Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 821	0	1 821	211	0	211	136	0	136	1 896	0	1 896
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
20202	50 380	26 522	76 902	749 563	267 927	1 017 490	758 115	265 081	1 023 196	41 828	29 368	71 196
20208	11 941	0	11 941	39 934	0	39 934	36 391	0	36 391	15 484	0	15 484
20209	0	0	0	102 681	0	102 681	102 681	0	102 681	0	0	0
30102	106 092	0	106 092	2 178 655	0	2 178 655	2 230 387	0	2 230 387	54 360	0	54 360
30110	8 841	38 687	47 528	195 378	150 000	345 378	193 845	113 506	307 351	10 374	75 181	85 555
30202	3 322	0	3 322	0	0	0	79	0	79	3 243	0	3 243
30204	3 777	0	3 777	37	0	37	0	0	0	3 814	0	3 814
30221	0	0	0	192 376	5 598	197 974	192 376	5 598	197 974	0	0	0
30233	0	3	3	9 529	186	9 715	9 529	186	9 715	0	3	3
30302	732 305	51 838	784 143	198	3 491	3 689	260	2 318	2 578	732 243	53 011	785 254
30306	666 734	115 083	781 817	33 925	4 752	38 677	58 360	4 713	63 073	642 299	115 122	757 421
30424	130	0	130	558 322	0	558 322	558 370	0	558 370	82	0	82
31903	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	18 436	0	18 436	3 768	0	3 768	0	0	0	22 204	0	22 204
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45116	7 267	0	7 267	0	0	0	0	0	0	7 267	0	7 267
45201	9 513	0	9 513	6 891	0	6 891	8 058	0	8 058	8 346	0	8 346
45205	1 670	0	1 670	2 259	0	2 259	0	0	0	3 929	0	3 929
45206	68 895	0	68 895	11 476	0	11 476	5 781	0	5 781	74 590	0	74 590
45207	280 890	0	280 890	10 664	0	10 664	3 468	0	3 468	288 086	0	288 086
45208	137 761	0	137 761	30 800	0	30 800	2 178	0	2 178	166 383	0	166 383
45216	915	0	915	3 259	0	3 259	2 268	0	2 268	1 906	0	1 906
45404	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45406	4 404	0	4 404	195	0	195	1 990	0	1 990	2 609	0	2 609
45407	4 929	0	4 929	0	0	0	417	0	417	4 512	0	4 512
45408	8 409	0	8 409	0	0	0	238	0	238	8 171	0	8 171
45416	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45504	149	0	149	25	0	25	49	0	49	125	0	125
45505	1 704	0	1 704	1 000	0	1 000	4	0	4	2 700	0	2 700
45506	7 058	0	7 058	0	0	0	439	0	439	6 619	0	6 619
45507	73 399	0	73 399	0	0	0	1 861	0	1 861	71 538	0	71 538
45509	121	0	121	199	0	199	307	0	307	13	0	13
45523	568	0	568	3 121	0	3 121	2 628	0	2 628	1 061	0	1 061
45815	8 609	0	8 609	14	0	14	103	0	103	8 520	0	8 520
45915	11 211	0	11 211	107	0	107	27	0	27	11 291	0	11 291
47404	0	4 743	4 743	2 698 141	4 868 764	7 566 905	2 698 141	4 865 860	7 564 001	0	7 647	7 647
47408	0	0	0	2 698 141	4 769 783	7 467 924	2 698 141	4 769 783	7 467 924	0	0	0
47417	0	0	0	22 529	0	22 529	22 529	0	22 529	0	0	0
47421	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47423	3 218	0	3 218	23 580	0	23 580	1 002	0	1 002	25 796	0	25 796
47427	7 880	0	7 880	7 958	0	7 958	9 397	0	9 397	6 441	0	6 441
50206	9 013	0	9 013	74	0	74	0	0	0	9 087	0	9 087
50207	147 917	0	147 917	942	0	942	30	0	30	148 829	0	148 829
50208	117 372	0	117 372	855	0	855	137	0	137	118 090	0	118 090
50221	111	0	111	11	0	11	34	0	34	88	0	88
50401	22 096	0	22 096	128	0	128	1	0	1	22 223	0	22 223
50402	13 793	0	13 793	103	0	103	6	0	6	13 890	0	13 890
50403	140 599	0	140 599	927	0	927	71	0	71	141 455	0	141 455
50404	720 533	0	720 533	4 914	0	4 914	6 754	0	6 754	718 693	0	718 693
50407	0	221 013	221 013	0	8 656	8 656	0	9 379	9 379	0	220 290	220 290
50430	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	15	0	15	91	0	91	94	0	94	12	0	12
60312	645	0	645	2 730	0	2 730	1 907	0	1 907	1 468	0	1 468
60323	4 801	0	4 801	27	0	27	93	0	93	4 735	0	4 735
60336	100	0	100	77	0	77	27	0	27	150	0	150
60401	457 023	0	457 023	0	0	0	0	0	0	457 023	0	457 023
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	4 856	0	4 856	0	0	0	0	0	0	4 856	0	4 856
61002	0	0	0	225	0	225	214	0	214	11	0	11
61008	55	0	55	113	0	113	123	0	123	45	0	45
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61601	0	0	0	3 759 082	0	3 759 082	3 759 082	0	3 759 082	0	0	0
61702	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
61703	29 157	0	29 157	0	0	0	0	0	0	29 157	0	29 157
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	75 334	0	75 334	97 282	0	97 282	0	0	0	172 616	0	172 616
70608	45 319	0	45 319	33 998	0	33 998	0	0	0	79 317	0	79 317
70611	0	0	0	1 489	0	1 489	0	0	0	1 489	0	1 489
70614	3 419	0	3 419	3 247	0	3 247	0	0	0	6 666	0	6 666
Итого по активу (баланс)	4 571 089	457 889	5 028 978	14 391 497	10 079 157	24 470 654	14 368 404	10 036 424	24 404 828	4 594 182	500 622	5 094 804
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	111	0	111	34	0	34	11	0	11	88	0	88
10609	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
10630	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0
10634	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	315 002	0	315 002	0	0	0	0	0	0	315 002	0	315 002
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	233	0	233	152	0	152	220	0	220	301	0	301
30222	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
30223	1 847	0	1 847	89 645	0	89 645	90 305	0	90 305	2 507	0	2 507
30232	23	0	23	8 689	166	8 855	8 693	166	8 859	27	0	27
30243	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30301	732 305	51 838	784 143	260	2 318	2 578	198	3 491	3 689	732 243	53 011	785 254
30305	666 734	115 083	781 817	58 360	4 713	63 073	33 925	4 752	38 677	642 299	115 122	757 421
30429	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
31201	0	0	0	14 236	0	14 236	14 236	0	14 236	0	0	0
407	274 941	69	275 010	1 079 770	11 417	1 091 187	1 068 321	11 348	1 079 669	263 492	0	263 492
408.1	36 333	96	36 429	154 510	4	154 514	152 916	4	152 920	34 739	96	34 835
40817	50 694	1 163	51 857	79 845	43	79 888	81 043	32	81 075	51 892	1 152	53 044
40821	481	0	481	76 019	0	76 019	77 836	0	77 836	2 298	0	2 298
40905	0	261	261	976	261	1 237	976	0	976	0	0	0
40909	0	0	0	7	58	65	7	58	65	0	0	0
40910	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40911	0	0	0	46 515	0	46 515	46 515	0	46 515	0	0	0
40912	0	0	0	78	63	141	78	63	141	0	0	0
40913	0	0	0	40	13	53	40	13	53	0	0	0
42005	2 660	0	2 660	4 040	0	4 040	3 880	0	3 880	2 500	0	2 500
42103	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42104	2 200	9 658	11 858	0	398	398	0	348	348	2 200	9 608	11 808
42105	2 000	0	2 000	95	0	95	100	0	100	2 005	0	2 005
42110	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	20 324	5 055	25 379	68 782	5 597	74 379	72 344	6 184	78 528	23 886	5 642	29 528
42302	21 723	0	21 723	24 085	0	24 085	9 764	0	9 764	7 402	0	7 402
42303	5 357	0	5 357	4 281	5	4 286	41 316	1 320	42 636	42 392	1 315	43 707
42304	18 620	874	19 494	5 016	33	5 049	11 290	24	11 314	24 894	865	25 759
42305	199 536	2 940	202 476	10 071	114	10 185	32 531	90	32 621	221 996	2 916	224 912
42306	1 006 821	198 930	1 205 751	149 850	52 527	202 377	143 127	13 226	156 353	1 000 098	159 629	1 159 727
42307	437 869	36 156	474 025	57 996	4 408	62 404	15 985	1 343	17 328	395 858	33 091	428 949
42309	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	446	0	446	0	0	0	2	0	2	448	0	448
42607	1 200	0	1 200	0	0	0	17	0	17	1 217	0	1 217
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	36 081	0	36 081	0	0	0	13 714	0	13 714	49 795	0	49 795
45215	32 502	0	32 502	1 953	0	1 953	1 445	0	1 445	31 994	0	31 994
45217	5 367	0	5 367	2 268	0	2 268	67	0	67	3 166	0	3 166
45415	67	0	67	21	0	21	2	0	2	48	0	48
45417	1 309	0	1 309	85	0	85	10	0	10	1 234	0	1 234
45515	3 152	0	3 152	363	0	363	176	0	176	2 965	0	2 965
45524	3 747	0	3 747	2 628	0	2 628	434	0	434	1 553	0	1 553
45818	8 595	0	8 595	84	0	84	3	0	3	8 514	0	8 514
45918	11 205	0	11 205	19	0	19	101	0	101	11 287	0	11 287
47403	0	0	0	2 744 839	4 722 534	7 467 373	2 744 839	4 722 534	7 467 373	0	0	0
47405	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
47407	0	0	0	2 745 458	4 722 534	7 467 992	2 745 458	4 722 534	7 467 992	0	0	0
47411	21 327	928	22 255	6 280	137	6 417	6 612	219	6 831	21 659	1 010	22 669
47416	861	0	861	15 429	0	15 429	16 283	0	16 283	1 715	0	1 715
47422	73	0	73	20 432	0	20 432	20 429	0	20 429	70	0	70
47425	5 820	0	5 820	26 811	0	26 811	48 945	0	48 945	27 954	0	27 954
47426	377	3	380	334	0	334	75	8	83	118	11	129
47466	7	0	7	1 600	0	1 600	1 605	0	1 605	12	0	12
50220	1 821	0	1 821	136	0	136	211	0	211	1 896	0	1 896
50431	11 796	0	11 796	67	0	67	55	0	55	11 784	0	11 784
52305	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
52501	344	0	344	0	0	0	76	0	76	420	0	420
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60214	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 368	0	1 368	2 552	0	2 552	2 360	0	2 360	1 176	0	1 176
60305	4 493	0	4 493	6 716	0	6 716	6 543	0	6 543	4 320	0	4 320
60309	93	0	93	0	0	0	144	0	144	237	0	237
60311	423	0	423	243	0	243	342	0	342	522	0	522
60313	0	133	133	0	143	143	0	142	142	0	132	132
60322	21	0	21	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	21	0	21
60324	5 078	0	5 078	402	0	402	623	0	623	5 299	0	5 299
60335	2 909	0	2 909	2 174	0	2 174	2 022	0	2 022	2 757	0	2 757
60349	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60352	384	0	384	449	0	449	979	0	979	914	0	914
60414	164 491	0	164 491	0	0	0	1 084	0	1 084	165 575	0	165 575
60903	788	0	788	0	0	0	44	0	44	832	0	832
61501	913	0	913	913	0	913	0	0	0	0	0	0
61701	33 105	0	33 105	0	0	0	0	0	0	33 105	0	33 105
70601	60 452	0	60 452	77	0	77	64 572	0	64 572	124 947	0	124 947
70603	37 626	0	37 626	0	0	0	34 472	0	34 472	72 098	0	72 098
70613	10 166	0	10 166	0	0	0	3 293	0	3 293	13 459	0	13 459
70801	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
Итого по пассиву (баланс)	4 605 788	423 190	5 028 978	7 528 052	9 527 542	17 055 594	7 633 465	9 487 955	17 121 420	4 711 201	383 603	5 094 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 874	0	2 874	20 408	0	20 408	20 395	0	20 395	2 887	0	2 887
90902	53 572	0	53 572	1 622	0	1 622	507	0	507	54 687	0	54 687
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	14 633	0	14 633	14 633	0	14 633	0	0	0
91414	2 006 791	0	2 006 791	44 281	0	44 281	137 893	0	137 893	1 913 179	0	1 913 179
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	19 974	0	19 974	1 260	0	1 260	0	0	0	21 234	0	21 234
91502	76	0	76	3	0	3	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	981 324	0	981 324	99 333	0	99 333	62 475	0	62 475	1 018 182	0	1 018 182
Итого по активу (баланс)	3 566 102	0	3 566 102	181 540	0	181 540	235 903	0	235 903	3 511 739	0	3 511 739
Пассив
91312	930 174	0	930 174	23 564	0	23 564	66 674	0	66 674	973 284	0	973 284
91317	47 077	0	47 077	38 912	0	38 912	32 660	0	32 660	40 825	0	40 825
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	2 584 778	0	2 584 778	173 428	0	173 428	82 207	0	82 207	2 493 557	0	2 493 557
Итого по пассиву (баланс)	3 566 102	0	3 566 102	235 904	0	235 904	181 541	0	181 541	3 511 739	0	3 511 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	30 139	52 899	83 038	2 740 780	1 017 281	3 758 061	2 658 365	1 010 320	3 668 685	112 554	59 860	172 414
93302	0	0	0	539 604	209 824	749 428	539 604	209 824	749 428	0	0	0
93901	0	0	0	23 229	0	23 229	23 229	0	23 229	0	0	0
99996	83 051	0	83 051	3 785 690	0	3 785 690	3 696 610	0	3 696 610	172 131	0	172 131
Итого по активу (баланс)	113 190	52 899	166 089	7 089 303	1 227 105	8 316 408	6 917 808	1 220 144	8 137 952	284 685	59 860	344 545
Пассив
96301	0	83 051	83 051	0	3 673 205	3 673 205	0	3 762 285	3 762 285	0	172 131	172 131
96302	0	0	0	0	749 054	749 054	0	749 054	749 054	0	0	0
96901	0	0	0	0	23 208	23 208	0	23 208	23 208	0	0	0
99997	83 038	0	83 038	3 691 999	0	3 691 999	3 781 375	0	3 781 375	172 414	0	172 414
Итого по пассиву (баланс)	83 038	83 051	166 089	3 691 999	4 445 467	8 137 466	3 781 375	4 534 547	8 315 922	172 414	172 131	344 545

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?