Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 263	0	100 263	2 684	0	2 684	1 979	0	1 979	100 968	0	100 968
10610	140 224	0	140 224	0	0	0	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	495 203	213 225	708 428	5 027 766	134 742	5 162 508	5 096 957	131 931	5 228 888	426 012	216 036	642 048
20208	352 421	0	352 421	2 693 734	0	2 693 734	2 654 577	0	2 654 577	391 578	0	391 578
20209	3 435	290	3 725	1 679 480	59 292	1 738 772	1 677 683	58 999	1 736 682	5 232	583	5 815
20302	0	64 535	64 535	0	1 773	1 773	0	63 940	63 940	0	2 368	2 368
20303	0	0	0	0	643	643	0	3	3	0	640	640
20305	0	0	0	0	170 366	170 366	0	170 366	170 366	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	512 287	0	512 287	18 610 507	0	18 610 507	18 502 600	0	18 502 600	620 194	0	620 194
30110	90 778	221 573	312 351	458 620	302 602	761 222	443 354	167 568	610 922	106 044	356 607	462 651
30114	0	84 020	84 020	0	20 028	20 028	0	90 992	90 992	0	13 056	13 056
30118	0	3 082	3 082	0	65 879	65 879	0	39 435	39 435	0	29 526	29 526
30202	355 880	0	355 880	0	0	0	235	0	235	355 645	0	355 645
30204	17 234	0	17 234	749	0	749	0	0	0	17 983	0	17 983
30210	15 000	0	15 000	142 146	0	142 146	157 146	0	157 146	0	0	0
30215	1 160	8 704	9 864	0	722	722	0	327	327	1 160	9 099	10 259
30233	99 396	4 188	103 584	620 251	5 946	626 197	612 965	6 006	618 971	106 682	4 128	110 810
30413	6 521	133 842	140 363	41 000	49 594	90 594	45 893	127 247	173 140	1 628	56 189	57 817
30424	317	0	317	24 874 064	0	24 874 064	24 874 316	0	24 874 316	65	0	65
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	13 355	0	13 355	131	0	131	8	0	8	13 478	0	13 478
31901	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	200 000	0	200 000	1 320 000	0	1 320 000
31902	1 600 000	0	1 600 000	5 110 000	0	5 110 000	6 160 000	0	6 160 000	550 000	0	550 000
31903	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
32109	0	114 543	114 543	0	9 506	9 506	0	4 300	4 300	0	119 749	119 749
32301	0	35	35	0	3	3	0	1	1	0	37	37
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44209	511	0	511	0	0	0	85	0	85	426	0	426
44607	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44706	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	101 636	0	101 636	12 000	0	12 000	14 532	0	14 532	99 104	0	99 104
44907	205 080	0	205 080	0	0	0	666	0	666	204 414	0	204 414
44908	147 996	0	147 996	0	0	0	0	0	0	147 996	0	147 996
45105	2 325	0	2 325	0	0	0	225	0	225	2 100	0	2 100
45106	72 860	0	72 860	0	0	0	11 420	0	11 420	61 440	0	61 440
45107	250 910	0	250 910	1 200	0	1 200	12 185	0	12 185	239 925	0	239 925
45108	413 597	0	413 597	14 692	0	14 692	14 120	0	14 120	414 169	0	414 169
45201	83 175	0	83 175	51 493	0	51 493	57 722	0	57 722	76 946	0	76 946
45203	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45204	12 570	0	12 570	10 949	0	10 949	12 570	0	12 570	10 949	0	10 949
45205	138 235	0	138 235	5 000	0	5 000	11 070	0	11 070	132 165	0	132 165
45206	2 034 269	0	2 034 269	57 526	0	57 526	106 087	0	106 087	1 985 708	0	1 985 708
45207	4 594 195	0	4 594 195	506 200	0	506 200	406 723	0	406 723	4 693 672	0	4 693 672
45208	4 505 325	0	4 505 325	158 599	0	158 599	84 032	0	84 032	4 579 892	0	4 579 892
45301	74	0	74	6 238	0	6 238	2 126	0	2 126	4 186	0	4 186
45306	18 533	0	18 533	10 200	0	10 200	3 091	0	3 091	25 642	0	25 642
45307	79 049	0	79 049	0	0	0	5 763	0	5 763	73 286	0	73 286
45308	4 336	0	4 336	0	0	0	167	0	167	4 169	0	4 169
45401	961	0	961	2 360	0	2 360	1 910	0	1 910	1 411	0	1 411
45406	115 084	0	115 084	15 000	0	15 000	8 711	0	8 711	121 373	0	121 373
45407	607 421	0	607 421	49 000	0	49 000	38 482	0	38 482	617 939	0	617 939
45408	630 021	0	630 021	4 400	0	4 400	12 134	0	12 134	622 287	0	622 287
45503	60	0	60	0	0	0	45	0	45	15	0	15
45504	11 472	0	11 472	9 717	0	9 717	6 527	0	6 527	14 662	0	14 662
45505	36 127	0	36 127	14 955	0	14 955	9 588	0	9 588	41 494	0	41 494
45506	553 700	0	553 700	57 564	0	57 564	43 570	0	43 570	567 694	0	567 694
45507	6 377 203	0	6 377 203	219 436	0	219 436	189 385	0	189 385	6 407 254	0	6 407 254
45509	25 949	0	25 949	14 844	0	14 844	19 042	0	19 042	21 751	0	21 751
45806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45809	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	388 759	33 966	422 725	17 981	2 819	20 800	44 726	1 274	46 000	362 014	35 511	397 525
45813	9 058	0	9 058	26	0	26	0	0	0	9 084	0	9 084
45814	50 624	0	50 624	3 389	0	3 389	3 118	0	3 118	50 895	0	50 895
45815	183 415	0	183 415	25 367	0	25 367	26 112	0	26 112	182 670	0	182 670
45909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	15 001	303	15 304	1 384	25	1 409	3	12	15	16 382	316	16 698
45914	845	0	845	112	0	112	78	0	78	879	0	879
45915	10 447	0	10 447	7 579	0	7 579	7 259	0	7 259	10 767	0	10 767
47101	0	0	0	59 542	0	59 542	44 542	0	44 542	15 000	0	15 000
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	45 930	45 930	0	45 930	45 930	0	0	0
47408	0	0	0	429 350	32 878	462 228	429 350	32 878	462 228	0	0	0
47415	1 594	0	1 594	0	0	0	32	0	32	1 562	0	1 562
47423	158 906	363	159 269	23 427 739	3 402	23 431 141	23 321 542	3 376	23 324 918	265 103	389	265 492
47427	222 199	0	222 199	202 120	0	202 120	218 202	0	218 202	206 117	0	206 117
50105	39 221	0	39 221	105	0	105	39 326	0	39 326	0	0	0
50106	90 760	0	90 760	690	0	690	12	0	12	91 438	0	91 438
50107	91 625	0	91 625	686	0	686	157	0	157	92 154	0	92 154
50121	37	0	37	368	0	368	14	0	14	391	0	391
50305	76 971	0	76 971	469	0	469	0	0	0	77 440	0	77 440
50505	1 214	0	1 214	163	0	163	0	0	0	1 377	0	1 377
50705	17 529	0	17 529	8 711	0	8 711	0	0	0	26 240	0	26 240
50706	475 490	0	475 490	25 983	0	25 983	2 971	0	2 971	498 502	0	498 502
50718	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
50721	0	0	0	1 211	0	1 211	19	0	19	1 192	0	1 192
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	13 450	0	13 450	0	0	0	1 150	0	1 150	12 300	0	12 300
60202	324 828	0	324 828	0	0	0	0	0	0	324 828	0	324 828
60302	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60306	7 181	0	7 181	8 515	0	8 515	8 451	0	8 451	7 245	0	7 245
60308	845	5	850	1 524	0	1 524	1 758	5	1 763	611	0	611
60310	0	0	0	6 112	0	6 112	6 112	0	6 112	0	0	0
60312	549 598	0	549 598	77 298	0	77 298	74 568	0	74 568	552 328	0	552 328
60314	6 466	5 153	11 619	0	10	10	6 427	525	6 952	39	4 638	4 677
60315	44 626	0	44 626	0	0	0	500	0	500	44 126	0	44 126
60323	114 173	0	114 173	2 678	0	2 678	4 136	0	4 136	112 715	0	112 715
60336	9 711	0	9 711	4 083	0	4 083	8 721	0	8 721	5 073	0	5 073
60347	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60401	1 635 402	0	1 635 402	10 814	0	10 814	614	0	614	1 645 602	0	1 645 602
60404	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
60415	158 450	0	158 450	12 234	0	12 234	12 613	0	12 613	158 071	0	158 071
60901	126 599	0	126 599	2 524	0	2 524	0	0	0	129 123	0	129 123
60906	0	0	0	3 648	0	3 648	2 524	0	2 524	1 124	0	1 124
61002	54	0	54	82	0	82	71	0	71	65	0	65
61008	12 045	0	12 045	5 384	0	5 384	2 004	0	2 004	15 425	0	15 425
61009	13 743	0	13 743	542	0	542	1 505	0	1 505	12 780	0	12 780
61010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	16 251	0	16 251	16 251	0	16 251	0	0	0
61210	0	0	0	40 476	0	40 476	40 476	0	40 476	0	0	0
61213	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61214	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
61403	24 063	0	24 063	1 361	0	1 361	4 733	0	4 733	20 691	0	20 691
61702	23 681	0	23 681	0	0	0	0	0	0	23 681	0	23 681
61906	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
61908	497 957	0	497 957	0	0	0	0	0	0	497 957	0	497 957
62001	204 416	0	204 416	1 210	0	1 210	15 606	0	15 606	190 020	0	190 020
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
62102	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
70606	3 539 931	0	3 539 931	1 027 328	0	1 027 328	80	0	80	4 567 179	0	4 567 179
70607	4 860	0	4 860	104	0	104	60	0	60	4 904	0	4 904
70608	460 237	0	460 237	93 100	0	93 100	0	0	0	553 337	0	553 337
70609	39 867	0	39 867	5 785	0	5 785	0	0	0	45 652	0	45 652
70610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	29 024	0	29 024	0	0	0	0	0	0	29 024	0	29 024
Итого по активу (баланс)	35 947 983	887 827	36 835 810	88 225 228	906 160	89 131 388	86 453 541	945 115	87 398 656	37 719 670	848 872	38 568 542
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	0	0	0	0	0	0	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	0	0	0	19	0	19	1 211	0	1 211	1 192	0	1 192
10609	11 435	0	11 435	0	0	0	0	0	0	11 435	0	11 435
10701	567 218	0	567 218	0	0	0	0	0	0	567 218	0	567 218
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
20309	0	31 111	31 111	0	2 051	2 051	0	2 989	2 989	0	32 049	32 049
30109	1	0	1	2 957	0	2 957	3 445	0	3 445	489	0	489
30222	0	0	0	762 134	17 137	779 271	762 134	17 137	779 271	0	0	0
30226	672	0	672	73	0	73	68	0	68	667	0	667
30232	62 553	60 950	123 503	1 086 589	25 957	1 112 546	1 076 181	30 122	1 106 303	52 145	65 115	117 260
30601	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
31207	0	0	0	0	0	0	37 700	0	37 700	37 700	0	37 700
31309	372 772	0	372 772	0	0	0	0	0	0	372 772	0	372 772
40302	23 004	0	23 004	6 411	0	6 411	11 701	0	11 701	28 294	0	28 294
405	50 163	384	50 547	184 524	12 288	196 812	153 228	12 375	165 603	18 867	471	19 338
406	280 922	160	281 082	546 544	141	546 685	530 065	3	530 068	264 443	22	264 465
407	1 937 011	105 446	2 042 457	8 525 215	101 145	8 626 360	9 065 282	41 481	9 106 763	2 477 078	45 782	2 522 860
408.1	629 804	4 989	634 793	2 057 908	29 080	2 086 988	2 059 898	25 723	2 085 621	631 794	1 632	633 426
408.2	1 915 696	14 771	1 930 467	3 342 255	3 130	3 345 385	3 602 358	5 603	3 607 961	2 175 799	17 244	2 193 043
40901	39 179	0	39 179	72 995	0	72 995	75 075	0	75 075	41 259	0	41 259
40903	11 159	0	11 159	5 942	0	5 942	5 493	0	5 493	10 710	0	10 710
40905	112	28	140	11 873	67	11 940	11 863	69	11 932	102	30	132
40906	3 149	0	3 149	137 554	0	137 554	139 035	0	139 035	4 630	0	4 630
40909	0	3	3	7 805	3 039	10 844	7 805	3 039	10 844	0	3	3
40910	0	0	0	581	463	1 044	581	463	1 044	0	0	0
40911	4 047	0	4 047	251 418	0	251 418	251 615	0	251 615	4 244	0	4 244
40912	0	300	300	41 308	5 859	47 167	41 308	5 559	46 867	0	0	0
40913	0	0	0	38 764	2 586	41 350	38 764	2 586	41 350	0	0	0
42004	26 501	0	26 501	25 509	0	25 509	508	0	508	1 500	0	1 500
42006	194 000	0	194 000	0	0	0	20 000	0	20 000	214 000	0	214 000
42007	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	710 000	0	710 000
42103	23 500	0	23 500	3 900	0	3 900	11 800	0	11 800	31 400	0	31 400
42104	134 941	0	134 941	121 944	0	121 944	8 039	0	8 039	21 036	0	21 036
42105	13 865	0	13 865	1 750	0	1 750	5	0	5	12 120	0	12 120
42106	362 856	0	362 856	158 630	0	158 630	68 529	0	68 529	272 755	0	272 755
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	2 661	0	2 661	2	0	2	0	0	0	2 659	0	2 659
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	1 400	0	1 400	600	0	600	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
42112	2 980	0	2 980	600	0	600	0	0	0	2 380	0	2 380
42113	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42114	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42203	10 920	0	10 920	13 820	0	13 820	2 900	0	2 900	0	0	0
42204	0	0	0	1 400	0	1 400	13 720	0	13 720	12 320	0	12 320
42205	4 033	0	4 033	1 036	0	1 036	1 009	0	1 009	4 006	0	4 006
42206	92 135	0	92 135	0	0	0	101	0	101	92 236	0	92 236
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	34 678	1 285	35 963	39 677	2 037	41 714	39 369	3 042	42 411	34 370	2 290	36 660
42303	277 629	9 460	287 089	107 399	586	107 985	97 731	3 162	100 893	267 961	12 036	279 997
42304	589 136	20 932	610 068	114 036	3 428	117 464	88 734	2 967	91 701	563 834	20 471	584 305
42305	11 735 510	487 003	12 222 513	993 626	27 976	1 021 602	808 113	69 178	877 291	11 549 997	528 205	12 078 202
42306	3 538 624	38 276	3 576 900	447 106	1 843	448 949	415 543	5 558	421 101	3 507 061	41 991	3 549 052
42307	446 383	58 860	505 243	141 440	16 449	157 889	312 304	17 969	330 273	617 247	60 380	677 627
42309	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
42601	10	599	609	10	22	32	145	50	195	145	627	772
42603	1 075	0	1 075	662	0	662	7	0	7	420	0	420
42604	3 859	1 413	5 272	0	1 423	1 423	607	10	617	4 466	0	4 466
42605	4 226	0	4 226	130	0	130	180	0	180	4 276	0	4 276
42606	620	398	1 018	6	15	21	610	33	643	1 224	416	1 640
42607	605	140	745	445	5	450	14	12	26	174	147	321
43701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
44715	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
44915	2 320	0	2 320	29 005	0	29 005	33 753	0	33 753	7 068	0	7 068
45115	36 231	0	36 231	3 286	0	3 286	3 064	0	3 064	36 009	0	36 009
45215	926 729	0	926 729	229 611	0	229 611	238 330	0	238 330	935 448	0	935 448
45315	601	0	601	120	0	120	139	0	139	620	0	620
45415	42 157	0	42 157	3 693	0	3 693	2 004	0	2 004	40 468	0	40 468
45515	431 421	0	431 421	55 843	0	55 843	66 638	0	66 638	442 216	0	442 216
45818	579 911	0	579 911	32 707	0	32 707	35 009	0	35 009	582 213	0	582 213
45918	14 873	0	14 873	1 021	0	1 021	1 133	0	1 133	14 985	0	14 985
47108	52 500	0	52 500	28 333	0	28 333	1 195	0	1 195	25 362	0	25 362
47407	0	0	0	234 054	227 874	461 928	234 054	227 874	461 928	0	0	0
47411	235 043	1 898	236 941	113 948	652	114 600	115 159	1 018	116 177	236 254	2 264	238 518
47416	43 587	0	43 587	318 089	0	318 089	331 649	0	331 649	57 147	0	57 147
47422	27 688	1	27 689	34 507	0	34 507	42 170	0	42 170	35 351	1	35 352
47425	198 864	0	198 864	336 833	0	336 833	354 310	0	354 310	216 341	0	216 341
47426	8 815	0	8 815	20 207	0	20 207	20 363	0	20 363	8 971	0	8 971
50120	12 181	0	12 181	162	0	162	104	0	104	12 123	0	12 123
50507	1 214	0	1 214	0	0	0	164	0	164	1 378	0	1 378
50719	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
50720	100 263	0	100 263	1 979	0	1 979	2 684	0	2 684	100 968	0	100 968
51510	14 600	0	14 600	1 150	0	1 150	0	0	0	13 450	0	13 450
52004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52407	0	0	0	14 960	0	14 960	14 960	0	14 960	0	0	0
52501	10 190	0	10 190	14 960	0	14 960	4 935	0	4 935	165	0	165
60206	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
60301	12 000	0	12 000	9 630	0	9 630	13 926	0	13 926	16 296	0	16 296
60305	74 074	0	74 074	71 379	0	71 379	77 249	0	77 249	79 944	0	79 944
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	15 514	0	15 514	5 646	0	5 646	4 499	0	4 499	14 367	0	14 367
60311	13 010	0	13 010	14 764	0	14 764	12 999	0	12 999	11 245	0	11 245
60322	6 272	0	6 272	2 996	0	2 996	1 137	0	1 137	4 413	0	4 413
60324	207 389	0	207 389	7 048	0	7 048	5 091	0	5 091	205 432	0	205 432
60335	27 275	0	27 275	21 210	0	21 210	21 405	0	21 405	27 470	0	27 470
60349	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
60405	128 940	0	128 940	0	0	0	0	0	0	128 940	0	128 940
60414	479 559	0	479 559	406	0	406	7 679	0	7 679	486 832	0	486 832
60903	20 096	0	20 096	0	0	0	1 533	0	1 533	21 629	0	21 629
61301	845	0	845	703	0	703	1 219	0	1 219	1 361	0	1 361
61304	6 707	0	6 707	1 226	0	1 226	3 679	0	3 679	9 160	0	9 160
62002	16 365	0	16 365	0	0	0	2 791	0	2 791	19 156	0	19 156
62103	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
70601	3 064 629	0	3 064 629	6 558	0	6 558	1 102 301	0	1 102 301	4 160 372	0	4 160 372
70602	2 848	0	2 848	15	0	15	470	0	470	3 303	0	3 303
70603	460 549	0	460 549	0	0	0	93 248	0	93 248	553 797	0	553 797
70604	40 790	0	40 790	45 079	0	45 079	51 067	0	51 067	46 778	0	46 778
70605	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70615	60 010	0	60 010	0	0	0	0	0	0	60 010	0	60 010
70801	232 177	0	232 177	0	0	0	0	0	0	232 177	0	232 177
Итого по пассиву (баланс)	35 997 403	838 407	36 835 810	20 938 880	485 253	21 424 133	22 678 843	478 022	23 156 865	37 737 366	831 176	38 568 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
80601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
80901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	671 510	0	671 510	0	0	0	671 510	0	671 510	0	0	0
90901	3 712 515	112	3 712 627	892 382	10	892 392	1 705 227	5	1 705 232	2 899 670	117	2 899 787
90902	1 926 607	4 529	1 931 136	1 880 461	376	1 880 837	1 101 696	184	1 101 880	2 705 372	4 721	2 710 093
90907	39 179	0	39 179	75 075	0	75 075	72 995	0	72 995	41 259	0	41 259
90909	1 110	0	1 110	0	0	0	8	0	8	1 102	0	1 102
91202	164	0	164	199	0	199	73	0	73	290	0	290
91203	96	0	96	56	0	56	9	0	9	143	0	143
91207	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91412	350 382	0	350 382	0	0	0	39 433	0	39 433	310 949	0	310 949
91414	62 937 859	67 195	63 005 054	10 642 627	5 578	10 648 205	2 631 772	2 523	2 634 295	70 948 714	70 250	71 018 964
91418	184 952	0	184 952	0	0	0	0	0	0	184 952	0	184 952
91501	78 073	0	78 073	0	0	0	0	0	0	78 073	0	78 073
91502	0	0	0	68 839	0	68 839	7 181	0	7 181	61 658	0	61 658
91604	454 496	7 729	462 225	124 937	1 254	126 191	147 061	596	147 657	432 372	8 387	440 759
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	81 851	0	81 851	1 906	0	1 906	95	0	95	83 662	0	83 662
91802	320 626	0	320 626	6 572	0	6 572	897	0	897	326 301	0	326 301
91803	90 892	0	90 892	2 083	0	2 083	78	0	78	92 897	0	92 897
99998	26 154 668	0	26 154 668	28 438 279	0	28 438 279	28 517 585	0	28 517 585	26 075 362	0	26 075 362
Итого по активу (баланс)	97 005 439	79 565	97 085 004	42 133 418	7 218	42 140 636	34 895 623	3 308	34 898 931	104 243 234	83 475	104 326 709
Пассив
91004	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
91311	3 873 509	0	3 873 509	49 291	0	49 291	75 874	0	75 874	3 900 092	0	3 900 092
91312	20 695 470	0	20 695 470	1 088 375	0	1 088 375	241 001	0	241 001	19 848 096	0	19 848 096
91314	0	0	0	25 951 408	0	25 951 408	25 951 408	0	25 951 408	0	0	0
91315	894 873	0	894 873	134 833	0	134 833	990 212	0	990 212	1 750 252	0	1 750 252
91316	316 047	0	316 047	802 264	0	802 264	699 952	0	699 952	213 735	0	213 735
91317	154 149	0	154 149	491 011	0	491 011	475 459	0	475 459	138 597	0	138 597
91319	159 626	0	159 626	7 859	0	7 859	11 829	0	11 829	163 596	0	163 596
91507	60 994	0	60 994	0	0	0	0	0	0	60 994	0	60 994
99999	70 930 336	0	70 930 336	4 127 867	0	4 127 867	11 448 878	0	11 448 878	78 251 347	0	78 251 347
Итого по пассиву (баланс)	97 085 004	0	97 085 004	32 653 422	0	32 653 422	39 895 127	0	39 895 127	104 326 709	0	104 326 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94001	0	2 837 797	2 837 797	0	696 816	696 816	0	366 461	366 461	0	3 168 152	3 168 152
94101	0	0	0	32 437	0	32 437	32 437	0	32 437	0	0	0
99996	2 976 509	0	2 976 509	436 854	0	436 854	202 632	0	202 632	3 210 731	0	3 210 731
Итого по активу (баланс)	2 976 509	2 837 797	5 814 306	469 291	696 816	1 166 107	235 069	366 461	601 530	3 210 731	3 168 152	6 378 883
Пассив
96901	3 174 981	0	3 174 981	202 632	0	202 632	436 811	0	436 811	3 409 160	0	3 409 160
99997	2 639 325	0	2 639 325	398 856	0	398 856	729 254	0	729 254	2 969 723	0	2 969 723
Итого по пассиву (баланс)	5 814 306	0	5 814 306	601 488	0	601 488	1 166 065	0	1 166 065	6 378 883	0	6 378 883

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?