Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 219	0	13 219	428	0	428	1 227	0	1 227	12 420	0	12 420
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	37 461	44 793	82 254	1 016 726	351 220	1 367 946	996 713	352 867	1 349 580	57 474	43 146	100 620
20208	25 688	0	25 688	48 335	0	48 335	60 199	0	60 199	13 824	0	13 824
20209	0	0	0	204 786	0	204 786	204 786	0	204 786	0	0	0
30102	56 345	0	56 345	2 176 403	0	2 176 403	2 122 155	0	2 122 155	110 593	0	110 593
30110	5 075	8 367	13 442	168 333	5 951	174 284	169 042	5 589	174 631	4 366	8 729	13 095
30114	0	416	416	0	3 621	3 621	0	682	682	0	3 355	3 355
30202	17 192	0	17 192	0	0	0	18	0	18	17 174	0	17 174
30204	2 381	0	2 381	217	0	217	0	0	0	2 598	0	2 598
30233	0	16	16	10 057	1 444	11 501	10 057	1 435	11 492	0	25	25
30302	742 415	24 031	766 446	1 164	3 789	4 953	1 968	3 642	5 610	741 611	24 178	765 789
30306	218 251	85 568	303 819	79 835	13 861	93 696	70 414	14 251	84 665	227 672	85 178	312 850
30413	15	0	15	99 966	2 567	102 533	99 967	2 552	102 519	14	15	29
30424	64	0	64	790 567	0	790 567	790 555	0	790 555	76	0	76
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	47 958	0	47 958	790	0	790	1 600	0	1 600	47 148	0	47 148
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	9 319	0	9 319	13 103	0	13 103	8 849	0	8 849	13 573	0	13 573
45204	22 399	0	22 399	1 500	0	1 500	3 900	0	3 900	19 999	0	19 999
45205	84 688	0	84 688	3 190	0	3 190	22 500	0	22 500	65 378	0	65 378
45206	96 824	0	96 824	8 920	0	8 920	52 995	0	52 995	52 749	0	52 749
45207	266 272	0	266 272	59 000	0	59 000	1 600	0	1 600	323 672	0	323 672
45208	181 752	0	181 752	1 300	0	1 300	2 189	0	2 189	180 863	0	180 863
45406	34 509	0	34 509	1 400	0	1 400	1 747	0	1 747	34 162	0	34 162
45407	34 914	0	34 914	0	0	0	1 688	0	1 688	33 226	0	33 226
45408	166 155	0	166 155	0	0	0	784	0	784	165 371	0	165 371
45504	197	0	197	0	0	0	55	0	55	142	0	142
45505	47	0	47	0	0	0	23	0	23	24	0	24
45506	10 719	0	10 719	60	0	60	868	0	868	9 911	0	9 911
45507	137 499	0	137 499	900	0	900	4 987	0	4 987	133 412	0	133 412
45509	116	0	116	318	0	318	385	0	385	49	0	49
45814	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
45815	5 619	0	5 619	76	0	76	118	0	118	5 577	0	5 577
45915	10	0	10	35	0	35	32	0	32	13	0	13
47404	0	161 024	161 024	2 686 452	2 599 337	5 285 789	2 686 452	2 701 437	5 387 889	0	58 924	58 924
47408	0	0	0	2 753 856	2 572 339	5 326 195	2 753 856	2 572 339	5 326 195	0	0	0
47423	1 415	0	1 415	1 320	2 777	4 097	1 204	2 777	3 981	1 531	0	1 531
47427	11 492	0	11 492	10 401	0	10 401	11 601	0	11 601	10 292	0	10 292
47801	1 049	0	1 049	0	0	0	52	0	52	997	0	997
50206	158 198	0	158 198	10 161	0	10 161	809	0	809	167 550	0	167 550
50207	64 026	0	64 026	402	0	402	44 561	0	44 561	19 867	0	19 867
50208	135 228	0	135 228	879	0	879	7	0	7	136 100	0	136 100
50211	0	87 058	87 058	0	106 092	106 092	0	59 287	59 287	0	133 863	133 863
50218	0	84 504	84 504	0	46 458	46 458	0	92 563	92 563	0	38 399	38 399
50221	6 652	0	6 652	469	0	469	494	0	494	6 627	0	6 627
50306	662 474	0	662 474	53 694	0	53 694	18 170	0	18 170	697 998	0	697 998
50307	20 060	0	20 060	11 379	0	11 379	2	0	2	31 437	0	31 437
50308	272 527	0	272 527	2 338	0	2 338	46 801	0	46 801	228 064	0	228 064
50311	0	194 149	194 149	0	97 394	97 394	0	137 751	137 751	0	153 792	153 792
50318	52 035	71 126	123 161	569	128 393	128 962	0	88 496	88 496	52 604	111 023	163 627
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	87	0	87	482	0	482	565	0	565	4	0	4
60308	20	0	20	116	0	116	124	0	124	12	0	12
60312	1 108	0	1 108	2 243	0	2 243	2 096	0	2 096	1 255	0	1 255
60323	504	0	504	16	0	16	1	0	1	519	0	519
60336	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
60401	498 787	0	498 787	0	0	0	0	0	0	498 787	0	498 787
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	1 846	0	1 846	150	0	150	0	0	0	1 996	0	1 996
60906	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	32	0	32	269	0	269	255	0	255	46	0	46
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	89 210	0	89 210	89 210	0	89 210	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	546	0	546	0	0	0	97	0	97	449	0	449
61702	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	88 612	0	88 612	88 106	0	88 106	34	0	34	176 684	0	176 684
70608	265 490	0	265 490	188 367	0	188 367	0	0	0	453 857	0	453 857
70611	0	0	0	982	0	982	0	0	0	982	0	982
Итого по активу (баланс)	4 695 338	761 052	5 456 390	10 870 421	5 935 243	16 805 664	10 468 724	6 035 668	16 504 392	5 097 035	660 627	5 757 662
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 662	0	6 662	496	0	496	470	0	470	6 636	0	6 636
10609	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	288 590	0	288 590	0	0	0	0	0	0	288 590	0	288 590
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30223	3 256	0	3 256	276 354	0	276 354	280 453	0	280 453	7 355	0	7 355
30232	187	0	187	13 086	691	13 777	13 315	691	14 006	416	0	416
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	742 415	24 031	766 446	1 968	3 642	5 610	1 164	3 789	4 953	741 611	24 178	765 789
30305	218 251	85 568	303 819	70 414	14 251	84 665	79 835	13 861	93 696	227 672	85 178	312 850
32901	0	175 957	175 957	0	163 754	163 754	0	167 392	167 392	0	179 595	179 595
406	212	0	212	19	0	19	72	0	72	265	0	265
407	298 344	8	298 352	1 618 080	5 243	1 623 323	1 652 903	8 456	1 661 359	333 167	3 221	336 388
408.1	27 340	110	27 450	226 217	16	226 233	232 766	16	232 782	33 889	110	33 999
408.2	70 755	1 730	72 485	73 460	374	73 834	45 738	415	46 153	43 033	1 771	44 804
40905	15	81	96	576	13	589	576	14	590	15	82	97
40909	0	0	0	343	1 124	1 467	343	1 124	1 467	0	0	0
40910	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	187	0	187	26 515	0	26 515	27 399	0	27 399	1 071	0	1 071
40912	0	0	0	385	374	759	385	374	759	0	0	0
40913	0	0	0	20	75	95	20	75	95	0	0	0
42005	130	0	130	130	0	130	240	0	240	240	0	240
42102	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	21 558	4 822	26 380	22 281	1 501	23 782	17 971	1 196	19 167	17 248	4 517	21 765
42302	5 218	0	5 218	9 312	0	9 312	6 268	0	6 268	2 174	0	2 174
42303	809 334	221	809 555	818 088	32	818 120	801 912	32	801 944	793 158	221	793 379
42304	18 677	0	18 677	9 529	0	9 529	4 202	0	4 202	13 350	0	13 350
42305	467 256	381	467 637	81 425	56	81 481	40 968	56	41 024	426 799	381	427 180
42306	709 236	257 527	966 763	43 856	44 085	87 941	105 137	42 875	148 012	770 517	256 317	1 026 834
42307	182 643	23 398	206 041	5 045	4 167	9 212	16 941	6 531	23 472	194 539	25 762	220 301
42309	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	513	0	513	517	0	517	4	0	4	0	0	0
42606	162	173	335	0	25	25	302	25	327	464	173	637
43801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45115	26 857	0	26 857	336	0	336	166	0	166	26 687	0	26 687
45215	16 749	0	16 749	5 141	0	5 141	1 624	0	1 624	13 232	0	13 232
45415	7 188	0	7 188	66	0	66	4	0	4	7 126	0	7 126
45515	6 214	0	6 214	291	0	291	302	0	302	6 225	0	6 225
45818	5 612	0	5 612	81	0	81	14	0	14	5 545	0	5 545
45918	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47403	0	0	0	2 665 986	2 828 752	5 494 738	2 665 986	2 828 752	5 494 738	0	0	0
47405	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
47407	0	0	0	2 642 024	2 687 020	5 329 044	2 642 024	2 687 020	5 329 044	0	0	0
47411	54 165	1 732	55 897	11 945	607	12 552	11 216	679	11 895	53 436	1 804	55 240
47416	55	0	55	38 372	0	38 372	38 421	0	38 421	104	0	104
47422	18	4	22	19 906	4	19 910	19 905	4	19 909	17	4	21
47425	3 521	0	3 521	8 369	0	8 369	17 380	0	17 380	12 532	0	12 532
47426	261	1 820	2 081	262	1 546	1 808	176	447	623	175	721	896
47804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50220	8 365	0	8 365	899	0	899	427	0	427	7 893	0	7 893
52301	0	0	0	21 413	0	21 413	26 413	0	26 413	5 000	0	5 000
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	21 413	0	21 413	21 413	0	21 413	0	0	0	0	0	0
52501	1 010	0	1 010	1 169	0	1 169	159	0	159	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 389	0	2 389	4 188	0	4 188	3 744	0	3 744	1 945	0	1 945
60305	0	0	0	6 920	0	6 920	6 920	0	6 920	0	0	0
60309	144	0	144	1	0	1	155	0	155	298	0	298
60311	132	0	132	761	0	761	781	0	781	152	0	152
60313	0	301	301	0	201	201	0	201	201	0	301	301
60322	21	0	21	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	21	0	21
60324	524	0	524	113	0	113	205	0	205	616	0	616
60405	767	0	767	1	0	1	0	0	0	766	0	766
60414	132 143	0	132 143	0	0	0	1 412	0	1 412	133 555	0	133 555
60903	17	0	17	0	0	0	16	0	16	33	0	33
61301	134	0	134	0	0	0	90	0	90	224	0	224
61304	249	0	249	50	0	50	10	0	10	209	0	209
61701	36 332	0	36 332	0	0	0	0	0	0	36 332	0	36 332
70601	75 314	0	75 314	27	0	27	78 978	0	78 978	154 265	0	154 265
70603	268 012	0	268 012	0	0	0	197 487	0	197 487	465 499	0	465 499
70801	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0	17 666	0	17 666
Итого по пассиву (баланс)	4 878 523	577 867	5 456 390	8 757 691	5 757 553	14 515 244	9 052 491	5 764 025	14 816 516	5 173 323	584 339	5 757 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 925	0	9 925	13 753	0	13 753	14 849	0	14 849	8 829	0	8 829
90902	270 323	0	270 323	24 159	0	24 159	21 736	0	21 736	272 746	0	272 746
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	19 664	0	19 664	0	0	0	212	0	212	19 452	0	19 452
91414	5 522 111	0	5 522 111	254 956	0	254 956	187 291	0	187 291	5 589 776	0	5 589 776
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 049	0	1 049	0	0	0	52	0	52	997	0	997
91501	14 818	0	14 818	0	0	0	0	0	0	14 818	0	14 818
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	12 977	0	12 977	3 848	0	3 848	3 909	0	3 909	12 916	0	12 916
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	1 450 017	0	1 450 017	119 095	0	119 095	82 525	0	82 525	1 486 587	0	1 486 587
Итого по активу (баланс)	7 805 901	0	7 805 901	415 811	0	415 811	310 575	0	310 575	7 911 137	0	7 911 137
Пассив
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 374 995	0	1 374 995	19 707	0	19 707	18 440	0	18 440	1 373 728	0	1 373 728
91315	42 665	0	42 665	0	0	0	5 000	0	5 000	47 665	0	47 665
91316	6 625	0	6 625	8 436	0	8 436	30 230	0	30 230	28 419	0	28 419
91317	20 776	0	20 776	54 183	0	54 183	65 226	0	65 226	31 819	0	31 819
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	6 355 884	0	6 355 884	227 959	0	227 959	296 625	0	296 625	6 424 550	0	6 424 550
Итого по пассиву (баланс)	7 805 901	0	7 805 901	310 484	0	310 484	415 720	0	415 720	7 911 137	0	7 911 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	193 373	0	193 373	2 571 188	0	2 571 188	2 681 781	0	2 681 781	82 780	0	82 780
99996	188 387	0	188 387	2 595 390	0	2 595 390	2 700 802	0	2 700 802	82 975	0	82 975
Итого по активу (баланс)	381 760	0	381 760	5 166 578	0	5 166 578	5 382 583	0	5 382 583	165 755	0	165 755
Пассив
96901	0	188 387	188 387	0	2 700 802	2 700 802	0	2 595 390	2 595 390	0	82 975	82 975
99997	193 373	0	193 373	2 681 781	0	2 681 781	2 571 188	0	2 571 188	82 780	0	82 780
Итого по пассиву (баланс)	193 373	188 387	381 760	2 681 781	2 700 802	5 382 583	2 571 188	2 595 390	5 166 578	82 780	82 975	165 755
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 679 378,0000	0	0	149 816,0000	0	0	89 079,0000	0	0	152 740 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 679 380,0000	0	0	149 816,0000	0	0	89 079,0000	0	0	152 740 117,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	130 339,0000	0	0	400,0000	0	0	564,0000	0	0	130 503,0000
98070	0	0	2 149 514,0000	0	0	88 679,0000	0	0	149 252,0000	0	0	2 210 087,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 679 380,0000	0	0	89 079,0000	0	0	149 816,0000	0	0	152 740 117,0000

Страница была полезной?