Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137 078	0	137 078	92 055	0	92 055	54 431	0	54 431	174 702	0	174 702
10610	1 695 115	0	1 695 115	0	0	0	0	0	0	1 695 115	0	1 695 115
10635	13 522	0	13 522	1 455	0	1 455	1 600	0	1 600	13 377	0	13 377
10901	18 115 334	0	18 115 334	0	0	0	0	0	0	18 115 334	0	18 115 334
20202	3 046 111	1 912 822	4 958 933	44 644 037	7 324 722	51 968 759	44 686 883	7 218 994	51 905 877	3 003 265	2 018 550	5 021 815
20208	1 803 051	397	1 803 448	10 187 279	1 200	10 188 479	10 180 565	949	10 181 514	1 809 765	648	1 810 413
20209	197 356	15 844	213 200	21 623 136	2 119 953	23 743 089	21 621 329	2 116 954	23 738 283	199 163	18 843	218 006
20302	0	149 808	149 808	0	55 439	55 439	0	42 335	42 335	0	162 912	162 912
20303	0	589 273	589 273	0	130 906	130 906	0	80 442	80 442	0	639 737	639 737
20305	0	0	0	0	32 537	32 537	0	32 537	32 537	0	0	0
20308	0	85 494	85 494	0	8 222	8 222	0	386	386	0	93 330	93 330
30102	12 995 388	0	12 995 388	434 620 520	0	434 620 520	439 251 819	0	439 251 819	8 364 089	0	8 364 089
30110	104 080	380 246	484 326	20 413 386	1 677 005	22 090 391	20 431 966	1 913 138	22 345 104	85 500	144 113	229 613
30114	2 353	2 496 838	2 499 191	11 914	318 829 380	318 841 294	11 003	314 082 880	314 093 883	3 264	7 243 338	7 246 602
30118	0	4 656	4 656	0	824	824	0	393	393	0	5 087	5 087
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45404	18 455	0	18 455	12 563	0	12 563	9 770	0	9 770	21 248	0	21 248
45405	122 886	0	122 886	34 432	0	34 432	34 669	0	34 669	122 649	0	122 649
45406	714 841	0	714 841	222 352	0	222 352	157 822	0	157 822	779 371	0	779 371
45407	314 969	0	314 969	16 673	0	16 673	14 411	0	14 411	317 231	0	317 231
45408	2 701 388	0	2 701 388	170 937	0	170 937	57 526	0	57 526	2 814 799	0	2 814 799
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45504	69 964	0	69 964	46 786	0	46 786	18 057	0	18 057	98 693	0	98 693
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45506	3 430 636	0	3 430 636	231 353	0	231 353	285 129	0	285 129	3 376 860	0	3 376 860
45507	62 893 551	2 268	62 895 819	3 480 651	223	3 480 874	1 463 014	157	1 463 171	64 911 188	2 334	64 913 522
45508	28 728	0	28 728	7 202	0	7 202	8 976	0	8 976	26 954	0	26 954
45509	161 723	7 270	168 993	112 609	1 043	113 652	103 134	310	103 444	171 198	8 003	179 201
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45806	99	0	99	29 251	0	29 251	3	0	3	29 347	0	29 347
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45811	135 770	0	135 770	73	0	73	56	0	56	135 787	0	135 787
45812	13 390 085	0	13 390 085	136 141	0	136 141	4 124 208	0	4 124 208	9 402 018	0	9 402 018
45813	2 031	0	2 031	188	0	188	212	0	212	2 007	0	2 007
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45816	22	0	22	3	0	3	2	0	2	23	0	23
45817	409	119	528	5	12	17	3	5	8	411	126	537
45820	1 696 235	0	1 696 235	244 947	0	244 947	232 111	0	232 111	1 709 071	0	1 709 071
45906	0	0	0	540	0	540	355	0	355	185	0	185
45911	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0	12 676	0	12 676
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Итого по активу (баланс)	857 750 393	121 012 624	978 763 017	2 133 768 012	1 712 645 513	3 846 413 525	2 386 711 507	1 697 659 900	4 084 371 407	604 806 898	135 998 237	740 805 135
Пассив
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70715	708 714	0	708 714	708 714	0	708 714	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	284 676 958	0	284 676 958	290 929 779	0	290 929 779	6 252 821	0	6 252 821
Итого по пассиву (баланс)	929 202 535	49 560 482	978 763 017	1 909 293 814	1 137 338 303	3 046 632 117	1 666 874 126	1 141 800 109	2 808 674 235	686 782 847	54 022 288	740 805 135
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98 893	0	98 893	0	0	0	11 470	0	11 470	87 423	0	87 423
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	111 911	0	111 911	11 470	0	11 470	0	0	0	123 381	0	123 381
81001	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	211 104	0	211 104	11 470	0	11 470	11 470	0	11 470	211 104	0	211 104
Пассив
85101	22 974	0	22 974	0	0	0	0	0	0	22 974	0	22 974
85401	188 124	0	188 124	0	0	0	0	0	0	188 124	0	188 124
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	211 104	0	211 104	0	0	0	0	0	0	211 104	0	211 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	1 729 520	0	1 729 520	181 699	0	181 699	142 951	0	142 951	1 768 268	0	1 768 268
90803	14 382 387	0	14 382 387	409 410	0	409 410	789 234	0	789 234	14 002 563	0	14 002 563
90807	0	0	0	452 810	0	452 810	21 115	0	21 115	431 695	0	431 695
90901	22 852 504	0	22 852 504	131 960 440	0	131 960 440	132 184 128	0	132 184 128	22 628 816	0	22 628 816
90902	136 351 236	0	136 351 236	155 994 167	0	155 994 167	132 388 485	0	132 388 485	159 956 918	0	159 956 918
90907	1 177 859	0	1 177 859	1 243 403	0	1 243 403	928 218	0	928 218	1 493 044	0	1 493 044
91101	0	71	71	0	7	7	0	4	4	0	74	74
91104	0	95	95	0	9	9	0	4	4	0	100	100
91202	480 818	0	480 818	417	0	417	250	0	250	480 985	0	480 985
91203	204	0	204	195	0	195	181	0	181	218	0	218
91204	0	6 406	6 406	0	895	895	0	296	296	0	7 005	7 005
91207	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
91219	0	96 041	96 041	0	5 464	5 464	0	50 886	50 886	0	50 619	50 619
91414	616 267 072	3 413 575	619 680 647	34 543 084	347 649	34 890 733	15 735 056	133 476	15 868 532	635 075 100	3 627 748	638 702 848
91418	25 993 311	14 924 246	40 917 557	118 166	2 327 693	2 445 859	414 179	1 556 087	1 970 266	25 697 298	15 695 852	41 393 150
91501	256 171	0	256 171	68	0	68	0	0	0	256 239	0	256 239
91506	707 400	0	707 400	0	0	0	0	0	0	707 400	0	707 400
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	22 555	0	22 555	81	0	81	0	0	0	22 636	0	22 636
91803	180 429	0	180 429	7	0	7	16	0	16	180 420	0	180 420
99998	435 739 854	0	435 739 854	243 653 403	0	243 653 403	190 722 217	0	190 722 217	488 671 040	0	488 671 040
Итого по активу (баланс)	1 256 165 607	18 440 434	1 274 606 041	568 557 352	2 681 717	571 239 069	473 326 032	1 740 753	475 066 785	1 351 396 927	19 381 398	1 370 778 325
Пассив
91003	0	0	0	91 424	0	91 424	91 424	0	91 424	0	0	0
91311	66 944 878	0	66 944 878	1 019 117	0	1 019 117	1 247 075	0	1 247 075	67 172 836	0	67 172 836
91312	128 865 375	0	128 865 375	7 366 721	0	7 366 721	24 285 827	0	24 285 827	145 784 481	0	145 784 481
91314	53 434 278	293 495	53 727 773	149 606 419	1 869 383	151 475 802	161 771 843	1 585 606	163 357 449	65 599 702	9 718	65 609 420
91315	63 356 781	668 405	64 025 186	3 739 395	197 322	3 936 717	3 833 286	170 323	4 003 609	63 450 672	641 406	64 092 078
91317	71 986 112	1 772 200	73 758 312	26 505 815	117 594	26 623 409	47 104 707	1 068 781	48 173 488	92 585 004	2 723 387	95 308 391
91319	42 722 062	5 557 721	48 279 783	3 944 370	260 776	4 205 146	5 882 525	608 125	6 490 650	44 660 217	5 905 070	50 565 287
91507	133 184	0	133 184	0	0	0	0	0	0	133 184	0	133 184
91508	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
99999	838 866 187	0	838 866 187	21 480 914	0	21 480 914	64 722 012	0	64 722 012	882 107 285	0	882 107 285
Итого по пассиву (баланс)	1 266 314 220	8 291 821	1 274 606 041	213 754 175	2 445 075	216 199 250	308 938 699	3 432 835	312 371 534	1 361 498 744	9 279 581	1 370 778 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 837 183	0	4 837 183	140 467 594	166 803 242	307 270 836	140 033 639	159 767 522	299 801 161	5 271 138	7 035 720	12 306 858
93302	20 565 528	1 571 836	22 137 364	117 970 920	34 784 285	152 755 205	116 257 104	23 941 307	140 198 411	22 279 344	12 414 814	34 694 158
93303	30 068 174	7 319 667	37 387 841	90 893 398	28 220 237	119 113 635	72 155 355	33 696 817	105 852 172	48 806 217	1 843 087	50 649 304
93304	1 969 019	2 082 453	4 051 472	3 343 747	387 077	3 730 824	1 875 589	123 638	1 999 227	3 437 177	2 345 892	5 783 069
93305	8 510 859	5 982 958	14 493 817	1 943 410	2 400 418	4 343 828	1 862 136	2 036 758	3 898 894	8 592 133	6 346 618	14 938 751
93306	1 833 859	0	1 833 859	32 476 148	27 087 576	59 563 724	30 949 007	27 087 576	58 036 583	3 361 000	0	3 361 000
93307	6 242 971	0	6 242 971	26 320 702	2 281 836	28 602 538	29 115 148	741 045	29 856 193	3 448 525	1 540 791	4 989 316
93308	8 597 328	694 151	9 291 479	26 075 880	2 585 345	28 661 225	22 512 603	2 272 470	24 785 073	12 160 605	1 007 026	13 167 631
93309	1 557 000	1 735 377	3 292 377	0	4 182 076	4 182 076	0	131 704	131 704	1 557 000	5 785 749	7 342 749
93310	0	7 731	7 731	0	85 615	85 615	0	93 346	93 346	0	0	0
93501	0	0	0	19 430	0	19 430	19 430	0	19 430	0	0	0
93502	0	0	0	19 457	0	19 457	19 457	0	19 457	0	0	0
93503	0	0	0	32 876	0	32 876	32 876	0	32 876	0	0	0
93504	6 390	0	6 390	0	0	0	6 390	0	6 390	0	0	0
93703	0	0	0	118 362	0	118 362	118 362	0	118 362	0	0	0
93704	12 396	0	12 396	0	0	0	12 396	0	12 396	0	0	0
93901	7 523 484	8 680 812	16 204 296	126 755 524	162 491 057	289 246 581	118 211 431	147 842 644	266 054 075	16 067 577	23 329 225	39 396 802
93902	5 974 555	24 896 191	30 870 746	103 338 011	402 324 867	505 662 878	101 663 053	400 882 562	502 545 615	7 649 513	26 338 496	33 988 009
94101	157 376	0	157 376	3 454 604	33 333	3 487 937	2 619 668	25 470	2 645 138	992 312	7 863	1 000 175
94102	0	0	0	0	916 260	916 260	0	916 260	916 260	0	0	0
99996	150 880 763	0	150 880 763	1 231 294 223	0	1 231 294 223	1 156 350 047	0	1 156 350 047	225 824 939	0	225 824 939
Итого по активу (баланс)	248 736 885	52 971 176	301 708 061	1 904 524 286	834 583 224	2 739 107 510	1 793 813 691	799 559 119	2 593 372 810	359 447 480	87 995 281	447 442 761
Пассив
96301	0	4 859 057	4 859 057	147 602 158	151 762 282	299 364 440	154 642 593	152 432 487	307 075 080	7 040 435	5 529 262	12 569 697
96302	529 631	21 482 047	22 011 678	15 870 619	125 245 723	141 116 342	26 507 562	128 215 231	154 722 793	11 166 574	24 451 555	35 618 129
96303	1 849 095	35 599 762	37 448 857	28 022 487	79 650 616	107 673 103	28 013 859	95 050 090	123 063 949	1 840 467	50 999 236	52 839 703
96304	2 220 940	1 735 378	3 956 318	18 800	1 785 447	1 804 247	48	3 533 148	3 533 196	2 202 188	3 483 079	5 685 267
96305	7 807 504	6 885 449	14 692 953	1 729 795	2 083 621	3 813 416	1 729 795	2 503 196	4 232 991	7 807 504	7 305 024	15 112 528
96306	0	1 861 449	1 861 449	26 312 750	31 881 579	58 194 329	26 312 750	33 369 675	59 682 425	0	3 349 545	3 349 545
96307	0	6 247 359	6 247 359	0	30 340 080	30 340 080	1 480 050	27 778 896	29 258 946	1 480 050	3 686 175	5 166 225
96308	0	9 304 737	9 304 737	1 480 050	23 731 346	25 211 396	1 480 050	28 198 310	29 678 360	0	13 771 701	13 771 701
96309	0	3 133 924	3 133 924	0	178 083	178 083	3 543 680	816 077	4 359 757	3 543 680	3 771 918	7 315 598
96310	0	7 636	7 636	0	93 592	93 592	0	85 956	85 956	0	0	0
96501	0	0	0	17 141	922	18 063	17 141	922	18 063	0	0	0
96502	0	0	0	17 253	940	18 193	17 253	940	18 193	0	0	0
96703	0	0	0	189 953	0	189 953	189 953	0	189 953	0	0	0
96704	116 486	0	116 486	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0
96901	5 687 574	10 495 615	16 183 189	107 254 503	157 279 182	264 533 685	117 570 446	170 554 426	288 124 872	16 003 517	23 770 859	39 774 376
96902	8 088 716	22 806 593	30 895 309	132 647 169	371 365 201	504 012 370	132 704 429	374 402 891	507 107 320	8 145 976	25 844 283	33 990 259
97101	161 811	0	161 811	3 152 989	929 406	4 082 395	3 623 089	929 406	4 552 495	631 911	0	631 911
97102	0	0	0	0	312 686	312 686	0	312 686	312 686	0	0	0
99997	150 827 298	0	150 827 298	1 152 422 238	0	1 152 422 238	1 223 212 762	0	1 223 212 762	221 617 822	0	221 617 822
Итого по пассиву (баланс)	177 289 055	124 419 006	301 708 061	1 616 854 391	976 640 706	2 593 495 097	1 721 045 460	1 018 184 337	2 739 229 797	281 480 124	165 962 637	447 442 761

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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