Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 406	0	75 406	18	0	18	10 196	0	10 196	65 228	0	65 228
10610	140 224	0	140 224	603	0	603	0	0	0	140 827	0	140 827
20202	533 502	168 832	702 334	4 103 310	249 957	4 353 267	4 169 234	180 733	4 349 967	467 578	238 056	705 634
20208	382 196	0	382 196	2 370 874	0	2 370 874	2 408 659	0	2 408 659	344 411	0	344 411
20209	6 882	454	7 336	1 589 762	64 848	1 654 610	1 518 500	63 428	1 581 928	78 144	1 874	80 018
20302	0	244	244	0	9	9	0	14	14	0	239	239
20303	0	597	597	0	18	18	0	80	80	0	535	535
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	783 053	0	783 053	16 994 991	0	16 994 991	16 964 148	0	16 964 148	813 896	0	813 896
30110	89 658	25 212	114 870	266 397	66 952	333 349	263 734	66 530	330 264	92 321	25 634	117 955
30114	0	480	480	0	4 647	4 647	0	4 689	4 689	0	438	438
30118	0	51 524	51 524	0	987	987	0	25 899	25 899	0	26 612	26 612
30202	330 026	0	330 026	0	0	0	7 556	0	7 556	322 470	0	322 470
30204	15 690	0	15 690	0	0	0	859	0	859	14 831	0	14 831
30210	3 027	0	3 027	265 106	0	265 106	198 133	0	198 133	70 000	0	70 000
30215	32 204	8 669	40 873	0	445	445	0	541	541	32 204	8 573	40 777
30221	0	0	0	0	2 301	2 301	0	2 301	2 301	0	0	0
30233	112 619	4 023	116 642	508 319	3 987	512 306	500 117	4 010	504 127	120 821	4 000	124 821
30413	822	161 050	161 872	37 000	46 360	83 360	37 753	43 903	81 656	69	163 507	163 576
30424	1 668	0	1 668	9 682 221	0	9 682 221	9 678 891	0	9 678 891	4 998	0	4 998
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	6 776	0	6 776	0	0	0	6 008	0	6 008	768	0	768
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	750 000	0	750 000	8 186 610	0	8 186 610	8 086 610	0	8 086 610	850 000	0	850 000
31903	400 000	0	400 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	400 000	0	400 000
32109	0	114 086	114 086	0	5 860	5 860	0	7 116	7 116	0	112 830	112 830
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44706	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	132 386	0	132 386	0	0	0	8 777	0	8 777	123 609	0	123 609
45105	4 979	0	4 979	0	0	0	50	0	50	4 929	0	4 929
45106	12 484	0	12 484	0	0	0	11 177	0	11 177	1 307	0	1 307
45107	270 319	0	270 319	25 770	0	25 770	8 866	0	8 866	287 223	0	287 223
45108	309 516	0	309 516	33 184	0	33 184	5 569	0	5 569	337 131	0	337 131
45201	95 497	0	95 497	36 449	0	36 449	52 994	0	52 994	78 952	0	78 952
45205	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	453 134	0	453 134	61 791	0	61 791	40 724	0	40 724	474 201	0	474 201
45207	3 986 122	0	3 986 122	53 311	0	53 311	82 228	0	82 228	3 957 205	0	3 957 205
45208	5 268 875	0	5 268 875	57 317	0	57 317	65 423	0	65 423	5 260 769	0	5 260 769
45306	25 097	0	25 097	0	0	0	3 102	0	3 102	21 995	0	21 995
45307	117 405	0	117 405	317	0	317	7 478	0	7 478	110 244	0	110 244
45308	3 002	0	3 002	0	0	0	167	0	167	2 835	0	2 835
45401	2 262	0	2 262	945	0	945	967	0	967	2 240	0	2 240
45406	30 091	0	30 091	20 000	0	20 000	5 931	0	5 931	44 160	0	44 160
45407	357 442	0	357 442	13 800	0	13 800	28 990	0	28 990	342 252	0	342 252
45408	400 290	0	400 290	7 182	0	7 182	111 190	0	111 190	296 282	0	296 282
45503	649	0	649	141	0	141	669	0	669	121	0	121
45504	2 978	0	2 978	2 394	0	2 394	1 714	0	1 714	3 658	0	3 658
45505	43 810	0	43 810	4 030	0	4 030	7 909	0	7 909	39 931	0	39 931
45506	517 388	0	517 388	22 643	0	22 643	46 421	0	46 421	493 610	0	493 610
45507	6 114 816	0	6 114 816	73 535	0	73 535	167 671	0	167 671	6 020 680	0	6 020 680
45509	15 876	0	15 876	11 508	0	11 508	12 193	0	12 193	15 191	0	15 191
45806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	506 380	33 831	540 211	25 494	1 738	27 232	27 668	2 110	29 778	504 206	33 459	537 665
45813	9 058	0	9 058	417	0	417	417	0	417	9 058	0	9 058
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45815	186 174	0	186 174	25 795	0	25 795	18 258	0	18 258	193 711	0	193 711
45912	15 153	301	15 454	618	16	634	334	19	353	15 437	298	15 735
45914	722	0	722	99	0	99	72	0	72	749	0	749
45915	9 924	0	9 924	6 934	0	6 934	7 044	0	7 044	9 814	0	9 814
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47404	0	0	0	0	37 698	37 698	0	37 698	37 698	0	0	0
47408	0	0	0	31 788	3 908	35 696	31 788	3 908	35 696	0	0	0
47415	1 485	0	1 485	0	0	0	8	0	8	1 477	0	1 477
47423	237 870	91 941	329 811	8 890 668	270	8 890 938	8 889 719	91 800	8 981 519	238 819	411	239 230
47427	46 798	0	46 798	123 167	0	123 167	133 823	0	133 823	36 142	0	36 142
50106	70 692	0	70 692	569	0	569	2	0	2	71 259	0	71 259
50107	64 569	0	64 569	418	0	418	20	0	20	64 967	0	64 967
50121	549	0	549	150	0	150	45	0	45	654	0	654
50305	78 067	0	78 067	438	0	438	2 732	0	2 732	75 773	0	75 773
50705	996	0	996	1 612	0	1 612	0	0	0	2 608	0	2 608
50706	122 916	0	122 916	0	0	0	327	0	327	122 589	0	122 589
50718	247 345	0	247 345	0	0	0	0	0	0	247 345	0	247 345
50721	547	0	547	685	0	685	54	0	54	1 178	0	1 178
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51504	200 542	0	200 542	2 527	0	2 527	0	0	0	203 069	0	203 069
51506	4 250	0	4 250	0	0	0	1 150	0	1 150	3 100	0	3 100
60202	368 528	0	368 528	30 000	0	30 000	0	0	0	398 528	0	398 528
60302	2 162	0	2 162	0	0	0	2 162	0	2 162	0	0	0
60306	2 948	0	2 948	3 609	0	3 609	2 122	0	2 122	4 435	0	4 435
60308	3 616	0	3 616	827	0	827	1 180	0	1 180	3 263	0	3 263
60310	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
60312	503 127	0	503 127	33 224	0	33 224	21 530	0	21 530	514 821	0	514 821
60314	40	826	866	0	563	563	40	786	826	0	603	603
60315	41 338	0	41 338	0	0	0	7 900	0	7 900	33 438	0	33 438
60323	151 247	157	151 404	6 020	8	6 028	1 620	10	1 630	155 647	155	155 802
60336	6 814	0	6 814	2 704	0	2 704	1 272	0	1 272	8 246	0	8 246
60401	1 695 235	0	1 695 235	350	0	350	124	0	124	1 695 461	0	1 695 461
60404	22 118	0	22 118	0	0	0	0	0	0	22 118	0	22 118
60415	170 490	0	170 490	0	0	0	266	0	266	170 224	0	170 224
60901	164 071	0	164 071	0	0	0	0	0	0	164 071	0	164 071
60906	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
61002	124	0	124	37	0	37	61	0	61	100	0	100
61008	13 498	0	13 498	1 615	0	1 615	4 131	0	4 131	10 982	0	10 982
61009	3 766	0	3 766	426	0	426	1 212	0	1 212	2 980	0	2 980
61209	0	0	0	5 689	0	5 689	5 689	0	5 689	0	0	0
61210	0	0	0	4 234	0	4 234	4 234	0	4 234	0	0	0
61213	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	24 128	0	24 128	2 985	0	2 985	188	0	188	26 925	0	26 925
61702	76 894	0	76 894	5 765	0	5 765	2 890	0	2 890	79 769	0	79 769
61905	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61906	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
61908	472 696	0	472 696	0	0	0	0	0	0	472 696	0	472 696
62001	169 102	0	169 102	0	0	0	5 689	0	5 689	163 413	0	163 413
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	388 259	0	388 259	515 236	0	515 236	10 514	0	10 514	892 981	0	892 981
70607	434	0	434	45	0	45	150	0	150	329	0	329
70608	35 322	0	35 322	64 896	0	64 896	0	0	0	100 218	0	100 218
70609	1 994	0	1 994	2 711	0	2 711	0	0	0	4 705	0	4 705
70706	9 503 874	0	9 503 874	4 902	0	4 902	9 508 776	0	9 508 776	0	0	0
70707	6 622	0	6 622	0	0	0	6 622	0	6 622	0	0	0
70708	938 341	0	938 341	0	0	0	938 341	0	938 341	0	0	0
70709	91 818	0	91 818	0	0	0	91 818	0	91 818	0	0	0
70710	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
70711	795	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	0
70716	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
70802	0	0	0	10 548 663	0	10 548 663	9 503 876	0	9 503 876	1 044 787	0	1 044 787
Итого по активу (баланс)	40 304 474	662 227	40 966 701	66 519 125	490 572	67 009 697	75 766 356	535 575	76 301 931	31 057 243	617 224	31 674 467
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	714 122	0	714 122	0	0	0	0	0	0	714 122	0	714 122
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	547	0	547	54	0	54	685	0	685	1 178	0	1 178
10609	10 084	0	10 084	0	0	0	5 764	0	5 764	15 848	0	15 848
10701	735 514	0	735 514	0	0	0	0	0	0	735 514	0	735 514
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40817	1 861 539	8 574	1 870 113	2 935 149	2 324	2 937 473	3 049 037	4 865	3 053 902	1 975 427	11 115	1 986 542
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40823	32 460	0	32 460	5 534	0	5 534	7 586	0	7 586	34 512	0	34 512
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40905	180	29	209	10 020	2	10 022	10 071	1	10 072	231	28	259
40906	6 006	0	6 006	64 068	0	64 068	59 360	0	59 360	1 298	0	1 298
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40910	0	0	0	740	77	817	740	77	817	0	0	0
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42108	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
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42203	1 000	0	1 000	0	0	0	86 000	0	86 000	87 000	0	87 000
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42303	916 105	7 254	923 359	743 792	4 793	748 585	101 173	990	102 163	273 486	3 451	276 937
42304	512 756	17 352	530 108	172 831	1 440	174 271	205 554	4 898	210 452	545 479	20 810	566 289
42305	9 705 475	394 875	10 100 350	1 088 026	46 410	1 134 436	636 592	25 342	661 934	9 254 041	373 807	9 627 848
42306	3 533 864	44 622	3 578 486	335 214	3 715	338 929	865 965	3 762	869 727	4 064 615	44 669	4 109 284
42307	506 055	47 584	553 639	540 635	11 525	552 160	601 584	10 128	611 712	567 004	46 187	613 191
42309	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42601	0	564	564	0	35	35	0	29	29	0	558	558
42603	500	0	500	511	0	511	11	0	11	0	0	0
42604	1 678	1 013	2 691	0	63	63	0	52	52	1 678	1 002	2 680
42605	7 120	0	7 120	2 122	0	2 122	138	0	138	5 136	0	5 136
42606	1 570	249	1 819	0	16	16	821	13	834	2 391	246	2 637
42607	169	142	311	3	9	12	0	7	7	166	140	306
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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45215	1 542 020	0	1 542 020	295 175	0	295 175	91 317	0	91 317	1 338 162	0	1 338 162
45315	1 828	0	1 828	57	0	57	9	0	9	1 780	0	1 780
45415	43 858	0	43 858	7 763	0	7 763	9 286	0	9 286	45 381	0	45 381
45515	460 476	0	460 476	46 006	0	46 006	41 752	0	41 752	456 222	0	456 222
45818	700 142	0	700 142	13 390	0	13 390	18 905	0	18 905	705 657	0	705 657
45918	17 018	0	17 018	408	0	408	404	0	404	17 014	0	17 014
47108	66 804	0	66 804	0	0	0	0	0	0	66 804	0	66 804
47407	0	0	0	6 434	29 871	36 305	6 434	29 871	36 305	0	0	0
47411	192 790	1 674	194 464	104 617	584	105 201	82 071	584	82 655	170 244	1 674	171 918
47416	13 459	0	13 459	295 783	186	295 969	301 693	186	301 879	19 369	0	19 369
47422	13 856	1	13 857	21 280	0	21 280	22 176	1	22 177	14 752	2	14 754
47425	186 765	0	186 765	23 663	0	23 663	9 257	0	9 257	172 359	0	172 359
47426	2 478	0	2 478	16 008	0	16 008	16 257	0	16 257	2 727	0	2 727
50120	80	0	80	16	0	16	0	0	0	64	0	64
50719	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50720	75 406	0	75 406	10 196	0	10 196	18	0	18	65 228	0	65 228
51510	7 400	0	7 400	1 150	0	1 150	31	0	31	6 281	0	6 281
60206	46 574	0	46 574	0	0	0	300	0	300	46 874	0	46 874
60301	12 952	0	12 952	3 448	0	3 448	7 369	0	7 369	16 873	0	16 873
60305	39 174	0	39 174	39 128	0	39 128	52 135	0	52 135	52 181	0	52 181
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	12 064	0	12 064	2 743	0	2 743	2 599	0	2 599	11 920	0	11 920
60311	7 184	0	7 184	11 763	0	11 763	12 372	0	12 372	7 793	0	7 793
60322	4 411	0	4 411	4 101	0	4 101	5 154	0	5 154	5 464	0	5 464
60324	376 422	0	376 422	5 314	0	5 314	11 416	0	11 416	382 524	0	382 524
60335	22 456	0	22 456	14 805	0	14 805	14 515	0	14 515	22 166	0	22 166
60349	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60405	128 940	0	128 940	57	0	57	0	0	0	128 883	0	128 883
60414	534 287	0	534 287	53	0	53	7 408	0	7 408	541 642	0	541 642
60903	34 031	0	34 031	0	0	0	1 987	0	1 987	36 018	0	36 018
61301	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
61304	10 256	0	10 256	871	0	871	0	0	0	9 385	0	9 385
61912	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
62002	34 373	0	34 373	569	0	569	502	0	502	34 306	0	34 306
62103	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70601	389 431	0	389 431	4 559	0	4 559	622 489	0	622 489	1 007 361	0	1 007 361
70602	49	0	49	0	0	0	16	0	16	65	0	65
70603	35 330	0	35 330	0	0	0	64 904	0	64 904	100 234	0	100 234
70604	2 328	0	2 328	0	0	0	2 547	0	2 547	4 875	0	4 875
70701	8 338 384	0	8 338 384	8 338 384	0	8 338 384	0	0	0	0	0	0
70702	17 577	0	17 577	17 577	0	17 577	0	0	0	0	0	0
70703	938 825	0	938 825	938 825	0	938 825	0	0	0	0	0	0
70704	94 447	0	94 447	94 447	0	94 447	0	0	0	0	0	0
70705	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
70715	114 574	0	114 574	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 340 128	626 573	40 966 701	24 918 596	190 711	25 109 307	15 644 520	172 553	15 817 073	31 066 052	608 415	31 674 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
80901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 306 238	111	3 306 349	694 542	6	694 548	666 287	7	666 294	3 334 493	110	3 334 603
90902	1 604 064	25	1 604 089	410 124	1	410 125	249 271	2	249 273	1 764 917	24	1 764 941
90907	26 513	0	26 513	31 938	0	31 938	21 167	0	21 167	37 284	0	37 284
90909	27 573	0	27 573	0	0	0	207	0	207	27 366	0	27 366
91202	238	0	238	43	0	43	59	0	59	222	0	222
91203	67	0	67	7	0	7	7	0	7	67	0	67
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91414	70 021 326	66 927	70 088 253	1 960 466	3 437	1 963 903	2 210 375	4 174	2 214 549	69 771 417	66 190	69 837 607
91418	180 978	0	180 978	0	0	0	286	0	286	180 692	0	180 692
91501	105 011	0	105 011	0	0	0	26 601	0	26 601	78 410	0	78 410
91502	71 165	0	71 165	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	71 165	0	71 165
91604	613 570	1 460	615 030	114 223	75	114 298	62 496	91	62 587	665 297	1 444	666 741
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	92 843	0	92 843	35	0	35	17	0	17	92 861	0	92 861
91802	341 944	0	341 944	193	0	193	227	0	227	341 910	0	341 910
91803	98 806	0	98 806	58	0	58	42	0	42	98 822	0	98 822
99998	22 101 511	0	22 101 511	10 842 774	0	10 842 774	10 897 302	0	10 897 302	22 046 983	0	22 046 983
Итого по активу (баланс)	98 592 304	68 523	98 660 827	14 055 404	3 519	14 058 923	14 135 346	4 274	14 139 620	98 512 362	67 768	98 580 130
Пассив
91311	4 468 245	0	4 468 245	103 447	0	103 447	92 434	0	92 434	4 457 232	0	4 457 232
91312	15 787 582	0	15 787 582	564 511	0	564 511	579 172	0	579 172	15 802 243	0	15 802 243
91314	0	0	0	9 905 457	0	9 905 457	9 905 457	0	9 905 457	0	0	0
91315	1 414 223	0	1 414 223	7 848	0	7 848	0	0	0	1 406 375	0	1 406 375
91316	67 873	0	67 873	166 922	0	166 922	187 460	0	187 460	88 411	0	88 411
91317	151 293	0	151 293	129 616	0	129 616	78 250	0	78 250	99 927	0	99 927
91319	134 400	0	134 400	19 400	0	19 400	0	0	0	115 000	0	115 000
91507	77 895	0	77 895	100	0	100	0	0	0	77 795	0	77 795
99999	76 559 316	0	76 559 316	2 943 322	0	2 943 322	2 917 153	0	2 917 153	76 533 147	0	76 533 147
Итого по пассиву (баланс)	98 660 827	0	98 660 827	13 840 623	0	13 840 623	13 759 926	0	13 759 926	98 580 130	0	98 580 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
94001	0	147 335	147 335	0	5 353	5 353	0	8 378	8 378	0	144 310	144 310
94101	0	0	0	6 549	0	6 549	1 746	0	1 746	4 803	0	4 803
99996	60 737	0	60 737	6 863	0	6 863	1 966	0	1 966	65 634	0	65 634
Итого по активу (баланс)	60 737	147 335	208 072	13 763	5 353	19 116	4 063	8 378	12 441	70 437	144 310	214 747
Пассив
96901	143 415	0	143 415	1 612	0	1 612	6 508	0	6 508	148 311	0	148 311
97101	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
99997	64 657	0	64 657	10 475	0	10 475	12 254	0	12 254	66 436	0	66 436
Итого по пассиву (баланс)	208 072	0	208 072	12 441	0	12 441	19 116	0	19 116	214 747	0	214 747

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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