	1 862 000	0	1 862 000
32003	796 000	0	796 000	13 428 000	0	13 428 000	12 609 000	0	12 609 000	1 615 000	0	1 615 000
32005	990 000	0	990 000	0	0	0	0	0	0	990 000	0	990 000
32007	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45107	56 000	0	56 000	7 640	0	7 640	5 000	0	5 000	58 640	0	58 640
45108	95 250	0	95 250	11 150	0	11 150	10 000	0	10 000	96 400	0	96 400
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	17 250	0	17 250	1 950	0	1 950	15 300	0	15 300
45205	55 748	0	55 748	25 300	0	25 300	25 900	0	25 900	55 148	0	55 148
45206	13 344	0	13 344	0	0	0	545	0	545	12 799	0	12 799
45207	600 835	10 592	611 427	342 690	889	343 579	10 000	410	10 410	933 525	11 071	944 596
45208	701 608	533 122	1 234 730	44 000	109 692	153 692	56 806	20 806	77 612	688 802	622 008	1 310 810
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	25 849	0	25 849	3 500	0	3 500	230	0	230	29 119	0	29 119
45506	65 297	0	65 297	0	0	0	635	0	635	64 662	0	64 662
45507	111 152	100 297	211 449	2 780	18 494	21 274	7 299	3 710	11 009	106 633	115 081	221 714
45509	1 119	0	1 119	1 210	0	1 210	1 271	0	1 271	1 058	0	1 058
45812	12 541	0	12 541	0	0	0	0	0	0	12 541	0	12 541
45815	3 025	0	3 025	414	0	414	2 450	0	2 450	989	0	989
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	30	0	30	294	0	294	233	0	233	91	0	91
47404	3	86 811	86 814	47 951	214 529	262 480	47 951	249 168	297 119	3	52 172	52 175
47408	0	0	0	0	16 441	16 441	0	16 441	16 441	0	0	0
47423	353	0	353	41	247 113	247 154	34	247 113	247 147	360	0	360
47427	157 999	1 431	159 430	52 892	4 148	57 040	29 604	3 885	33 489	181 287	1 694	182 981
47431	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47801	24 097	0	24 097	0	0	0	1 357	0	1 357	22 740	0	22 740
47803	2 050	0	2 050	2 064	0	2 064	275	0	275	3 839	0	3 839
50205	2 529 106	387 451	2 916 557	16 600	33 695	50 295	28 425	15 074	43 499	2 517 281	406 072	2 923 353
50211	0	1 446 924	1 446 924	0	143 016	143 016	0	51 758	51 758	0	1 538 182	1 538 182
50221	23 880	0	23 880	0	0	0	23 880	0	23 880	0	0	0
50311	0	16 269	16 269	0	1 649	1 649	0	573	573	0	17 345	17 345
51406	234 285	0	234 285	1 953	0	1 953	0	0	0	236 238	0	236 238
52503	1 454	0	1 454	0	0	0	166	0	166	1 288	0	1 288
60302	7 483	0	7 483	3 043	0	3 043	10 375	0	10 375	151	0	151
60306	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	4 890	0	4 890	3 093	0	3 093	4 487	0	4 487	3 496	0	3 496
60314	0	135	135	0	13	13	0	5	5	0	143	143
60401	24 119	0	24 119	77	0	77	1 059	0	1 059	23 137	0	23 137
60701	1 757	0	1 757	1 323	0	1 323	76	0	76	3 004	0	3 004
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	4	0	4	28	0	28	28	0	28	4	0	4
61009	4	0	4	304	0	304	304	0	304	4	0	4
61209	0	0	0	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	0	0	0
61212	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	449	0	449	177	0	177	1 341	0	1 341
61702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61703	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70606	678 562	0	678 562	158 530	0	158 530	0	0	0	837 092	0	837 092
70608	3 012 381	0	3 012 381	954 842	0	954 842	0	0	0	3 967 223	0	3 967 223
70611	14 910	0	14 910	36 324	0	36 324	0	0	0	51 234	0	51 234
Итого по активу (баланс)	12 816 217	7 796 419	20 612 636	49 500 789	3 506 452	53 007 241	44 880 723	3 729 248	48 609 971	17 436 283	7 573 623	25 009 906
Пассив
10207	764 000	0	764 000	57 300	0	57 300	57 300	0	57 300	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	23 880	0	23 880	23 880	0	23 880	0	0	0	0	0	0
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	0	0	0	52 628	52 628	0	52 628	52 628	0	0	0
30223	29 365	0	29 365	1 967 110	0	1 967 110	2 070 628	0	2 070 628	132 883	0	132 883
30232	0	0	0	20 768	4 777	25 545	20 768	4 777	25 545	0	0	0
32015	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
40502	26	0	26	1	0	1	51	0	51	76	0	76
40602	8 404	0	8 404	27 918	0	27 918	20 933	0	20 933	1 419	0	1 419
40701	2 081	0	2 081	55 743	0	55 743	57 333	0	57 333	3 671	0	3 671
40702	2 488 279	4 063 113	6 551 392	4 356 723	1 446 767	5 803 490	7 771 489	1 234 879	9 006 368	5 903 045	3 851 225	9 754 270
40703	45 771	17 062	62 833	6 697	591	7 288	4 306	1 655	5 961	43 380	18 126	61 506
40802	14 793	1	14 794	50 283	2 622	52 905	40 031	2 622	42 653	4 541	1	4 542
40807	4 870	0	4 870	10 106	0	10 106	6 600	0	6 600	1 364	0	1 364
40817	83 897	885 867	969 764	210 898	365 128	576 026	228 718	164 745	393 463	101 717	685 484	787 201
40820	53	346	399	105	71	176	95	5 624	5 719	43	5 899	5 942
40901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40906	0	0	0	44 879	0	44 879	44 879	0	44 879	0	0	0
40911	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	1 216 755	1 216 755	0	42 193	42 193	0	118 044	118 044	0	1 292 606	1 292 606
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42303	21 300	0	21 300	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0
42305	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
42306	73 681	403 212	476 893	0	14 907	14 907	8 007	57 944	65 951	81 688	446 249	527 937
42307	0	209 145	209 145	0	7 252	7 252	0	20 290	20 290	0	222 183	222 183
42504	0	912 616	912 616	0	35 314	35 314	0	76 552	76 552	0	953 854	953 854
42506	1 780 887	16 825	1 797 712	0	583	583	0	1 632	1 632	1 780 887	17 874	1 798 761
42606	0	5 045	5 045	0	5 393	5 393	0	348	348	0	0	0
45115	2 033	0	2 033	196	0	196	259	0	259	2 096	0	2 096
45215	109 406	0	109 406	48 170	0	48 170	101 943	0	101 943	163 179	0	163 179
45515	13 925	0	13 925	796	0	796	990	0	990	14 119	0	14 119
45818	15 566	0	15 566	2 450	0	2 450	201	0	201	13 317	0	13 317
45918	32	0	32	30	0	30	0	0	0	2	0	2
47401	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
47403	0	0	0	218 889	59 992	278 881	218 889	59 992	278 881	0	0	0
47407	0	0	0	16 357	0	16 357	16 357	0	16 357	0	0	0
47411	3 546	14 450	17 996	334	723	1 057	694	3 800	4 494	3 906	17 527	21 433
47416	65	211	276	46 348	213	46 561	46 326	2	46 328	43	0	43
47425	20 639	0	20 639	7 998	0	7 998	1 942	0	1 942	14 583	0	14 583
47426	288 135	44 315	332 450	20 728	1 673	22 401	29 637	11 266	40 903	297 044	53 908	350 952
47804	181	0	181	10	0	10	0	0	0	171	0	171
50220	61 879	0	61 879	0	0	0	276 719	0	276 719	338 598	0	338 598
52301	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0
52305	24 752	0	24 752	0	0	0	0	0	0	24 752	0	24 752
52306	225 006	0	225 006	0	0	0	0	0	0	225 006	0	225 006
52406	54	0	54	0	0	0	2 159	0	2 159	2 213	0	2 213
52501	3 495	0	3 495	0	0	0	1 720	0	1 720	5 215	0	5 215
60301	276	0	276	24 801	0	24 801	31 406	0	31 406	6 881	0	6 881
60305	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60311	349	0	349	347	0	347	342	0	342	344	0	344
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
60324	157	0	157	0	0	0	287	0	287	444	0	444
60601	16 214	0	16 214	1 059	0	1 059	169	0	169	15 324	0	15 324
61301	563	0	563	92	27	119	11	27	38	482	0	482
61304	42	0	42	18	0	18	3	0	3	27	0	27
70601	904 161	0	904 161	3	0	3	149 108	0	149 108	1 053 266	0	1 053 266
70603	3 012 921	0	3 012 921	0	0	0	955 405	0	955 405	3 968 326	0	3 968 326
70615	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	12 823 673	7 788 963	20 612 636	7 555 558	2 040 854	9 596 412	12 176 855	1 816 827	13 993 682	17 444 970	7 564 936	25 009 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	249 758	0	249 758	0	0	0	0	0	0	249 758	0	249 758
90901	2 415	0	2 415	17 525	0	17 525	18 439	0	18 439	1 501	0	1 501
90902	123 918	0	123 918	2 326	0	2 326	1 254	0	1 254	124 990	0	124 990
90907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91202	253 319	0	253 319	0	0	0	0	0	0	253 319	0	253 319
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	310 877	0	310 877	0	0	0	13 871	0	13 871	297 006	0	297 006
91414	2 361 436	89 390	2 450 826	310 000	8 672	318 672	0	3 100	3 100	2 671 436	94 962	2 766 398
91418	26 592	0	26 592	2 751	0	2 751	1 710	0	1 710	27 633	0	27 633
91604	5 096	0	5 096	159	0	159	350	0	350	4 905	0	4 905
91704	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91803	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	3 724 549	0	3 724 549	535 595	0	535 595	260 507	0	260 507	3 999 637	0	3 999 637
Итого по активу (баланс)	7 109 296	89 390	7 198 686	868 356	8 672	877 028	296 131	3 100	299 231	7 681 521	94 962	7 776 483
Пассив
91004	0	0	0	31 814	0	31 814	31 814	0	31 814	0	0	0
91311	330 844	0	330 844	13 170	0	13 170	3 700	0	3 700	321 374	0	321 374
91312	2 395 318	0	2 395 318	4 275	0	4 275	395 469	0	395 469	2 786 512	0	2 786 512
91315	250 679	0	250 679	0	0	0	0	0	0	250 679	0	250 679
91316	88 167	7 710	95 877	12 205	56 864	69 069	0	57 213	57 213	75 962	8 059	84 021
91317	184 227	18 071	202 298	132 820	9 358	142 178	45 935	1 463	47 398	97 342	10 176	107 518
91507	449 533	0	449 533	0	0	0	0	0	0	449 533	0	449 533
99999	3 474 137	0	3 474 137	38 651	0	38 651	341 360	0	341 360	3 776 846	0	3 776 846
Итого по пассиву (баланс)	7 172 905	25 781	7 198 686	232 935	66 222	299 157	818 278	58 676	876 954	7 758 248	18 235	7 776 483
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	2 590 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 590 834,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 590 900,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 590 900,0000
Пассив
98050	0	0	2 275 873,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 275 873,0000
98070	0	0	315 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	315 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 590 900,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 590 900,0000

Страница была полезной?