Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 351	0	12 351	2 757	0	2 757	699	0	699	14 409	0	14 409
20202	38 956	37 500	76 456	189 420	62 554	251 974	202 086	55 216	257 302	26 290	44 838	71 128
20209	0	0	0	109 280	15 271	124 551	109 280	15 271	124 551	0	0	0
30102	215 332	0	215 332	11 415 564	0	11 415 564	11 520 631	0	11 520 631	110 265	0	110 265
30110	16 651	4 788	21 439	838 136	28 100	866 236	824 002	27 906	851 908	30 785	4 982	35 767
30114	0	568 647	568 647	0	4 446 450	4 446 450	0	4 580 475	4 580 475	0	434 622	434 622
30202	21 679	0	21 679	995	0	995	0	0	0	22 674	0	22 674
30204	86 664	0	86 664	0	0	0	18 944	0	18 944	67 720	0	67 720
30221	0	0	0	824 000	0	824 000	824 000	0	824 000	0	0	0
30235	0	0	0	89 280	0	89 280	89 280	0	89 280	0	0	0
30424	7 199	0	7 199	428 504	0	428 504	428 540	0	428 540	7 163	0	7 163
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	530	0	530	2 937	0	2 937	2 286	0	2 286	1 181	0	1 181
32002	375 000	0	375 000	3 875 000	38 941	3 913 941	4 250 000	38 941	4 288 941	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	2 805 000	297 037	3 102 037	2 460 000	197 462	2 657 462	500 000	99 575	599 575
32004	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	329 879	329 879	0	329 879	329 879	0	0	0
32103	0	0	0	0	727 947	727 947	0	561 989	561 989	0	165 958	165 958
32104	0	192 368	192 368	0	717	717	0	193 085	193 085	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	136 000	0	136 000	30 000	0	30 000	78 000	0	78 000	88 000	0	88 000
45205	0	64 123	64 123	0	7 917	7 917	0	1 138	1 138	0	70 902	70 902
45206	924 963	446 790	1 371 753	3 000	22 641	25 641	22 191	7 952	30 143	905 772	461 479	1 367 251
45207	987 280	674 110	1 661 390	39 233	132 636	171 869	5 194	26 498	31 692	1 021 319	780 248	1 801 567
45208	0	869 897	869 897	176 000	38 402	214 402	0	19 080	19 080	176 000	889 219	1 065 219
45503	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45504	80	0	80	150	0	150	65	0	65	165	0	165
45505	946	0	946	0	0	0	245	0	245	701	0	701
45506	3 679	0	3 679	50	0	50	873	0	873	2 856	0	2 856
45507	2 548	0	2 548	0	0	0	57	0	57	2 491	0	2 491
45602	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45606	0	384 736	384 736	0	20 380	20 380	0	6 817	6 817	0	398 299	398 299
45704	294	0	294	150	0	150	106	0	106	338	0	338
45705	13 452	0	13 452	0	0	0	41	0	41	13 411	0	13 411
45812	293 259	8 703	301 962	419	418	837	210	7 160	7 370	293 468	1 961	295 429
45815	0	6 651	6 651	0	294	294	0	127	127	0	6 818	6 818
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	15 967	27 617	43 584	0	1 454	1 454	0	5 573	5 573	15 967	23 498	39 465
45912	10 015	0	10 015	13	0	13	15	0	15	10 013	0	10 013
45915	0	426	426	0	19	19	0	8	8	0	437	437
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 294	2 294	0	120	120	0	415	415	0	1 999	1 999
47404	0	47 628	47 628	863 388	1 323 731	2 187 119	863 388	1 322 052	2 185 440	0	49 307	49 307
47408	0	0	0	108 840	164 188	273 028	108 840	164 188	273 028	0	0	0
47417	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47423	0	58	58	6	179	185	6	164	170	0	73	73
47427	4 287	7 647	11 934	18 292	11 196	29 488	14 165	3 177	17 342	8 414	15 666	24 080
47431	0	0	0	0	13 918	13 918	0	13 918	13 918	0	0	0
50205	247 383	0	247 383	1 120	0	1 120	1 054	0	1 054	247 449	0	247 449
50206	25 272	0	25 272	157	0	157	0	0	0	25 429	0	25 429
50208	339 005	0	339 005	2 304	0	2 304	1 883	0	1 883	339 426	0	339 426
50211	0	7 983	7 983	0	482	482	0	142	142	0	8 323	8 323
50221	25 013	0	25 013	551	0	551	671	0	671	24 893	0	24 893
60302	62 850	0	62 850	219	0	219	12	0	12	63 057	0	63 057
60308	129	0	129	253	0	253	353	0	353	29	0	29
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	4 668	0	4 668	2 222	0	2 222	2 311	0	2 311	4 579	0	4 579
60314	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60315	0	29 956	29 956	0	1 587	1 587	0	530	530	0	31 013	31 013
60401	47 779	0	47 779	261	0	261	711	0	711	47 329	0	47 329
60701	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
61008	369	0	369	187	0	187	172	0	172	384	0	384
61009	61	0	61	96	0	96	29	0	29	128	0	128
61011	29 946	0	29 946	0	0	0	0	0	0	29 946	0	29 946
61209	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
61403	4 299	0	4 299	147	0	147	1 333	0	1 333	3 113	0	3 113
70606	845 294	0	845 294	31 386	0	31 386	0	0	0	876 680	0	876 680
70608	2 111 079	0	2 111 079	234 781	0	234 781	0	0	0	2 345 860	0	2 345 860
70611	28 032	0	28 032	198	0	198	0	0	0	28 230	0	28 230
Итого по активу (баланс)	7 147 374	3 384 487	10 531 861	22 255 905	7 686 728	29 942 633	22 023 297	7 579 343	29 602 640	7 379 982	3 491 872	10 871 854
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	25 013	0	25 013	671	0	671	551	0	551	24 893	0	24 893
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 265	0	1 362 265	0	0	0	0	0	0	1 362 265	0	1 362 265
30109	0	883	883	0	1 332	1 332	0	1 352	1 352	0	903	903
30111	71 964	126 004	197 968	365 219	667 956	1 033 175	353 494	753 772	1 107 266	60 239	211 820	272 059
30220	0	64	64	0	46 306	46 306	0	54 995	54 995	0	8 753	8 753
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	0	99 400	99 400	0	99 400	99 400	0	0	0
31407	0	641 226	641 226	0	11 362	11 362	0	33 968	33 968	0	663 832	663 832
31408	0	1 302 105	1 302 105	0	23 284	23 284	0	62 816	62 816	0	1 341 637	1 341 637
40701	41	0	41	2 580	0	2 580	2 558	0	2 558	19	0	19
40702	703 970	729 046	1 433 016	6 313 886	4 200 240	10 514 126	6 580 751	4 156 708	10 737 459	970 835	685 514	1 656 349
40703	1 404	295	1 699	30 138	5 042	35 180	50 082	4 827	54 909	21 348	80	21 428
40802	623	199	822	2 294	67	2 361	2 878	7	2 885	1 207	139	1 346
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	135 213	63 479	198 692	2 479 629	483 817	2 963 446	2 560 527	508 389	3 068 916	216 111	88 051	304 162
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	32 304	12 488	44 792	22 614	23 121	45 735	26 735	24 720	51 455	36 425	14 087	50 512
40820	18 975	18 815	37 790	45 302	31 403	76 705	31 749	31 848	63 597	5 422	19 260	24 682
40909	0	64	64	0	204	204	0	140	140	0	0	0
40910	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
40911	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280	0	0	0
40913	0	0	0	66	23 326	23 392	66	23 326	23 392	0	0	0
42102	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
42103	33 000	9 618	42 618	3 000	170	3 170	7 200	509	7 709	37 200	9 957	47 157
42104	455 500	0	455 500	470 000	0	470 000	50 000	0	50 000	35 500	0	35 500
42107	0	50 659	50 659	0	898	898	0	2 684	2 684	0	52 445	52 445
42301	0	1 894	1 894	0	394	394	0	94	94	0	1 594	1 594
42303	7 414	656	8 070	0	266	266	117	24	141	7 531	414	7 945
42304	1 100	3 569	4 669	0	63	63	40	191	231	1 140	3 697	4 837
42305	3 420	5 890	9 310	295	333	628	2 962	1 097	4 059	6 087	6 654	12 741
42306	0	1 810	1 810	0	32	32	0	96	96	0	1 874	1 874
42503	50 000	44 886	94 886	232 000	46 363	278 363	240 000	47 945	287 945	58 000	46 468	104 468
42504	4 515	96 184	100 699	74 925	27 561	102 486	70 410	4 399	74 809	0	73 022	73 022
42505	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42601	0	2 848	2 848	0	139	139	0	229	229	0	2 938	2 938
42603	40 697	596	41 293	0	10	10	183	32	215	40 880	618	41 498
42604	11 650	17 511	29 161	0	312	312	162	990	1 152	11 812	18 189	30 001
42605	1 090	325	1 415	0	5	5	115	17	132	1 205	337	1 542
45215	65 874	0	65 874	126	0	126	1 724	0	1 724	67 472	0	67 472
45715	12 841	0	12 841	0	0	0	0	0	0	12 841	0	12 841
45818	343 775	0	343 775	11 383	0	11 383	1 379	0	1 379	333 771	0	333 771
45918	12 924	0	12 924	390	0	390	91	0	91	12 625	0	12 625
47403	0	0	0	1 053 301	1 132 099	2 185 400	1 053 301	1 132 099	2 185 400	0	0	0
47407	0	0	0	33 450	239 669	273 119	33 450	239 669	273 119	0	0	0
47411	369	150	519	411	79	490	298	52	350	256	123	379
47416	114	44	158	4 091	169	4 260	5 574	125	5 699	1 597	0	1 597
47422	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47426	5 183	10 504	15 687	951	2 239	3 190	2 143	2 729	4 872	6 375	10 994	17 369
50220	12 351	0	12 351	699	0	699	2 757	0	2 757	14 409	0	14 409
52301	29 460	353	29 813	29 460	6	29 466	0	15	15	0	362	362
52305	1 921	87 766	89 687	0	1 557	1 557	13 997	4 607	18 604	15 918	90 816	106 734
52306	0	2 203	2 203	0	40	40	0	96	96	0	2 259	2 259
52501	1 232	454	1 686	1 241	9	1 250	129	283	412	120	728	848
60301	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60305	0	0	0	10 357	0	10 357	10 357	0	10 357	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	84	0	84	97	0	97
60311	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60324	29 956	0	29 956	0	0	0	1 056	0	1 056	31 012	0	31 012
60601	25 842	0	25 842	519	0	519	309	0	309	25 632	0	25 632
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	999	1 416	2 415	861	843	1 704	2 532	651	3 183	2 670	1 224	3 894
70601	1 053 241	0	1 053 241	1 023	0	1 023	53 640	0	53 640	1 105 858	0	1 105 858
70603	2 142 059	0	2 142 059	0	0	0	240 688	0	240 688	2 382 747	0	2 382 747
Итого по пассиву (баланс)	7 297 828	3 234 033	10 531 861	11 229 787	7 071 397	18 301 184	11 444 994	7 196 183	18 641 177	7 513 035	3 358 819	10 871 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 631	6 609	37 240	13 996	289	14 285	29 460	119	29 579	15 167	6 779	21 946
90901	3 186	0	3 186	10 779	0	10 779	10 781	0	10 781	3 184	0	3 184
90902	366 339	0	366 339	6 567	0	6 567	1 098	0	1 098	371 808	0	371 808
90908	0	134 325	134 325	0	6 079	6 079	0	30 359	30 359	0	110 045	110 045
91414	6 356 127	6 392 516	12 748 643	445 500	422 335	867 835	651 996	128 303	780 299	6 149 631	6 686 548	12 836 179
91604	58 991	15 624	74 615	3 380	1 201	4 581	871	3 217	4 088	61 500	13 608	75 108
91704	115 563	32 639	148 202	0	4 956	4 956	0	579	579	115 563	37 016	152 579
91802	215 950	230 957	446 907	0	23 405	23 405	0	4 093	4 093	215 950	250 269	466 219
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	2 978 293	0	2 978 293	870 401	0	870 401	623 153	0	623 153	3 225 541	0	3 225 541
Итого по активу (баланс)	10 125 164	6 812 670	16 937 834	1 350 623	458 265	1 808 888	1 317 359	166 670	1 484 029	10 158 428	7 104 265	17 262 693
Пассив
91311	750	83 359	84 109	0	1 477	1 477	0	4 416	4 416	750	86 298	87 048
91312	1 079 694	440 101	1 519 795	166 559	7 798	174 357	95 602	23 314	118 916	1 008 737	455 617	1 464 354
91315	282 344	464 343	746 687	92 541	32 802	125 343	270 479	24 373	294 852	460 282	455 914	916 196
91316	0	0	0	176 000	0	176 000	435 500	0	435 500	259 500	0	259 500
91317	339 022	288 630	627 652	42 232	103 743	145 975	2 000	14 716	16 716	298 790	199 603	498 393
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	13 959 541	0	13 959 541	860 875	0	860 875	938 486	0	938 486	14 037 152	0	14 037 152
Итого по пассиву (баланс)	15 661 401	1 276 433	16 937 834	1 338 207	145 820	1 484 027	1 742 067	66 819	1 808 886	16 065 261	1 197 432	17 262 693
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 777	5 771	11 548	782 232	255 959	1 038 191	756 424	245 134	1 001 558	31 585	16 596	48 181
93002	0	0	0	0	32 531	32 531	0	17 514	17 514	0	15 017	15 017
93801	7	0	7	2 292	0	2 292	2 286	0	2 286	13	0	13
Итого по активу (баланс)	5 784	5 771	11 555	784 524	288 490	1 073 014	758 710	262 648	1 021 358	31 598	31 613	63 211
Пассив
96001	5 778	5 771	11 549	121 787	882 443	1 004 230	132 607	908 271	1 040 878	16 598	31 599	48 197
96002	0	0	0	10 000	7 485	17 485	25 000	7 485	32 485	15 000	0	15 000
96801	6	0	6	3 935	0	3 935	3 943	0	3 943	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	5 784	5 771	11 555	135 722	889 928	1 025 650	161 550	915 756	1 077 306	31 612	31 599	63 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	639 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	639 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 074,0000
Пассив
98050	0	0	499 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	499 000,0000
98070	0	0	140 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	140 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	639 074,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	639 074,0000

Страница была полезной?