Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 310	0	14 310	3 066	0	3 066	1 156	0	1 156	16 220	0	16 220
20202	27 859	35 206	63 065	82 374	28 203	110 577	94 658	26 125	120 783	15 575	37 284	52 859
20209	0	0	0	24 270	9 936	34 206	24 270	9 936	34 206	0	0	0
30102	107 519	0	107 519	10 488 108	0	10 488 108	10 480 143	0	10 480 143	115 484	0	115 484
30110	9 832	4 241	14 073	711 830	18 374	730 204	705 002	17 749	722 751	16 660	4 866	21 526
30114	0	518 393	518 393	0	3 727 684	3 727 684	0	4 118 087	4 118 087	0	127 990	127 990
30202	16 037	0	16 037	0	0	0	92	0	92	15 945	0	15 945
30204	42 992	0	42 992	2 652	0	2 652	0	0	0	45 644	0	45 644
30221	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
30235	0	0	0	24 270	0	24 270	24 270	0	24 270	0	0	0
30424	7 086	0	7 086	349 148	0	349 148	349 185	0	349 185	7 049	0	7 049
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	24	24	0	2 819	2 819
30602	3 617	0	3 617	185 000	0	185 000	187 713	0	187 713	904	0	904
32002	0	0	0	4 220 000	0	4 220 000	4 220 000	0	4 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 510 000	206 663	3 716 663	2 700 000	100 929	2 800 929	810 000	105 734	915 734
32004	855 000	98 188	953 188	185 000	1 642	186 642	1 040 000	99 830	1 139 830	0	0	0
32103	0	0	0	0	202 897	202 897	0	202 897	202 897	0	0	0
32104	0	163 646	163 646	0	284 696	284 696	0	166 384	166 384	0	281 958	281 958
45204	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
45205	0	69 955	69 955	0	9 361	9 361	0	651	651	0	78 665	78 665
45206	505 145	406 839	911 984	35 000	33 438	68 438	52 657	16 100	68 757	487 488	424 177	911 665
45207	1 320 390	860 776	2 181 166	140 000	74 111	214 111	4 280	26 451	30 731	1 456 110	908 436	2 364 546
45208	396 000	881 037	1 277 037	0	67 083	67 083	0	5 493	5 493	396 000	942 627	1 338 627
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	100	0	100	70	0	70	42	0	42	128	0	128
45505	511	0	511	230	0	230	139	0	139	602	0	602
45506	3 571	0	3 571	700	0	700	389	0	389	3 882	0	3 882
45507	2 435	0	2 435	0	0	0	58	0	58	2 377	0	2 377
45602	7 500	0	7 500	8 740	0	8 740	7 500	0	7 500	8 740	0	8 740
45604	0	41 822	41 822	0	3 117	3 117	0	932	932	0	44 007	44 007
45606	0	392 750	392 750	0	33 815	33 815	0	3 627	3 627	0	422 938	422 938
45704	225	0	225	0	0	0	12	0	12	213	0	213
45705	8 991	0	8 991	31 055	0	31 055	19 851	0	19 851	20 195	0	20 195
45706	0	4 909	4 909	0	423	423	0	169	169	0	5 163	5 163
45812	247 308	0	247 308	422	0	422	38 942	0	38 942	208 788	0	208 788
45815	0	3 990	3 990	0	306	306	0	26	26	0	4 270	4 270
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	20 247	23 171	43 418	0	2 119	2 119	20 247	214	20 461	0	25 076	25 076
45912	10 000	0	10 000	11	0	11	0	0	0	10 011	0	10 011
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	1 972	1 972	0	169	169	0	18	18	0	2 123	2 123
47404	0	48 620	48 620	1 086 537	4 299 206	5 385 743	1 086 537	4 295 469	5 382 006	0	52 357	52 357
47408	0	0	0	69 200	112 766	181 966	69 200	112 766	181 966	0	0	0
47417	0	1	1	0	6 212	6 212	0	6 213	6 213	0	0	0
47423	0	46	46	52	408	460	52	407	459	0	47	47
47427	4 035	98	4 133	21 359	12 197	33 556	12 499	3 855	16 354	12 895	8 440	21 335
47802	0	32 710	32 710	0	2 816	2 816	0	302	302	0	35 224	35 224
50205	247 070	0	247 070	1 157	0	1 157	0	0	0	248 227	0	248 227
50206	25 593	0	25 593	163	0	163	0	0	0	25 756	0	25 756
50208	404 578	0	404 578	166 114	0	166 114	0	0	0	570 692	0	570 692
50211	0	6 331	6 331	0	597	597	0	59	59	0	6 869	6 869
50221	24 234	0	24 234	424	0	424	555	0	555	24 103	0	24 103
60302	63 124	0	63 124	79	0	79	215	0	215	62 988	0	62 988
60308	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	3 411	0	3 411	2 098	0	2 098	673	0	673	4 836	0	4 836
60314	0	0	0	0	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	0	0
60315	0	30 580	30 580	0	2 633	2 633	0	282	282	0	32 931	32 931
60401	47 759	0	47 759	0	0	0	0	0	0	47 759	0	47 759
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61008	216	0	216	176	0	176	0	0	0	392	0	392
61009	34	0	34	118	0	118	0	0	0	152	0	152
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	1 974	0	1 974	2 620	0	2 620	1 323	0	1 323	3 271	0	3 271
70606	994 427	0	994 427	70 624	0	70 624	994 432	0	994 432	70 619	0	70 619
70608	2 527 039	0	2 527 039	289 292	0	289 292	2 527 039	0	2 527 039	289 292	0	289 292
70611	28 422	0	28 422	0	0	0	28 422	0	28 422	0	0	0
70706	0	0	0	995 784	0	995 784	0	0	0	995 784	0	995 784
70708	0	0	0	2 527 039	0	2 527 039	0	0	0	2 527 039	0	2 527 039
70711	0	0	0	28 620	0	28 620	0	0	0	28 620	0	28 620
Итого по активу (баланс)	8 087 327	3 627 899	11 715 226	26 017 004	9 142 365	35 159 369	25 445 123	9 216 263	34 661 386	8 659 208	3 554 001	12 213 209
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	24 234	0	24 234	555	0	555	424	0	424	24 103	0	24 103
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 300	0	1 362 300	0	0	0	0	0	0	1 362 300	0	1 362 300
30109	0	225	225	0	336	336	0	706	706	0	595	595
30111	91 174	90 604	181 778	481 047	777 159	1 258 206	488 838	731 762	1 220 600	98 965	45 207	144 172
30220	0	762	762	0	165 134	165 134	0	164 372	164 372	0	0	0
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	136 627	136 627	0	136 627	136 627	0	0	0
31303	0	0	0	0	137 473	137 473	0	344 282	344 282	0	206 809	206 809
31304	0	161 892	161 892	0	162 201	162 201	0	309	309	0	0	0
31402	0	0	0	0	203 708	203 708	0	203 708	203 708	0	0	0
31403	0	0	0	0	206 809	206 809	0	206 809	206 809	0	0	0
31407	0	654 584	654 584	0	6 046	6 046	0	56 358	56 358	0	704 896	704 896
31408	0	1 329 133	1 329 133	0	10 132	10 132	0	107 322	107 322	0	1 426 323	1 426 323
40701	25	0	25	6 417	0	6 417	6 424	0	6 424	32	0	32
40702	827 650	810 544	1 638 194	4 620 344	2 323 677	6 944 021	4 590 441	2 117 078	6 707 519	797 747	603 945	1 401 692
40703	1 140	0	1 140	16 181	943	17 124	16 141	943	17 084	1 100	0	1 100
40802	488	39	527	1 682	1	1 683	1 717	3	1 720	523	41	564
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	185 781	62 114	247 895	886 084	370 370	1 256 454	1 143 787	478 232	1 622 019	443 484	169 976	613 460
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	33 770	13 902	47 672	19 218	14 711	33 929	17 509	17 192	34 701	32 061	16 383	48 444
40820	12 483	17 179	29 662	32 157	32 233	64 390	32 958	35 935	68 893	13 284	20 881	34 165
40902	0	0	0	0	34 361	34 361	0	34 361	34 361	0	0	0
40909	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
40910	0	30	30	0	0	0	0	2	2	0	32	32
40911	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 029	1 029	0	1 029	1 029	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 044	6 044	0	6 044	6 044	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	80 800	0	80 800	30 800	0	30 800	0	0	0
42103	5 000	9 819	14 819	5 000	10 063	15 063	15 000	10 817	25 817	15 000	10 573	25 573
42104	423 700	0	423 700	257 000	0	257 000	324 000	0	324 000	490 700	0	490 700
42107	0	51 714	51 714	0	478	478	0	4 453	4 453	0	55 689	55 689
42301	0	113	113	0	4	4	0	10	10	0	119	119
42303	64	408	472	240	4	244	240	36	276	64	440	504
42304	4 090	3 091	7 181	396	28	424	6	272	278	3 700	3 335	7 035
42305	13 012	7 995	21 007	0	297	297	1 079	1 552	2 631	14 091	9 250	23 341
42306	0	1 847	1 847	0	17	17	0	160	160	0	1 990	1 990
42502	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42503	147 000	104 733	251 733	57 000	106 491	163 491	10 700	29 875	40 575	100 700	28 117	128 817
42504	525	46 966	47 491	225	46 966	47 191	0	0	0	300	0	300
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42601	0	2 884	2 884	0	36	36	0	248	248	0	3 096	3 096
42603	42 163	609	42 772	125	6	131	194	54	248	42 232	657	42 889
42604	11 465	17 943	29 408	0	166	166	0	1 545	1 545	11 465	19 322	30 787
42605	1 205	332	1 537	1 239	4	1 243	234	29	263	200	357	557
45215	85 291	0	85 291	10 448	0	10 448	18 616	0	18 616	93 459	0	93 459
45715	9 592	0	9 592	0	0	0	11 300	0	11 300	20 892	0	20 892
45818	289 411	0	289 411	36 162	0	36 162	2 089	0	2 089	255 338	0	255 338
45918	12 160	0	12 160	0	0	0	152	0	152	12 312	0	12 312
47403	0	0	0	765 345	4 616 548	5 381 893	765 345	4 616 548	5 381 893	0	0	0
47407	0	0	0	107 111	74 811	181 922	107 111	74 811	181 922	0	0	0
47411	338	157	495	250	12	262	338	68	406	426	213	639
47416	547	0	547	5 186	77 226	82 412	4 678	77 226	81 904	39	0	39
47426	1 208	2 775	3 983	240	2 042	2 282	3 085	2 560	5 645	4 053	3 293	7 346
50220	14 310	0	14 310	1 156	0	1 156	3 066	0	3 066	16 220	0	16 220
52301	0	360	360	0	2	2	0	27	27	0	385	385
52303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52305	27 083	85 096	112 179	0	786	786	0	7 327	7 327	27 083	91 637	118 720
52306	0	6 745	6 745	0	41	41	0	510	510	0	7 214	7 214
52501	121	871	992	0	8	8	63	361	424	184	1 224	1 408
60301	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0
60305	0	0	0	11 926	0	11 926	11 926	0	11 926	0	0	0
60309	109	0	109	109	0	109	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60313	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60324	30 580	0	30 580	0	0	0	2 351	0	2 351	32 931	0	32 931
60601	25 389	0	25 389	0	0	0	310	0	310	25 699	0	25 699
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	2 063	1 888	3 951	633	749	1 382	421	493	914	1 851	1 632	3 483
70601	1 266 187	0	1 266 187	1 266 194	0	1 266 194	104 965	0	104 965	104 958	0	104 958
70603	2 562 232	0	2 562 232	2 562 232	0	2 562 232	302 172	0	302 172	302 172	0	302 172
70701	0	0	0	0	0	0	1 266 187	0	1 266 187	1 266 187	0	1 266 187
70703	0	0	0	0	0	0	2 562 232	0	2 562 232	2 562 232	0	2 562 232
Итого по пассиву (баланс)	8 227 872	3 487 354	11 715 226	11 303 852	9 525 982	20 829 834	11 855 558	9 472 259	21 327 817	8 779 578	3 433 631	12 213 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	28 834	6 745	35 579	0	510	510	2 500	41	2 541	26 334	7 214	33 548
90901	7 167	0	7 167	4 987	0	4 987	8 920	0	8 920	3 234	0	3 234
90902	398 675	0	398 675	3 682	0	3 682	25 130	0	25 130	377 227	0	377 227
90908	0	81 838	81 838	0	19 933	19 933	0	41 214	41 214	0	60 557	60 557
91414	5 873 365	5 801 320	11 674 685	828 000	482 033	1 310 033	333 000	91 270	424 270	6 368 365	6 192 083	12 560 448
91418	0	32 710	32 710	0	2 816	2 816	0	302	302	0	35 224	35 224
91604	53 943	10 114	64 057	5 511	2 308	7 819	7 061	1 234	8 295	52 393	11 188	63 581
91704	115 563	36 500	152 063	0	3 143	3 143	0	337	337	115 563	39 306	154 869
91802	215 950	246 800	462 750	0	21 229	21 229	0	2 274	2 274	215 950	265 755	481 705
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	2 485 795	0	2 485 795	715 643	0	715 643	365 085	0	365 085	2 836 353	0	2 836 353
Итого по активу (баланс)	9 179 376	6 216 027	15 395 403	1 557 823	531 972	2 089 795	741 696	136 672	878 368	9 995 503	6 611 327	16 606 830
Пассив
91004	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
91311	750	85 096	85 846	0	786	786	0	7 326	7 326	750	91 636	92 386
91312	1 001 632	20 844	1 022 476	0	192	192	185 000	1 795	186 795	1 186 632	22 447	1 209 079
91315	436 216	455 644	891 860	15 926	22 260	38 186	36 714	66 625	103 339	457 004	500 009	957 013
91316	39 500	0	39 500	0	0	0	49 500	0	49 500	89 000	0	89 000
91317	302 823	143 240	446 063	251 740	71 620	323 360	120 500	245 622	366 122	171 583	317 242	488 825
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	12 909 608	0	12 909 608	513 282	0	513 282	1 374 151	0	1 374 151	13 770 477	0	13 770 477
Итого по пассиву (баланс)	14 690 579	704 824	15 395 403	783 508	94 858	878 366	1 768 425	321 368	2 089 793	15 675 496	931 334	16 606 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 063 173	1 705 254	2 768 427	1 063 173	1 705 254	2 768 427	0	0	0
93902	0	0	0	0	85 080	85 080	0	85 080	85 080	0	0	0
99996	0	0	0	2 854 030	0	2 854 030	2 854 030	0	2 854 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 917 203	1 790 334	5 707 537	3 917 203	1 790 334	5 707 537	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	54 164	2 714 756	2 768 920	54 164	2 714 756	2 768 920	0	0	0
96902	0	0	0	81 721	3 388	85 109	81 721	3 388	85 109	0	0	0
99997	0	0	0	2 853 507	0	2 853 507	2 853 507	0	2 853 507	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 989 392	2 718 144	5 707 536	2 989 392	2 718 144	5 707 536	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	703 070,0000	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	863 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	703 074,0000	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	863 074,0000
Пассив
98050	0	0	563 000,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000	0	0	723 000,0000
98070	0	0	140 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	703 074,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000	0	0	863 074,0000

Страница была полезной?