Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 100	0	6 100	541	0	541	3 338	0	3 338	3 303	0	3 303
20202	42 569	18 084	60 653	931 793	203 010	1 134 803	926 693	203 476	1 130 169	47 669	17 618	65 287
20208	13 657	0	13 657	135 286	0	135 286	134 996	0	134 996	13 947	0	13 947
20209	421	0	421	225 335	9 008	234 343	225 756	9 008	234 764	0	0	0
30102	57 606	0	57 606	2 666 003	0	2 666 003	2 650 616	0	2 650 616	72 993	0	72 993
30110	1 945	45 171	47 116	190 695	18 696	209 391	190 204	14 266	204 470	2 436	49 601	52 037
30114	0	2 383	2 383	0	46 967	46 967	0	34 324	34 324	0	15 026	15 026
30202	30 406	0	30 406	1 542	0	1 542	0	0	0	31 948	0	31 948
30204	3 583	0	3 583	0	0	0	435	0	435	3 148	0	3 148
30233	0	0	0	12 703	2 352	15 055	12 693	2 342	15 035	10	10	20
30302	761 640	30 966	792 606	2 180	4 244	6 424	4 150	4 639	8 789	759 670	30 571	790 241
30306	313 003	8 981	321 984	92 292	2 160	94 452	81 478	1 242	82 720	323 817	9 899	333 716
30413	42	0	42	4 023	0	4 023	3 861	0	3 861	204	0	204
30602	3 518	0	3 518	1 742	0	1 742	2 620	0	2 620	2 640	0	2 640
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	100	100	0	3	3	0	6	6	0	97	97
45107	110 676	0	110 676	3 405	0	3 405	720	0	720	113 361	0	113 361
45108	2 270	0	2 270	3 050	0	3 050	0	0	0	5 320	0	5 320
45201	3 683	0	3 683	2 965	0	2 965	3 499	0	3 499	3 149	0	3 149
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	14 075	0	14 075	3 000	0	3 000	75	0	75	17 000	0	17 000
45206	139 188	0	139 188	4 756	0	4 756	3 736	0	3 736	140 208	0	140 208
45207	219 681	0	219 681	52 566	0	52 566	8 787	0	8 787	263 460	0	263 460
45208	302 238	0	302 238	19 350	0	19 350	2 395	0	2 395	319 193	0	319 193
45406	9 683	0	9 683	150	0	150	200	0	200	9 633	0	9 633
45407	37 999	0	37 999	0	0	0	1 002	0	1 002	36 997	0	36 997
45408	157 943	0	157 943	4 421	0	4 421	53 454	0	53 454	108 910	0	108 910
45504	257	0	257	702	0	702	348	0	348	611	0	611
45505	359	0	359	99	0	99	59	0	59	399	0	399
45506	15 594	0	15 594	1 500	0	1 500	791	0	791	16 303	0	16 303
45507	157 859	0	157 859	6 332	0	6 332	6 899	0	6 899	157 292	0	157 292
45509	56	0	56	289	0	289	257	0	257	88	0	88
45815	7 394	0	7 394	56	0	56	122	0	122	7 328	0	7 328
45915	18	0	18	16	0	16	9	0	9	25	0	25
47408	0	0	0	84 064	16 061	100 125	84 064	16 061	100 125	0	0	0
47423	1 708	1 761	3 469	1 240	7 281	8 521	1 243	9 042	10 285	1 705	0	1 705
47427	7 393	0	7 393	6 983	0	6 983	7 393	0	7 393	6 983	0	6 983
47801	2 207	0	2 207	0	0	0	29	0	29	2 178	0	2 178
50206	1 153 117	0	1 153 117	8 788	0	8 788	11 838	0	11 838	1 150 067	0	1 150 067
50207	271 575	0	271 575	12 478	0	12 478	24 133	0	24 133	259 920	0	259 920
50208	435 508	0	435 508	13 194	0	13 194	56	0	56	448 646	0	448 646
50211	0	120 118	120 118	0	5 024	5 024	0	7 666	7 666	0	117 476	117 476
50221	9 544	0	9 544	1 980	0	1 980	4 106	0	4 106	7 418	0	7 418
51501	0	0	0	19 118	0	19 118	19 118	0	19 118	0	0	0
51502	1 278	0	1 278	1 108	0	1 108	1 278	0	1 278	1 108	0	1 108
51503	4 043	0	4 043	4 216	0	4 216	3 068	0	3 068	5 191	0	5 191
51504	36 854	0	36 854	14 894	0	14 894	21 096	0	21 096	30 652	0	30 652
52601	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	147	0	147	140	0	140	140	0	140	147	0	147
60306	0	0	0	1 785	0	1 785	1 782	0	1 782	3	0	3
60308	0	0	0	55	0	55	50	0	50	5	0	5
60312	748	0	748	1 410	0	1 410	1 442	0	1 442	716	0	716
60314	0	89	89	0	0	0	0	22	22	0	67	67
60323	349	0	349	1	0	1	10	0	10	340	0	340
60401	499 738	0	499 738	0	0	0	0	0	0	499 738	0	499 738
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	11	0	11	11	0	11	14	0	14	8	0	8
61008	12	0	12	124	0	124	110	0	110	26	0	26
61009	1	0	1	43	0	43	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	46 700	0	46 700	46 700	0	46 700	0	0	0
61212	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	4 321	0	4 321	166	0	166	136	0	136	4 351	0	4 351
61601	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0
70606	458 641	0	458 641	94 081	0	94 081	163	0	163	552 559	0	552 559
70607	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70608	123 450	0	123 450	21 839	0	21 839	0	0	0	145 289	0	145 289
70611	8 277	0	8 277	1 359	0	1 359	0	0	0	9 636	0	9 636
Итого по активу (баланс)	5 514 355	227 653	5 742 008	4 785 721	314 806	5 100 527	4 627 358	302 094	4 929 452	5 672 718	240 365	5 913 083
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	9 544	0	9 544	4 106	0	4 106	1 980	0	1 980	7 418	0	7 418
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	25 002	0	25 002	25 000	0	25 000	0	0	0	2	0	2
30126	12	0	12	169	0	169	299	0	299	142	0	142
30223	3 828	0	3 828	84 106	0	84 106	88 136	0	88 136	7 858	0	7 858
30232	91	15	106	6 505	4 582	11 087	6 970	4 604	11 574	556	37	593
30236	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
30301	761 640	30 966	792 606	4 150	4 639	8 789	2 180	4 244	6 424	759 670	30 571	790 241
30305	313 003	8 981	321 984	81 478	1 242	82 720	92 292	2 160	94 452	323 817	9 899	333 716
30607	739	0	739	323	0	323	138	0	138	554	0	554
31202	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	1 030 000	0	1 030 000	280 000	0	280 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40603	8 089	0	8 089	2 069	0	2 069	728	0	728	6 748	0	6 748
40701	1 484	0	1 484	18 453	0	18 453	21 898	0	21 898	4 929	0	4 929
40702	338 695	34 401	373 096	1 769 149	45 611	1 814 760	1 723 556	65 829	1 789 385	293 102	54 619	347 721
40703	10 799	0	10 799	3 708	0	3 708	2 982	0	2 982	10 073	0	10 073
40802	28 119	56	28 175	154 494	713	155 207	155 703	697	156 400	29 328	40	29 368
40807	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40817	54 661	1 160	55 821	127 650	114	127 764	129 861	84	129 945	56 872	1 130	58 002
40820	12	0	12	71	0	71	74	0	74	15	0	15
40821	934	0	934	24 916	0	24 916	25 724	0	25 724	1 742	0	1 742
40905	19	42	61	653	1	654	653	1	654	19	42	61
40909	0	0	0	1 212	1 861	3 073	1 212	1 861	3 073	0	0	0
40910	0	0	0	68	33	101	68	33	101	0	0	0
40911	1 206	0	1 206	21 498	0	21 498	20 446	0	20 446	154	0	154
40912	0	0	0	293	1 480	1 773	293	1 480	1 773	0	0	0
40913	0	0	0	75	3 325	3 400	75	3 325	3 400	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	8 535	0	8 535	8 000	0	8 000	0	0	0	535	0	535
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	41 818	2 871	44 689	32 479	2 322	34 801	31 478	4 264	35 742	40 817	4 813	45 630
42302	4 230	0	4 230	5 902	0	5 902	2 679	0	2 679	1 007	0	1 007
42303	1 386	8 083	9 469	1 698	8 529	10 227	3 175	446	3 621	2 863	0	2 863
42304	5 728	0	5 728	5 308	0	5 308	1 341	6 570	7 911	1 761	6 570	8 331
42305	66 857	22 440	89 297	18 590	836	19 426	3 569	649	4 218	51 836	22 253	74 089
42306	1 807 240	118 237	1 925 477	117 832	11 168	129 000	152 117	7 529	159 646	1 841 525	114 598	1 956 123
42307	198 976	10 195	209 171	3 269	1 053	4 322	5 051	872	5 923	200 758	10 014	210 772
42309	65	0	65	3	0	3	0	0	0	62	0	62
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	1 680	0	1 680	32	0	32	19	0	19	1 667	0	1 667
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45115	2 259	0	2 259	14	0	14	129	0	129	2 374	0	2 374
45215	121 415	0	121 415	4 199	0	4 199	29 012	0	29 012	146 228	0	146 228
45415	53 070	0	53 070	38 710	0	38 710	928	0	928	15 288	0	15 288
45515	5 313	0	5 313	765	0	765	207	0	207	4 755	0	4 755
45818	7 390	0	7 390	81	0	81	1	0	1	7 310	0	7 310
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	24 593	0	24 593	24 593	0	24 593	0	0	0
47405	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
47407	0	0	0	85 971	14 034	100 005	85 971	14 034	100 005	0	0	0
47411	22 198	1 444	23 642	8 424	277	8 701	9 116	407	9 523	22 890	1 574	24 464
47416	668	0	668	109 108	0	109 108	112 304	0	112 304	3 864	0	3 864
47422	72	23	95	43 486	17	43 503	43 495	20	43 515	81	26	107
47425	4 547	0	4 547	4 535	0	4 535	4 399	0	4 399	4 411	0	4 411
47426	2 546	0	2 546	283	0	283	636	0	636	2 899	0	2 899
47804	352	0	352	5	0	5	0	0	0	347	0	347
50220	6 100	0	6 100	3 338	0	3 338	541	0	541	3 303	0	3 303
52305	23 670	0	23 670	0	0	0	0	0	0	23 670	0	23 670
52501	483	0	483	0	0	0	150	0	150	633	0	633
52602	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	92	0	92	3 765	0	3 765	6 008	0	6 008	2 335	0	2 335
60305	0	0	0	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	0	0	0
60309	125	0	125	6	0	6	64	0	64	183	0	183
60311	100	0	100	73	0	73	86	0	86	113	0	113
60313	0	128	128	0	72	72	0	68	68	0	124	124
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	27	0	27	27	0	27	21	0	21
60324	362	0	362	22	0	22	11	0	11	351	0	351
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	92 648	0	92 648	0	0	0	1 600	0	1 600	94 248	0	94 248
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	148	0	148	18	0	18	7	0	7	137	0	137
70601	420 325	0	420 325	59	0	59	105 805	0	105 805	526 071	0	526 071
70603	123 621	0	123 621	0	0	0	21 635	0	21 635	145 256	0	145 256
70613	1 321	0	1 321	1 617	0	1 617	1 742	0	1 742	1 446	0	1 446
Итого по пассиву (баланс)	5 502 964	239 044	5 742 008	3 984 546	101 909	4 086 455	4 138 353	119 177	4 257 530	5 656 771	256 312	5 913 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 126	0	16 126	5 887	0	5 887	5 935	0	5 935	16 078	0	16 078
90902	50 798	0	50 798	1 853	0	1 853	4 848	0	4 848	47 803	0	47 803
91202	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
91203	0	0	0	46 892	0	46 892	46 891	0	46 891	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	291 788	0	291 788	1 192 817	0	1 192 817	1 103 683	0	1 103 683	380 922	0	380 922
91414	5 256 245	0	5 256 245	417 245	0	417 245	96 520	0	96 520	5 576 970	0	5 576 970
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 207	0	2 207	0	0	0	29	0	29	2 178	0	2 178
91501	5 510	0	5 510	0	0	0	746	0	746	4 764	0	4 764
91604	10 933	0	10 933	3 538	0	3 538	3 371	0	3 371	11 100	0	11 100
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 364 819	0	1 364 819	49 185	0	49 185	52 848	0	52 848	1 361 156	0	1 361 156
Итого по активу (баланс)	7 503 431	0	7 503 431	1 717 417	0	1 717 417	1 314 873	0	1 314 873	7 905 975	0	7 905 975
Пассив
91003	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
91311	6 266	0	6 266	0	0	0	0	0	0	6 266	0	6 266
91312	1 298 852	0	1 298 852	17 297	0	17 297	12 323	0	12 323	1 293 878	0	1 293 878
91315	17 725	0	17 725	0	0	0	0	0	0	17 725	0	17 725
91316	21 378	0	21 378	24 905	0	24 905	27 904	0	27 904	24 377	0	24 377
91317	20 348	0	20 348	9 525	0	9 525	7 846	0	7 846	18 669	0	18 669
91507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91508	139	0	139	13	0	13	4	0	4	130	0	130
99999	6 138 612	0	6 138 612	1 261 933	0	1 261 933	1 668 140	0	1 668 140	6 544 819	0	6 544 819
Итого по пассиву (баланс)	7 503 431	0	7 503 431	1 314 780	0	1 314 780	1 717 324	0	1 717 324	7 905 975	0	7 905 975
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 949	0	1 949	0	0	0	1 949	0	1 949
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 949	0	1 949	0	0	0	1 949	0	1 949
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	1 941	1 941	0	1 941	1 941
96801	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	8	1 941	1 949	8	1 941	1 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	198 404 273,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 023,0000	0	0	198 404 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 404 293,0000	0	0	20 021,0000	0	0	20 050,0000	0	0	198 404 264,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 539 044,0000
98050	0	0	97 521,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	97 515,0000
98070	0	0	1 767 728,0000	0	0	2 210 247,0000	0	0	2 210 224,0000	0	0	1 767 705,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 404 293,0000	0	0	2 210 258,0000	0	0	2 210 229,0000	0	0	198 404 264,0000

Страница была полезной?