Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 444	69 083	119 527	651 981	599 543	1 251 524	658 935	608 298	1 267 233	43 490	60 328	103 818
20209	0	0	0	401 270	127 642	528 912	401 270	122 329	523 599	0	5 313	5 313
30102	20 870	0	20 870	4 024 626	0	4 024 626	4 045 225	0	4 045 225	271	0	271
30110	4 024	34 348	38 372	29 799	1 079 824	1 109 623	31 028	1 030 885	1 061 913	2 795	83 287	86 082
30202	3 955	0	3 955	0	0	0	3 096	0	3 096	859	0	859
30204	1 136	0	1 136	810	0	810	0	0	0	1 946	0	1 946
30215	2 000	987	2 987	0	63	63	0	50	50	2 000	1 000	3 000
30233	163	0	163	23 199	6 935	30 134	23 261	6 875	30 136	101	60	161
30424	2 004	0	2 004	4 841 420	0	4 841 420	4 838 299	0	4 838 299	5 125	0	5 125
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	47	0	47	2	0	2	0	0	0	49	0	49
31902	65 000	0	65 000	658 000	0	658 000	723 000	0	723 000	0	0	0
31903	0	0	0	225 000	0	225 000	191 000	0	191 000	34 000	0	34 000
32201	0	2 618	2 618	0	167	167	0	133	133	0	2 652	2 652
32202	129 230	0	129 230	2 368 163	0	2 368 163	2 497 393	0	2 497 393	0	0	0
32203	0	0	0	746 600	0	746 600	528 641	0	528 641	217 959	0	217 959
45201	18 661	0	18 661	36 778	0	36 778	55 439	0	55 439	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45206	399 000	0	399 000	50 000	0	50 000	122 000	0	122 000	327 000	0	327 000
45207	205 954	0	205 954	51 000	0	51 000	729	0	729	256 225	0	256 225
45407	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
45506	1 456	0	1 456	0	0	0	124	0	124	1 332	0	1 332
45507	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45509	651	0	651	1 012	0	1 012	866	0	866	797	0	797
45812	104 094	0	104 094	0	0	0	3 000	0	3 000	101 094	0	101 094
45815	1 745	0	1 745	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47105	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
47404	0	12 497	12 497	9 799 006	2 875 762	12 674 768	9 799 006	2 880 263	12 679 269	0	7 996	7 996
47408	0	0	0	2 683 102	2 174 341	4 857 443	2 683 102	2 174 341	4 857 443	0	0	0
47421	10	0	10	11 473	0	11 473	11 468	0	11 468	15	0	15
47423	756	0	756	5 239	158 729	163 968	5 255	158 729	163 984	740	0	740
47427	6	0	6	8 057	0	8 057	8 058	0	8 058	5	0	5
50104	205 372	0	205 372	1 876 566	0	1 876 566	1 878 774	0	1 878 774	203 164	0	203 164
50106	0	0	0	10 051	0	10 051	0	0	0	10 051	0	10 051
50110	0	102 055	102 055	0	6 922	6 922	0	5 216	5 216	0	103 761	103 761
50118	101 050	0	101 050	1 877 975	0	1 877 975	1 880 553	0	1 880 553	98 472	0	98 472
50605	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
50621	136	0	136	64	0	64	0	0	0	200	0	200
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	162	0	162	470	0	470	500	0	500	132	0	132
60310	3	0	3	258	0	258	259	0	259	2	0	2
60312	2 325	0	2 325	5 466	0	5 466	5 224	0	5 224	2 567	0	2 567
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	32	0	32	112	0	112	112	0	112	32	0	32
60401	14 745	0	14 745	0	0	0	0	0	0	14 745	0	14 745
60901	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60906	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	18	0	18	123	0	123	129	0	129	12	0	12
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	162	0	162	0	0	0	89	0	89	73	0	73
70606	1 117 132	0	1 117 132	93 698	0	93 698	2 221	0	2 221	1 208 609	0	1 208 609
70607	64 153	0	64 153	654	0	654	0	0	0	64 807	0	64 807
70608	335 826	0	335 826	15 726	0	15 726	0	0	0	351 552	0	351 552
70611	2 198	0	2 198	245	0	245	0	0	0	2 443	0	2 443
70616	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
Итого по активу (баланс)	2 920 358	221 588	3 141 946	30 497 979	7 029 945	37 527 924	30 435 246	6 987 136	37 422 382	2 983 091	264 397	3 247 488
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	313 080	0	313 080	0	0	0	0	0	0	313 080	0	313 080
30109	0	75	75	0	4	4	0	5	5	0	76	76
30126	254	0	254	1 841	0	1 841	1 884	0	1 884	297	0	297
30220	0	0	0	0	12 508	12 508	0	12 508	12 508	0	0	0
30226	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30232	0	11	11	23 363	46 994	70 357	23 399	47 024	70 423	36	41	77
30236	157	34	191	1 086	1 585	2 671	1 159	1 554	2 713	230	3	233
30601	13	0	13	49 500	0	49 500	49 502	0	49 502	15	0	15
31502	96 749	0	96 749	1 430 107	0	1 430 107	1 333 358	0	1 333 358	0	0	0
31503	0	0	0	372 405	0	372 405	466 749	0	466 749	94 344	0	94 344
407	586 130	60 615	646 745	3 024 800	703 406	3 728 206	2 988 916	727 177	3 716 093	550 246	84 386	634 632
408.1	16 981	3 746	20 727	33 327	190	33 517	36 504	238	36 742	20 158	3 794	23 952
40807	81	47	128	622	1	623	603	2	605	62	48	110
40817	24 127	6 225	30 352	191 215	19 293	210 508	189 421	18 532	207 953	22 333	5 464	27 797
40820	0	247	247	0	13	13	0	16	16	0	250	250
40905	0	0	0	10 316	370	10 686	10 316	370	10 686	0	0	0
40909	0	0	0	4 787	4 764	9 551	4 787	4 764	9 551	0	0	0
40910	0	0	0	1 379	1 731	3 110	1 379	1 731	3 110	0	0	0
40911	1	0	1	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	1	0	1
40912	0	0	0	3 281	7 216	10 497	3 281	7 216	10 497	0	0	0
40913	0	0	0	3 484	35 371	38 855	3 484	35 371	38 855	0	0	0
42101	0	0	0	67 521	0	67 521	67 521	0	67 521	0	0	0
42102	0	0	0	66 228	0	66 228	86 428	0	86 428	20 200	0	20 200
42301	0	1	1	0	311	311	0	311	311	0	1	1
42305	16 387	448	16 835	2 796	90	2 886	5 300	22	5 322	18 891	380	19 271
42306	33 889	11 037	44 926	22 277	537	22 814	9 268	683	9 951	20 880	11 183	32 063
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	19	0	19	5	0	5	3	0	3	17	0	17
42313	53	0	53	14	0	14	4	0	4	43	0	43
42314	47	0	47	0	0	0	14	0	14	61	0	61
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	99 664	0	99 664	28 658	0	28 658	32 462	0	32 462	103 468	0	103 468
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	381	0	381	16	0	16	18	0	18	383	0	383
45818	105 839	0	105 839	3 000	0	3 000	0	0	0	102 839	0	102 839
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	4 927 852	0	4 927 852	4 927 852	0	4 927 852	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 622	2 622	0	2 622	2 622	0	0	0
47407	0	0	0	2 112 457	2 745 340	4 857 797	2 112 457	2 745 340	4 857 797	0	0	0
47411	1 026	29	1 055	39	1	40	228	14	242	1 215	42	1 257
47416	672	0	672	6 431	0	6 431	5 776	0	5 776	17	0	17
47422	151	0	151	923	0	923	934	0	934	162	0	162
47424	315	0	315	7 418	0	7 418	7 813	0	7 813	710	0	710
47425	5 453	0	5 453	13 289	0	13 289	14 521	0	14 521	6 685	0	6 685
47426	0	0	0	505	0	505	536	0	536	31	0	31
50120	41 717	0	41 717	9 492	0	9 492	654	0	654	32 879	0	32 879
52301	712	0	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	533	0	533	1 722	0	1 722	1 480	0	1 480	291	0	291
60305	7 512	0	7 512	10 245	0	10 245	9 538	0	9 538	6 805	0	6 805
60309	254	0	254	0	0	0	199	0	199	453	0	453
60311	485	0	485	516	0	516	477	0	477	446	0	446
60322	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60324	405	0	405	508	0	508	618	0	618	515	0	515
60335	1 616	0	1 616	2 320	0	2 320	2 217	0	2 217	1 513	0	1 513
60414	9 030	0	9 030	0	0	0	114	0	114	9 144	0	9 144
60903	438	0	438	0	0	0	42	0	42	480	0	480
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	1 102 885	0	1 102 885	5	0	5	90 432	0	90 432	1 193 312	0	1 193 312
70602	23 835	0	23 835	0	0	0	9 556	0	9 556	33 391	0	33 391
70603	363 517	0	363 517	0	0	0	17 648	0	17 648	381 165	0	381 165
Итого по пассиву (баланс)	3 059 431	82 515	3 141 946	12 441 678	3 582 347	16 024 025	12 524 067	3 605 500	16 129 567	3 141 820	105 668	3 247 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	519 331	0	519 331	913 963	0	913 963	371	0	371	1 432 923	0	1 432 923
90902	1 603 844	0	1 603 844	4 751	0	4 751	920 800	0	920 800	687 795	0	687 795
91202	40 002	0	40 002	1	0	1	1	0	1	40 002	0	40 002
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	931 557	0	931 557	58 500	0	58 500	201 532	0	201 532	788 525	0	788 525
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 915	0	1 915	430	0	430	430	0	430	1 915	0	1 915
99998	829 564	0	829 564	3 448 408	0	3 448 408	3 408 520	0	3 408 520	869 452	0	869 452
Итого по активу (баланс)	4 026 213	0	4 026 213	4 426 054	0	4 426 054	4 531 655	0	4 531 655	3 920 612	0	3 920 612
Пассив
91312	571 622	0	571 622	13 767	0	13 767	0	0	0	557 855	0	557 855
91314	143 588	0	143 588	3 101 679	168 281	3 269 960	3 185 822	168 281	3 354 103	227 731	0	227 731
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	88 374	0	88 374	124 792	0	124 792	94 304	0	94 304	57 886	0	57 886
91507	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
91508	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
99999	3 196 649	0	3 196 649	209 558	0	209 558	64 069	0	64 069	3 051 160	0	3 051 160
Итого по пассиву (баланс)	4 026 213	0	4 026 213	3 449 796	168 281	3 618 077	3 344 195	168 281	3 512 476	3 920 612	0	3 920 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 341	4 641	108 982	2 104 756	159 830	2 264 586	2 092 297	164 120	2 256 417	116 800	351	117 151
99996	109 287	0	109 287	2 267 352	0	2 267 352	2 258 793	0	2 258 793	117 846	0	117 846
Итого по активу (баланс)	213 628	4 641	218 269	4 372 108	159 830	4 531 938	4 351 090	164 120	4 515 210	234 646	351	234 997
Пассив
96901	4 634	104 653	109 287	163 525	2 095 268	2 258 793	159 244	2 108 108	2 267 352	353	117 493	117 846
99997	108 982	0	108 982	2 256 416	0	2 256 416	2 264 585	0	2 264 585	117 151	0	117 151
Итого по пассиву (баланс)	113 616	104 653	218 269	2 419 941	2 095 268	4 515 209	2 423 829	2 108 108	4 531 937	117 504	117 493	234 997

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?