Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 537	0	13 537	77	0	77	31	0	31	13 583	0	13 583
20202	75 930	38 778	114 708	1 184 746	98 106	1 282 852	1 175 213	102 064	1 277 277	85 463	34 820	120 283
20208	31 921	0	31 921	50 874	0	50 874	56 371	0	56 371	26 424	0	26 424
20209	969	0	969	577 721	9 325	587 046	578 326	9 325	587 651	364	0	364
30102	101 158	0	101 158	6 234 591	0	6 234 591	6 245 487	0	6 245 487	90 262	0	90 262
30110	38 622	9 345	47 967	81 941	119 939	201 880	77 306	120 995	198 301	43 257	8 289	51 546
30114	0	5 156	5 156	0	54 391	54 391	0	53 433	53 433	0	6 114	6 114
30202	43 273	0	43 273	998	0	998	0	0	0	44 271	0	44 271
30204	1 422	0	1 422	201	0	201	0	0	0	1 623	0	1 623
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	3 650	1 480	5 130	3 000	54	3 054	3 000	94	3 094	3 650	1 440	5 090
30233	1 741	33	1 774	189 944	19 407	209 351	190 302	19 351	209 653	1 383	89	1 472
30302	153 670	163 825	317 495	71 957	35 048	107 005	48 739	19 230	67 969	176 888	179 643	356 531
30306	2 111 624	202 405	2 314 029	623 329	28 727	652 056	419 828	15 593	435 421	2 315 125	215 539	2 530 664
30413	102	0	102	150 402	0	150 402	150 453	0	150 453	51	0	51
30424	4 436	0	4 436	1 432 456	0	1 432 456	1 431 344	0	1 431 344	5 548	0	5 548
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	680 000	0	680 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
32102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32103	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	5 985	5 985	0	218	218	0	381	381	0	5 822	5 822
32203	0	0	0	48 771	0	48 771	24 352	0	24 352	24 419	0	24 419
32204	25 635	0	25 635	0	0	0	25 635	0	25 635	0	0	0
32902	32 015	0	32 015	122 073	0	122 073	123 486	0	123 486	30 602	0	30 602
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	189 544	0	189 544	10 500	0	10 500	15 727	0	15 727	184 317	0	184 317
45201	35 098	0	35 098	73 873	0	73 873	71 921	0	71 921	37 050	0	37 050
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	20 250	0	20 250	36 007	0	36 007	2 250	0	2 250	54 007	0	54 007
45205	20 493	0	20 493	10 000	0	10 000	1 750	0	1 750	28 743	0	28 743
45206	2 041 377	0	2 041 377	241 726	0	241 726	237 957	0	237 957	2 045 146	0	2 045 146
45207	668 711	0	668 711	141 500	0	141 500	135 749	0	135 749	674 462	0	674 462
45401	2 198	0	2 198	4 652	0	4 652	5 189	0	5 189	1 661	0	1 661
45404	2 450	0	2 450	0	0	0	100	0	100	2 350	0	2 350
45405	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45406	500	0	500	4 290	0	4 290	2 300	0	2 300	2 490	0	2 490
45407	7 118	0	7 118	0	0	0	845	0	845	6 273	0	6 273
45504	152	0	152	400	0	400	35	0	35	517	0	517
45505	147 984	0	147 984	2 515	0	2 515	269	0	269	150 230	0	150 230
45506	112 001	2 511	114 512	4 105	17	4 122	2 559	1 987	4 546	113 547	541	114 088
45507	120 741	0	120 741	3 037	0	3 037	4 397	0	4 397	119 381	0	119 381
45509	5 121	989	6 110	4 114	286	4 400	4 253	678	4 931	4 982	597	5 579
45704	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	11 807	0	11 807	56 108	0	56 108	49 542	0	49 542	18 373	0	18 373
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	10 894	457	11 351	1 623	50	1 673	1 297	29	1 326	11 220	478	11 698
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	67	0	67	1 032	0	1 032	1 060	0	1 060	39	0	39
45915	7 706	18	7 724	1 750	0	1 750	224	1	225	9 232	17	9 249
47101	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
47404	0	756	756	896 298	868 455	1 764 753	896 298	868 471	1 764 769	0	740	740
47408	99 080	99 742	198 822	1 022 298	1 017 513	2 039 811	1 121 378	1 117 255	2 238 633	0	0	0
47415	643	0	643	16	0	16	27	0	27	632	0	632
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	60 441	233	60 674	15 588	9 359	24 947	13 188	9 362	22 550	62 841	230	63 071
47427	5 057	9	5 066	6 783	8	6 791	6 499	8	6 507	5 341	9	5 350
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47901	0	0	0	189 207	0	189 207	0	0	0	189 207	0	189 207
50205	0	0	0	33 343	0	33 343	33 343	0	33 343	0	0	0
50206	0	0	0	257 097	0	257 097	257 097	0	257 097	0	0	0
50218	96 035	0	96 035	291 173	0	291 173	292 819	0	292 819	94 389	0	94 389
51404	19 147	0	19 147	51	0	51	19 198	0	19 198	0	0	0
51405	28 840	0	28 840	18 217	0	18 217	0	0	0	47 057	0	47 057
52503	197	0	197	0	0	0	39	0	39	158	0	158
60202	103 062	0	103 062	0	0	0	0	0	0	103 062	0	103 062
60302	3 827	0	3 827	401	0	401	282	0	282	3 946	0	3 946
60306	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60308	45	0	45	293	0	293	317	0	317	21	0	21
60310	3 500	0	3 500	688	0	688	674	0	674	3 514	0	3 514
60312	11 574	0	11 574	8 864	0	8 864	8 091	0	8 091	12 347	0	12 347
60314	0	0	0	813	824	1 637	813	824	1 637	0	0	0
60323	252	0	252	60	0	60	60	0	60	252	0	252
60401	316 793	0	316 793	130	0	130	938	0	938	315 985	0	315 985
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	19 089	0	19 089	59	0	59	59	0	59	19 089	0	19 089
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	116	0	116	58	0	58	58	0	58	116	0	116
61008	328	0	328	459	0	459	414	0	414	373	0	373
61009	251	0	251	421	0	421	401	0	401	271	0	271
61011	364 907	0	364 907	0	0	0	189 206	0	189 206	175 701	0	175 701
61209	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
61210	0	0	0	19 685	0	19 685	19 685	0	19 685	0	0	0
61403	1 023	0	1 023	257	0	257	194	0	194	1 086	0	1 086
70606	1 322 268	0	1 322 268	224 310	0	224 310	171	0	171	1 546 407	0	1 546 407
70608	186 210	0	186 210	50 060	0	50 060	0	0	0	236 270	0	236 270
70611	937	0	937	133	0	133	0	0	0	1 070	0	1 070
Итого по активу (баланс)	8 991 501	531 722	9 523 223	15 893 365	2 261 727	18 155 092	15 274 686	2 339 081	17 613 767	9 610 180	454 368	10 064 548
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	44 476	0	44 476	0	0	0	0	0	0	44 476	0	44 476
30109	197	0	197	1	0	1	35	0	35	231	0	231
30111	0	0	0	100 209	0	100 209	100 240	0	100 240	31	0	31
30126	50	0	50	1	0	1	28	0	28	77	0	77
30232	464	15	479	190 898	31 353	222 251	192 922	31 338	224 260	2 488	0	2 488
30301	153 670	163 825	317 495	48 739	19 230	67 969	71 957	35 048	107 005	176 888	179 643	356 531
30305	2 111 624	202 405	2 314 029	419 828	15 594	435 422	623 329	28 728	652 057	2 315 125	215 539	2 530 664
30601	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	719 000	0	719 000	781 000	0	781 000	62 000	0	62 000
31303	160 000	0	160 000	350 000	0	350 000	210 000	0	210 000	20 000	0	20 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
31503	0	0	0	30 501	0	30 501	61 103	0	61 103	30 602	0	30 602
31504	100 728	0	100 728	100 728	0	100 728	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
32211	997	0	997	27	0	27	0	0	0	970	0	970
32901	31 707	0	31 707	262 464	0	262 464	330 573	0	330 573	99 816	0	99 816
40502	39	0	39	246	0	246	246	0	246	39	0	39
40602	9 664	0	9 664	16 777	0	16 777	23 845	0	23 845	16 732	0	16 732
40701	10 539	0	10 539	33 131	0	33 131	26 467	0	26 467	3 875	0	3 875
40702	464 251	3 143	467 394	3 050 700	26 937	3 077 637	3 100 581	26 654	3 127 235	514 132	2 860	516 992
40703	16 232	0	16 232	24 857	0	24 857	32 048	0	32 048	23 423	0	23 423
40802	88 325	0	88 325	300 374	0	300 374	278 860	0	278 860	66 811	0	66 811
40807	921	492	1 413	225	309	534	219	232	451	915	415	1 330
40817	88 038	7 009	95 047	339 262	7 270	346 532	324 609	5 612	330 221	73 385	5 351	78 736
40820	4 370	1 550	5 920	4 378	6 383	10 761	4 334	5 103	9 437	4 326	270	4 596
40821	54 615	0	54 615	453 143	0	453 143	446 810	0	446 810	48 282	0	48 282
40905	12	0	12	8 594	0	8 594	8 594	0	8 594	12	0	12
40909	0	0	0	516	793	1 309	516	793	1 309	0	0	0
40910	0	0	0	1 522	482	2 004	1 522	482	2 004	0	0	0
40911	28	0	28	30 775	0	30 775	30 824	0	30 824	77	0	77
40912	0	0	0	5 890	2 393	8 283	5 890	2 393	8 283	0	0	0
40913	0	0	0	7 609	7 575	15 184	7 609	7 575	15 184	0	0	0
41906	234 610	0	234 610	20 777	0	20 777	219 662	0	219 662	433 495	0	433 495
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42206	54 020	0	54 020	0	0	0	0	0	0	54 020	0	54 020
42301	36 079	5 435	41 514	132 759	5 198	137 957	126 916	5 246	132 162	30 236	5 483	35 719
42304	369 494	419	369 913	94 037	26	94 063	115 246	49	115 295	390 703	442	391 145
42305	836 637	25 433	862 070	52 309	2 945	55 254	129 754	4 113	133 867	914 082	26 601	940 683
42306	944 848	50 159	995 007	162 720	3 437	166 157	162 443	8 512	170 955	944 571	55 234	999 805
42309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42313	35	0	35	10	0	10	13	0	13	38	0	38
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	281	4	285	918	723	1 641	638	723	1 361	1	4	5
42604	54	0	54	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	54	0	54
42605	1 650	0	1 650	0	0	0	700	0	700	2 350	0	2 350
42606	5 039	682	5 721	693	25	718	94	20	114	4 440	677	5 117
43805	83 387	0	83 387	0	0	0	0	0	0	83 387	0	83 387
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 346	0	4 346	314	0	314	210	0	210	4 242	0	4 242
45215	118 460	0	118 460	32 086	0	32 086	99 480	0	99 480	185 854	0	185 854
45415	107	0	107	29	0	29	30	0	30	108	0	108
45515	47 927	0	47 927	3 943	0	3 943	1 784	0	1 784	45 768	0	45 768
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	29 027	0	29 027	5 815	0	5 815	6 611	0	6 611	29 823	0	29 823
45918	3 153	0	3 153	154	0	154	579	0	579	3 578	0	3 578
47403	0	0	0	864 815	896 250	1 761 065	864 815	896 250	1 761 065	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 358	3 358	0	3 358	3 358	0	0	0
47407	99 104	99 742	198 846	1 152 205	1 085 012	2 237 217	1 053 101	985 270	2 038 371	0	0	0
47411	43 142	620	43 762	20 446	208	20 654	15 600	224	15 824	38 296	636	38 932
47416	8 000	0	8 000	19 942	0	19 942	13 379	0	13 379	1 437	0	1 437
47422	180	0	180	22 319	13 324	35 643	22 344	13 324	35 668	205	0	205
47425	10 108	0	10 108	36 072	0	36 072	38 039	0	38 039	12 075	0	12 075
47426	2 962	0	2 962	1 182	0	1 182	1 445	0	1 445	3 225	0	3 225
47804	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
47902	0	0	0	0	0	0	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352
50220	13 537	0	13 537	31	0	31	77	0	77	13 583	0	13 583
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	2 238	0	2 238	4 908	0	4 908	7 243	0	7 243	4 573	0	4 573
60305	0	0	0	7 179	0	7 179	16 716	0	16 716	9 537	0	9 537
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	1 101	0	1 101	231	0	231	864	0	864	1 734	0	1 734
60311	96	0	96	5 681	0	5 681	5 699	0	5 699	114	0	114
60322	176	5	181	75	0	75	81	0	81	182	5	187
60324	1 786	0	1 786	82	0	82	55	0	55	1 759	0	1 759
60601	109 132	0	109 132	938	0	938	873	0	873	109 067	0	109 067
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61301	1 363	0	1 363	1 272	0	1 272	2 582	0	2 582	2 673	0	2 673
61304	221	0	221	17	0	17	11	0	11	215	0	215
70601	1 392 819	0	1 392 819	475	0	475	146 412	0	146 412	1 538 756	0	1 538 756
70603	184 989	0	184 989	0	0	0	50 735	0	50 735	235 724	0	235 724
Итого по пассиву (баланс)	8 962 285	560 938	9 523 223	9 170 912	2 130 029	11 300 941	9 780 015	2 062 251	11 842 266	9 571 388	493 160	10 064 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	172 865	0	172 865	53 886	0	53 886	53 827	0	53 827	172 924	0	172 924
90902	1 102 655	0	1 102 655	71 104	0	71 104	63 625	0	63 625	1 110 134	0	1 110 134
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	45 000	0	45 000	0	0	0	18 000	0	18 000	27 000	0	27 000
91414	1 589 762	3 838	1 593 600	495 067	111	495 178	97 847	143	97 990	1 986 982	3 806	1 990 788
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	303 456	0	303 456	0	0	0	732	0	732	302 724	0	302 724
91502	189 248	0	189 248	0	0	0	189 207	0	189 207	41	0	41
91604	20 990	86	21 076	1 333	13	1 346	524	27	551	21 799	72	21 871
91704	37 943	0	37 943	0	0	0	0	0	0	37 943	0	37 943
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	42 250	304	42 554	0	11	11	0	19	19	42 250	296	42 546
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	4 190 193	0	4 190 193	1 146 346	0	1 146 346	888 190	0	888 190	4 448 349	0	4 448 349
Итого по активу (баланс)	7 821 058	4 228	7 825 286	1 767 737	135	1 767 872	1 311 953	189	1 312 142	8 276 842	4 174	8 281 016
Пассив
91003	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	15 495	0	15 495	0	0	0	0	0	0	15 495	0	15 495
91312	3 523 952	0	3 523 952	296 617	0	296 617	462 231	0	462 231	3 689 566	0	3 689 566
91315	110 923	0	110 923	28 230	0	28 230	15 634	0	15 634	98 327	0	98 327
91316	49 178	0	49 178	259 327	0	259 327	309 000	0	309 000	98 851	0	98 851
91317	78 227	1 461	79 688	274 397	342	274 739	357 588	694	358 282	161 418	1 813	163 231
91507	407 853	0	407 853	28 078	0	28 078	0	0	0	379 775	0	379 775
91508	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
99999	3 635 093	0	3 635 093	319 135	0	319 135	516 709	0	516 709	3 832 667	0	3 832 667
Итого по пассиву (баланс)	7 823 825	1 461	7 825 286	1 206 983	342	1 207 325	1 662 361	694	1 663 055	8 279 203	1 813	8 281 016
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 293	81 756	105 049	404 514	905 963	1 310 477	427 807	888 109	1 315 916	0	99 610	99 610
93801	0	0	0	4 350	0	4 350	4 146	0	4 146	204	0	204
Итого по активу (баланс)	23 293	81 756	105 049	408 864	905 963	1 314 827	431 953	888 109	1 320 062	204	99 610	99 814
Пассив
96001	81 736	23 273	105 009	888 485	168 088	1 056 573	906 563	144 815	1 051 378	99 814	0	99 814
96201	0	0	0	259 569	0	259 569	259 569	0	259 569	0	0	0
96801	40	0	40	3 868	0	3 868	3 828	0	3 828	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	81 776	23 273	105 049	1 151 922	168 088	1 320 010	1 169 960	144 815	1 314 775	99 814	0	99 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	16 460,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	16 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	70 004,0000	0	0	70 002,0000	0	0	16 463,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	16 460,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	16 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 461,0000	0	0	70 002,0000	0	0	70 004,0000	0	0	16 463,0000

Страница была полезной?