Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 593	0	4 593	0	0	0	256	0	256	4 337	0	4 337
10610	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
10635	794	0	794	31	0	31	0	0	0	825	0	825
20202	22 369	39 845	62 214	200 763	62 293	263 056	169 923	63 825	233 748	53 209	38 313	91 522
20209	0	0	0	45 000	29 398	74 398	45 000	29 398	74 398	0	0	0
30102	57 185	0	57 185	70 351 647	0	70 351 647	70 332 508	0	70 332 508	76 324	0	76 324
30110	58 648	1 016 607	1 075 255	2 049 426	26 952 310	29 001 736	2 051 577	27 608 010	29 659 587	56 497	360 907	417 404
30114	0	575 698	575 698	0	3 292 285	3 292 285	0	2 859 627	2 859 627	0	1 008 356	1 008 356
30202	185 253	0	185 253	125 651	0	125 651	0	0	0	310 904	0	310 904
30215	140	2 032	2 172	0	77	77	0	96	96	140	2 013	2 153
30233	0	111	111	2 454	658	3 112	2 454	769	3 223	0	0	0
304.1	11 088	13 094	24 182	1 972 145	459	1 972 604	1 972 053	523	1 972 576	11 180	13 030	24 210
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	85 000	0	85 000	1 330 000	0	1 330 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 157 000	0	3 157 000	0	0	0	3 157 000	0	3 157 000
32002	1 810 000	1 499 636	3 309 636	30 740 000	19 443 239	50 183 239	32 550 000	20 942 875	53 492 875	0	0	0
32003	0	0	0	6 100 000	4 983 683	11 083 683	6 100 000	4 983 683	11 083 683	0	0	0
32004	0	0	0	7 080 000	742 926	7 822 926	0	0	0	7 080 000	742 926	7 822 926
45201	250 000	0	250 000	90 000	0	90 000	250 000	0	250 000	90 000	0	90 000
45203	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45204	0	0	0	681 300	0	681 300	0	0	0	681 300	0	681 300
45205	893 036	0	893 036	765 225	0	765 225	721 978	0	721 978	936 283	0	936 283
45206	592 131	0	592 131	94 180	0	94 180	48 198	0	48 198	638 113	0	638 113
45207	2 588 497	16 663	2 605 160	550 300	598	550 898	241 744	1 784	243 528	2 897 053	15 477	2 912 530
45208	620 726	28 507	649 233	150 000	1 066	151 066	4 217	2 071	6 288	766 509	27 502	794 011
45216	137 187	0	137 187	92 777	0	92 777	67 054	0	67 054	162 910	0	162 910
45404	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45416	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
45505	167	0	167	0	0	0	16	0	16	151	0	151
45506	11 113	0	11 113	0	0	0	792	0	792	10 321	0	10 321
45601	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45602	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000
45603	703 000	0	703 000	0	0	0	505 000	0	505 000	198 000	0	198 000
45608	180 000	0	180 000	243 579	0	243 579	180 454	0	180 454	243 125	0	243 125
45616	5 057	0	5 057	4 992	0	4 992	4 861	0	4 861	5 188	0	5 188
45704	1 153	0	1 153	0	0	0	209	0	209	944	0	944
45705	2 920	5 775	8 695	0	206	206	877	623	1 500	2 043	5 358	7 401
45706	360	0	360	0	0	0	58	0	58	302	0	302
45713	518	0	518	354	0	354	869	0	869	3	0	3
45812	107 214	0	107 214	0	0	0	20	0	20	107 194	0	107 194
45815	7 711	0	7 711	0	0	0	4	0	4	7 707	0	7 707
45816	0	1 216	1 216	0	46	46	0	57	57	0	1 205	1 205
45817	4 623	9 947	14 570	0	376	376	0	467	467	4 623	9 856	14 479
45820	0	0	0	69 138	0	69 138	0	0	0	69 138	0	69 138
45912	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
45915	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45917	888	1 235	2 123	0	47	47	0	58	58	888	1 224	2 112
474.1	0	7 817	7 817	2 190 089	4 474 404	6 664 493	2 190 089	4 446 354	6 636 443	0	35 867	35 867
47421	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
47423	519	0	519	91	29 400	29 491	62	29 400	29 462	548	0	548
47427	57 690	7 523	65 213	76 292	710	77 002	80 093	657	80 750	53 889	7 576	61 465
47440	10 064	0	10 064	0	0	0	902	0	902	9 162	0	9 162
47447	242	0	242	0	0	0	2	0	2	240	0	240
47450	313	0	313	0	0	0	24	0	24	289	0	289
47465	68 196	0	68 196	8 810	0	8 810	42 015	0	42 015	34 991	0	34 991
47502	5 054	287	5 341	0	11	11	0	37	37	5 054	261	5 315
50209	0	75 277	75 277	0	3 271	3 271	0	3 537	3 537	0	75 011	75 011
60302	289	0	289	30 729	0	30 729	284	0	284	30 734	0	30 734
60306	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60310	63	0	63	688	0	688	661	0	661	90	0	90
60312	7 117	0	7 117	6 004	0	6 004	8 350	0	8 350	4 771	0	4 771
60314	505	0	505	323	405	728	679	405	1 084	149	0	149
60323	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60336	16	0	16	25	0	25	26	0	26	15	0	15
60401	209 395	0	209 395	0	0	0	0	0	0	209 395	0	209 395
60901	21 650	0	21 650	224	0	224	0	0	0	21 874	0	21 874
60906	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61008	217	0	217	756	0	756	733	0	733	240	0	240
61009	24	0	24	141	0	141	16	0	16	149	0	149
70606	2 821 311	0	2 821 311	335 793	0	335 793	0	0	0	3 157 104	0	3 157 104
70608	1 454 155	0	1 454 155	210 853	0	210 853	0	0	0	1 665 008	0	1 665 008
70611	107 205	0	107 205	14 702	0	14 702	30 730	0	30 730	91 177	0	91 177
70616	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	9 670	0	9 670
Итого по активу (баланс)	13 134 336	3 301 270	16 435 606	129 487 251	60 017 868	189 505 119	119 052 983	60 974 256	180 027 239	23 568 604	2 344 882	25 913 486
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 506	0	1 506	14	0	14	8	0	8	1 500	0	1 500
10701	172 648	0	172 648	0	0	0	0	0	0	172 648	0	172 648
10801	1 576 739	0	1 576 739	0	0	0	0	0	0	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	239 548	33 234	272 782	29 909 507	348 277	30 257 784	30 722 535	318 295	31 040 830	1 052 576	3 252	1 055 828
30232	136	0	136	2 071	13 209	15 280	2 064	13 819	15 883	129	610	739
30236	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31307	1 100 000	0	1 100 000	400 000	0	400 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31402	0	0	0	6 050 000	0	6 050 000	6 050 000	0	6 050 000	0	0	0
31403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	8 750 000	0	8 750 000	8 750 000	0	8 750 000
31407	0	380 169	380 169	0	15 190	15 190	0	13 334	13 334	0	378 313	378 313
407	1 070 959	300 015	1 370 974	12 140 558	1 224 814	13 365 372	12 086 044	1 225 571	13 311 615	1 016 445	300 772	1 317 217
408.1	20 874	0	20 874	35 713	0	35 713	39 289	0	39 289	24 450	0	24 450
40807	171 439	2 254 312	2 425 751	3 690 803	1 969 630	5 660 433	3 551 730	1 085 090	4 636 820	32 366	1 369 772	1 402 138
40817	27 011	106 160	133 171	358 064	58 140	416 204	347 256	54 596	401 852	16 203	102 616	118 819
40820	19 060	74 438	93 498	21 524	31 590	53 114	11 594	31 052	42 646	9 130	73 900	83 030
40901	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
40905	15	1	16	36	15	51	36	15	51	15	1	16
40909	0	0	0	2 138	1 775	3 913	2 138	1 775	3 913	0	0	0
40910	0	0	0	557	952	1 509	557	952	1 509	0	0	0
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	933	14 492	15 425	933	14 492	15 425	0	0	0
40913	0	0	0	484	17 352	17 836	484	17 352	17 836	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	123 000	0	123 000	2 761 864	0	2 761 864	3 054 464	0	3 054 464	415 600	0	415 600
42103	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	361	363	0	16	16	0	14	14	2	359	361
42303	19 461	31 885	51 346	3 742	1 498	5 240	7 237	1 214	8 451	22 956	31 601	54 557
42304	37 268	5 108	42 376	9 400	265	9 665	11 023	961	11 984	38 891	5 804	44 695
42305	1 097 926	60 701	1 158 627	161 087	24 020	185 107	211 148	18 623	229 771	1 147 987	55 304	1 203 291
42306	107 484	0	107 484	3 392	0	3 392	2 330	0	2 330	106 422	0	106 422
42502	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42601	30	637	667	0	30	30	0	24	24	30	631	661
42603	5 321	0	5 321	0	0	0	10 028	0	10 028	15 349	0	15 349
42604	9 857	3 773	13 630	0	177	177	96	147	243	9 953	3 743	13 696
42605	31 630	6 588	38 218	1 374	310	1 684	2 006	288	2 294	32 262	6 566	38 828
45215	207 610	0	207 610	27 243	0	27 243	91 149	0	91 149	271 516	0	271 516
45217	69 662	0	69 662	9 515	0	9 515	20 752	0	20 752	80 899	0	80 899
45415	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
45515	119	0	119	39	0	39	0	0	0	80	0	80
45524	1 658	0	1 658	407	0	407	0	0	0	1 251	0	1 251
45615	5 330	0	5 330	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	5 330	0	5 330
45617	38	0	38	1	0	1	8	0	8	45	0	45
45714	6 396	0	6 396	1 055	0	1 055	35	0	35	5 376	0	5 376
45715	787	0	787	670	0	670	1	0	1	118	0	118
45818	94 364	0	94 364	222	0	222	36 443	0	36 443	130 585	0	130 585
45821	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45918	9 572	0	9 572	58	0	58	47	0	47	9 561	0	9 561
47407	0	0	0	2 198 384	2 193 246	4 391 630	2 198 384	2 193 246	4 391 630	0	0	0
47411	40 541	491	41 032	9 936	422	10 358	7 536	81	7 617	38 141	150	38 291
47416	269	33 105	33 374	1 758	33 105	34 863	1 555	0	1 555	66	0	66
47422	5 367	120	5 487	509	46	555	0	4	4	4 858	78	4 936
47424	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
47425	107 341	0	107 341	50 556	0	50 556	9 923	0	9 923	66 708	0	66 708
47426	3 279	1 417	4 696	5 914	124	6 038	16 309	750	17 059	13 674	2 043	15 717
47445	111	0	111	8	0	8	0	0	0	103	0	103
47466	351	0	351	17	0	17	162	0	162	496	0	496
47501	7 926	313	8 239	1 693	41	1 734	0	12	12	6 233	284	6 517
50220	4 593	0	4 593	256	0	256	0	0	0	4 337	0	4 337
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60301	1 415	0	1 415	17 503	0	17 503	17 014	0	17 014	926	0	926
60305	16 872	0	16 872	14 314	0	14 314	10 518	0	10 518	13 076	0	13 076
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60311	2 187	0	2 187	33	0	33	33	0	33	2 187	0	2 187
60322	106	0	106	338	0	338	232	0	232	0	0	0
60324	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60335	2 705	0	2 705	2 597	0	2 597	2 859	0	2 859	2 967	0	2 967
60414	53 731	0	53 731	0	0	0	453	0	453	54 184	0	54 184
60903	8 744	0	8 744	0	0	0	222	0	222	8 966	0	8 966
61701	29 566	0	29 566	0	0	0	0	0	0	29 566	0	29 566
70601	3 331 861	0	3 331 861	0	0	0	376 192	0	376 192	3 708 053	0	3 708 053
70603	1 451 458	0	1 451 458	0	0	0	209 298	0	209 298	1 660 756	0	1 660 756
70615	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Итого по пассиву (баланс)	13 142 778	3 292 828	16 435 606	58 022 653	5 948 742	63 971 395	68 457 562	4 991 713	73 449 275	23 577 687	2 335 799	25 913 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
90901	3 095	0	3 095	4 358	0	4 358	7 451	0	7 451	2	0	2
90902	2 785 699	0	2 785 699	43 308	0	43 308	23 573	0	23 573	2 805 434	0	2 805 434
90907	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 045 973	1 213 148	23 259 121	2 079 416	42 538	2 121 954	2 846 719	276 567	3 123 286	21 278 670	979 119	22 257 789
91704	69 859	4 358	74 217	0	165	165	0	205	205	69 859	4 318	74 177
91802	89 267	7 189	96 456	0	272	272	0	338	338	89 267	7 123	96 390
99998	9 624 258	0	9 624 258	1 460 867	0	1 460 867	2 049 440	0	2 049 440	9 035 685	0	9 035 685
Итого по активу (баланс)	34 639 282	1 224 695	35 863 977	3 587 949	42 975	3 630 924	4 946 183	277 110	5 223 293	33 281 048	990 560	34 271 608
Пассив
91312	6 539 194	0	6 539 194	480 444	0	480 444	257 426	0	257 426	6 316 176	0	6 316 176
91315	542 780	33 890	576 670	49 690	1 522	51 212	0	1 254	1 254	493 090	33 622	526 712
91317	1 899 157	0	1 899 157	1 517 784	0	1 517 784	1 202 187	0	1 202 187	1 583 560	0	1 583 560
91319	609 237	0	609 237	0	0	0	0	0	0	609 237	0	609 237
99999	26 239 719	0	26 239 719	3 173 852	0	3 173 852	2 170 056	0	2 170 056	25 235 923	0	25 235 923
Итого по пассиву (баланс)	35 830 087	33 890	35 863 977	5 221 770	1 522	5 223 292	3 629 669	1 254	3 630 923	34 237 986	33 622	34 271 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	406 007	116 630	522 637	406 007	116 630	522 637	0	0	0
99996	0	0	0	523 294	0	523 294	523 294	0	523 294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	929 301	116 630	1 045 931	929 301	116 630	1 045 931	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	116 425	406 869	523 294	116 425	406 869	523 294	0	0	0
99997	0	0	0	522 637	0	522 637	522 637	0	522 637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	639 062	406 869	1 045 931	639 062	406 869	1 045 931	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?