Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 186	0	18 186	22 112	0	22 112	6 779	0	6 779	33 519	0	33 519
20202	10 864	55 061	65 925	158 739	65 616	224 355	138 567	30 782	169 349	31 036	89 895	120 931
20209	0	0	0	40 680	0	40 680	40 680	0	40 680	0	0	0
30102	116 955	0	116 955	7 312 717	0	7 312 717	7 237 299	0	7 237 299	192 373	0	192 373
30110	59 163	4 391	63 554	1 285 704	204	1 285 908	1 330 002	681	1 330 683	14 865	3 914	18 779
30114	0	666 076	666 076	0	6 756 949	6 756 949	0	6 968 162	6 968 162	0	454 863	454 863
30202	18 792	0	18 792	0	0	0	669	0	669	18 123	0	18 123
30204	41 017	0	41 017	0	0	0	1 255	0	1 255	39 762	0	39 762
30221	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
30235	40 680	0	40 680	0	0	0	40 680	0	40 680	0	0	0
30424	7 017	0	7 017	382 454	0	382 454	382 493	0	382 493	6 978	0	6 978
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	322	0	322	34 574	0	34 574	34 044	0	34 044	852	0	852
32002	0	0	0	600 000	107 061	707 061	600 000	0	600 000	0	107 061	107 061
32003	325 000	108 150	433 150	125 000	404	125 404	450 000	108 554	558 554	0	0	0
32103	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
32104	0	0	0	0	107 061	107 061	0	0	0	0	107 061	107 061
32105	0	288 401	288 401	0	11 645	11 645	0	300 046	300 046	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
45205	17 294	48 139	65 433	42 000	133 153	175 153	875	8 683	9 558	58 419	172 609	231 028
45206	477 810	397 990	875 800	184 000	12 773	196 773	144 804	141 457	286 261	517 006	269 306	786 312
45207	1 711 189	938 839	2 650 028	0	41 120	41 120	27 041	66 902	93 943	1 684 148	913 057	2 597 205
45208	396 000	966 965	1 362 965	0	49 710	49 710	0	55 684	55 684	396 000	960 991	1 356 991
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	85	0	85	0	0	0	60	0	60	25	0	25
45505	602	0	602	0	0	0	167	0	167	435	0	435
45506	3 358	0	3 358	1 945	0	1 945	795	0	795	4 508	0	4 508
45507	2 317	0	2 317	0	0	0	58	0	58	2 259	0	2 259
45602	8 712	0	8 712	9 000	0	9 000	8 712	0	8 712	9 000	0	9 000
45604	0	44 411	44 411	0	2 304	2 304	0	3 795	3 795	0	42 920	42 920
45606	0	432 601	432 601	0	17 467	17 467	0	21 823	21 823	0	428 245	428 245
45704	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45705	20 179	0	20 179	700	0	700	743	0	743	20 136	0	20 136
45706	0	5 152	5 152	0	208	208	0	387	387	0	4 973	4 973
45812	206 799	0	206 799	5 823	0	5 823	5 315	0	5 315	207 307	0	207 307
45815	0	4 371	4 371	0	223	223	0	258	258	0	4 336	4 336
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	0	25 651	25 651	0	1 163	1 163	0	1 294	1 294	0	25 520	25 520
45912	10 249	0	10 249	104	0	104	229	0	229	10 124	0	10 124
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 172	2 172	0	88	88	0	110	110	0	2 150	2 150
47404	0	53 554	53 554	1 333 839	1 457 405	2 791 244	1 333 839	1 457 945	2 791 784	0	53 014	53 014
47408	0	0	0	125 600	101 268	226 868	125 600	101 268	226 868	0	0	0
47417	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47423	0	70	70	6	856	862	6	802	808	0	124	124
47427	17 949	16 614	34 563	22 547	14 194	36 741	20 143	30 276	50 419	20 353	532	20 885
47802	0	36 029	36 029	0	1 455	1 455	0	1 818	1 818	0	35 666	35 666
50205	247 668	0	247 668	1 052	0	1 052	32 848	0	32 848	215 872	0	215 872
50206	25 903	0	25 903	163	0	163	0	0	0	26 066	0	26 066
50208	571 692	0	571 692	3 931	0	3 931	1 976	0	1 976	573 647	0	573 647
50211	0	7 073	7 073	0	338	338	0	357	357	0	7 054	7 054
50221	23 810	0	23 810	20	0	20	199	0	199	23 631	0	23 631
60302	62 828	0	62 828	46	0	46	17 583	0	17 583	45 291	0	45 291
60308	0	0	0	458	13	471	458	13	471	0	0	0
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	4 601	0	4 601	1 148	0	1 148	970	0	970	4 779	0	4 779
60314	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
60315	0	33 683	33 683	0	1 360	1 360	0	1 699	1 699	0	33 344	33 344
60401	48 530	0	48 530	111	0	111	0	0	0	48 641	0	48 641
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	2	0	2	5	0	5	2	0	2	5	0	5
61008	489	0	489	261	0	261	326	0	326	424	0	424
61009	176	0	176	85	0	85	104	0	104	157	0	157
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61210	0	0	0	31 314	0	31 314	31 314	0	31 314	0	0	0
61403	2 230	0	2 230	1 718	0	1 718	1 337	0	1 337	2 611	0	2 611
70606	110 038	0	110 038	57 899	0	57 899	0	0	0	167 937	0	167 937
70608	640 320	0	640 320	348 064	0	348 064	0	0	0	988 384	0	988 384
70611	198	0	198	179	0	179	0	0	0	377	0	377
70706	995 964	0	995 964	13 474	0	13 474	1 009 438	0	1 009 438	0	0	0
70708	2 527 039	0	2 527 039	0	0	0	2 527 039	0	2 527 039	0	0	0
70711	28 620	0	28 620	17 279	0	17 279	45 899	0	45 899	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 909 496	4 138 277	13 047 773	13 587 693	8 884 253	22 471 946	17 023 403	9 303 040	26 326 443	5 473 786	3 719 490	9 193 276
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	23 810	0	23 810	247	0	247	68	0	68	23 631	0	23 631
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 300	0	1 362 300	0	0	0	0	0	0	1 362 300	0	1 362 300
30109	0	604	604	0	1 623	1 623	0	1 480	1 480	0	461	461
30111	108 686	490 173	598 859	487 028	1 332 222	1 819 250	459 446	1 002 698	1 462 144	81 104	160 649	241 753
30220	0	0	0	0	45 909	45 909	0	50 868	50 868	0	4 959	4 959
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	850 000	1 022 980	1 872 980	880 000	1 086 747	1 966 747	30 000	63 767	93 767
31303	200 000	508 537	708 537	710 000	1 516 228	2 226 228	610 000	1 007 691	1 617 691	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	588 970	588 970	0	785 178	785 178	0	196 208	196 208
31403	0	180 251	180 251	0	434 012	434 012	0	253 761	253 761	0	0	0
31404	0	0	0	0	430 206	430 206	0	430 206	430 206	0	0	0
31407	0	721 002	721 002	0	36 372	36 372	0	29 112	29 112	0	713 742	713 742
31408	0	1 461 183	1 461 183	0	79 309	79 309	0	67 647	67 647	0	1 449 521	1 449 521
40701	3 450	0	3 450	7 002	0	7 002	3 661	0	3 661	109	0	109
40702	784 576	215 373	999 949	6 690 761	4 222 082	10 912 843	6 722 365	4 404 770	11 127 135	816 180	398 061	1 214 241
40703	2 689	0	2 689	15 847	767	16 614	17 439	767	18 206	4 281	0	4 281
40802	1 257	43	1 300	3 082	2	3 084	3 022	1	3 023	1 197	42	1 239
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	195 371	159 967	355 338	1 331 376	496 916	1 828 292	1 208 193	558 737	1 766 930	72 188	221 788	293 976
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	30 014	16 185	46 199	43 269	15 393	58 662	49 406	17 089	66 495	36 151	17 881	54 032
40820	11 856	19 600	31 456	38 500	62 211	100 711	32 954	60 443	93 397	6 310	17 832	24 142
40902	0	0	0	0	20 257	20 257	0	20 257	20 257	0	0	0
40909	0	133	133	0	286	286	0	153	153	0	0	0
40910	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 655	1 655	0	1 655	1 655	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 785	10 785	0	10 785	10 785	0	0	0
42102	131 500	0	131 500	259 500	0	259 500	268 000	0	268 000	140 000	0	140 000
42103	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200
42104	77 700	0	77 700	172 700	0	172 700	277 000	0	277 000	182 000	0	182 000
42107	0	56 962	56 962	0	2 874	2 874	0	2 300	2 300	0	56 388	56 388
42301	0	119	119	0	131	131	0	128	128	0	116	116
42303	122	10 364	10 486	1 052	523	1 575	1 350	427	1 777	420	10 268	10 688
42304	15 330	3 413	18 743	0	271	271	755	142	897	16 085	3 284	19 369
42305	14 483	9 347	23 830	1 568	524	2 092	2 973	601	3 574	15 888	9 424	25 312
42306	0	2 035	2 035	0	103	103	0	82	82	0	2 014	2 014
42503	39 000	0	39 000	68 500	0	68 500	30 000	0	30 000	500	0	500
42504	20 348	26 136	46 484	20 348	1 468	21 816	0	58 304	58 304	0	82 972	82 972
42505	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42601	0	3 156	3 156	0	262	262	0	209	209	0	3 103	3 103
42602	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42603	41 311	7 882	49 193	811	397	1 208	379	34 228	34 607	40 879	41 713	82 592
42604	0	19 830	19 830	0	1 001	1 001	0	808	808	0	19 637	19 637
42605	460	366	826	0	19	19	350	19	369	810	366	1 176
45215	87 497	0	87 497	43 702	0	43 702	17 022	0	17 022	60 817	0	60 817
45715	20 890	0	20 890	38	0	38	0	0	0	20 852	0	20 852
45818	254 379	0	254 379	293	0	293	640	0	640	254 726	0	254 726
45918	12 360	0	12 360	22	0	22	21	0	21	12 359	0	12 359
47403	0	0	0	808 031	1 981 534	2 789 565	808 031	1 981 534	2 789 565	0	0	0
47407	0	0	0	67 960	158 938	226 898	67 960	158 938	226 898	0	0	0
47411	349	205	554	325	63	388	373	83	456	397	225	622
47416	496	0	496	5 908	720 384	726 292	5 827	720 384	726 211	415	0	415
47425	0	0	0	30	0	30	1 155	0	1 155	1 125	0	1 125
47426	5 831	3 368	9 199	2 717	281	2 998	2 401	2 695	5 096	5 515	5 782	11 297
50220	18 186	0	18 186	6 779	0	6 779	22 112	0	22 112	33 519	0	33 519
52301	0	395	395	0	23	23	0	20	20	0	392	392
52303	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52305	26 333	93 731	120 064	0	4 830	4 830	0	8 954	8 954	26 333	97 855	124 188
52306	41 110	7 401	48 511	0	429	429	0	385	385	41 110	7 357	48 467
52501	199	1 514	1 713	0	77	77	130	351	481	329	1 788	2 117
60301	0	0	0	7 586	0	7 586	7 586	0	7 586	0	0	0
60305	0	0	0	26 183	0	26 183	26 183	0	26 183	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
60311	0	0	0	1 855	0	1 855	1 885	0	1 885	30	0	30
60324	33 683	0	33 683	339	0	339	0	0	0	33 344	0	33 344
60601	26 006	0	26 006	0	0	0	324	0	324	26 330	0	26 330
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	4 758	1 650	6 408	1 472	1 062	2 534	764	1 547	2 311	4 050	2 135	6 185
70601	169 648	0	169 648	0	0	0	107 593	0	107 593	277 241	0	277 241
70603	659 903	0	659 903	0	0	0	348 627	0	348 627	1 008 530	0	1 008 530
70701	1 266 187	0	1 266 187	1 266 187	0	1 266 187	0	0	0	0	0	0
70703	2 562 232	0	2 562 232	2 562 232	0	2 562 232	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 582 376	0	3 582 376	3 828 419	0	3 828 419	246 043	0	246 043
Итого по пассиву (баланс)	9 026 815	4 020 958	13 047 773	19 315 645	13 193 381	32 509 026	15 892 344	12 762 185	28 654 529	5 603 514	3 589 762	9 193 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	67 444	7 401	74 845	2 499	5 556	8 055	0	531	531	69 943	12 426	82 369
90901	3 191	0	3 191	10 660	0	10 660	10 512	0	10 512	3 339	0	3 339
90902	372 405	0	372 405	7 282	0	7 282	3 079	0	3 079	376 608	0	376 608
90908	0	69 074	69 074	0	34 485	34 485	0	24 311	24 311	0	79 248	79 248
91414	7 200 365	6 268 610	13 468 975	2 548 000	1 036 691	3 584 691	574 000	1 123 797	1 697 797	9 174 365	6 181 504	15 355 869
91418	0	36 029	36 029	0	1 455	1 455	0	1 818	1 818	0	35 666	35 666
91604	48 359	11 703	60 062	3 126	1 196	4 322	2 239	1 002	3 241	49 246	11 897	61 143
91704	115 563	40 204	155 767	0	1 623	1 623	0	2 028	2 028	115 563	39 799	155 362
91802	215 950	271 834	487 784	0	11 000	11 000	0	13 729	13 729	215 950	269 105	485 055
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 203 357	0	3 203 357	623 773	0	623 773	212 996	0	212 996	3 614 134	0	3 614 134
Итого по активу (баланс)	11 226 718	6 704 855	17 931 573	3 195 340	1 092 006	4 287 346	802 826	1 167 216	1 970 042	13 619 232	6 629 645	20 248 877
Пассив
91311	0	93 730	93 730	0	4 728	4 728	0	3 784	3 784	0	92 786	92 786
91312	1 092 502	22 960	1 115 462	0	1 158	1 158	42 579	927	43 506	1 135 081	22 729	1 157 810
91315	884 286	556 071	1 440 357	6 284	71 189	77 473	96 348	33 437	129 785	974 350	518 319	1 492 669
91316	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
91317	76 068	300 690	376 758	111 000	18 636	129 636	424 587	22 110	446 697	389 655	304 164	693 819
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	14 728 216	0	14 728 216	1 757 046	0	1 757 046	3 663 573	0	3 663 573	16 634 743	0	16 634 743
Итого по пассиву (баланс)	16 958 122	973 451	17 931 573	1 874 330	95 711	1 970 041	4 227 087	60 258	4 287 345	19 310 879	937 998	20 248 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 273	6 273	324 152	522 950	847 102	318 139	529 223	847 362	6 013	0	6 013
93902	0	0	0	0	55 839	55 839	0	49 783	49 783	0	6 056	6 056
99996	6 285	0	6 285	901 385	0	901 385	895 603	0	895 603	12 067	0	12 067
Итого по активу (баланс)	6 285	6 273	12 558	1 225 537	578 789	1 804 326	1 213 742	579 006	1 792 748	18 080	6 056	24 136
Пассив
96901	6 285	0	6 285	252 773	593 278	846 051	246 488	599 345	845 833	0	6 067	6 067
96902	0	0	0	44 000	5 552	49 552	50 000	5 552	55 552	6 000	0	6 000
99997	6 273	0	6 273	897 146	0	897 146	902 942	0	902 942	12 069	0	12 069
Итого по пассиву (баланс)	12 558	0	12 558	1 193 919	598 830	1 792 749	1 199 430	604 897	1 804 327	18 069	6 067	24 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	863 070,0000	0	0	35 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	833 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	863 073,0000	0	0	35 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	833 073,0000
Пассив
98050	0	0	723 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	713 000,0000
98070	0	0	140 073,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	863 073,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	833 073,0000

Страница была полезной?