Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 076	0	19 076	1 294	0	1 294	3 412	0	3 412	16 958	0	16 958
20202	47 119	18 081	65 200	1 419 583	262 786	1 682 369	1 390 577	250 964	1 641 541	76 125	29 903	106 028
20207	415	0	415	844	0	844	1 259	0	1 259	0	0	0
20208	18 199	0	18 199	136 982	0	136 982	122 605	0	122 605	32 576	0	32 576
20209	0	0	0	628 942	23 915	652 857	623 511	23 915	647 426	5 431	0	5 431
30102	42 172	0	42 172	3 461 597	0	3 461 597	3 465 313	0	3 465 313	38 456	0	38 456
30110	3 173	4 644	7 817	249 044	12 991	262 035	245 787	2 698	248 485	6 430	14 937	21 367
30114	0	66 739	66 739	0	225 211	225 211	0	226 275	226 275	0	65 675	65 675
30202	18 416	0	18 416	718	0	718	0	0	0	19 134	0	19 134
30204	5 286	0	5 286	140	0	140	0	0	0	5 426	0	5 426
30221	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
30233	359	0	359	97 238	92	97 330	97 526	92	97 618	71	0	71
30302	696 365	22 678	719 043	35 993	7 306	43 299	18 931	5 310	24 241	713 427	24 674	738 101
30306	82 000	0	82 000	44 000	0	44 000	17 000	0	17 000	109 000	0	109 000
30402	9	0	9	62 745	0	62 745	62 485	0	62 485	269	0	269
30404	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0
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32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	31 693	391 693	360 000	31 693	391 693	0	0	0
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45107	74 174	0	74 174	9 205	0	9 205	6 400	0	6 400	76 979	0	76 979
45108	2 650	0	2 650	2 200	0	2 200	950	0	950	3 900	0	3 900
45201	3 251	0	3 251	1 926	0	1 926	4 020	0	4 020	1 157	0	1 157
45205	15 400	0	15 400	0	0	0	350	0	350	15 050	0	15 050
45206	90 847	0	90 847	75 220	0	75 220	19 116	0	19 116	146 951	0	146 951
45207	143 822	0	143 822	18 031	0	18 031	37 412	0	37 412	124 441	0	124 441
45208	114 575	0	114 575	3 234	0	3 234	15 823	0	15 823	101 986	0	101 986
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45405	25 000	0	25 000	275	0	275	275	0	275	25 000	0	25 000
45406	13 260	0	13 260	4 939	0	4 939	3 017	0	3 017	15 182	0	15 182
45407	6 423	0	6 423	6 189	0	6 189	276	0	276	12 336	0	12 336
45408	158 367	0	158 367	0	0	0	300	0	300	158 067	0	158 067
45503	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
45504	589	0	589	593	0	593	316	0	316	866	0	866
45505	3 551	0	3 551	61	0	61	238	0	238	3 374	0	3 374
45506	20 132	0	20 132	587	0	587	1 744	0	1 744	18 975	0	18 975
45507	189 193	0	189 193	5 179	0	5 179	13 721	0	13 721	180 651	0	180 651
45509	45	0	45	232	0	232	223	0	223	54	0	54
45812	977	0	977	0	0	0	22	0	22	955	0	955
45815	7 717	0	7 717	171	0	171	416	0	416	7 472	0	7 472
45915	26	0	26	75	0	75	76	0	76	25	0	25
47408	0	0	0	248 290	177 709	425 999	248 290	177 709	425 999	0	0	0
47423	1 242	103	1 345	3 198	24 803	28 001	3 206	24 880	28 086	1 234	26	1 260
47427	4 614	0	4 614	3 545	8	3 553	4 710	8	4 718	3 449	0	3 449
47801	4 359	0	4 359	0	0	0	33	0	33	4 326	0	4 326
50104	196 513	0	196 513	1 257	0	1 257	679	0	679	197 091	0	197 091
50205	54 624	0	54 624	328	0	328	550	0	550	54 402	0	54 402
50206	273 134	0	273 134	72 271	0	72 271	39 295	0	39 295	306 110	0	306 110
50207	98 827	0	98 827	714	0	714	1 126	0	1 126	98 415	0	98 415
50208	234 982	0	234 982	1 736	0	1 736	4 866	0	4 866	231 852	0	231 852
50210	0	21 305	21 305	0	1 067	1 067	0	1 071	1 071	0	21 301	21 301
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50218	69 716	0	69 716	484	0	484	70 200	0	70 200	0	0	0
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61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
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70608	357 191	0	357 191	39 000	0	39 000	0	0	0	396 191	0	396 191
70611	6 924	0	6 924	631	0	631	0	0	0	7 555	0	7 555
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0	54 159	0	54 159
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	7 252	0	7 252	1 700	0	1 700	1 890	0	1 890	7 442	0	7 442
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
30109	18	4	22	16	4	20	0	0	0	2	0	2
30223	16 470	0	16 470	213 076	0	213 076	196 606	0	196 606	0	0	0
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30301	696 365	22 678	719 043	18 931	5 310	24 241	35 993	7 306	43 299	713 427	24 674	738 101
30305	82 000	0	82 000	17 000	0	17 000	44 000	0	44 000	109 000	0	109 000
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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31302	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	19 586	49 586	30 000	19 586	49 586
32901	60 322	0	60 322	60 322	0	60 322	0	0	0	0	0	0
40603	8 320	0	8 320	9 054	0	9 054	6 473	0	6 473	5 739	0	5 739
40701	4 048	0	4 048	50 291	0	50 291	68 146	0	68 146	21 903	0	21 903
40702	241 272	255	241 527	2 872 787	224 041	3 096 828	2 846 159	223 790	3 069 949	214 644	4	214 648
40703	4 933	125	5 058	5 391	7	5 398	5 638	10	5 648	5 180	128	5 308
40802	31 233	0	31 233	193 608	507	194 115	189 997	507	190 504	27 622	0	27 622
40807	9	41	50	1 130	3 938	5 068	1 153	107 452	108 605	32	103 555	103 587
40817	66 024	34	66 058	354 351	7	354 358	352 614	3	352 617	64 287	30	64 317
40821	5 171	0	5 171	67 977	0	67 977	67 795	0	67 795	4 989	0	4 989
40905	13	0	13	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	13	0	13
40909	0	32	32	331	605	936	331	605	936	0	32	32
40910	0	0	0	53	3	56	53	3	56	0	0	0
40911	151	0	151	27 529	0	27 529	27 393	0	27 393	15	0	15
40912	0	0	0	470	1 411	1 881	470	1 411	1 881	0	0	0
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42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	26 167	323	26 490	224 573	72 039	296 612	223 748	72 109	295 857	25 342	393	25 735
42302	8 491	0	8 491	9 243	0	9 243	2 085	0	2 085	1 333	0	1 333
42303	2 638	65	2 703	2 958	4	2 962	1 870	6	1 876	1 550	67	1 617
42304	3 066	0	3 066	3 977	0	3 977	135 854	0	135 854	134 943	0	134 943
42305	8 524	2 660	11 184	4 138	236	4 374	108 101	167	108 268	112 487	2 591	115 078
42306	1 055 538	153 427	1 208 965	190 182	36 354	226 536	216 848	39 147	255 995	1 082 204	156 220	1 238 424
42307	112 628	20 073	132 701	16 367	1 207	17 574	9 056	4 143	13 199	105 317	23 009	128 326
42309	50	0	50	2	0	2	3	0	3	51	0	51
42504	0	100 229	100 229	0	105 355	105 355	0	5 126	5 126	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	932	0	932	0	0	0	12	0	12	944	0	944
43801	31	0	31	1	0	1	2	0	2	32	0	32
45115	1 886	0	1 886	16 914	0	16 914	16 896	0	16 896	1 868	0	1 868
45215	61 611	0	61 611	12 447	0	12 447	8 394	0	8 394	57 558	0	57 558
45415	113 243	0	113 243	3	0	3	42	0	42	113 282	0	113 282
45515	14 265	0	14 265	1 976	0	1 976	1 122	0	1 122	13 411	0	13 411
45818	8 632	0	8 632	276	0	276	32	0	32	8 388	0	8 388
45918	18	0	18	4	0	4	10	0	10	24	0	24
47403	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400	0	0	0
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47409	0	0	0	104 819	0	104 819	104 819	0	104 819	0	0	0
47411	10 249	4 363	14 612	6 107	3 156	9 263	6 261	561	6 822	10 403	1 768	12 171
47416	18 286	0	18 286	456 807	0	456 807	438 521	0	438 521	0	0	0
47422	55	10	65	50 373	1 861	52 234	50 756	1 863	52 619	438	12	450
47425	2 806	0	2 806	15 611	0	15 611	15 544	0	15 544	2 739	0	2 739
47426	578	1 102	1 680	909	1 403	2 312	523	302	825	192	1	193
47804	1 261	0	1 261	618	0	618	0	0	0	643	0	643
50120	3 528	0	3 528	472	0	472	333	0	333	3 389	0	3 389
50220	19 076	0	19 076	3 412	0	3 412	1 294	0	1 294	16 958	0	16 958
51510	198	0	198	0	0	0	294	0	294	492	0	492
52305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	77	0	77	0	0	0	83	0	83	160	0	160
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	200	0	200	2 736	0	2 736	4 496	0	4 496	1 960	0	1 960
60305	7	0	7	7 831	0	7 831	7 824	0	7 824	0	0	0
60309	339	0	339	7	0	7	194	0	194	526	0	526
60311	24	0	24	462	0	462	519	0	519	81	0	81
60313	0	120	120	0	66	66	0	69	69	0	123	123
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	6	0	6	23	0	23	21	0	21	4	0	4
60324	592	0	592	246	0	246	300	0	300	646	0	646
60405	291	0	291	686	0	686	685	0	685	290	0	290
60601	57 390	0	57 390	288	0	288	1 361	0	1 361	58 463	0	58 463
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61304	72	0	72	55	0	55	6	0	6	23	0	23
61501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	742 301	0	742 301	562	0	562	96 466	0	96 466	838 205	0	838 205
70603	354 218	0	354 218	0	0	0	38 847	0	38 847	393 065	0	393 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	42 025	0	42 025	19 325	0	19 325	9 503	0	9 503	51 847	0	51 847
90902	65 783	0	65 783	2 480	0	2 480	2 331	0	2 331	65 932	0	65 932
91202	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
91203	1	0	1	30 033	0	30 033	30 033	0	30 033	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	9 352	0	9 352	9 352	0	9 352	0	0	0
91414	3 349 785	0	3 349 785	610 181	0	610 181	41 423	0	41 423	3 918 543	0	3 918 543
91418	4 359	0	4 359	0	0	0	33	0	33	4 326	0	4 326
91501	5 741	0	5 741	838	0	838	838	0	838	5 741	0	5 741
91604	12 657	0	12 657	3 589	0	3 589	3 915	0	3 915	12 331	0	12 331
91704	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91802	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 083 291	0	1 083 291	333 697	0	333 697	285 189	0	285 189	1 131 799	0	1 131 799
Пассив
91003	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91311	16 057	0	16 057	0	0	0	0	0	0	16 057	0	16 057
91312	937 481	0	937 481	183 342	0	183 342	226 787	0	226 787	980 926	0	980 926
91315	22 530	54 859	77 389	0	2 747	2 747	0	2 519	2 519	22 530	54 631	77 161
91316	18 978	0	18 978	13 958	0	13 958	9 800	0	9 800	14 820	0	14 820
91317	33 101	0	33 101	84 284	0	84 284	93 726	0	93 726	42 543	0	42 543
91318	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
91507	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	3 481 386	0	3 481 386	97 279	0	97 279	675 650	0	675 650	4 059 757	0	4 059 757
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	783	783	122 621	2 353	124 974	122 621	3 136	125 757	0	0	0
93801	3	0	3	969	0	969	972	0	972	0	0	0
Пассив
96001	786	0	786	3 136	123 143	126 279	2 350	123 143	125 493	0	0	0
96801	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	200 887 791,0000	0	0	69 675,0000	0	0	302,0000	0	0	200 957 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	200 001 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001 000,0000
98050	0	0	340 537,0000	0	0	40 002,0000	0	0	80 016,0000	0	0	380 551,0000
98070	0	0	546 269,0000	0	0	63 260,0000	0	0	92 635,0000	0	0	575 644,0000

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