Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 155	0	28 155	1 274	0	1 274	3 295	0	3 295	26 134	0	26 134
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	45 117	26 145	71 262	1 128 605	309 769	1 438 374	1 122 550	306 880	1 429 430	51 172	29 034	80 206
20208	25 760	0	25 760	76 727	0	76 727	91 645	0	91 645	10 842	0	10 842
20209	1 093	0	1 093	244 993	6 126	251 119	245 824	6 126	251 950	262	0	262
30102	105 805	0	105 805	1 879 032	0	1 879 032	1 781 226	0	1 781 226	203 611	0	203 611
30110	3 459	6 018	9 477	225 909	166 022	391 931	225 915	166 378	392 293	3 453	5 662	9 115
30114	0	843	843	0	3 358	3 358	0	3 937	3 937	0	264	264
30202	26 639	0	26 639	0	0	0	213	0	213	26 426	0	26 426
30204	2 941	0	2 941	0	0	0	55	0	55	2 886	0	2 886
30221	0	0	0	1 500	160	1 660	1 500	160	1 660	0	0	0
30233	0	13	13	16 965	1 227	18 192	16 859	1 217	18 076	106	23	129
30302	747 646	4 777	752 423	1 301	10 083	11 384	2 016	1 298	3 314	746 931	13 562	760 493
30306	148 566	46 468	195 034	85 038	16 790	101 828	76 092	5 452	81 544	157 512	57 806	215 318
30413	88	0	88	1 847	1 823	3 670	1 847	1 823	3 670	88	0	88
30424	32	542	574	506 480	0	506 480	506 441	542	506 983	71	0	71
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32201	0	159	159	0	22	22	0	14	14	0	167	167
45107	112 655	0	112 655	1 914	0	1 914	0	0	0	114 569	0	114 569
45108	8 603	0	8 603	0	0	0	0	0	0	8 603	0	8 603
45201	2 396	0	2 396	4 144	0	4 144	3 961	0	3 961	2 579	0	2 579
45204	30 350	0	30 350	0	0	0	0	0	0	30 350	0	30 350
45205	75 175	0	75 175	29 575	0	29 575	19 750	0	19 750	85 000	0	85 000
45206	197 244	0	197 244	36 927	0	36 927	24 895	0	24 895	209 276	0	209 276
45207	118 229	0	118 229	32 893	0	32 893	16 818	0	16 818	134 304	0	134 304
45208	155 345	0	155 345	6 177	0	6 177	1 510	0	1 510	160 012	0	160 012
45406	6 239	0	6 239	1 050	0	1 050	1 251	0	1 251	6 038	0	6 038
45407	48 936	0	48 936	480	0	480	1 769	0	1 769	47 647	0	47 647
45408	179 793	0	179 793	0	0	0	1 394	0	1 394	178 399	0	178 399
45504	121	0	121	0	0	0	25	0	25	96	0	96
45505	224	0	224	1 531	0	1 531	1 375	0	1 375	380	0	380
45506	12 258	0	12 258	1 583	0	1 583	991	0	991	12 850	0	12 850
45507	148 717	0	148 717	1 801	0	1 801	4 303	0	4 303	146 215	0	146 215
45509	77	0	77	308	0	308	153	0	153	232	0	232
45815	6 000	0	6 000	161	0	161	187	0	187	5 974	0	5 974
45915	27	0	27	39	0	39	46	0	46	20	0	20
47404	0	59 810	59 810	2 202 438	2 203 182	4 405 620	2 202 438	2 254 780	4 457 218	0	8 212	8 212
47408	0	0	0	2 293 521	2 350 287	4 643 808	2 293 521	2 350 287	4 643 808	0	0	0
47417	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47423	2 045	0	2 045	1 827	8 350	10 177	1 871	6 144	8 015	2 001	2 206	4 207
47427	11 582	0	11 582	11 431	0	11 431	11 601	0	11 601	11 412	0	11 412
47801	1 281	0	1 281	0	0	0	48	0	48	1 233	0	1 233
50206	96 534	0	96 534	668	0	668	13 464	0	13 464	83 738	0	83 738
50207	36 882	0	36 882	256	0	256	9	0	9	37 129	0	37 129
50208	138 887	0	138 887	911	0	911	8	0	8	139 790	0	139 790
50211	0	94 293	94 293	84 607	164 522	249 129	39 208	128 641	167 849	45 399	130 174	175 573
50218	29 276	63 898	93 174	193	9 167	9 360	0	5 507	5 507	29 469	67 558	97 027
50221	6 176	0	6 176	1 531	0	1 531	3 941	0	3 941	3 766	0	3 766
50306	909 329	0	909 329	8 124	0	8 124	22 139	0	22 139	895 314	0	895 314
50307	20 588	0	20 588	173	0	173	0	0	0	20 761	0	20 761
50308	144 219	0	144 219	2 141	0	2 141	3 742	0	3 742	142 618	0	142 618
50311	87 542	234 727	322 269	1 211	31 523	32 734	39 208	77 094	116 302	49 545	189 156	238 701
50318	170 035	26 561	196 596	1 582	3 779	5 361	6 368	2 289	8 657	165 249	28 051	193 300
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	4	0	4	130	0	130	117	0	117	17	0	17
60308	18	0	18	97	0	97	103	0	103	12	0	12
60312	1 053	0	1 053	3 476	0	3 476	2 865	0	2 865	1 664	0	1 664
60314	0	306	306	0	0	0	0	44	44	0	262	262
60323	554	0	554	20	0	20	26	0	26	548	0	548
60401	500 465	0	500 465	0	0	0	0	0	0	500 465	0	500 465
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	25	0	25	8	0	8	23	0	23	10	0	10
61008	34	0	34	163	0	163	133	0	133	64	0	64
61009	0	0	0	208	0	208	10	0	10	198	0	198
61210	0	0	0	45 389	123 480	168 869	45 389	123 480	168 869	0	0	0
61212	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	3 105	0	3 105	6	0	6	151	0	151	2 960	0	2 960
61703	30 852	0	30 852	0	0	0	0	0	0	30 852	0	30 852
70606	359 189	0	359 189	93 240	0	93 240	75	0	75	452 354	0	452 354
70608	847 921	0	847 921	119 380	0	119 380	0	0	0	967 301	0	967 301
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 200	0	5 200	1 302	0	1 302	0	0	0	6 502	0	6 502
70802	61 623	0	61 623	0	0	0	61 623	0	61 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 818 771	564 560	6 383 331	9 165 394	5 409 670	14 575 064	8 902 094	5 442 093	14 344 187	6 082 071	532 137	6 614 208
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 202	0	6 202	3 943	0	3 943	1 531	0	1 531	3 790	0	3 790
10609	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	61 623	0	61 623	0	0	0	288 585	0	288 585
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
30220	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
30223	4 889	0	4 889	167 493	0	167 493	167 733	0	167 733	5 129	0	5 129
30232	227	0	227	16 568	1 170	17 738	16 351	1 170	17 521	10	0	10
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	747 646	4 777	752 423	2 016	1 298	3 314	1 301	10 083	11 384	746 931	13 562	760 493
30305	148 566	46 468	195 034	76 092	5 452	81 544	85 038	16 790	101 828	157 512	57 806	215 318
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	0	207 432	207 432	0	25 138	25 138	0	27 517	27 517	0	209 811	209 811
40603	2 137	0	2 137	699	0	699	425	0	425	1 863	0	1 863
40701	621	0	621	7 440	0	7 440	7 457	0	7 457	638	0	638
40702	297 773	15 237	313 010	1 624 373	11 739	1 636 112	1 662 251	7 464	1 669 715	335 651	10 962	346 613
40703	4 704	0	4 704	7 077	0	7 077	8 021	0	8 021	5 648	0	5 648
40802	25 844	78	25 922	170 557	7	170 564	167 102	10	167 112	22 389	81	22 470
40817	66 343	1 296	67 639	93 097	113	93 210	72 494	174	72 668	45 740	1 357	47 097
40820	90	0	90	166	0	166	87	0	87	11	0	11
40821	774	0	774	44 663	0	44 663	45 513	0	45 513	1 624	0	1 624
40902	0	0	0	57 895	0	57 895	57 895	0	57 895	0	0	0
40905	19	58	77	676	5	681	676	8	684	19	61	80
40909	0	0	0	1 079	860	1 939	1 079	860	1 939	0	0	0
40910	0	0	0	100	61	161	100	61	161	0	0	0
40911	67	0	67	17 823	0	17 823	17 828	0	17 828	72	0	72
40912	0	0	0	315	378	693	315	378	693	0	0	0
40913	0	0	0	157	515	672	157	515	672	0	0	0
42005	3 361	0	3 361	270	0	270	2 930	0	2 930	6 021	0	6 021
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	18 899	13 368	32 267	192 392	20 714	213 106	209 257	10 103	219 360	35 764	2 757	38 521
42302	3 998	0	3 998	11 768	0	11 768	19 102	0	19 102	11 332	0	11 332
42303	117 212	159	117 371	52 451	54	52 505	62 747	619	63 366	127 508	724	128 232
42304	87 652	422	88 074	66 584	36	66 620	15 446	58	15 504	36 514	444	36 958
42305	1 481 605	1 919	1 483 524	217 638	162	217 800	198 593	263	198 856	1 462 560	2 020	1 464 580
42306	420 736	185 677	606 413	47 507	20 463	67 970	91 833	38 096	129 929	465 062	203 310	668 372
42307	169 954	16 323	186 277	9 157	2 087	11 244	7 116	3 300	10 416	167 913	17 536	185 449
42309	64	0	64	3	0	3	5	0	5	66	0	66
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
43801	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
45115	12 126	0	12 126	0	0	0	191	0	191	12 317	0	12 317
45215	26 427	0	26 427	2 826	0	2 826	1 897	0	1 897	25 498	0	25 498
45415	28 807	0	28 807	51	0	51	0	0	0	28 756	0	28 756
45515	7 837	0	7 837	675	0	675	301	0	301	7 463	0	7 463
45818	5 976	0	5 976	120	0	120	103	0	103	5 959	0	5 959
45918	22	0	22	7	0	7	3	0	3	18	0	18
47403	0	0	0	2 139 190	2 207 237	4 346 427	2 139 190	2 207 237	4 346 427	0	0	0
47405	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
47407	0	0	0	2 228 132	2 423 775	4 651 907	2 228 132	2 423 775	4 651 907	0	0	0
47411	85 679	1 069	86 748	19 899	376	20 275	19 527	500	20 027	85 307	1 193	86 500
47416	77	0	77	24 733	0	24 733	25 309	0	25 309	653	0	653
47422	189	3	192	51 932	3	51 935	51 933	3	51 936	190	3	193
47425	5 145	0	5 145	2 885	0	2 885	1 973	0	1 973	4 233	0	4 233
47426	516	865	1 381	408	75	483	279	322	601	387	1 112	1 499
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50220	20 045	0	20 045	2 902	0	2 902	1 274	0	1 274	18 417	0	18 417
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	814	0	814	0	0	0	222	0	222	1 036	0	1 036
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	160	0	160	4 300	0	4 300	6 280	0	6 280	2 140	0	2 140
60305	0	0	0	6 824	0	6 824	6 824	0	6 824	0	0	0
60309	489	0	489	7	0	7	165	0	165	647	0	647
60311	215	0	215	746	0	746	767	0	767	236	0	236
60313	0	212	212	0	134	134	0	145	145	0	223	223
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	14	0	14	32	0	32	39	0	39
60324	558	0	558	20	0	20	16	0	16	554	0	554
60405	413	0	413	1	0	1	0	0	0	412	0	412
60601	122 690	0	122 690	0	0	0	1 373	0	1 373	124 063	0	124 063
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	28	0	28	11	0	11	26	0	26	43	0	43
61304	81	0	81	13	0	13	15	0	15	83	0	83
61701	30 852	0	30 852	0	0	0	0	0	0	30 852	0	30 852
70601	392 222	0	392 222	26	0	26	88 515	0	88 515	480 711	0	480 711
70603	821 406	0	821 406	0	0	0	127 388	0	127 388	948 794	0	948 794
70615	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
Итого по пассиву (баланс)	5 887 966	495 365	6 383 331	7 455 736	4 722 015	12 177 751	7 659 014	4 749 614	12 408 628	6 091 244	522 964	6 614 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 196	0	11 196	6 631	0	6 631	6 256	0	6 256	11 571	0	11 571
90902	37 727	0	37 727	8 754	0	8 754	3 040	0	3 040	43 441	0	43 441
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	603	0	603	480	0	480	480	0	480	603	0	603
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
91414	4 792 957	0	4 792 957	724 155	0	724 155	31 477	0	31 477	5 485 635	0	5 485 635
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 281	0	1 281	0	0	0	48	0	48	1 233	0	1 233
91501	11 315	0	11 315	0	0	0	0	0	0	11 315	0	11 315
91502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	9 693	0	9 693	2 258	0	2 258	1 004	0	1 004	10 947	0	10 947
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 348 497	0	1 348 497	125 692	0	125 692	132 539	0	132 539	1 341 650	0	1 341 650
Итого по активу (баланс)	6 739 024	0	6 739 024	867 971	0	867 971	174 846	0	174 846	7 432 149	0	7 432 149
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 260 936	0	1 260 936	17 932	0	17 932	30 466	0	30 466	1 273 470	0	1 273 470
91315	4 426	0	4 426	0	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426
91316	7 518	0	7 518	36 310	0	36 310	49 447	0	49 447	20 655	0	20 655
91317	70 662	0	70 662	78 297	0	78 297	45 779	0	45 779	38 144	0	38 144
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	5 390 527	0	5 390 527	42 221	0	42 221	742 193	0	742 193	6 090 499	0	6 090 499
Итого по пассиву (баланс)	6 739 024	0	6 739 024	174 760	0	174 760	867 885	0	867 885	7 432 149	0	7 432 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 927	0	73 927	2 129 116	56 655	2 185 771	2 190 621	56 655	2 247 276	12 422	0	12 422
94101	0	0	0	0	28 361	28 361	0	28 361	28 361	0	0	0
99996	74 410	0	74 410	2 224 888	0	2 224 888	2 286 994	0	2 286 994	12 304	0	12 304
Итого по активу (баланс)	148 337	0	148 337	4 354 004	85 016	4 439 020	4 477 615	85 016	4 562 631	24 726	0	24 726
Пассив
96901	0	74 410	74 410	545	2 230 273	2 230 818	545	2 168 167	2 168 712	0	12 304	12 304
97101	0	0	0	0	56 176	56 176	0	56 176	56 176	0	0	0
99997	73 927	0	73 927	2 275 637	0	2 275 637	2 214 132	0	2 214 132	12 422	0	12 422
Итого по пассиву (баланс)	73 927	74 410	148 337	2 276 182	2 286 449	4 562 631	2 214 677	2 224 343	4 439 020	12 422	12 304	24 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 332 470,0000	0	0	4 411,0000	0	0	4 200,0000	0	0	152 332 681,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 332 472,0000	0	0	4 411,0000	0	0	4 200,0000	0	0	152 332 683,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	206 003,0000	0	0	96 700,0000	0	0	33 792,0000	0	0	143 095,0000
98070	0	0	1 726 942,0000	0	0	31 592,0000	0	0	94 711,0000	0	0	1 790 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 332 472,0000	0	0	128 292,0000	0	0	128 503,0000	0	0	152 332 683,0000

Страница была полезной?