Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 149	0	12 149	1 831	0	1 831	1 149	0	1 149	12 831	0	12 831
10901	43 812	0	43 812	0	0	0	0	0	0	43 812	0	43 812
20202	84 879	25 755	110 634	1 008 156	86 846	1 095 002	1 012 520	88 050	1 100 570	80 515	24 551	105 066
20208	82 380	29	82 409	198 488	67	198 555	220 827	64	220 891	60 041	32	60 073
20209	2 783	955	3 738	339 391	14 206	353 597	340 930	14 947	355 877	1 244	214	1 458
30102	130 334	0	130 334	6 838 747	0	6 838 747	6 847 999	0	6 847 999	121 082	0	121 082
30110	39 132	5 556	44 688	57 303	11 815	69 118	65 738	11 345	77 083	30 697	6 026	36 723
30114	0	33 308	33 308	0	169 472	169 472	0	164 098	164 098	0	38 682	38 682
30202	29 836	0	29 836	117	0	117	0	0	0	29 953	0	29 953
30204	1 235	0	1 235	0	0	0	2	0	2	1 233	0	1 233
30213	650	1 307	1 957	0	156	156	0	18	18	650	1 445	2 095
30233	5 717	0	5 717	464 487	6 292	470 779	460 904	6 292	467 196	9 300	0	9 300
30302	456 272	25 873	482 145	551 200	99 498	650 698	519 831	91 211	611 042	487 641	34 160	521 801
30306	1 370 827	0	1 370 827	22 000	0	22 000	0	0	0	1 392 827	0	1 392 827
30402	309	0	309	140 160	0	140 160	119 815	0	119 815	20 654	0	20 654
30404	0	0	0	223 290	0	223 290	223 290	0	223 290	0	0	0
30409	0	0	0	103 130	0	103 130	103 130	0	103 130	0	0	0
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	660 000	0	660 000	30 000	0	30 000
32003	100 000	0	100 000	760 000	0	760 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32201	3 000	5 285	8 285	5	630	635	5	74	79	3 000	5 841	8 841
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	17 860	0	17 860	4 500	0	4 500	1 900	0	1 900	20 460	0	20 460
45201	43 101	0	43 101	94 610	0	94 610	88 926	0	88 926	48 785	0	48 785
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	15 500	0	15 500	500	0	500	3 500	0	3 500	12 500	0	12 500
45205	32 918	0	32 918	5 816	0	5 816	6 630	0	6 630	32 104	0	32 104
45206	1 510 606	0	1 510 606	68 272	0	68 272	5 672	0	5 672	1 573 206	0	1 573 206
45207	500 852	0	500 852	50 000	0	50 000	3 807	0	3 807	547 045	0	547 045
45208	1 940	0	1 940	0	0	0	200	0	200	1 740	0	1 740
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45401	3 403	0	3 403	11 693	0	11 693	12 148	0	12 148	2 948	0	2 948
45404	600	0	600	600	0	600	300	0	300	900	0	900
45405	8 966	0	8 966	0	0	0	2 991	0	2 991	5 975	0	5 975
45406	5 880	0	5 880	0	0	0	3 240	0	3 240	2 640	0	2 640
45407	18 825	0	18 825	0	0	0	13 525	0	13 525	5 300	0	5 300
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45505	57 855	3 110	60 965	20 378	156	20 534	50 459	34	50 493	27 774	3 232	31 006
45506	85 673	617	86 290	54 940	70	55 010	3 038	38	3 076	137 575	649	138 224
45507	131 599	0	131 599	7 950	0	7 950	5 980	0	5 980	133 569	0	133 569
45509	4 466	338	4 804	6 581	663	7 244	6 861	180	7 041	4 186	821	5 007
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	14 993	0	14 993	7 000	0	7 000
45812	25 982	0	25 982	9 585	0	9 585	17 274	0	17 274	18 293	0	18 293
45815	4 374	144	4 518	7 684	48	7 732	7 481	33	7 514	4 577	159	4 736
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	718	0	718	11	0	11	718	0	718	11	0	11
45915	784	9	793	204	1	205	180	0	180	808	10	818
47404	59	4 037	4 096	266 674	9 002	275 676	266 596	11 214	277 810	137	1 825	1 962
47408	0	0	0	91 102	213 705	304 807	91 102	213 705	304 807	0	0	0
47415	1 872	0	1 872	17	0	17	91	0	91	1 798	0	1 798
47423	1 831	519	2 350	56 530	14 854	71 384	56 718	11 761	68 479	1 643	3 612	5 255
47427	12 331	33	12 364	23 759	36	23 795	21 231	26	21 257	14 859	43	14 902
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
47802	87 992	0	87 992	0	0	0	0	0	0	87 992	0	87 992
50205	19 281	0	19 281	103	0	103	0	0	0	19 384	0	19 384
50206	86 938	0	86 938	832	0	832	0	0	0	87 770	0	87 770
50207	62 376	0	62 376	313	0	313	22 926	0	22 926	39 763	0	39 763
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50705	0	0	0	46 762	0	46 762	46 762	0	46 762	0	0	0
50706	0	0	0	56 368	0	56 368	56 368	0	56 368	0	0	0
50721	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60202	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	5 004	0	5 004	854	0	854	1 040	0	1 040	4 818	0	4 818
60306	0	0	0	8 281	0	8 281	8 281	0	8 281	0	0	0
60308	149	0	149	383	0	383	310	0	310	222	0	222
60310	3 889	0	3 889	969	0	969	1 057	0	1 057	3 801	0	3 801
60312	5 736	0	5 736	8 837	0	8 837	8 513	0	8 513	6 060	0	6 060
60323	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60401	253 819	0	253 819	51	0	51	1 299	0	1 299	252 571	0	252 571
60408	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
60701	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60705	17 644	0	17 644	0	0	0	0	0	0	17 644	0	17 644
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	267	0	267	30	0	30	27	0	27	270	0	270
61008	616	0	616	256	0	256	452	0	452	420	0	420
61009	1 408	0	1 408	301	0	301	330	0	330	1 379	0	1 379
61011	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
61209	0	0	0	39 726	0	39 726	39 726	0	39 726	0	0	0
61210	0	0	0	126 516	0	126 516	126 516	0	126 516	0	0	0
61403	5 378	0	5 378	203	0	203	298	0	298	5 283	0	5 283
70606	373 073	0	373 073	118 217	0	118 217	143	0	143	491 147	0	491 147
70608	34 867	0	34 867	12 844	0	12 844	0	0	0	47 711	0	47 711
70611	423	0	423	135	0	135	0	0	0	558	0	558
Итого по активу (баланс)	6 161 163	106 875	6 268 038	12 604 725	627 517	13 232 242	12 456 767	613 090	13 069 857	6 309 121	121 302	6 430 423
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
10603	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30109	105	0	105	40	0	40	273	0	273	338	0	338
30126	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
30232	474	0	474	230 602	10 823	241 425	230 625	10 823	241 448	497	0	497
30301	456 272	25 873	482 145	519 832	91 308	611 140	551 201	99 595	650 796	487 641	34 160	521 801
30305	1 370 827	0	1 370 827	0	0	0	22 000	0	22 000	1 392 827	0	1 392 827
30408	0	0	0	123 480	0	123 480	123 480	0	123 480	0	0	0
30601	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	730 000	0	730 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32211	881	0	881	0	0	0	93	0	93	974	0	974
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40502	395	0	395	493	0	493	403	0	403	305	0	305
40602	41 067	0	41 067	157 878	0	157 878	165 975	0	165 975	49 164	0	49 164
40701	19 056	0	19 056	35 535	0	35 535	30 669	0	30 669	14 190	0	14 190
40702	458 713	7 423	466 136	2 845 990	148 436	2 994 426	2 881 370	147 733	3 029 103	494 093	6 720	500 813
40703	15 467	0	15 467	24 309	0	24 309	25 036	0	25 036	16 194	0	16 194
40802	76 472	0	76 472	347 530	0	347 530	320 966	0	320 966	49 908	0	49 908
40807	764	384	1 148	724	430	1 154	155	602	757	195	556	751
40817	181 377	7 346	188 723	408 597	1 735	410 332	417 197	2 394	419 591	189 977	8 005	197 982
40820	3 057	443	3 500	1 612	78	1 690	2 016	833	2 849	3 461	1 198	4 659
40821	3 002	0	3 002	112 868	0	112 868	141 018	0	141 018	31 152	0	31 152
40905	7	0	7	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	7	0	7
40909	0	0	0	404	662	1 066	404	662	1 066	0	0	0
40910	0	0	0	118	110	228	118	110	228	0	0	0
40911	24	0	24	16 310	0	16 310	16 315	0	16 315	29	0	29
40912	0	0	0	5 158	5 046	10 204	5 158	5 046	10 204	0	0	0
40913	0	0	0	3 032	4 164	7 196	3 032	4 164	7 196	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	55 100	0	55 100	55 100	0	55 100	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	55	0	55	0	0	0	3 500	0	3 500	3 555	0	3 555
42106	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
42206	95 369	0	95 369	0	0	0	1 230	0	1 230	96 599	0	96 599
42301	18 374	9 019	27 393	126 819	3 796	130 615	138 310	6 090	144 400	29 865	11 313	41 178
42304	146 461	0	146 461	28 832	0	28 832	28 137	0	28 137	145 766	0	145 766
42305	261 634	5 893	267 527	26 073	741	26 814	27 684	1 539	29 223	263 245	6 691	269 936
42306	845 540	45 059	890 599	99 584	3 975	103 559	154 031	5 682	159 713	899 987	46 766	946 753
42309	64	41	105	7	1	8	7	3	10	64	43	107
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	18	0	18	7	0	7	3	0	3	14	0	14
42313	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42314	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	1	42	43	0	1	1	0	3	3	1	44	45
42606	1 077	0	1 077	0	0	0	8	0	8	1 085	0	1 085
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	1 024	0	1 024	200	0	200	422	0	422	1 246	0	1 246
45215	103 303	0	103 303	26 072	0	26 072	35 253	0	35 253	112 484	0	112 484
45315	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
45415	1 961	0	1 961	1 170	0	1 170	163	0	163	954	0	954
45515	13 048	0	13 048	473	0	473	393	0	393	12 968	0	12 968
45818	50 705	0	50 705	25 557	0	25 557	859	0	859	26 007	0	26 007
45918	1 020	0	1 020	41	0	41	11	0	11	990	0	990
47403	0	0	0	111 831	144 976	256 807	111 831	144 976	256 807	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 423	7 423	0	7 423	7 423	0	0	0
47407	0	0	0	210 575	94 794	305 369	210 575	94 794	305 369	0	0	0
47411	9 294	197	9 491	1 375	12	1 387	4 354	89	4 443	12 273	274	12 547
47416	478	0	478	26 966	0	26 966	26 718	0	26 718	230	0	230
47422	1 023	646	1 669	35 765	27 202	62 967	35 298	26 767	62 065	556	211	767
47425	8 248	0	8 248	28 216	0	28 216	28 668	0	28 668	8 700	0	8 700
47426	831	0	831	830	0	830	225	0	225	226	0	226
47804	3 200	0	3 200	280	0	280	0	0	0	2 920	0	2 920
50220	12 149	0	12 149	643	0	643	1 325	0	1 325	12 831	0	12 831
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50720	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
52303	235 100	0	235 100	75 100	0	75 100	75 100	0	75 100	235 100	0	235 100
52406	13 014	0	13 014	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0
52501	995	0	995	726	0	726	1 127	0	1 127	1 396	0	1 396
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	703	0	703	5 756	0	5 756	7 281	0	7 281	2 228	0	2 228
60305	0	0	0	12 026	0	12 026	18 485	0	18 485	6 459	0	6 459
60307	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60309	102	0	102	134	0	134	155	0	155	123	0	123
60311	813	0	813	1 721	0	1 721	963	0	963	55	0	55
60322	198	5	203	58	0	58	62	0	62	202	5	207
60324	811	0	811	4	0	4	5	0	5	812	0	812
60601	114 489	0	114 489	1 294	0	1 294	975	0	975	114 170	0	114 170
60602	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
60706	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
61304	92	0	92	3	0	3	11	0	11	100	0	100
70601	356 626	0	356 626	0	0	0	143 974	0	143 974	500 600	0	500 600
70603	34 600	0	34 600	0	0	0	12 553	0	12 553	47 153	0	47 153
70801	36 113	0	36 113	0	0	0	0	0	0	36 113	0	36 113
Итого по пассиву (баланс)	6 165 667	102 371	6 268 038	7 999 325	545 713	8 545 038	8 148 095	559 328	8 707 423	6 314 437	115 986	6 430 423
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	708	0	708	372	0	372	336	0	336
80601	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
80801	377	0	377	1 701	0	1 701	2 072	0	2 072	6	0	6
80901	15	0	15	59	0	59	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	392	0	392	4 854	0	4 854	4 830	0	4 830	416	0	416
Пассив
85101	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
85201	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	24	0	24	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	392	0	392	372	0	372	396	0	396	416	0	416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	88 114	0	88 114	88 114	0	88 114	0	0	0
90901	154 995	0	154 995	4 953	0	4 953	4 500	0	4 500	155 448	0	155 448
90902	1 086 436	0	1 086 436	159 789	0	159 789	49 543	0	49 543	1 196 682	0	1 196 682
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 118 532	3 394	3 121 926	197 207	171	197 378	400 932	36	400 968	2 914 807	3 529	2 918 336
91417	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
91418	101 992	0	101 992	0	0	0	0	0	0	101 992	0	101 992
91501	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
91502	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	26 464	49	26 513	1 577	12	1 589	13 878	7	13 885	14 163	54	14 217
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 863	268	42 131	0	32	32	0	4	4	41 863	296	42 159
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	2 293 146	0	2 293 146	1 260 282	0	1 260 282	336 988	0	336 988	3 216 440	0	3 216 440
Итого по активу (баланс)	6 913 880	3 711	6 917 591	1 711 923	215	1 712 138	893 956	47	894 003	7 731 847	3 879	7 735 726
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91311	82 501	0	82 501	10 500	0	10 500	0	0	0	72 001	0	72 001
91312	1 859 589	0	1 859 589	73 448	0	73 448	796 796	0	796 796	2 582 937	0	2 582 937
91315	123 538	0	123 538	0	0	0	213 461	0	213 461	336 999	0	336 999
91316	13 047	0	13 047	61 000	0	61 000	80 557	0	80 557	32 604	0	32 604
91317	153 998	2 012	156 010	191 298	627	191 925	169 056	297	169 353	131 756	1 682	133 438
91507	58 461	0	58 461	0	0	0	0	0	0	58 461	0	58 461
99999	4 624 445	0	4 624 445	553 406	0	553 406	448 247	0	448 247	4 519 286	0	4 519 286
Итого по пассиву (баланс)	6 915 579	2 012	6 917 591	889 767	627	890 394	1 708 232	297	1 708 529	7 734 044	1 682	7 735 726
Г. Срочные сделки
Актив
93001	390	0	390	1 591	37 636	39 227	1 981	37 636	39 617	0	0	0
93801	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	390	0	390	1 885	37 636	39 521	2 275	37 636	39 911	0	0	0
Пассив
96001	0	390	390	35 143	4 490	39 633	35 143	4 100	39 243	0	0	0
96801	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	390	390	35 423	4 490	39 913	35 423	4 100	39 523	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	110 805 686,0000	0	0	17 764 632,0000	0	0	17 366 632,0000	0	0	111 203 686,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 805 698,0000	0	0	17 764 632,0000	0	0	17 366 633,0000	0	0	111 203 697,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 003,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	420 007,0000	0	0	420 000,0000
98070	0	0	110 805 695,0000	0	0	17 366 626,0000	0	0	17 324 625,0000	0	0	110 763 694,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 805 698,0000	0	0	17 366 633,0000	0	0	17 764 632,0000	0	0	111 203 697,0000

Страница была полезной?