Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 615	0	1 615	287	0	287	1 552	0	1 552	350	0	350
10610	37 866	0	37 866	0	0	0	1 064	0	1 064	36 802	0	36 802
20202	59 350	26 033	85 383	1 021 569	331 750	1 353 319	1 034 267	331 343	1 365 610	46 652	26 440	73 092
20208	10 087	0	10 087	74 194	0	74 194	73 538	0	73 538	10 743	0	10 743
20209	0	0	0	233 860	6 875	240 735	233 860	6 875	240 735	0	0	0
30102	44 181	0	44 181	2 308 792	0	2 308 792	2 305 906	0	2 305 906	47 067	0	47 067
30110	5 231	7 588	12 819	236 906	23 613	260 519	235 709	21 215	256 924	6 428	9 986	16 414
30202	16 851	0	16 851	0	0	0	819	0	819	16 032	0	16 032
30204	3 595	0	3 595	0	0	0	143	0	143	3 452	0	3 452
30221	0	0	0	121 050	0	121 050	121 050	0	121 050	0	0	0
30233	19	12	31	12 770	1 093	13 863	12 789	1 093	13 882	0	12	12
30302	735 120	27 967	763 087	931	2 671	3 602	1 022	1 977	2 999	735 029	28 661	763 690
30306	380 594	83 051	463 645	58 214	11 587	69 801	47 231	4 939	52 170	391 577	89 699	481 276
30413	34	0	34	175 622	0	175 622	175 478	0	175 478	178	0	178
30424	130	0	130	1 322 269	0	1 322 269	1 322 354	0	1 322 354	45	0	45
30425	500	2 768	3 268	0	242	242	0	152	152	500	2 858	3 358
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	55 968	0	55 968	690	0	690	250	0	250	56 408	0	56 408
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	2 763	0	2 763	5 059	0	5 059	6 682	0	6 682	1 140	0	1 140
45204	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45205	78 588	0	78 588	24 000	0	24 000	16 075	0	16 075	86 513	0	86 513
45206	205 664	0	205 664	35 425	0	35 425	38 155	0	38 155	202 934	0	202 934
45207	294 742	0	294 742	4 000	0	4 000	4 322	0	4 322	294 420	0	294 420
45208	244 127	0	244 127	1 217	0	1 217	5 813	0	5 813	239 531	0	239 531
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	14 825	0	14 825	574	0	574	1 456	0	1 456	13 943	0	13 943
45407	7 087	0	7 087	4 000	0	4 000	325	0	325	10 762	0	10 762
45408	193 196	0	193 196	0	0	0	2 789	0	2 789	190 407	0	190 407
45504	110	0	110	166	0	166	66	0	66	210	0	210
45505	362	0	362	110	0	110	168	0	168	304	0	304
45506	42 137	0	42 137	280	0	280	35 781	0	35 781	6 636	0	6 636
45507	143 684	0	143 684	1 206	0	1 206	36 977	0	36 977	107 913	0	107 913
45509	111	0	111	336	0	336	278	0	278	169	0	169
45815	5 651	0	5 651	127	0	127	96	0	96	5 682	0	5 682
45915	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47404	0	45 372	45 372	827 839	1 258 461	2 086 300	827 839	1 081 312	1 909 151	0	222 521	222 521
47408	0	0	0	1 187 494	1 258 775	2 446 269	1 187 494	1 258 775	2 446 269	0	0	0
47423	2 538	2 879	5 417	1 020	6 055	7 075	1 007	8 934	9 941	2 551	0	2 551
47427	11 818	0	11 818	10 697	0	10 697	11 818	0	11 818	10 697	0	10 697
47801	742	0	742	0	0	0	33	0	33	709	0	709
50206	57 091	0	57 091	425 411	0	425 411	143 974	0	143 974	338 528	0	338 528
50208	0	0	0	234 791	0	234 791	4 983	0	4 983	229 808	0	229 808
50211	0	115 689	115 689	0	143 672	143 672	0	9 362	9 362	0	249 999	249 999
50221	674	0	674	26 367	0	26 367	4 259	0	4 259	22 782	0	22 782
50306	433 636	0	433 636	3 539	0	3 539	437 175	0	437 175	0	0	0
50307	0	0	0	154 990	0	154 990	154 990	0	154 990	0	0	0
50308	234 577	0	234 577	1 917	0	1 917	236 494	0	236 494	0	0	0
50311	0	126 419	126 419	0	9 823	9 823	0	136 242	136 242	0	0	0
51504	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000
52503	0	0	0	95	0	95	5	0	5	90	0	90
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	35	0	35	147	0	147	141	0	141	41	0	41
60312	2 414	0	2 414	2 064	0	2 064	3 046	0	3 046	1 432	0	1 432
60314	0	98	98	0	0	0	0	49	49	0	49	49
60323	607	0	607	1 119	0	1 119	21	0	21	1 705	0	1 705
60336	158	0	158	173	0	173	139	0	139	192	0	192
60401	498 941	0	498 941	0	0	0	20	0	20	498 921	0	498 921
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	32	0	32	186	0	186	186	0	186	32	0	32
61009	13	0	13	99	0	99	110	0	110	2	0	2
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	306 885	0	306 885	306 885	0	306 885	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	228	0	228	80	0	80	54	0	54	254	0	254
61702	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	729 467	0	729 467	57 412	0	57 412	4	0	4	786 875	0	786 875
70608	1 067 663	0	1 067 663	62 954	0	62 954	0	0	0	1 130 617	0	1 130 617
70611	8 610	0	8 610	675	0	675	0	0	0	9 285	0	9 285
70616	1 892	0	1 892	0	0	0	814	0	814	1 078	0	1 078
Итого по активу (баланс)	5 833 214	437 876	6 271 090	9 021 071	3 054 617	12 075 688	9 038 245	2 862 268	11 900 513	5 816 040	630 225	6 446 265
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	674	0	674	4 259	0	4 259	26 367	0	26 367	22 782	0	22 782
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	2 356	2 356	0	2 356	2 356	0	0	0
30223	13 972	0	13 972	343 412	0	343 412	340 302	0	340 302	10 862	0	10 862
30232	476	0	476	12 439	1 490	13 929	12 245	1 490	13 735	282	0	282
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	735 120	27 967	763 087	1 021	1 977	2 998	930	2 671	3 601	735 029	28 661	763 690
30305	380 594	83 051	463 645	47 230	4 939	52 169	58 213	11 587	69 800	391 577	89 699	481 276
407	243 000	3	243 003	1 979 956	4 071	1 984 027	2 148 697	4 786	2 153 483	411 741	718	412 459
408.1	24 014	92	24 106	228 827	5	228 832	231 933	8	231 941	27 120	95	27 215
408.2	56 992	8 692	65 684	80 719	901	81 620	74 302	2 165	76 467	50 575	9 956	60 531
40905	6	67	73	721	5	726	721	7	728	6	69	75
40909	0	0	0	434	426	860	434	426	860	0	0	0
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	547	0	547	47 831	0	47 831	47 286	0	47 286	2	0	2
40912	0	0	0	307	783	1 090	307	783	1 090	0	0	0
40913	0	0	0	38	105	143	38	105	143	0	0	0
42005	580	0	580	940	0	940	810	0	810	450	0	450
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	16 298	15 307	31 605	64 003	6 190	70 193	65 969	5 081	71 050	18 264	14 198	32 462
42302	695	0	695	22 268	0	22 268	24 073	0	24 073	2 500	0	2 500
42303	1 410	31	1 441	1 084	32	1 116	934	1	935	1 260	0	1 260
42304	123 073	12 600	135 673	122 021	13 210	135 231	14 967	629	15 596	16 019	19	16 038
42305	232 843	220	233 063	29 150	18	29 168	21 905	135	22 040	225 598	337	225 935
42306	1 041 498	230 694	1 272 192	63 275	22 510	85 785	91 733	27 539	119 272	1 069 956	235 723	1 305 679
42307	162 003	24 065	186 068	9 165	1 756	10 921	11 775	4 243	16 018	164 613	26 552	191 165
42309	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42601	0	2	2	5	0	5	5	1	6	0	3	3
42605	950	0	950	0	0	0	40	0	40	990	0	990
42606	1 657	0	1 657	0	0	0	31	0	31	1 688	0	1 688
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	55 816	0	55 816	12 276	0	12 276	205	0	205	43 745	0	43 745
45215	27 172	0	27 172	8 249	0	8 249	4 695	0	4 695	23 618	0	23 618
45415	6 096	0	6 096	360	0	360	172	0	172	5 908	0	5 908
45515	5 359	0	5 359	1 472	0	1 472	762	0	762	4 649	0	4 649
45818	5 646	0	5 646	67	0	67	81	0	81	5 660	0	5 660
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	1 408 326	1 067 203	2 475 529	1 408 326	1 067 203	2 475 529	0	0	0
47405	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
47407	0	0	0	1 378 650	1 067 203	2 445 853	1 378 650	1 067 203	2 445 853	0	0	0
47411	22 020	706	22 726	7 419	304	7 723	8 104	384	8 488	22 705	786	23 491
47416	1 799	0	1 799	40 037	0	40 037	40 220	0	40 220	1 982	0	1 982
47422	140	0	140	47 275	0	47 275	47 513	0	47 513	378	0	378
47425	5 223	0	5 223	2 085	0	2 085	1 624	0	1 624	4 762	0	4 762
47426	155	0	155	123	0	123	110	0	110	142	0	142
47804	109	0	109	5	0	5	0	0	0	104	0	104
50220	153	0	153	90	0	90	287	0	287	350	0	350
51510	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910	14 910	0	14 910
52301	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094
52304	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0
52305	25 739	0	25 739	0	0	0	0	0	0	25 739	0	25 739
52501	326	0	326	0	0	0	180	0	180	506	0	506
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 936	0	1 936	3 321	0	3 321	1 466	0	1 466	81	0	81
60305	5 184	0	5 184	7 647	0	7 647	7 132	0	7 132	4 669	0	4 669
60309	62	0	62	5	0	5	82	0	82	139	0	139
60311	16	0	16	107	0	107	127	0	127	36	0	36
60313	0	240	240	0	154	154	0	162	162	0	248	248
60322	21	0	21	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	21	0	21
60324	2 796	0	2 796	1 175	0	1 175	1 281	0	1 281	2 902	0	2 902
60335	1 628	0	1 628	2 008	0	2 008	2 025	0	2 025	1 645	0	1 645
60405	24	0	24	0	0	0	200	0	200	224	0	224
60414	145 188	0	145 188	20	0	20	1 403	0	1 403	146 571	0	146 571
60903	194	0	194	0	0	0	21	0	21	215	0	215
61301	40	0	40	21	0	21	0	0	0	19	0	19
61701	38 299	0	38 299	1 497	0	1 497	0	0	0	36 802	0	36 802
70601	727 981	0	727 981	0	0	0	62 281	0	62 281	790 262	0	790 262
70603	1 053 342	0	1 053 342	0	0	0	61 219	0	61 219	1 114 561	0	1 114 561
Итого по пассиву (баланс)	5 867 353	403 737	6 271 090	6 147 926	2 195 638	8 343 564	6 319 774	2 198 965	8 518 739	6 039 201	407 064	6 446 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 343	0	6 343	19 187	0	19 187	6 434	0	6 434	19 096	0	19 096
90902	150 903	0	150 903	8 988	0	8 988	9 981	0	9 981	149 910	0	149 910
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	5 609	0	5 609	0	0	0	5 600	0	5 600	9	0	9
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	4	0	4
91412	8 537	0	8 537	0	0	0	186	0	186	8 351	0	8 351
91414	6 374 173	0	6 374 173	199 017	0	199 017	180 729	0	180 729	6 392 461	0	6 392 461
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	742	0	742	0	0	0	33	0	33	709	0	709
91501	11 539	0	11 539	0	0	0	0	0	0	11 539	0	11 539
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 913	0	13 913	4 350	0	4 350	4 477	0	4 477	13 786	0	13 786
91606	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 498 983	0	1 498 983	108 781	0	108 781	136 309	0	136 309	1 471 455	0	1 471 455
Итого по активу (баланс)	8 574 913	0	8 574 913	411 362	0	411 362	414 749	0	414 749	8 571 526	0	8 571 526
Пассив
91311	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91312	1 431 914	0	1 431 914	47 781	0	47 781	39 254	0	39 254	1 423 387	0	1 423 387
91315	11 985	0	11 985	1 000	0	1 000	0	0	0	10 985	0	10 985
91316	20 018	0	20 018	34 305	0	34 305	25 191	0	25 191	10 904	0	10 904
91317	29 616	0	29 616	53 195	0	53 195	44 336	0	44 336	20 757	0	20 757
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	155	0	155	28	0	28	0	0	0	127	0	127
99999	7 075 930	0	7 075 930	278 357	0	278 357	302 498	0	302 498	7 100 071	0	7 100 071
Итого по пассиву (баланс)	8 574 913	0	8 574 913	414 666	0	414 666	411 279	0	411 279	8 571 526	0	8 571 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 414	13 759	48 173	1 016 387	114 655	1 131 042	821 659	126 899	948 558	229 142	1 515	230 657
99996	48 075	0	48 075	1 133 455	0	1 133 455	952 850	0	952 850	228 680	0	228 680
Итого по активу (баланс)	82 489	13 759	96 248	2 149 842	114 655	2 264 497	1 774 509	126 899	1 901 408	457 822	1 515	459 337
Пассив
96901	0	48 075	48 075	0	952 850	952 850	1 503	1 131 952	1 133 455	1 503	227 177	228 680
99997	48 173	0	48 173	948 557	0	948 557	1 131 041	0	1 131 041	230 657	0	230 657
Итого по пассиву (баланс)	48 173	48 075	96 248	948 557	952 850	1 901 407	1 132 544	1 131 952	2 264 496	232 160	227 177	459 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	151 863 325,0000	0	0	154 990,0000	0	0	737 580,0000	0	0	151 280 735,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 863 327,0000	0	0	154 994,0000	0	0	737 582,0000	0	0	151 280 739,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	210 703,0000	0	0	209 000,0000	0	0	195 002,0000	0	0	196 705,0000
98070	0	0	1 253 097,0000	0	0	1 178 267,0000	0	0	609 677,0000	0	0	684 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 863 327,0000	0	0	1 387 267,0000	0	0	804 679,0000	0	0	151 280 739,0000

Страница была полезной?