Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 286 820	0	1 286 820	57 937	0	57 937	89 375	0	89 375	1 255 382	0	1 255 382
10610	39 011	0	39 011	0	0	0	0	0	0	39 011	0	39 011
20202	355 760	772 287	1 128 047	1 924 966	5 298 751	7 223 717	1 922 421	4 906 943	6 829 364	358 305	1 164 095	1 522 400
20208	225 802	3 590	229 392	715 590	12 772	728 362	695 013	13 049	708 062	246 379	3 313	249 692
20209	0	0	0	513 985	1 480 061	1 994 046	513 985	1 480 061	1 994 046	0	0	0
20302	0	4 751	4 751	0	308	308	0	524	524	0	4 535	4 535
30102	6 385 062	0	6 385 062	173 637 674	0	173 637 674	174 187 211	0	174 187 211	5 835 525	0	5 835 525
30110	258 166	1 823 891	2 082 057	513 042	20 223 267	20 736 309	536 851	21 567 270	22 104 121	234 357	479 888	714 245
30114	0	11 331 696	11 331 696	0	144 597 851	144 597 851	0	143 764 120	143 764 120	0	12 165 427	12 165 427
30202	909 469	0	909 469	0	0	0	33 407	0	33 407	876 062	0	876 062
30204	810 201	0	810 201	0	0	0	65 707	0	65 707	744 494	0	744 494
30210	20 000	0	20 000	51 200	0	51 200	71 200	0	71 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	413 555	413 555	0	413 555	413 555	0	0	0
30233	6 802	4 690	11 492	129 930	12 499	142 429	132 165	15 309	147 474	4 567	1 880	6 447
30302	3 668 300	3 530 565	7 198 865	6 158 714	3 662 939	9 821 653	6 109 261	3 218 034	9 327 295	3 717 753	3 975 470	7 693 223
30306	2 211 863	0	2 211 863	838 399	24 226	862 625	1 155 337	24 226	1 179 563	1 894 925	0	1 894 925
30413	41 421	0	41 421	8 132 740	0	8 132 740	8 172 150	0	8 172 150	2 011	0	2 011
30424	15 025	0	15 025	7 874 588	0	7 874 588	7 875 641	0	7 875 641	13 972	0	13 972
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	340 697	340 697	0	361 479	361 479	0	24 105	24 105	0	678 071	678 071
32002	0	0	0	22 200 000	0	22 200 000	22 200 000	0	22 200 000	0	0	0
32003	2 600 000	0	2 600 000	22 050 000	0	22 050 000	20 150 000	0	20 150 000	4 500 000	0	4 500 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32008	0	965 613	965 613	0	798	798	0	966 411	966 411	0	0	0
32102	0	0	0	432 120	0	432 120	432 120	0	432 120	0	0	0
32103	372 000	212 261	584 261	412 120	787 751	1 199 871	784 120	1 000 012	1 784 132	0	0	0
32104	0	328 308	328 308	744 000	212 780	956 780	449 000	342 370	791 370	295 000	198 718	493 718
32105	0	1 415 074	1 415 074	0	98 912	98 912	0	106 268	106 268	0	1 407 718	1 407 718
32106	0	1 061 306	1 061 306	0	74 184	74 184	0	1 135 490	1 135 490	0	0	0
32107	0	3 764 443	3 764 443	0	948 834	948 834	0	237 818	237 818	0	4 475 459	4 475 459
32108	0	707 537	707 537	0	49 456	49 456	0	53 134	53 134	0	703 859	703 859
32201	0	169 112	169 112	0	13 675	13 675	0	8 776	8 776	0	174 011	174 011
32305	0	0	0	0	17 029	17 029	0	304	304	0	16 725	16 725
32306	35 178	74 368	109 546	0	1 376 617	1 376 617	5 469	74 319	79 788	29 709	1 376 666	1 406 375
32307	0	2 012 782	2 012 782	0	211 061	211 061	0	143 918	143 918	0	2 079 925	2 079 925
32308	0	198 010	198 010	0	13 876	13 876	0	14 796	14 796	0	197 090	197 090
32309	0	87 646	87 646	0	7 088	7 088	0	4 549	4 549	0	90 185	90 185
44604	22 621	0	22 621	485 862	0	485 862	0	0	0	508 483	0	508 483
44605	1 487 275	0	1 487 275	11 252	0	11 252	147 507	0	147 507	1 351 020	0	1 351 020
44606	3 627 696	0	3 627 696	477 197	0	477 197	101 388	0	101 388	4 003 505	0	4 003 505
44607	4 896 819	48 281	4 945 100	152 503	1 783	154 286	19 835	50 064	69 899	5 029 487	0	5 029 487
44608	1 107 775	0	1 107 775	327	0	327	0	0	0	1 108 102	0	1 108 102
45108	4 585 501	0	4 585 501	0	0	0	2 353	0	2 353	4 583 148	0	4 583 148
45201	131 254	0	131 254	428 093	0	428 093	431 415	0	431 415	127 932	0	127 932
45204	3 074 242	1 558 404	4 632 646	1 012 097	424 998	1 437 095	1 970 065	927 612	2 897 677	2 116 274	1 055 790	3 172 064
45205	3 465 326	790 386	4 255 712	309 486	0	309 486	1 470 156	790 386	2 260 542	2 304 656	0	2 304 656
45206	22 282 084	2 929 130	25 211 214	812 863	210 392	1 023 255	525 695	208 021	733 716	22 569 252	2 931 501	25 500 753
45207	38 709 816	6 849 506	45 559 322	590 523	551 699	1 142 222	2 871 820	360 120	3 231 940	36 428 519	7 041 085	43 469 604
45208	23 533 070	3 265 346	26 798 416	430 384	261 282	691 666	324 139	175 334	499 473	23 639 315	3 351 294	26 990 609
45308	5 440	0	5 440	0	0	0	130	0	130	5 310	0	5 310
45407	49 454	0	49 454	0	0	0	1 813	0	1 813	47 641	0	47 641
45408	21 411	0	21 411	0	0	0	578	0	578	20 833	0	20 833
45504	5 030	0	5 030	0	0	0	5 010	0	5 010	20	0	20
45505	278 379	5 307	283 686	420	371	791	27 766	399	28 165	251 033	5 279	256 312
45506	90 968	196 341	287 309	2 230	15 878	18 108	10 183	10 189	20 372	83 015	202 030	285 045
45507	892 525	19 347	911 872	3 980	1 492	5 472	15 813	1 575	17 388	880 692	19 264	899 956
45509	21 425	20 365	41 790	30 126	16 407	46 533	24 696	14 292	38 988	26 855	22 480	49 335
45604	6 712 815	7 143 799	13 856 614	0	515 518	515 518	657 225	4 597 589	5 254 814	6 055 590	3 061 728	9 117 318
45605	0	2 398 690	2 398 690	0	4 762 734	4 762 734	0	301 556	301 556	0	6 859 868	6 859 868
45705	271	0	271	0	0	0	21	0	21	250	0	250
45706	0	113 573	113 573	0	9 116	9 116	0	8 822	8 822	0	113 867	113 867
45708	118	4 506	4 624	122	5 141	5 263	118	5 385	5 503	122	4 262	4 384
45806	1 170 348	0	1 170 348	0	0	0	47 410	0	47 410	1 122 938	0	1 122 938
45812	8 683 481	388 475	9 071 956	2 239 907	1 421 342	3 661 249	55 449	90 512	145 961	10 867 939	1 719 305	12 587 244
45815	97 258	7 859	105 117	3 118	560	3 678	1 378	566	1 944	98 998	7 853	106 851
45816	0	0	0	657 225	0	657 225	0	0	0	657 225	0	657 225
45817	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45906	114 754	0	114 754	17 315	0	17 315	2 672	0	2 672	129 397	0	129 397
45912	1 683 070	9 810	1 692 880	349 780	42 604	392 384	28 314	2 357	30 671	2 004 536	50 057	2 054 593
45915	41 866	333	42 199	309	23	332	333	25	358	41 842	331	42 173
45916	0	0	0	1 936	0	1 936	0	0	0	1 936	0	1 936
47106	685	387 382	388 067	116	27 078	27 194	0	29 091	29 091	801	385 369	386 170
47107	0	236 780	236 780	0	16 551	16 551	0	20 277	20 277	0	233 054	233 054
47307	69 440	423 886	493 326	0	34 279	34 279	0	21 998	21 998	69 440	436 167	505 607
47404	2 886	805 509	808 395	19 064 181	12 464 259	31 528 440	19 063 243	12 520 929	31 584 172	3 824	748 839	752 663
47408	0	32 039	32 039	263 857 469	1 368 714 182	1 632 571 651	263 857 469	1 368 746 221	1 632 603 690	0	0	0
47410	0	35 036 400	35 036 400	0	5 682 748	5 682 748	0	8 645 121	8 645 121	0	32 074 027	32 074 027
47415	18 088	0	18 088	0	0	0	0	0	0	18 088	0	18 088
47417	0	0	0	11 536	943	12 479	11 536	943	12 479	0	0	0
47423	32 955	482 548	515 503	4 496 952	6 376 040	10 872 992	4 497 065	6 465 414	10 962 479	32 842	393 174	426 016
47427	1 474 002	375 567	1 849 569	1 462 195	284 183	1 746 378	1 480 772	227 220	1 707 992	1 455 425	432 530	1 887 955
47801	82 000	0	82 000	0	0	0	32 000	0	32 000	50 000	0	50 000
47802	5 903	0	5 903	0	0	0	96	0	96	5 807	0	5 807
50106	313 527	0	313 527	3 053	0	3 053	0	0	0	316 580	0	316 580
50121	428	0	428	814	0	814	0	0	0	1 242	0	1 242
50205	5 726 288	13 784 736	19 511 024	2 994 401	1 162 234	4 156 635	2 987 332	716 357	3 703 689	5 733 357	14 230 613	19 963 970
50206	308 516	0	308 516	1 744	0	1 744	0	0	0	310 260	0	310 260
50207	3 506 086	0	3 506 086	1 117 872	0	1 117 872	1 539 841	0	1 539 841	3 084 117	0	3 084 117
50208	3 474 176	0	3 474 176	2 182 326	0	2 182 326	2 563 822	0	2 563 822	3 092 680	0	3 092 680
50210	0	2 010	2 010	0	181	181	0	105	105	0	2 086	2 086
50211	2 090 546	15 457 495	17 548 041	577 974	1 323 194	1 901 168	568 166	1 377 851	1 946 017	2 100 354	15 402 838	17 503 192
50218	3 703 509	0	3 703 509	6 695 409	0	6 695 409	6 693 136	0	6 693 136	3 705 782	0	3 705 782
50221	127 768	0	127 768	8 331	0	8 331	22 594	0	22 594	113 505	0	113 505
50305	878 813	0	878 813	695 066	0	695 066	688 949	0	688 949	884 930	0	884 930
50308	104 790	0	104 790	720	0	720	0	0	0	105 510	0	105 510
50310	0	199 770	199 770	0	17 091	17 091	0	18 407	18 407	0	198 454	198 454
50311	0	643 309	643 309	0	56 885	56 885	0	38 620	38 620	0	661 574	661 574
50318	0	462 479	462 479	689 083	40 629	729 712	689 083	24 068	713 151	0	479 040	479 040
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	2 793	0	2 793	919	0	919	36 647	0	36 647
50606	54 749	0	54 749	3 993	0	3 993	885	0	885	57 857	0	57 857
50621	416	0	416	1 016	0	1 016	195	0	195	1 237	0	1 237
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
52503	48 132	0	48 132	12 013	0	12 013	11 867	0	11 867	48 278	0	48 278
52601	257 187	0	257 187	59 550	0	59 550	295 655	0	295 655	21 082	0	21 082
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
60204	8 439	0	8 439	0	0	0	0	0	0	8 439	0	8 439
60302	475 303	0	475 303	1 136	0	1 136	553	0	553	475 886	0	475 886
60308	1 137	0	1 137	1 651	17	1 668	2 376	17	2 393	412	0	412
60310	233	0	233	8 180	0	8 180	8 099	0	8 099	314	0	314
60312	232 232	0	232 232	115 529	0	115 529	60 362	0	60 362	287 399	0	287 399
60314	1 947	2 651	4 598	1 178	21 092	22 270	1 130	11 772	12 902	1 995	11 971	13 966
60315	0	13 848	13 848	154	1 120	1 274	154	718	872	0	14 250	14 250
60323	11 580	0	11 580	7 958	0	7 958	8 081	0	8 081	11 457	0	11 457
60401	601 153	0	601 153	0	0	0	0	0	0	601 153	0	601 153
60701	501	0	501	275	0	275	0	0	0	776	0	776
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	1 780	0	1 780	2 246	0	2 246	1 630	0	1 630	2 396	0	2 396
61009	398	0	398	503	0	503	243	0	243	658	0	658
61010	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61011	324 375	0	324 375	0	0	0	0	0	0	324 375	0	324 375
61210	0	0	0	1 208 758	0	1 208 758	1 208 758	0	1 208 758	0	0	0
61212	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61214	0	0	0	636 926	0	636 926	636 926	0	636 926	0	0	0
61403	163 505	0	163 505	2 421	0	2 421	9 143	0	9 143	156 783	0	156 783
61601	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
70606	113 282 483	0	113 282 483	4 662 749	0	4 662 749	3 993	0	3 993	117 941 239	0	117 941 239
70608	331 386 633	0	331 386 633	16 429 680	0	16 429 680	0	0	0	347 816 313	0	347 816 313
70609	6 534	0	6 534	525	0	525	0	0	0	7 059	0	7 059
70610	735 208	0	735 208	638	0	638	0	0	0	735 846	0	735 846
70611	168 803	0	168 803	25 012	0	25 012	0	0	0	193 815	0	193 815
70614	59 742	0	59 742	15 272	0	15 272	15 272	0	15 272	59 742	0	59 742
70616	1 045 694	0	1 045 694	655 315	0	655 315	0	0	0	1 701 009	0	1 701 009
Итого по активу (баланс)	616 979 061	122 904 494	739 883 555	583 021 356	1 584 363 815	2 167 385 171	562 187 643	1 585 925 294	2 148 112 937	637 812 774	121 343 015	759 155 789
Пассив
10207	5 062 637	0	5 062 637	0	0	0	0	0	0	5 062 637	0	5 062 637
10601	45 054	0	45 054	0	0	0	0	0	0	45 054	0	45 054
10602	4 311 687	0	4 311 687	0	0	0	0	0	0	4 311 687	0	4 311 687
10603	136 041	0	136 041	22 696	0	22 696	8 331	0	8 331	121 676	0	121 676
10609	339 608	0	339 608	24 542	0	24 542	0	0	0	315 066	0	315 066
10701	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10801	4 855 259	0	4 855 259	0	0	0	0	0	0	4 855 259	0	4 855 259
20309	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
30109	372 607	3 638 645	4 011 252	3 810 358	12 131 460	15 941 818	3 804 720	12 361 842	16 166 562	366 969	3 869 027	4 235 996
30111	633 277	3 855 897	4 489 174	32 842 400	59 327 683	92 170 083	32 797 573	59 521 563	92 319 136	588 450	4 049 777	4 638 227
30126	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
30220	0	102 137	102 137	0	1 538 865	1 538 865	0	1 520 246	1 520 246	0	83 518	83 518
30226	518	0	518	1 991	0	1 991	2 041	0	2 041	568	0	568
30232	2 985	3 397	6 382	597 397	103 961	701 358	596 334	105 061	701 395	1 922	4 497	6 419
30301	3 668 300	3 530 565	7 198 865	6 109 261	3 218 034	9 327 295	6 158 714	3 662 939	9 821 653	3 717 753	3 975 470	7 693 223
30305	2 211 863	0	2 211 863	1 155 337	24 226	1 179 563	838 399	24 226	862 625	1 894 925	0	1 894 925
30601	37 307	15 332	52 639	612 210	3 441 708	4 053 918	586 367	3 621 765	4 208 132	11 464	195 389	206 853
30606	8 821	1 114	9 935	23	58	81	0	90	90	8 798	1 146	9 944
31203	0	0	0	0	0	0	14 650	0	14 650	14 650	0	14 650
31204	9 230	0	9 230	9 230	0	9 230	0	0	0	0	0	0
31207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
31302	0	0	0	22 583 000	0	22 583 000	23 653 000	0	23 653 000	1 070 000	0	1 070 000
31303	4 380 000	0	4 380 000	13 335 000	0	13 335 000	11 705 000	0	11 705 000	2 750 000	0	2 750 000
31304	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31309	877 151	0	877 151	512	0	512	80 000	0	80 000	956 639	0	956 639
31401	0	9 135	9 135	0	13 692	13 692	0	4 557	4 557	0	0	0
31402	0	0	0	1 463 770	0	1 463 770	1 512 620	0	1 512 620	48 850	0	48 850
31403	64 400	0	64 400	1 464 440	0	1 464 440	1 549 040	0	1 549 040	149 000	0	149 000
31404	300 000	0	300 000	384 212	0	384 212	268 212	0	268 212	184 000	0	184 000
31405	0	0	0	22 000	0	22 000	375 395	0	375 395	353 395	0	353 395
31406	0	955 175	955 175	0	398 933	398 933	0	42 038	42 038	0	598 280	598 280
31407	0	70 754	70 754	0	74 413	74 413	0	109 238	109 238	0	105 579	105 579
31502	0	0	0	3 037 706	0	3 037 706	3 037 706	0	3 037 706	0	0	0
31506	2 808 177	0	2 808 177	2 808 177	0	2 808 177	2 814 404	0	2 814 404	2 814 404	0	2 814 404
31608	0	411 595	411 595	0	30 775	30 775	0	28 833	28 833	0	409 653	409 653
31609	0	715 583	715 583	0	45 306	45 306	0	55 184	55 184	0	725 461	725 461
32115	27 527	0	27 527	6 455	0	6 455	17 691	0	17 691	38 763	0	38 763
32311	8 280	0	8 280	1 239	0	1 239	1 375	0	1 375	8 416	0	8 416
32901	0	470 020	470 020	0	24 392	24 392	0	38 010	38 010	0	483 638	483 638
405	57 298 140	13 008 324	70 306 464	14 436 512	5 273 452	19 709 964	15 410 575	4 514 154	19 924 729	58 272 203	12 249 026	70 521 229
406	2 517	0	2 517	32 465	112	32 577	33 474	112	33 586	3 526	0	3 526
407	28 575 381	2 649 344	31 224 725	51 294 228	13 812 691	65 106 919	48 832 419	14 254 793	63 087 212	26 113 572	3 091 446	29 205 018
408.1	326 483	2 436 744	2 763 227	230 506	3 163 268	3 393 774	187 049	1 076 065	1 263 114	283 026	349 541	632 567
408.2	1 343 695	836 976	2 180 671	2 991 993	1 699 300	4 691 293	3 156 580	1 656 494	4 813 074	1 508 282	794 170	2 302 452
40902	0	3 614 717	3 614 717	0	3 525 359	3 525 359	0	3 617 015	3 617 015	0	3 706 373	3 706 373
40905	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
40909	0	0	0	1 103	3 218	4 321	1 103	3 218	4 321	0	0	0
40910	0	0	0	22	105	127	22	105	127	0	0	0
40911	1	0	1	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	1	0	1
40912	0	0	0	188	2 249	2 437	188	2 249	2 437	0	0	0
40913	0	0	0	207	94	301	207	94	301	0	0	0
41203	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
41405	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41502	54 417	0	54 417	261 415	0	261 415	206 998	0	206 998	0	0	0
41503	152 200	0	152 200	152 200	0	152 200	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41504	55 100	0	55 100	53 800	0	53 800	6 000	0	6 000	7 300	0	7 300
41505	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
41506	0	11 572	11 572	0	869	869	0	808	808	0	11 511	11 511
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42004	82 000	0	82 000	35 000	0	35 000	0	0	0	47 000	0	47 000
42005	4 291 500	766 059	5 057 559	0	39 755	39 755	21 000	61 950	82 950	4 312 500	788 254	5 100 754
42006	579 000	0	579 000	0	0	0	0	0	0	579 000	0	579 000
42102	3 851 958	26 007	3 877 965	5 462 899	26 490	5 489 389	2 358 004	10 401	2 368 405	747 063	9 918	756 981
42103	1 522 650	1 515 288	3 037 938	1 233 150	1 602 158	2 835 308	736 900	1 722 799	2 459 699	1 026 400	1 635 929	2 662 329
42104	2 108 200	289 188	2 397 388	965 500	93 380	1 058 880	641 700	62 702	704 402	1 784 400	258 510	2 042 910
42105	1 096 920	1 067 752	2 164 672	291 600	118 356	409 956	118 800	322 462	441 262	924 120	1 271 858	2 195 978
42106	38 700	1 851 358	1 890 058	10 200	899 804	910 004	0	224 194	224 194	28 500	1 175 748	1 204 248
42107	853 592	2 695 976	3 549 568	489 100	139 908	629 008	348 400	218 018	566 418	712 892	2 774 086	3 486 978
42202	0	0	0	6 600	0	6 600	7 900	0	7 900	1 300	0	1 300
42203	19 200	0	19 200	10 500	0	10 500	8 000	0	8 000	16 700	0	16 700
42204	26 000	0	26 000	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000	43 000	0	43 000
42205	43 000	0	43 000	35 000	0	35 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42207	1 900	2 934 244	2 936 144	0	167 150	167 150	0	247 011	247 011	1 900	3 014 105	3 016 005
42301	234	2 347	2 581	286	144	430	286	180	466	234	2 383	2 617
42303	57 296	31 706	89 002	20 346	6 643	26 989	35 675	23 910	59 585	72 625	48 973	121 598
42304	759 640	180 061	939 701	299 557	72 919	372 476	59 535	28 550	88 085	519 618	135 692	655 310
42305	1 266 336	1 526 740	2 793 076	264 071	174 300	438 371	136 384	288 320	424 704	1 138 649	1 640 760	2 779 409
42306	8 494 673	24 501 045	32 995 718	249 605	2 326 376	2 575 981	778 483	3 241 594	4 020 077	9 023 551	25 416 263	34 439 814
42307	4 813	47 044	51 857	0	2 453	2 453	43	4 068	4 111	4 856	48 659	53 515
42309	74	1 869	1 943	5	97	102	8	151	159	77	1 923	2 000
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
42313	185	0	185	14	0	14	10	0	10	181	0	181
42314	344	0	344	30	0	30	5	0	5	319	0	319
42315	155	0	155	0	0	0	22	0	22	177	0	177
42505	0	83 686	83 686	0	128 127	128 127	0	677 914	677 914	0	633 473	633 473
42507	0	677 292	677 292	0	39 735	39 735	0	52 603	52 603	0	690 160	690 160
42601	0	96	96	0	5	5	0	7	7	0	98	98
42603	3 841	116	3 957	247	13	260	935	10	945	4 529	113	4 642
42604	6 309	3 876	10 185	0	201	201	54	313	367	6 363	3 988	10 351
42605	9 840	75 288	85 128	10	63 514	63 524	173	4 311	4 484	10 003	16 085	26 088
42606	62 690	1 281 132	1 343 822	2 877	146 515	149 392	1 475	162 957	164 432	61 288	1 297 574	1 358 862
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43206	10 775	131 383	142 158	3	7 229	7 232	0	10 430	10 430	10 772	134 584	145 356
43207	1 500 000	4 104	1 504 104	0	213	213	0	332	332	1 500 000	4 223	1 504 223
43304	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
43305	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
43801	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
43804	8 276	0	8 276	2 446	0	2 446	2 573	0	2 573	8 403	0	8 403
43805	158 018	15 756	173 774	3 182	16 078	19 260	52 385	322	52 707	207 221	0	207 221
43806	69 639	2 575	72 214	529	133	662	6	208	214	69 116	2 650	71 766
43807	3 509 951	0	3 509 951	0	0	0	12	0	12	3 509 963	0	3 509 963
43906	21 323	0	21 323	0	0	0	0	0	0	21 323	0	21 323
44007	1 100 000	11 322 231	12 422 231	0	715 841	715 841	0	854 961	854 961	1 100 000	11 461 351	12 561 351
44615	190 562	0	190 562	7 620	0	7 620	9 302	0	9 302	192 244	0	192 244
45115	47 888	0	47 888	23	0	23	0	0	0	47 865	0	47 865
45215	6 538 865	0	6 538 865	721 983	0	721 983	196 903	0	196 903	6 013 785	0	6 013 785
45315	1 142	0	1 142	27	0	27	0	0	0	1 115	0	1 115
45515	75 439	0	75 439	5 735	0	5 735	6 368	0	6 368	76 072	0	76 072
45615	882 471	0	882 471	53 322	0	53 322	30 003	0	30 003	859 152	0	859 152
45715	1 845	0	1 845	666	0	666	687	0	687	1 866	0	1 866
45818	4 777 456	0	4 777 456	29 117	0	29 117	594 807	0	594 807	5 343 146	0	5 343 146
45918	543 743	0	543 743	3 335	0	3 335	59 390	0	59 390	599 798	0	599 798
47108	5 813	0	5 813	178	0	178	193	0	193	5 828	0	5 828
47403	0	0	0	14 159 416	16 995 580	31 154 996	14 159 416	16 995 580	31 154 996	0	0	0
47405	0	0	0	2 551 391	3 164 820	5 716 211	2 551 391	3 164 820	5 716 211	0	0	0
47407	0	22 885	22 885	263 196 457	1 368 494 095	1 631 690 552	263 196 457	1 368 471 210	1 631 667 667	0	0	0
47411	296 169	123 313	419 482	97 040	199 222	296 262	133 188	155 491	288 679	332 317	79 582	411 899
47416	7 393	1 778 502	1 785 895	2 227 458	8 225 316	10 452 774	2 248 374	6 471 212	8 719 586	28 309	24 398	52 707
47422	5 299	161 478	166 777	4 474 405	5 237 864	9 712 269	4 474 525	5 076 941	9 551 466	5 419	555	5 974
47425	988 169	0	988 169	310 017	0	310 017	226 257	0	226 257	904 409	0	904 409
47426	707 885	361 985	1 069 870	855 433	108 608	964 041	628 790	173 194	801 984	481 242	426 571	907 813
47804	5 559	0	5 559	26	0	26	4	0	4	5 537	0	5 537
50220	1 279 657	0	1 279 657	88 481	0	88 481	57 135	0	57 135	1 248 311	0	1 248 311
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	26 889	0	26 889	141	0	141	1 180	0	1 180	27 928	0	27 928
50720	4 252	0	4 252	749	0	749	803	0	803	4 306	0	4 306
52003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52004	815 922	0	815 922	0	0	0	0	0	0	815 922	0	815 922
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	488 781	0	488 781	63 535	6 437 420	6 500 955	8 587	6 437 420	6 446 007	433 833	0	433 833
52302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	853	0	853	853	0	853	690	0	690	690	0	690
52304	1 012 784	0	1 012 784	101 726	0	101 726	575 000	0	575 000	1 486 058	0	1 486 058
52305	205 480	20 828 829	21 034 309	6 205	7 488 389	7 494 594	205 775	8 051 289	8 257 064	405 050	21 391 729	21 796 779
52306	424 682	2 275 822	2 700 504	41 580	118 394	159 974	966	183 904	184 870	384 068	2 341 332	2 725 400
52307	68 777	830	69 607	0	43	43	587	67	654	69 364	854	70 218
52406	20 417	0	20 417	208 050	6 573 163	6 781 213	208 050	6 573 163	6 781 213	20 417	0	20 417
52501	288 856	434 317	723 173	4 604	207 788	212 392	74 225	107 981	182 206	358 477	334 510	692 987
52602	0	0	0	1 328	0	1 328	4 380	0	4 380	3 052	0	3 052
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60301	1 919	0	1 919	31 509	0	31 509	54 294	0	54 294	24 704	0	24 704
60305	0	0	0	51 257	0	51 257	95 192	0	95 192	43 935	0	43 935
60307	18	0	18	153	0	153	135	0	135	0	0	0
60309	9 089	0	9 089	3 090	0	3 090	3 102	0	3 102	9 101	0	9 101
60311	17 344	0	17 344	2 632	0	2 632	2 234	0	2 234	16 946	0	16 946
60313	0	289	289	0	293	293	0	4	4	0	0	0
60322	1 131	51	1 182	8 260	4	8 264	8 238	3	8 241	1 109	50	1 159
60324	64 458	0	64 458	554	0	554	856	0	856	64 760	0	64 760
60601	350 047	0	350 047	0	0	0	4 853	0	4 853	354 900	0	354 900
61304	1 180	0	1 180	13	0	13	231	0	231	1 398	0	1 398
61701	752 097	0	752 097	0	0	0	679 857	0	679 857	1 431 954	0	1 431 954
70601	116 503 030	0	116 503 030	3 124	0	3 124	6 505 225	0	6 505 225	123 005 131	0	123 005 131
70602	26 937	0	26 937	1 375	0	1 375	1 971	0	1 971	27 533	0	27 533
70603	331 326 266	0	331 326 266	0	0	0	15 451 302	0	15 451 302	346 777 568	0	346 777 568
70604	6 992	0	6 992	0	0	0	309	0	309	7 301	0	7 301
70605	769 812	0	769 812	0	0	0	409	0	409	770 221	0	770 221
70613	1 356 201	0	1 356 201	16 599	0	16 599	59 551	0	59 551	1 399 153	0	1 399 153
Итого по пассиву (баланс)	626 523 995	113 359 560	739 883 555	462 073 954	1 537 892 760	1 999 966 714	482 935 291	1 536 303 657	2 019 238 948	647 385 332	111 770 457	759 155 789
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 276	0	16 276	1 179	0	1 179	1 041	0	1 041	16 414	0	16 414
80601	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
80801	129	147	276	185	12	197	108	8	116	206	151	357
80901	4 125	0	4 125	2 725	0	2 725	0	0	0	6 850	0	6 850
81001	33 454	0	33 454	0	0	0	0	0	0	33 454	0	33 454
Итого по активу (баланс)	53 984	147	54 131	4 917	12	4 929	1 977	8	1 985	56 924	151	57 075
Пассив
85101	17 272	31 052	48 324	0	1 611	1 611	0	2 511	2 511	17 272	31 952	49 224
85201	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
85401	5 097	0	5 097	0	0	0	2 044	0	2 044	7 141	0	7 141
85501	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
Итого по пассиву (баланс)	23 079	31 052	54 131	837	1 611	2 448	2 881	2 511	5 392	25 123	31 952	57 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 154 078	0	2 154 078	0	0	0	0	0	0	2 154 078	0	2 154 078
90704	0	0	0	204 910	6 379 930	6 584 840	204 910	6 379 930	6 584 840	0	0	0
90803	20 100	18 301 585	18 321 685	0	7 859 939	7 859 939	0	7 329 691	7 329 691	20 100	18 831 833	18 851 933
90901	2 475 227	0	2 475 227	170 560	0	170 560	125 509	0	125 509	2 520 278	0	2 520 278
90902	22 623 392	0	22 623 392	4 539 284	0	4 539 284	750 908	0	750 908	26 411 768	0	26 411 768
90908	0	3 600 554	3 600 554	0	289 101	289 101	0	212 274	212 274	0	3 677 381	3 677 381
91202	33	0	33	18	0	18	13	0	13	38	0	38
91203	10	0	10	32	0	32	30	0	30	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	739 095	0	739 095	150 163	0	150 163	117 826	0	117 826	771 432	0	771 432
91414	228 390 787	31 034 313	259 425 100	12 859 392	2 402 626	15 262 018	11 320 375	3 905 816	15 226 191	229 929 804	29 531 123	259 460 927
91416	174 500	0	174 500	0	0	0	80 000	0	80 000	94 500	0	94 500
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	87 552	0	87 552	0	0	0	35 096	0	35 096	52 456	0	52 456
91501	23 481	0	23 481	0	0	0	0	0	0	23 481	0	23 481
91604	471 497	28 447	499 944	84 783	2 404	87 187	23 193	1 541	24 734	533 087	29 310	562 397
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	246 924	94	247 018	0	7	7	0	5	5	246 924	96	247 020
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	765 144	59 063	824 207	0	4 776	4 776	0	3 065	3 065	765 144	60 774	825 918
91803	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
99998	204 694 156	0	204 694 156	14 126 877	0	14 126 877	21 232 433	0	21 232 433	197 588 600	0	197 588 600
Итого по активу (баланс)	463 881 619	53 024 056	516 905 675	32 136 019	16 938 783	49 074 802	33 890 293	17 832 322	51 722 615	462 127 345	52 130 517	514 257 862
Пассив
91311	5 691 253	320 458	6 011 711	108 419	16 922	125 341	781 893	25 776	807 669	6 364 727	329 312	6 694 039
91312	127 227 146	26 873 892	154 101 038	6 367 575	3 503 615	9 871 190	2 123 281	2 191 495	4 314 776	122 982 852	25 561 772	148 544 624
91314	7 614 489	0	7 614 489	133 304	0	133 304	72 902	0	72 902	7 554 087	0	7 554 087
91315	23 982 423	3 171 747	27 154 170	892 610	3 567 771	4 460 381	543 693	3 573 916	4 117 609	23 633 506	3 177 892	26 811 398
91316	2 643 245	599 460	3 242 705	2 016 914	476 005	2 492 919	1 139 584	23 810	1 163 394	1 765 915	147 265	1 913 180
91317	5 355 447	342 835	5 698 282	3 765 153	394 147	4 159 300	3 262 844	395 409	3 658 253	4 853 138	344 097	5 197 235
91319	184 697	0	184 697	7 729	0	7 729	10 000	0	10 000	186 968	0	186 968
91507	685 823	0	685 823	0	0	0	3	0	3	685 826	0	685 826
91508	1 241	0	1 241	0	0	0	2	0	2	1 243	0	1 243
99999	312 211 519	0	312 211 519	30 457 359	0	30 457 359	34 915 102	0	34 915 102	316 669 262	0	316 669 262
Итого по пассиву (баланс)	485 597 283	31 308 392	516 905 675	43 749 063	7 958 460	51 707 523	42 849 304	6 210 406	49 059 710	484 697 524	29 560 338	514 257 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 140 570	0	6 140 570	6 140 570	0	6 140 570	0	0	0
93302	0	0	0	6 140 570	0	6 140 570	6 140 570	0	6 140 570	0	0	0
93303	6 140 570	0	6 140 570	5 994 920	0	5 994 920	6 155 740	0	6 155 740	5 979 750	0	5 979 750
93304	2 163	0	2 163	5 993 004	0	5 993 004	5 995 167	0	5 995 167	0	0	0
93307	1 481 600	0	1 481 600	1 428 800	0	1 428 800	1 481 600	0	1 481 600	1 428 800	0	1 428 800
93308	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000	1 428 800	0	1 428 800	1 420 200	0	1 420 200
93309	0	0	0	1 428 800	0	1 428 800	1 428 800	0	1 428 800	0	0	0
93703	0	0	0	19 345	0	19 345	18 115	0	18 115	1 230	0	1 230
93901	5 682 433	67 792 338	73 474 771	93 268 179	961 141 827	1 054 410 006	91 153 009	949 101 477	1 040 254 486	7 797 603	79 832 688	87 630 291
93902	2 152 258	18 132 380	20 284 638	48 088 743	213 278 132	261 366 875	47 849 272	219 000 964	266 850 236	2 391 729	12 409 548	14 801 277
94101	0	0	0	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	0	0	0
99996	101 212 950	0	101 212 950	1 325 155 927	0	1 325 155 927	1 315 055 729	0	1 315 055 729	111 313 148	0	111 313 148
Итого по активу (баланс)	116 671 974	85 924 718	202 596 692	1 496 514 666	1 174 419 959	2 670 934 625	1 482 854 180	1 168 102 441	2 650 956 621	130 332 460	92 242 236	222 574 696
Пассив
96301	0	0	0	0	5 941 390	5 941 390	0	5 941 390	5 941 390	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 941 390	5 941 390	0	5 941 390	5 941 390	0	0	0
96303	0	6 014 065	6 014 065	18 113	6 328 854	6 346 967	19 336	6 297 591	6 316 927	1 223	5 982 802	5 984 025
96304	0	0	0	0	5 999 402	5 999 402	0	5 999 402	5 999 402	0	0	0
96307	0	1 415 074	1 415 074	0	1 418 980	1 418 980	0	1 411 624	1 411 624	0	1 407 718	1 407 718
96308	0	0	0	0	1 493 184	1 493 184	0	2 900 902	2 900 902	0	1 407 718	1 407 718
96309	0	0	0	0	1 415 074	1 415 074	0	1 415 074	1 415 074	0	0	0
96703	0	0	0	15 081	0	15 081	15 081	0	15 081	0	0	0
96704	2 156	0	2 156	15 332	0	15 332	13 176	0	13 176	0	0	0
96901	2 819 022	70 705 454	73 524 476	99 655 432	940 691 815	1 040 347 247	105 961 718	948 561 810	1 054 523 528	9 125 308	78 575 449	87 700 757
96902	5 684 099	14 573 080	20 257 179	69 014 899	197 731 786	266 746 685	67 605 282	193 688 639	261 293 921	4 274 482	10 529 933	14 804 415
97101	0	0	0	2 055	0	2 055	10 570	0	10 570	8 515	0	8 515
99997	101 383 742	0	101 383 742	1 314 779 223	0	1 314 779 223	1 324 657 029	0	1 324 657 029	111 261 548	0	111 261 548
Итого по пассиву (баланс)	109 889 019	92 707 673	202 596 692	1 483 500 135	1 166 961 875	2 650 462 010	1 498 282 192	1 172 157 822	2 670 440 014	124 671 076	97 903 620	222 574 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	33,0000	0	0	17,0000	0	0	146,0000
98010	0	0	27 843 783 521,0000	0	0	6 078 865,0000	0	0	45 554 420,0000	0	0	27 804 307 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 843 783 651,0000	0	0	6 078 898,0000	0	0	45 554 437,0000	0	0	27 804 308 112,0000
Пассив
98040	0	0	281 562 205,0000	0	0	40 307 528,0000	0	0	437 865,0000	0	0	241 692 542,0000
98050	0	0	27 557 572 714,0000	0	0	4 435 711,0000	0	0	5 554 776,0000	0	0	27 558 691 779,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	750 778,0000	0	0	750 778,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	803 190,0000	0	0	721 416,0000	0	0	5 959,0000	0	0	87 733,0000
98070	0	0	1 131 096,0000	0	0	369 517,0000	0	0	360 033,0000	0	0	1 121 612,0000
98090	0	0	2 714 446,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 714 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 843 783 651,0000	0	0	46 584 950,0000	0	0	7 109 411,0000	0	0	27 804 308 112,0000

Страница была полезной?