Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	470 064	43 311	513 375	2 250 050	52 207	2 302 257	2 297 911	57 375	2 355 286	422 203	38 143	460 346
20208	21 412	0	21 412	123 776	0	123 776	130 437	0	130 437	14 751	0	14 751
20209	690	0	690	906 036	7 403	913 439	906 726	7 403	914 129	0	0	0
30102	265 788	0	265 788	1 661 192	0	1 661 192	1 623 748	0	1 623 748	303 232	0	303 232
30110	38 925	235 513	274 438	370 246	6 997	377 243	341 851	6 030	347 881	67 320	236 480	303 800
30202	68 440	0	68 440	509	0	509	0	0	0	68 949	0	68 949
30204	296	0	296	0	0	0	45	0	45	251	0	251
30210	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30221	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
30233	1 964	130	2 094	606 802	4 582	611 384	604 833	4 662	609 495	3 933	50	3 983
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	610 000	0	610 000	550 000	0	550 000	610 000	0	610 000	550 000	0	550 000
32005	270 000	0	270 000	280 000	0	280 000	270 000	0	270 000	280 000	0	280 000
32201	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
32401	347 600	0	347 600	0	0	0	0	0	0	347 600	0	347 600
32501	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	6	0	6	506	0	506	506	0	506	6	0	6
45505	381 840	0	381 840	144 087	0	144 087	74 272	0	74 272	451 655	0	451 655
45506	1 699 878	0	1 699 878	362 221	0	362 221	243 036	0	243 036	1 819 063	0	1 819 063
45507	6 453 001	0	6 453 001	339 554	0	339 554	318 571	0	318 571	6 473 984	0	6 473 984
45508	19 664	0	19 664	5 296	0	5 296	6 089	0	6 089	18 871	0	18 871
45509	122	0	122	136	0	136	206	0	206	52	0	52
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 324 523	0	2 324 523	98 897	0	98 897	81 397	0	81 397	2 342 023	0	2 342 023
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	333 367	0	333 367	48 785	0	48 785	53 790	0	53 790	328 362	0	328 362
47101	3 425	0	3 425	20	0	20	0	0	0	3 445	0	3 445
47104	484	0	484	0	0	0	484	0	484	0	0	0
47105	253	0	253	147	0	147	118	0	118	282	0	282
47106	373	0	373	293	0	293	0	0	0	666	0	666
47408	0	0	0	1 426	168	1 594	1 426	168	1 594	0	0	0
47423	29 810	3 541	33 351	49 062	161	49 223	48 536	412	48 948	30 336	3 290	33 626
47427	168 650	0	168 650	324 961	0	324 961	312 506	0	312 506	181 105	0	181 105
47802	1 234 217	0	1 234 217	18	0	18	57 879	0	57 879	1 176 356	0	1 176 356
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	1 320	0	1 320	2	0	2	179	0	179	1 143	0	1 143
60306	40	0	40	34	0	34	25	0	25	49	0	49
60308	463	0	463	777	0	777	695	0	695	545	0	545
60310	1 151	0	1 151	437	0	437	457	0	457	1 131	0	1 131
60312	110 424	0	110 424	58 788	0	58 788	57 400	0	57 400	111 812	0	111 812
60314	0	31	31	0	12	12	0	43	43	0	0	0
60323	334 767	0	334 767	62 957	0	62 957	54 379	0	54 379	343 345	0	343 345
60336	15 027	0	15 027	3 793	0	3 793	9 745	0	9 745	9 075	0	9 075
60401	343 225	0	343 225	857	0	857	4 297	0	4 297	339 785	0	339 785
60415	2 396	0	2 396	857	0	857	857	0	857	2 396	0	2 396
60901	33 285	0	33 285	400	0	400	0	0	0	33 685	0	33 685
60906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	577	0	577	212	0	212	212	0	212	577	0	577
61008	2 092	0	2 092	2 922	0	2 922	2 368	0	2 368	2 646	0	2 646
61009	3 732	0	3 732	3 695	0	3 695	3 630	0	3 630	3 797	0	3 797
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
61212	0	0	0	59 064	0	59 064	59 064	0	59 064	0	0	0
61214	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
61403	2 883	0	2 883	18	0	18	879	0	879	2 022	0	2 022
61702	83 108	0	83 108	0	0	0	0	0	0	83 108	0	83 108
70606	6 378 601	0	6 378 601	440 450	0	440 450	234	0	234	6 818 817	0	6 818 817
70608	178 459	0	178 459	7 057	0	7 057	0	0	0	185 516	0	185 516
70616	8 672	0	8 672	0	0	0	0	0	0	8 672	0	8 672
Итого по активу (баланс)	23 138 912	282 526	23 421 438	8 904 953	71 530	8 976 483	8 317 381	76 093	8 393 474	23 726 484	277 963	24 004 447
Пассив
10207	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462
10601	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	837 040	0	837 040	0	0	0	0	0	0	837 040	0	837 040
30126	231 510	0	231 510	207	0	207	424	0	424	231 727	0	231 727
30223	20	0	20	2 966	0	2 966	2 946	0	2 946	0	0	0
30226	963	0	963	32	0	32	42	0	42	973	0	973
30232	9 195	0	9 195	421 254	1 674	422 928	428 665	1 674	430 339	16 606	0	16 606
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
32403	347 600	0	347 600	0	0	0	0	0	0	347 600	0	347 600
32505	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
407	30 141	2	30 143	463	0	463	3 607	0	3 607	33 285	2	33 287
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	228 811	9 687	238 498	3 760 455	2 804	3 763 259	3 785 060	1 536	3 786 596	253 416	8 419	261 835
40905	157	0	157	47 988	0	47 988	47 988	0	47 988	157	0	157
40907	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	37 067	2 064	39 131	37 067	2 064	39 131	0	0	0
40910	0	0	0	11 264	737	12 001	11 264	737	12 001	0	0	0
40911	4 962	0	4 962	216 921	0	216 921	217 907	0	217 907	5 948	0	5 948
40912	0	0	0	59 453	0	59 453	59 453	0	59 453	0	0	0
40913	0	0	0	169 875	0	169 875	169 875	0	169 875	0	0	0
42301	1 867	75	1 942	0	9	9	0	4	4	1 867	70	1 937
42305	368 554	0	368 554	23 973	0	23 973	62 945	0	62 945	407 526	0	407 526
42306	8 390 440	11 253	8 401 693	1 273 292	2 180	1 275 472	1 150 388	474	1 150 862	8 267 536	9 547	8 277 083
42307	23 603	0	23 603	5 730	0	5 730	162	0	162	18 035	0	18 035
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42605	500	0	500	5	0	5	5	0	5	500	0	500
42606	9 936	0	9 936	257	0	257	609	0	609	10 288	0	10 288
45515	341 873	0	341 873	91 292	0	91 292	89 818	0	89 818	340 399	0	340 399
45818	2 366 812	0	2 366 812	19 610	0	19 610	31 050	0	31 050	2 378 252	0	2 378 252
45918	297 465	0	297 465	2 678	0	2 678	2 630	0	2 630	297 417	0	297 417
47407	0	0	0	166	1 437	1 603	166	1 437	1 603	0	0	0
47411	67 061	7	67 068	81 060	28	81 088	72 175	28	72 203	58 176	7	58 183
47416	108	0	108	1 554	11	1 565	1 663	11	1 674	217	0	217
47422	18 361	0	18 361	86 324	0	86 324	106 136	0	106 136	38 173	0	38 173
47425	74 547	0	74 547	25 319	0	25 319	26 730	0	26 730	75 958	0	75 958
47426	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
47804	695 130	0	695 130	10 469	0	10 469	4 580	0	4 580	689 241	0	689 241
60206	409 993	0	409 993	0	0	0	0	0	0	409 993	0	409 993
60301	25 397	0	25 397	12 315	0	12 315	26 763	0	26 763	39 845	0	39 845
60305	73 118	0	73 118	100 245	0	100 245	99 475	0	99 475	72 348	0	72 348
60309	7 253	0	7 253	26 675	0	26 675	27 586	0	27 586	8 164	0	8 164
60311	155	0	155	5 066	0	5 066	4 911	0	4 911	0	0	0
60322	329	0	329	5 498	0	5 498	5 491	0	5 491	322	0	322
60324	387 126	0	387 126	25 245	0	25 245	23 584	0	23 584	385 465	0	385 465
60335	17 283	0	17 283	23 603	0	23 603	22 941	0	22 941	16 621	0	16 621
60414	212 360	0	212 360	2 040	0	2 040	3 509	0	3 509	213 829	0	213 829
60903	9 445	0	9 445	0	0	0	289	0	289	9 734	0	9 734
61304	1 562	0	1 562	278	0	278	271	0	271	1 555	0	1 555
70601	6 734 932	0	6 734 932	409	0	409	604 773	0	604 773	7 339 296	0	7 339 296
70603	170 235	0	170 235	0	0	0	4 468	0	4 468	174 703	0	174 703
Итого по пассиву (баланс)	23 400 401	21 037	23 421 438	6 562 195	10 945	6 573 140	7 148 183	7 966	7 156 149	23 986 389	18 058	24 004 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 010	0	3 010	27	0	27	34	0	34	3 003	0	3 003
90902	1 991	0	1 991	0	0	0	0	0	0	1 991	0	1 991
91202	135	0	135	11	0	11	25	0	25	121	0	121
91203	13	0	13	29	0	29	26	0	26	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	783 745	0	783 745	33 717	0	33 717	23 806	0	23 806	793 656	0	793 656
91418	1 305 671	0	1 305 671	18	0	18	59 556	0	59 556	1 246 133	0	1 246 133
91604	328 003	0	328 003	12 237	0	12 237	10 001	0	10 001	330 239	0	330 239
91704	17 790	0	17 790	654	0	654	24	0	24	18 420	0	18 420
91802	108 722	0	108 722	3 854	0	3 854	282	0	282	112 294	0	112 294
91803	31 953	0	31 953	699	0	699	55	0	55	32 597	0	32 597
99998	122 272	0	122 272	500 431	0	500 431	492 129	0	492 129	130 574	0	130 574
Итого по активу (баланс)	2 703 306	0	2 703 306	551 677	0	551 677	585 938	0	585 938	2 669 045	0	2 669 045
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	80 727	0	80 727	491 665	0	491 665	496 809	0	496 809	85 871	0	85 871
91507	14 841	0	14 841	0	0	0	3 158	0	3 158	17 999	0	17 999
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 581 034	0	2 581 034	93 549	0	93 549	50 986	0	50 986	2 538 471	0	2 538 471
Итого по пассиву (баланс)	2 703 306	0	2 703 306	585 678	0	585 678	551 417	0	551 417	2 669 045	0	2 669 045

Страница была полезной?