Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)
Регистрационный номер
2574
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 10 844 | 14 355 | 25 199 | 240 789 | 132 587 | 373 376 | 233 809 | 127 796 | 361 605 | 17 824 | 19 146 | 36 970 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 171 900 | 108 354 | 280 254 | 171 900 | 108 354 | 280 254 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 41 991 | 0 | 41 991 | 5 416 354 | 0 | 5 416 354 | 5 445 887 | 0 | 5 445 887 | 12 458 | 0 | 12 458 |
30110 | 510 | 40 615 | 41 125 | 717 964 | 396 372 | 1 114 336 | 691 766 | 392 797 | 1 084 563 | 26 708 | 44 190 | 70 898 |
30202 | 2 842 | 0 | 2 842 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 3 252 | 0 | 3 252 |
30204 | 472 | 0 | 472 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 947 | 175 | 3 122 | 2 947 | 175 | 3 122 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 22 | 0 | 22 | 415 | 0 | 415 | 419 | 0 | 419 | 18 | 0 | 18 |
30424 | 1 793 | 0 | 1 793 | 705 697 | 0 | 705 697 | 706 151 | 0 | 706 151 | 1 339 | 0 | 1 339 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 156 | 0 | 156 | 158 | 0 | 158 | 147 | 0 | 147 | 167 | 0 | 167 |
32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 605 000 | 0 | 1 605 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 695 000 | 0 | 695 000 | 695 000 | 0 | 695 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 80 000 | 0 | 80 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 327 | 2 327 | 0 | 204 | 204 | 0 | 128 | 128 | 0 | 2 403 | 2 403 |
45201 | 34 159 | 0 | 34 159 | 420 395 | 0 | 420 395 | 378 592 | 0 | 378 592 | 75 962 | 0 | 75 962 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 21 050 | 0 | 21 050 | 2 850 | 0 | 2 850 | 18 200 | 0 | 18 200 |
45205 | 50 | 0 | 50 | 15 000 | 0 | 15 000 | 50 | 0 | 50 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45206 | 569 100 | 0 | 569 100 | 80 000 | 0 | 80 000 | 19 100 | 0 | 19 100 | 630 000 | 0 | 630 000 |
45207 | 48 437 | 0 | 48 437 | 0 | 0 | 0 | 4 991 | 0 | 4 991 | 43 446 | 0 | 43 446 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 12 150 | 0 | 12 150 | 0 | 0 | 0 | 12 150 | 0 | 12 150 |
45506 | 8 796 | 0 | 8 796 | 0 | 0 | 0 | 3 289 | 0 | 3 289 | 5 507 | 0 | 5 507 |
45509 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 66 | 0 | 66 | 102 | 0 | 102 |
45812 | 60 306 | 0 | 60 306 | 0 | 0 | 0 | 52 390 | 0 | 52 390 | 7 916 | 0 | 7 916 |
45815 | 24 638 | 0 | 24 638 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 635 | 0 | 24 635 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 2 398 | 0 | 2 398 | 0 | 0 | 0 | 2 398 | 0 | 2 398 |
45915 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 818 |
47404 | 0 | 10 442 | 10 442 | 1 005 138 | 641 697 | 1 646 835 | 1 005 138 | 639 929 | 1 645 067 | 0 | 12 210 | 12 210 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 209 062 | 76 538 | 285 600 | 209 062 | 76 538 | 285 600 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 767 | 0 | 767 | 33 | 75 788 | 75 821 | 51 | 75 788 | 75 839 | 749 | 0 | 749 |
47427 | 12 | 0 | 12 | 10 258 | 0 | 10 258 | 10 270 | 0 | 10 270 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 52 915 | 0 | 52 915 | 476 | 0 | 476 | 67 | 0 | 67 | 53 324 | 0 | 53 324 |
50121 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 4 | 0 | 4 |
60306 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
60308 | 371 | 0 | 371 | 1 301 | 0 | 1 301 | 941 | 0 | 941 | 731 | 0 | 731 |
60310 | 101 | 0 | 101 | 192 | 0 | 192 | 209 | 0 | 209 | 84 | 0 | 84 |
60312 | 1 066 | 0 | 1 066 | 3 107 | 0 | 3 107 | 2 684 | 0 | 2 684 | 1 489 | 0 | 1 489 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 65 | 0 | 65 | 43 | 0 | 43 |
60401 | 13 216 | 0 | 13 216 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 0 | 3 936 | 9 280 | 0 | 9 280 |
60804 | 1 315 | 0 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 315 | 0 | 1 315 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 15 | 0 | 15 | 142 | 0 | 142 | 145 | 0 | 145 | 12 | 0 | 12 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 574 | 0 | 574 | 102 | 0 | 102 | 199 | 0 | 199 | 477 | 0 | 477 |
61702 | 1 993 | 0 | 1 993 | 3 023 | 0 | 3 023 | 0 | 0 | 0 | 5 016 | 0 | 5 016 |
61703 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 2 555 | 0 | 2 555 | 2 555 | 0 | 2 555 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 786 542 | 0 | 786 542 | 71 585 | 0 | 71 585 | 11 | 0 | 11 | 858 116 | 0 | 858 116 |
70608 | 110 485 | 0 | 110 485 | 9 839 | 0 | 9 839 | 0 | 0 | 0 | 120 324 | 0 | 120 324 |
70611 | 129 | 0 | 129 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
Итого по активу (баланс) | 1 957 673 | 67 739 | 2 025 412 | 11 713 358 | 1 431 727 | 13 145 085 | 11 523 288 | 1 421 517 | 12 944 805 | 2 147 743 | 77 949 | 2 225 692 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10602 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
10701 | 64 829 | 0 | 64 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 829 | 0 | 64 829 |
10801 | 294 406 | 0 | 294 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 406 | 0 | 294 406 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 1 972 | 0 | 1 972 | 2 233 | 0 | 2 233 | 263 | 0 | 263 |
30232 | 0 | 11 | 11 | 3 245 | 3 298 | 6 543 | 3 245 | 3 298 | 6 543 | 0 | 11 | 11 |
30236 | 103 | 30 | 133 | 868 | 1 303 | 2 171 | 831 | 1 274 | 2 105 | 66 | 1 | 67 |
30601 | 1 059 | 0 | 1 059 | 1 052 | 0 | 1 052 | 159 | 0 | 159 | 166 | 0 | 166 |
30607 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 2 900 | 0 | 2 900 | 1 000 | 0 | 1 000 |
407 | 304 130 | 38 754 | 342 884 | 2 994 435 | 236 767 | 3 231 202 | 3 049 513 | 226 135 | 3 275 648 | 359 208 | 28 122 | 387 330 |
408.1 | 1 800 | 189 | 1 989 | 16 921 | 40 | 16 961 | 22 591 | 176 | 22 767 | 7 470 | 325 | 7 795 |
408.2 | 30 358 | 3 991 | 34 349 | 203 233 | 13 346 | 216 579 | 182 505 | 40 327 | 222 832 | 9 630 | 30 972 | 40 602 |
40911 | 5 | 0 | 5 | 48 824 | 0 | 48 824 | 48 824 | 0 | 48 824 | 5 | 0 | 5 |
42112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42305 | 19 968 | 0 | 19 968 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19 928 | 0 | 19 928 |
42306 | 11 565 | 8 149 | 19 714 | 1 207 | 719 | 1 926 | 244 | 771 | 1 015 | 10 602 | 8 201 | 18 803 |
42312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
42313 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
42314 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
45215 | 130 345 | 0 | 130 345 | 5 824 | 0 | 5 824 | 44 486 | 0 | 44 486 | 169 007 | 0 | 169 007 |
45515 | 198 | 0 | 198 | 24 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 176 | 0 | 176 |
45818 | 84 945 | 0 | 84 945 | 52 393 | 0 | 52 393 | 0 | 0 | 0 | 32 552 | 0 | 32 552 |
45918 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 842 | 0 | 842 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 66 704 | 219 405 | 286 109 | 66 704 | 219 405 | 286 109 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 400 | 43 | 443 | 154 | 3 | 157 | 234 | 24 | 258 | 480 | 64 | 544 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 1 453 | 1 453 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 87 | 0 | 87 | 74 | 0 | 74 |
47425 | 15 651 | 0 | 15 651 | 18 569 | 0 | 18 569 | 7 204 | 0 | 7 204 | 4 286 | 0 | 4 286 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 21 200 | 0 | 21 200 | 21 200 | 0 | 21 200 | 0 | 0 | 0 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 21 200 | 0 | 21 200 | 41 200 | 0 | 41 200 | 20 000 | 0 | 20 000 |
52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 850 | 0 | 12 850 | 12 850 | 0 | 12 850 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 21 307 | 0 | 21 307 | 21 307 | 0 | 21 307 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 221 | 0 | 221 | 115 | 0 | 115 |
60301 | 847 | 0 | 847 | 1 326 | 0 | 1 326 | 903 | 0 | 903 | 424 | 0 | 424 |
60305 | 5 092 | 0 | 5 092 | 6 424 | 0 | 6 424 | 6 321 | 0 | 6 321 | 4 989 | 0 | 4 989 |
60309 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | 631 | 0 | 631 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 3 309 | 0 | 3 309 | 3 337 | 0 | 3 337 | 37 | 0 | 37 |
60324 | 44 | 0 | 44 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 38 | 78 | 0 | 78 |
60335 | 907 | 0 | 907 | 1 465 | 0 | 1 465 | 1 361 | 0 | 1 361 | 803 | 0 | 803 |
60414 | 7 713 | 0 | 7 713 | 1 381 | 0 | 1 381 | 68 | 0 | 68 | 6 400 | 0 | 6 400 |
60805 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 43 | 0 | 43 |
60806 | 438 | 0 | 438 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
60903 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 |
61304 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 747 699 | 0 | 747 699 | 0 | 0 | 0 | 109 356 | 0 | 109 356 | 857 055 | 0 | 857 055 |
70602 | 49 | 0 | 49 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70603 | 108 904 | 0 | 108 904 | 0 | 0 | 0 | 10 521 | 0 | 10 521 | 119 425 | 0 | 119 425 |
70615 | 1 790 | 0 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 3 023 | 0 | 3 023 | 4 813 | 0 | 4 813 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 974 245 | 51 167 | 2 025 412 | 3 496 794 | 474 881 | 3 971 675 | 3 680 545 | 491 410 | 4 171 955 | 2 157 996 | 67 696 | 2 225 692 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 328 671 | 0 | 328 671 | 37 | 0 | 37 | 338 | 0 | 338 | 328 370 | 0 | 328 370 |
90902 | 185 706 | 0 | 185 706 | 1 627 | 0 | 1 627 | 212 | 0 | 212 | 187 121 | 0 | 187 121 |
91202 | 42 535 | 1 168 | 43 703 | 0 | 112 | 112 | 16 000 | 109 | 16 109 | 26 535 | 1 171 | 27 706 |
91414 | 976 077 | 0 | 976 077 | 32 513 | 0 | 32 513 | 115 000 | 0 | 115 000 | 893 590 | 0 | 893 590 |
91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91604 | 1 523 | 0 | 1 523 | 1 338 | 0 | 1 338 | 967 | 0 | 967 | 1 894 | 0 | 1 894 |
91802 | 56 | 61 | 117 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 56 | 63 | 119 |
91803 | 15 | 522 | 537 | 0 | 46 | 46 | 0 | 29 | 29 | 15 | 539 | 554 |
99998 | 644 409 | 0 | 644 409 | 460 074 | 0 | 460 074 | 526 922 | 0 | 526 922 | 577 561 | 0 | 577 561 |
Итого по активу (баланс) | 2 278 992 | 1 751 | 2 280 743 | 495 589 | 163 | 495 752 | 659 439 | 141 | 659 580 | 2 115 142 | 1 773 | 2 116 915 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 850 | 0 | 12 850 | 12 850 | 0 | 12 850 |
91312 | 451 393 | 0 | 451 393 | 672 | 0 | 672 | 19 737 | 0 | 19 737 | 470 458 | 0 | 470 458 |
91315 | 47 061 | 1 168 | 48 229 | 8 000 | 109 | 8 109 | 0 | 111 | 111 | 39 061 | 1 170 | 40 231 |
91316 | 55 000 | 0 | 55 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 89 191 | 0 | 89 191 | 437 713 | 0 | 437 713 | 400 933 | 0 | 400 933 | 52 411 | 0 | 52 411 |
91507 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 731 | 0 | 731 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 880 | 0 | 880 |
99999 | 1 636 334 | 0 | 1 636 334 | 132 643 | 0 | 132 643 | 35 663 | 0 | 35 663 | 1 539 354 | 0 | 1 539 354 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 279 575 | 1 168 | 2 280 743 | 659 456 | 109 | 659 565 | 495 626 | 111 | 495 737 | 2 115 745 | 1 170 | 2 116 915 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 13 909 | 251 | 14 160 | 395 075 | 87 906 | 482 981 | 398 043 | 87 248 | 485 291 | 10 941 | 909 | 11 850 |
99996 | 14 092 | 0 | 14 092 | 484 154 | 0 | 484 154 | 486 371 | 0 | 486 371 | 11 875 | 0 | 11 875 |
Итого по активу (баланс) | 28 001 | 251 | 28 252 | 879 229 | 87 906 | 967 135 | 884 414 | 87 248 | 971 662 | 22 816 | 909 | 23 725 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 253 | 13 839 | 14 092 | 86 760 | 399 611 | 486 371 | 87 406 | 396 748 | 484 154 | 899 | 10 976 | 11 875 |
99997 | 14 160 | 0 | 14 160 | 485 290 | 0 | 485 290 | 482 980 | 0 | 482 980 | 11 850 | 0 | 11 850 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 413 | 13 839 | 28 252 | 572 050 | 399 611 | 971 661 | 570 386 | 396 748 | 967 134 | 12 749 | 10 976 | 23 725 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 50 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 50 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 50 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 50 001,0000 |
Страница была полезной?