Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 229	0	103 229	16 247	0	16 247	2 853	0	2 853	116 623	0	116 623
10610	84 696	0	84 696	0	0	0	0	0	0	84 696	0	84 696
10635	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
10901	116 272	0	116 272	0	0	0	0	0	0	116 272	0	116 272
20202	586 901	257 434	844 335	2 816 700	190 432	3 007 132	2 758 065	194 460	2 952 525	645 536	253 406	898 942
20208	389 877	0	389 877	1 590 532	0	1 590 532	1 510 354	0	1 510 354	470 055	0	470 055
20209	723	631	1 354	1 266 706	50 189	1 316 895	1 265 764	50 191	1 315 955	1 665	629	2 294
20302	0	30 333	30 333	0	1 066	1 066	0	2 431	2 431	0	28 968	28 968
20303	0	1 620	1 620	0	137	137	0	242	242	0	1 515	1 515
20305	0	0	0	0	102 263	102 263	0	102 263	102 263	0	0	0
30102	540 308	0	540 308	26 390 671	0	26 390 671	26 302 165	0	26 302 165	628 814	0	628 814
30110	91 302	208 289	299 591	2 914 790	207 669	3 122 459	2 890 281	407 352	3 297 633	115 811	8 606	124 417
30118	0	99 562	99 562	0	106 867	106 867	0	50 502	50 502	0	155 927	155 927
30128	21	0	21	1 337	0	1 337	575	0	575	783	0	783
30202	344 272	0	344 272	233	0	233	0	0	0	344 505	0	344 505
30210	0	0	0	13 055	0	13 055	13 055	0	13 055	0	0	0
30215	97 929	7 652	105 581	0	258	258	0	343	343	97 929	7 567	105 496
30221	26 881	0	26 881	661 152	0	661 152	652 614	0	652 614	35 419	0	35 419
30233	130 109	3 985	134 094	1 075 260	4 621	1 079 881	1 078 991	4 560	1 083 551	126 378	4 046	130 424
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304.1	20 272	6 985	27 257	21 982 431	1 322 457	23 304 888	21 982 621	1 141 832	23 124 453	20 082	187 610	207 692
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45108	60 272	0	60 272	23 356	0	23 356	3 785	0	3 785	79 843	0	79 843
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45201	100 889	0	100 889	94 556	0	94 556	103 208	0	103 208	92 237	0	92 237
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45207	4 256 049	0	4 256 049	114 370	0	114 370	181 560	0	181 560	4 188 859	0	4 188 859
45208	5 634 153	0	5 634 153	313 872	0	313 872	93 397	0	93 397	5 854 628	0	5 854 628
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45307	133 120	0	133 120	3 200	0	3 200	3 246	0	3 246	133 074	0	133 074
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45914	27 924	0	27 924	269	0	269	192	0	192	28 001	0	28 001
45915	76 742	0	76 742	9 500	0	9 500	9 309	0	9 309	76 933	0	76 933
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47421	434	0	434	3 689	0	3 689	3 855	0	3 855	268	0	268
47423	26 673	263	26 936	74 018	73 246	147 264	73 624	73 240	146 864	27 067	269	27 336
47427	502 176	0	502 176	202 438	0	202 438	218 100	0	218 100	486 514	0	486 514
47443	11 941	0	11 941	18 070	0	18 070	19 014	0	19 014	10 997	0	10 997
47465	284 594	0	284 594	9 841	0	9 841	12 161	0	12 161	282 274	0	282 274
47502	155 709	0	155 709	0	0	0	17 555	0	17 555	138 154	0	138 154
47805	0	0	0	614	0	614	0	0	0	614	0	614
47816	8 892	0	8 892	84	0	84	505	0	505	8 471	0	8 471
47830	256 154	0	256 154	0	0	0	0	0	0	256 154	0	256 154
50205	689 350	0	689 350	81 040	0	81 040	89 671	0	89 671	680 719	0	680 719
50208	20 272	0	20 272	32 347	0	32 347	32 535	0	32 535	20 084	0	20 084
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50608	9 600	0	9 600	20 555	0	20 555	0	0	0	30 155	0	30 155
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50738	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
60202	642 830	0	642 830	0	0	0	0	0	0	642 830	0	642 830
60213	90 362	0	90 362	0	0	0	0	0	0	90 362	0	90 362
60302	0	0	0	58	0	58	43	0	43	15	0	15
60306	18 598	0	18 598	8 095	0	8 095	14 281	0	14 281	12 412	0	12 412
60308	1 455	0	1 455	2 705	0	2 705	2 305	0	2 305	1 855	0	1 855
60310	0	0	0	7 437	0	7 437	7 437	0	7 437	0	0	0
60312	477 847	0	477 847	82 085	0	82 085	88 614	0	88 614	471 318	0	471 318
60314	0	2 960	2 960	50	14	64	50	348	398	0	2 626	2 626
60323	123 771	205	123 976	34 672	7	34 679	1 398	9	1 407	157 045	203	157 248
60336	3 801	0	3 801	708	0	708	1 957	0	1 957	2 552	0	2 552
60351	41 586	0	41 586	3 208	0	3 208	2 066	0	2 066	42 728	0	42 728
60401	1 649 182	0	1 649 182	7 077	0	7 077	0	0	0	1 656 259	0	1 656 259
60404	36 622	0	36 622	0	0	0	0	0	0	36 622	0	36 622
60415	158 045	0	158 045	3 250	0	3 250	7 077	0	7 077	154 218	0	154 218
60804	74 450	0	74 450	0	0	0	0	0	0	74 450	0	74 450
60901	485 017	0	485 017	0	0	0	0	0	0	485 017	0	485 017
60906	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	4 267	0	4 267	1 504	0	1 504	4 068	0	4 068	1 703	0	1 703
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70616	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
Итого по активу (баланс)	45 464 036	666 449	46 130 485	91 759 315	3 190 397	94 949 712	90 960 260	3 159 458	94 119 718	46 263 091	697 388	46 960 479
Пассив
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10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	8 669	0	8 669	0	0	0	72	0	72	8 741	0	8 741
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40821	13 320	0	13 320	62 257	0	62 257	63 502	0	63 502	14 565	0	14 565
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45217	303 781	0	303 781	135 876	0	135 876	34 656	0	34 656	202 561	0	202 561
45315	1 366	0	1 366	52	0	52	23	0	23	1 337	0	1 337
45317	6 909	0	6 909	1 752	0	1 752	2	0	2	5 159	0	5 159
45415	116 407	0	116 407	18 028	0	18 028	11 690	0	11 690	110 069	0	110 069
45417	24 467	0	24 467	5 454	0	5 454	727	0	727	19 740	0	19 740
45515	486 431	0	486 431	43 644	0	43 644	34 675	0	34 675	477 462	0	477 462
45524	43 819	0	43 819	14 169	0	14 169	4 268	0	4 268	33 918	0	33 918
45818	1 382 498	0	1 382 498	22 802	0	22 802	18 560	0	18 560	1 378 256	0	1 378 256
45821	637	0	637	153	0	153	91	0	91	575	0	575
45918	665 982	0	665 982	7 970	0	7 970	7 702	0	7 702	665 714	0	665 714
45921	630	0	630	192	0	192	621	0	621	1 059	0	1 059
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47407	49 148	0	49 148	1 417 710	1 020 466	2 438 176	1 437 240	1 020 466	2 457 706	68 678	0	68 678
47411	86 453	366	86 819	38 303	188	38 491	51 172	180	51 352	99 322	358	99 680
47416	5 937	0	5 937	76 997	0	76 997	81 825	0	81 825	10 765	0	10 765
47422	16 431	40	16 471	120 976	4	120 980	118 777	3	118 780	14 232	39	14 271
47424	406	0	406	3 495	0	3 495	3 298	0	3 298	209	0	209
47425	548 711	0	548 711	93 899	0	93 899	155 954	0	155 954	610 766	0	610 766
47426	8 081	0	8 081	19 716	0	19 716	18 703	0	18 703	7 068	0	7 068
47441	132 756	0	132 756	13 051	0	13 051	16 056	0	16 056	135 761	0	135 761
47444	735	0	735	7 620	0	7 620	7 010	0	7 010	125	0	125
47452	29 839	0	29 839	0	0	0	0	0	0	29 839	0	29 839
47462	11 619	0	11 619	828	0	828	0	0	0	10 791	0	10 791
47466	90 544	0	90 544	62 937	0	62 937	6 820	0	6 820	34 427	0	34 427
47501	174 546	0	174 546	11 939	0	11 939	0	0	0	162 607	0	162 607
47804	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
47806	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
47814	8 892	0	8 892	421	0	421	0	0	0	8 471	0	8 471
50220	74 994	0	74 994	2 925	0	2 925	16 247	0	16 247	88 316	0	88 316
50620	25 311	0	25 311	17 712	0	17 712	16 552	0	16 552	24 151	0	24 151
50719	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
50720	28 505	0	28 505	0	0	0	0	0	0	28 505	0	28 505
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	13 356	0	13 356	0	0	0	411	0	411	13 767	0	13 767
60206	90 362	0	90 362	0	0	0	0	0	0	90 362	0	90 362
60220	174 880	0	174 880	0	0	0	0	0	0	174 880	0	174 880
60301	16 611	0	16 611	18 933	0	18 933	24 458	0	24 458	22 136	0	22 136
60305	54 132	0	54 132	82 238	0	82 238	108 046	0	108 046	79 940	0	79 940
60307	0	0	0	214	0	214	216	0	216	2	0	2
60309	10 634	0	10 634	6 745	0	6 745	5 713	0	5 713	9 602	0	9 602
60311	7 740	0	7 740	47 003	0	47 003	45 465	0	45 465	6 202	0	6 202
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	4 204	0	4 204	1 479	0	1 479	1 932	0	1 932	4 657	0	4 657
60324	454 383	0	454 383	3 246	0	3 246	35 730	0	35 730	486 867	0	486 867
60335	26 969	0	26 969	21 396	0	21 396	27 448	0	27 448	33 021	0	33 021
60349	11 859	0	11 859	586	0	586	0	0	0	11 273	0	11 273
60352	1 070	0	1 070	1 893	0	1 893	823	0	823	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	722 262	0	722 262	0	0	0	8 792	0	8 792	731 054	0	731 054
60805	24 280	0	24 280	0	0	0	1 434	0	1 434	25 714	0	25 714
60806	52 218	0	52 218	1 566	0	1 566	203	0	203	50 855	0	50 855
60903	215 725	0	215 725	0	0	0	6 432	0	6 432	222 157	0	222 157
61501	7 937	0	7 937	0	0	0	0	0	0	7 937	0	7 937
61701	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
62002	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
70601	8 324 089	0	8 324 089	5 003	0	5 003	1 063 849	0	1 063 849	9 382 935	0	9 382 935
70602	17 581	0	17 581	13 988	0	13 988	19 736	0	19 736	23 329	0	23 329
70603	424 957	0	424 957	0	0	0	40 113	0	40 113	465 070	0	465 070
70604	53 517	0	53 517	0	0	0	15 619	0	15 619	69 136	0	69 136
Итого по пассиву (баланс)	45 540 596	589 889	46 130 485	27 736 017	1 279 836	29 015 853	28 492 837	1 353 010	29 845 847	46 297 416	663 063	46 960 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	153	0	153	2	0	2	0	0	0	155	0	155
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	312	0	312	2	0	2	0	0	0	314	0	314
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	212	0	212	0	0	0	2	0	2	214	0	214
Итого по пассиву (баланс)	312	0	312	0	0	0	2	0	2	314	0	314
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 909 249	70	3 909 319	194 197	2	194 199	198 403	4	198 407	3 905 043	68	3 905 111
90902	1 127 022	163	1 127 185	283 723	6	283 729	207 980	7	207 987	1 202 765	162	1 202 927
90907	270 208	0	270 208	119 773	0	119 773	136 147	0	136 147	253 834	0	253 834
90909	2 591	0	2 591	37 364	0	37 364	38 674	0	38 674	1 281	0	1 281
91202	237	0	237	81	0	81	110	0	110	208	0	208
91203	29	0	29	8	0	8	6	0	6	31	0	31
91204	0	3 521 946	3 521 946	0	124 046	124 046	0	273 093	273 093	0	3 372 899	3 372 899
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91414	84 341 453	87 476	84 428 929	1 273 301	2 957	1 276 258	3 529 995	3 924	3 533 919	82 084 759	86 509	82 171 268
91418	385 602	0	385 602	0	0	0	0	0	0	385 602	0	385 602
91501	84 981	0	84 981	4 129	0	4 129	4 758	0	4 758	84 352	0	84 352
91502	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	114 500	0	114 500	70	0	70	66	0	66	114 504	0	114 504
91802	738 700	0	738 700	700	0	700	1 451	0	1 451	737 949	0	737 949
91803	110 032	0	110 032	7	0	7	142	0	142	109 897	0	109 897
99998	37 670 475	0	37 670 475	20 002 762	0	20 002 762	22 406 638	0	22 406 638	35 266 599	0	35 266 599
Итого по активу (баланс)	128 759 808	3 609 655	132 369 463	21 916 116	127 011	22 043 127	26 524 372	277 028	26 801 400	124 151 552	3 459 638	127 611 190
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	5 010 877	0	5 010 877	108 707	0	108 707	81 664	0	81 664	4 983 834	0	4 983 834
91312	20 825 788	0	20 825 788	1 048 457	0	1 048 457	842 039	0	842 039	20 619 370	0	20 619 370
91313	2 712 168	0	2 712 168	0	0	0	0	0	0	2 712 168	0	2 712 168
91314	2 037 437	0	2 037 437	20 359 327	0	20 359 327	18 413 863	0	18 413 863	91 973	0	91 973
91315	5 970 582	0	5 970 582	96 882	0	96 882	0	0	0	5 873 700	0	5 873 700
91317	945 870	0	945 870	777 604	0	777 604	664 786	0	664 786	833 052	0	833 052
91318	162 591	0	162 591	15 368	0	15 368	0	0	0	147 223	0	147 223
91507	5 162	0	5 162	60	0	60	177	0	177	5 279	0	5 279
99999	94 698 988	0	94 698 988	4 165 924	0	4 165 924	1 811 527	0	1 811 527	92 344 591	0	92 344 591
Итого по пассиву (баланс)	132 369 463	0	132 369 463	26 572 562	0	26 572 562	21 814 289	0	21 814 289	127 611 190	0	127 611 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 598	103 004	205 602	1 120 556	1 157 333	2 277 889	1 048 737	1 085 711	2 134 448	174 417	174 626	349 043
94001	0	737 036	737 036	0	27 376	27 376	0	70 781	70 781	0	693 631	693 631
94101	46 295	0	46 295	120 241	0	120 241	166 536	0	166 536	0	0	0
94102	0	0	0	20 806	0	20 806	20 806	0	20 806	0	0	0
99996	980 471	0	980 471	2 418 955	0	2 418 955	2 334 942	0	2 334 942	1 064 484	0	1 064 484
Итого по активу (баланс)	1 129 364	840 040	1 969 404	3 680 558	1 184 709	4 865 267	3 571 021	1 156 492	4 727 513	1 238 901	868 257	2 107 158
Пассив
96901	877 467	103 004	980 471	1 261 138	920 919	2 182 057	1 273 529	992 541	2 266 070	889 858	174 626	1 064 484
96902	0	0	0	20 555	0	20 555	20 555	0	20 555	0	0	0
97101	0	0	0	132 330	0	132 330	132 330	0	132 330	0	0	0
99997	988 933	0	988 933	2 392 571	0	2 392 571	2 446 312	0	2 446 312	1 042 674	0	1 042 674
Итого по пассиву (баланс)	1 866 400	103 004	1 969 404	3 806 594	920 919	4 727 513	3 872 726	992 541	4 865 267	1 932 532	174 626	2 107 158

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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