Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	523 781	62 336	586 117	2 436 121	189 753	2 625 874	2 508 792	179 437	2 688 229	451 110	72 652	523 762
20208	30 061	0	30 061	102 013	0	102 013	99 829	0	99 829	32 245	0	32 245
20209	6 351	0	6 351	1 053 615	5 395	1 059 010	1 034 068	5 395	1 039 463	25 898	0	25 898
30102	225 889	0	225 889	3 249 681	0	3 249 681	3 360 614	0	3 360 614	114 956	0	114 956
30110	49 513	222 701	272 214	599 356	16 567	615 923	588 855	16 096	604 951	60 014	223 172	283 186
30202	68 778	0	68 778	1 478	0	1 478	0	0	0	70 256	0	70 256
30204	102	0	102	2	0	2	0	0	0	104	0	104
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
30221	0	57	57	0	483	483	0	14	14	0	526	526
30233	1 769	0	1 769	836 219	10 629	846 848	835 862	10 629	846 491	2 126	0	2 126
30424	4 659	0	4 659	717	0	717	1 133	0	1 133	4 243	0	4 243
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	620 000	0	620 000	555 000	0	555 000	65 000	0	65 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	550 000	0	550 000	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000
32005	580 000	0	580 000	200 000	0	200 000	480 000	0	480 000	300 000	0	300 000
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	48	0	48	47	0	47	1	0	1
45505	421 635	0	421 635	83 046	0	83 046	93 727	0	93 727	410 954	0	410 954
45506	2 153 776	0	2 153 776	277 370	0	277 370	202 204	0	202 204	2 228 942	0	2 228 942
45507	7 034 231	0	7 034 231	386 146	0	386 146	315 978	0	315 978	7 104 399	0	7 104 399
45508	18 002	0	18 002	3 475	0	3 475	3 829	0	3 829	17 648	0	17 648
45509	148	0	148	144	0	144	287	0	287	5	0	5
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 512 206	0	2 512 206	106 902	0	106 902	76 603	0	76 603	2 542 505	0	2 542 505
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	350 599	0	350 599	57 014	0	57 014	54 955	0	54 955	352 658	0	352 658
47101	3 445	0	3 445	0	0	0	0	0	0	3 445	0	3 445
47105	358	0	358	37	0	37	64	0	64	331	0	331
47106	805	0	805	64	0	64	0	0	0	869	0	869
47404	0	0	0	0	5 993	5 993	0	71	71	0	5 922	5 922
47408	0	0	0	462 204	461 610	923 814	462 204	461 610	923 814	0	0	0
47423	35 653	3 484	39 137	82 054	177	82 231	82 753	171	82 924	34 954	3 490	38 444
47427	182 557	0	182 557	334 840	0	334 840	331 849	0	331 849	185 548	0	185 548
47802	905 661	0	905 661	1	0	1	28 178	0	28 178	877 484	0	877 484
60202	745 958	0	745 958	0	0	0	0	0	0	745 958	0	745 958
60302	1 137	0	1 137	0	0	0	4	0	4	1 133	0	1 133
60306	44	0	44	0	0	0	24	0	24	20	0	20
60308	415	0	415	588	0	588	659	0	659	344	0	344
60310	1 162	0	1 162	760	0	760	822	0	822	1 100	0	1 100
60312	115 811	0	115 811	54 935	0	54 935	71 429	0	71 429	99 317	0	99 317
60314	0	147	147	0	24	24	0	52	52	0	119	119
60323	375 349	0	375 349	73 089	0	73 089	79 507	0	79 507	368 931	0	368 931
60336	9 256	0	9 256	3 989	0	3 989	9 330	0	9 330	3 915	0	3 915
60401	353 135	0	353 135	5 434	0	5 434	167	0	167	358 402	0	358 402
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	2 394	0	2 394	5 026	0	5 026	5 434	0	5 434	1 986	0	1 986
60901	48 799	0	48 799	1 161	0	1 161	0	0	0	49 960	0	49 960
60906	23 793	0	23 793	1 561	0	1 561	1 161	0	1 161	24 193	0	24 193
61002	513	0	513	358	0	358	338	0	338	533	0	533
61008	3 049	0	3 049	2 126	0	2 126	2 147	0	2 147	3 028	0	3 028
61009	3 259	0	3 259	3 320	0	3 320	3 633	0	3 633	2 946	0	2 946
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61212	0	0	0	28 487	0	28 487	28 487	0	28 487	0	0	0
61214	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
61403	2 625	0	2 625	1 942	0	1 942	343	0	343	4 224	0	4 224
61702	68 506	0	68 506	0	0	0	3 488	0	3 488	65 018	0	65 018
62001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70606	2 732 764	0	2 732 764	362 808	0	362 808	17	0	17	3 095 555	0	3 095 555
70608	28 573	0	28 573	4 574	0	4 574	0	0	0	33 147	0	33 147
70611	176 090	0	176 090	34 464	0	34 464	0	0	0	210 554	0	210 554
70616	7 331	0	7 331	3 488	0	3 488	0	0	0	10 819	0	10 819
Итого по активу (баланс)	20 619 263	288 725	20 907 988	13 184 112	690 631	13 874 743	12 636 776	673 475	13 310 251	21 166 599	305 881	21 472 480
Пассив
10207	4 462	0	4 462	445	0	445	445	0	445	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 572	0	221 572	319	0	319	344	0	344	221 597	0	221 597
30223	40	0	40	2 550	0	2 550	2 520	0	2 520	10	0	10
30226	960	0	960	34	0	34	42	0	42	968	0	968
30232	3 165	0	3 165	639 404	1 377	640 781	637 301	1 377	638 678	1 062	0	1 062
30410	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	2 000	0	2 000	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	2 000	0	2 000
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	47 685	0	47 685	8 206	0	8 206	11 865	0	11 865	51 344	0	51 344
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	206 427	8 230	214 657	3 875 042	748	3 875 790	3 868 832	531	3 869 363	200 217	8 013	208 230
40905	84	0	84	55 798	3 908	59 706	55 798	3 908	59 706	84	0	84
40907	2	0	2	64	0	64	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	56 945	3 984	60 929	56 945	3 984	60 929	0	0	0
40910	0	0	0	14 421	694	15 115	14 421	694	15 115	0	0	0
40911	4 363	0	4 363	189 693	0	189 693	190 503	0	190 503	5 173	0	5 173
40912	0	0	0	98 835	0	98 835	98 835	0	98 835	0	0	0
40913	0	0	0	343 926	0	343 926	343 926	0	343 926	0	0	0
42301	1 868	73	1 941	0	3	3	0	3	3	1 868	73	1 941
42305	2 994 609	0	2 994 609	350 681	0	350 681	406 344	0	406 344	3 050 272	0	3 050 272
42306	6 107 638	0	6 107 638	1 200 021	0	1 200 021	1 149 494	0	1 149 494	6 057 111	0	6 057 111
42307	6 813	0	6 813	185	0	185	34	0	34	6 662	0	6 662
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42605	2 830	0	2 830	0	0	0	10	0	10	2 840	0	2 840
42606	8 851	0	8 851	985	0	985	1 694	0	1 694	9 560	0	9 560
45115	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45515	378 743	0	378 743	18 902	0	18 902	25 160	0	25 160	385 001	0	385 001
45818	2 524 800	0	2 524 800	8 858	0	8 858	34 580	0	34 580	2 550 522	0	2 550 522
45918	312 708	0	312 708	1 908	0	1 908	4 161	0	4 161	314 961	0	314 961
47407	0	0	0	460 426	462 970	923 396	460 426	462 970	923 396	0	0	0
47411	53 044	0	53 044	48 432	0	48 432	60 378	0	60 378	64 990	0	64 990
47416	58	0	58	2 371	16	2 387	2 403	16	2 419	90	0	90
47422	26 830	0	26 830	120 708	0	120 708	120 195	0	120 195	26 317	0	26 317
47425	77 727	0	77 727	16 582	0	16 582	18 005	0	18 005	79 150	0	79 150
47804	658 165	0	658 165	7 836	0	7 836	1 659	0	1 659	651 988	0	651 988
60206	500 662	0	500 662	0	0	0	0	0	0	500 662	0	500 662
60301	13 241	0	13 241	47 208	0	47 208	61 745	0	61 745	27 778	0	27 778
60305	81 300	0	81 300	110 871	0	110 871	106 201	0	106 201	76 630	0	76 630
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	11 227	0	11 227	30 424	0	30 424	29 577	0	29 577	10 380	0	10 380
60311	84	0	84	6 699	0	6 699	6 615	0	6 615	0	0	0
60322	168	0	168	1 923	0	1 923	1 926	0	1 926	171	0	171
60324	406 603	0	406 603	28 868	0	28 868	15 198	0	15 198	392 933	0	392 933
60335	20 358	0	20 358	28 891	0	28 891	27 114	0	27 114	18 581	0	18 581
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	235 108	0	235 108	145	0	145	2 802	0	2 802	237 765	0	237 765
60903	11 752	0	11 752	0	0	0	168	0	168	11 920	0	11 920
61304	990	0	990	172	0	172	106	0	106	924	0	924
70601	3 565 692	0	3 565 692	4 515	0	4 515	520 435	0	520 435	4 081 612	0	4 081 612
70603	28 941	0	28 941	0	0	0	3 810	0	3 810	32 751	0	32 751
Итого по пассиву (баланс)	20 899 673	8 315	20 907 988	7 790 070	473 701	8 263 771	8 354 779	473 484	8 828 263	21 464 382	8 098	21 472 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 108	0	2 108	11	0	11	2 106	0	2 106	13	0	13
90902	1 841	0	1 841	0	0	0	148	0	148	1 693	0	1 693
91202	63	0	63	9	0	9	19	0	19	53	0	53
91203	24	0	24	29	0	29	30	0	30	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	855 695	0	855 695	33 648	0	33 648	18 209	0	18 209	871 134	0	871 134
91418	969 195	0	969 195	1	0	1	28 917	0	28 917	940 279	0	940 279
91604	354 797	0	354 797	11 085	0	11 085	7 630	0	7 630	358 252	0	358 252
91704	21 931	0	21 931	718	0	718	37	0	37	22 612	0	22 612
91802	133 203	0	133 203	4 800	0	4 800	389	0	389	137 614	0	137 614
91803	36 712	0	36 712	616	0	616	36	0	36	37 292	0	37 292
99998	161 956	0	161 956	695 009	0	695 009	691 606	0	691 606	165 359	0	165 359
Итого по активу (баланс)	2 537 526	0	2 537 526	745 926	0	745 926	749 127	0	749 127	2 534 325	0	2 534 325
Пассив
91003	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	97 352	0	97 352	689 939	0	689 939	692 586	0	692 586	99 999	0	99 999
91507	38 288	0	38 288	187	0	187	943	0	943	39 044	0	39 044
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 375 570	0	2 375 570	57 301	0	57 301	50 697	0	50 697	2 368 966	0	2 368 966
Итого по пассиву (баланс)	2 537 526	0	2 537 526	748 907	0	748 907	745 706	0	745 706	2 534 325	0	2 534 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 031	0	9 031	474 927	0	474 927	460 717	0	460 717	23 241	0	23 241
99996	8 931	0	8 931	476 842	0	476 842	462 281	0	462 281	23 492	0	23 492
Итого по активу (баланс)	17 962	0	17 962	951 769	0	951 769	922 998	0	922 998	46 733	0	46 733
Пассив
96901	0	8 931	8 931	0	462 281	462 281	0	476 842	476 842	0	23 492	23 492
99997	9 031	0	9 031	460 717	0	460 717	474 927	0	474 927	23 241	0	23 241
Итого по пассиву (баланс)	9 031	8 931	17 962	460 717	462 281	922 998	474 927	476 842	951 769	23 241	23 492	46 733

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?