Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 387	0	11 387	907	0	907	4	0	4	12 290	0	12 290
10635	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	48 560	40 732	89 292	164 521	41 690	206 211	178 928	39 567	218 495	34 153	42 855	77 008
20209	0	0	0	50 000	29 385	79 385	50 000	29 385	79 385	0	0	0
30102	54 628	0	54 628	30 131 055	0	30 131 055	30 091 022	0	30 091 022	94 661	0	94 661
30110	48 382	337 464	385 846	1 000 613	13 988 438	14 989 051	988 132	14 248 313	15 236 445	60 863	77 589	138 452
30114	0	879 584	879 584	0	2 312 264	2 312 264	0	2 592 354	2 592 354	0	599 494	599 494
30202	210 204	0	210 204	8 389	0	8 389	0	0	0	218 593	0	218 593
30215	140	1 983	2 123	0	67	67	0	56	56	140	1 994	2 134
30233	0	4	4	2 763	312	3 075	2 612	316	2 928	151	0	151
304.1	10 689	13 464	24 153	1 050 735	336	1 051 071	1 050 517	344	1 050 861	10 907	13 456	24 363
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000	1 358 000	0	1 358 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 475 000	10 380 004	24 855 004	13 815 000	9 901 771	23 716 771	660 000	478 233	1 138 233
32003	900 000	439 142	1 339 142	2 920 000	2 213 348	5 133 348	3 820 000	2 652 490	6 472 490	0	0	0
45201	149 750	0	149 750	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	159 750	0	159 750
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	564 617	0	564 617	556 327	0	556 327	169 099	0	169 099	951 845	0	951 845
45206	806 740	0	806 740	32 520	0	32 520	317 804	0	317 804	521 456	0	521 456
45207	2 420 057	10 496	2 430 553	31 877	202	32 079	185 972	10 698	196 670	2 265 962	0	2 265 962
45208	853 848	30 387	884 235	0	1 018	1 018	29 856	1 226	31 082	823 992	30 179	854 171
45216	189 090	0	189 090	13 704	0	13 704	14 133	0	14 133	188 661	0	188 661
45506	12 166	0	12 166	0	0	0	718	0	718	11 448	0	11 448
45601	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45602	131 000	0	131 000	61 000	0	61 000	131 000	0	131 000	61 000	0	61 000
45603	560 000	0	560 000	70 000	0	70 000	0	0	0	630 000	0	630 000
45604	0	0	0	4 110	0	4 110	0	0	0	4 110	0	4 110
45608	240 772	0	240 772	204 226	0	204 226	197 434	0	197 434	247 564	0	247 564
45616	5 396	0	5 396	0	0	0	342	0	342	5 054	0	5 054
45704	1 969	0	1 969	0	0	0	201	0	201	1 768	0	1 768
45705	4 442	7 039	11 481	0	225	225	574	536	1 110	3 868	6 728	10 596
45706	0	1 385	1 385	0	46	46	0	39	39	0	1 392	1 392
45713	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45812	16 421	0	16 421	116	0	116	118	0	118	16 419	0	16 419
45815	8 450	0	8 450	0	0	0	252	0	252	8 198	0	8 198
45816	0	1 187	1 187	0	40	40	0	34	34	0	1 193	1 193
45817	4 711	8 459	13 170	89	368	457	89	324	413	4 711	8 503	13 214
45912	7 243	0	7 243	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	7 243	0	7 243
45915	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45917	888	1 184	2 072	0	56	56	0	50	50	888	1 190	2 078
474.1	0	8 488	8 488	1 343 809	2 497 114	3 840 923	1 343 809	2 498 309	3 842 118	0	7 293	7 293
47421	0	0	0	368	0	368	362	0	362	6	0	6
47423	503	0	503	59	29 385	29 444	92	29 385	29 477	470	0	470
47427	47 963	7 016	54 979	54 414	647	55 061	46 798	500	47 298	55 579	7 163	62 742
47447	801	0	801	0	0	0	128	0	128	673	0	673
47450	432	7	439	0	1	1	28	2	30	404	6	410
47465	112 941	0	112 941	11 317	0	11 317	34 232	0	34 232	90 026	0	90 026
47502	5 970	346	6 316	7 259	11	7 270	4 299	10	4 309	8 930	347	9 277
50209	0	74 317	74 317	0	2 913	2 913	0	2 101	2 101	0	75 129	75 129
50221	1 941	0	1 941	1 092	0	1 092	0	0	0	3 033	0	3 033
60302	12 274	0	12 274	0	0	0	3 964	0	3 964	8 310	0	8 310
60306	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60308	0	0	0	79	0	79	74	0	74	5	0	5
60310	1 159	0	1 159	717	0	717	657	0	657	1 219	0	1 219
60312	9 557	0	9 557	3 986	0	3 986	6 716	0	6 716	6 827	0	6 827
60314	1 060	0	1 060	0	100	100	363	100	463	697	0	697
60323	339	0	339	172	0	172	172	0	172	339	0	339
60336	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	177 230	0	177 230	1 387	0	1 387	0	0	0	178 617	0	178 617
60415	36 129	0	36 129	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	36 129	0	36 129
60901	20 116	0	20 116	100	0	100	0	0	0	20 216	0	20 216
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	409	0	409	132	0	132	106	0	106	435	0	435
61009	5 609	0	5 609	294	0	294	237	0	237	5 666	0	5 666
61702	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	2 021 302	0	2 021 302	181 498	0	181 498	0	0	0	2 202 800	0	2 202 800
70608	1 026 951	0	1 026 951	87 187	0	87 187	0	0	0	1 114 138	0	1 114 138
70611	37 659	0	37 659	3 964	0	3 964	0	0	0	41 623	0	41 623
70616	3 302	0	3 302	14 514	0	14 514	5	0	5	17 811	0	17 811
Итого по активу (баланс)	10 822 126	1 862 684	12 684 810	54 105 871	31 497 970	85 603 841	54 095 420	32 007 910	86 103 330	10 832 577	1 352 744	12 185 321
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	1 941	0	1 941	0	0	0	1 092	0	1 092	3 033	0	3 033
10609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
10630	1 487	0	1 487	0	0	0	16	0	16	1 503	0	1 503
10701	172 648	0	172 648	0	0	0	0	0	0	172 648	0	172 648
10801	1 576 739	0	1 576 739	0	0	0	0	0	0	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	6 344	6 344	0	641 677	641 677	0	635 700	635 700	0	367	367
30111	137 598	12 683	150 281	8 840 822	180 153	9 020 975	8 814 300	213 065	9 027 365	111 076	45 595	156 671
30220	0	4 969	4 969	0	4 995	4 995	0	26	26	0	0	0
30232	0	0	0	1 844	9 627	11 471	1 844	11 046	12 890	0	1 419	1 419
30236	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
31403	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31407	0	390 881	390 881	0	9 990	9 990	0	9 756	9 756	0	390 647	390 647
407	749 674	840 756	1 590 430	6 797 085	1 176 619	7 973 704	6 819 450	861 979	7 681 429	772 039	526 116	1 298 155
408.1	16 815	1 020	17 835	41 468	5 541	47 009	43 007	4 608	47 615	18 354	87	18 441
40807	53 788	270 339	324 127	1 867 783	642 804	2 510 587	1 837 388	444 424	2 281 812	23 393	71 959	95 352
40817	24 664	92 923	117 587	292 801	16 864	309 665	290 434	16 757	307 191	22 297	92 816	115 113
40820	11 295	137 899	149 194	24 066	24 631	48 697	22 906	31 832	54 738	10 135	145 100	155 235
40902	4 317	0	4 317	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 153	15	1 168	1 168	16	1 184	15	1	16
40909	0	0	0	1 043	1 346	2 389	1 043	1 346	2 389	0	0	0
40910	0	0	0	724	1 117	1 841	724	1 117	1 841	0	0	0
40912	0	0	0	513	12 818	13 331	513	12 818	13 331	0	0	0
40913	0	0	0	419	14 713	15 132	419	14 713	15 132	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	152 000	0	152 000	1 528 080	0	1 528 080	1 493 960	0	1 493 960	117 880	0	117 880
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	361	363	0	10	10	0	11	11	2	362	364
42303	30 506	10 197	40 703	9 212	288	9 500	75	345	420	21 369	10 254	31 623
42304	25 581	4 979	30 560	0	141	141	10 620	167	10 787	36 201	5 005	41 206
42305	1 029 974	65 074	1 095 048	112 275	2 306	114 581	157 495	3 059	160 554	1 075 194	65 827	1 141 021
42306	105 958	1 464	107 422	5 288	42	5 330	9 934	49	9 983	110 604	1 471	112 075
42601	32	629	661	2	25	27	0	21	21	30	625	655
42603	5 236	0	5 236	0	2	2	15	270	285	5 251	268	5 519
42604	20 292	3 678	23 970	10 737	104	10 841	165	123	288	9 720	3 697	13 417
42605	31 605	6 425	38 030	1 401	182	1 583	1 381	215	1 596	31 585	6 458	38 043
45215	337 368	0	337 368	92 529	0	92 529	57 413	0	57 413	302 252	0	302 252
45217	120 358	0	120 358	2 277	0	2 277	493	0	493	118 574	0	118 574
45515	270	0	270	37	0	37	0	0	0	233	0	233
45524	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
45615	5 600	0	5 600	350	0	350	0	0	0	5 250	0	5 250
45617	2 904	0	2 904	0	0	0	30	0	30	2 934	0	2 934
45714	7 640	0	7 640	238	0	238	0	0	0	7 402	0	7 402
45715	2 625	0	2 625	112	0	112	7	0	7	2 520	0	2 520
45818	39 228	0	39 228	460	0	460	257	0	257	39 025	0	39 025
45821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	9 571	0	9 571	36	0	36	42	0	42	9 577	0	9 577
47407	0	0	0	1 330 565	1 347 844	2 678 409	1 330 565	1 347 844	2 678 409	0	0	0
47411	40 104	655	40 759	8 264	45	8 309	6 372	104	6 476	38 212	714	38 926
47416	7	0	7	730	0	730	727	957	1 684	4	957	961
47422	5 365	117	5 482	0	4	4	0	4	4	5 365	117	5 482
47424	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47425	141 479	0	141 479	51 086	0	51 086	44 743	0	44 743	135 136	0	135 136
47426	730	2 766	3 496	3 645	232	3 877	3 847	884	4 731	932	3 418	4 350
47445	69	0	69	33	0	33	101	0	101	137	0	137
47452	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47466	836	0	836	1	0	1	6	0	6	841	0	841
47501	8 457	377	8 834	2 085	40	2 125	7 259	12	7 271	13 631	349	13 980
52301	46 121	1 786	47 907	46 121	51	46 172	0	60	60	0	1 795	1 795
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	219	0	219	4 307	0	4 307	5 506	0	5 506	1 418	0	1 418
60305	12 042	0	12 042	5 150	0	5 150	8 544	0	8 544	15 436	0	15 436
60309	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60311	3 912	0	3 912	13	0	13	13	0	13	3 912	0	3 912
60322	0	0	0	398	0	398	504	0	504	106	0	106
60324	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
60335	2 020	0	2 020	163	0	163	1 406	0	1 406	3 263	0	3 263
60414	61 262	0	61 262	0	0	0	402	0	402	61 664	0	61 664
60903	7 968	0	7 968	0	0	0	169	0	169	8 137	0	8 137
61701	23 198	0	23 198	8	0	8	15 420	0	15 420	38 610	0	38 610
70601	2 300 539	0	2 300 539	0	0	0	242 149	0	242 149	2 542 688	0	2 542 688
70603	1 026 377	0	1 026 377	0	0	0	87 124	0	87 124	1 113 501	0	1 113 501
70615	135	0	135	3	0	3	5	0	5	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	10 828 488	1 856 322	12 684 810	23 110 066	4 094 230	27 204 296	23 091 475	3 613 332	26 704 807	10 809 897	1 375 424	12 185 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 252	1 786	50 038	0	60	60	46 121	51	46 172	2 131	1 795	3 926
90901	2	0	2	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	2	0	2
90902	2 685 909	0	2 685 909	64 671	0	64 671	99 968	0	99 968	2 650 612	0	2 650 612
90908	4 317	0	4 317	0	0	0	4 317	0	4 317	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 854 093	1 329 993	22 184 086	105 932	42 657	148 589	251 107	171 051	422 158	20 708 918	1 201 599	21 910 517
91704	69 844	4 253	74 097	0	143	143	0	120	120	69 844	4 276	74 120
91802	89 183	7 017	96 200	0	236	236	0	199	199	89 183	7 054	96 237
99998	9 689 906	0	9 689 906	1 452 570	0	1 452 570	1 687 944	0	1 687 944	9 454 532	0	9 454 532
Итого по активу (баланс)	33 441 506	1 343 049	34 784 555	1 627 915	43 096	1 671 011	2 094 199	171 421	2 265 620	32 975 222	1 214 724	34 189 946
Пассив
91003	0	0	0	8 389	0	8 389	8 389	0	8 389	0	0	0
91312	5 316 875	0	5 316 875	348 619	0	348 619	211 675	0	211 675	5 179 931	0	5 179 931
91315	1 012 898	36 162	1 049 060	184 484	988	185 472	140 763	1 102	141 865	969 177	36 276	1 005 453
91317	2 160 157	18 298	2 178 455	1 004 183	517	1 004 700	905 543	613	906 156	2 061 517	18 394	2 079 911
91319	1 145 516	0	1 145 516	140 763	0	140 763	184 484	0	184 484	1 189 237	0	1 189 237
99999	25 094 649	0	25 094 649	577 674	0	577 674	218 439	0	218 439	24 735 414	0	24 735 414
Итого по пассиву (баланс)	34 730 095	54 460	34 784 555	2 264 112	1 505	2 265 617	1 669 293	1 715	1 671 008	34 135 276	54 670	34 189 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	151 681	47 540	199 221	151 681	20 802	172 483	0	26 738	26 738
99996	0	0	0	199 128	0	199 128	172 397	0	172 397	26 731	0	26 731
Итого по активу (баланс)	0	0	0	350 809	47 540	398 349	324 078	20 802	344 880	26 731	26 738	53 469
Пассив
96901	0	0	0	19 070	153 327	172 397	45 801	153 327	199 128	26 731	0	26 731
99997	0	0	0	172 483	0	172 483	199 221	0	199 221	26 738	0	26 738
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	191 553	153 327	344 880	245 022	153 327	398 349	53 469	0	53 469

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?