Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
20202	76 314	141 239	217 553	1 115 689	429 814	1 545 503	1 090 382	487 994	1 578 376	101 621	83 059	184 680
20208	20 539	0	20 539	29 599	0	29 599	33 500	0	33 500	16 638	0	16 638
20209	3 891	0	3 891	99 629	113 469	213 098	103 520	113 469	216 989	0	0	0
20308	0	136	136	0	10	10	0	3	3	0	143	143
30102	582 782	0	582 782	19 507 776	0	19 507 776	19 347 415	0	19 347 415	743 143	0	743 143
30110	41 539	9 666	51 205	2 083 553	61 819	2 145 372	2 086 731	18 641	2 105 372	38 361	52 844	91 205
30114	0	499 827	499 827	0	1 808 953	1 808 953	0	1 881 231	1 881 231	0	427 549	427 549
30202	100 608	0	100 608	12 765	0	12 765	0	0	0	113 373	0	113 373
30204	34 797	0	34 797	0	0	0	2 121	0	2 121	32 676	0	32 676
30215	0	0	0	1 440	1 508	2 948	0	35	35	1 440	1 473	2 913
30221	0	2	2	1 013 440	18 792	1 032 232	1 013 440	18 794	1 032 234	0	0	0
30233	1 110	397	1 507	134 952	2 506	137 458	134 816	2 510	137 326	1 246	393	1 639
30302	0	0	0	26 858	1 290 419	1 317 277	26 858	1 290 419	1 317 277	0	0	0
30306	450 800	53 496	504 296	2 056 915	1 139 822	3 196 737	2 089 102	1 146 537	3 235 639	418 613	46 781	465 394
30413	0	0	0	2 501 572	0	2 501 572	2 501 572	0	2 501 572	0	0	0
30424	16 388	0	16 388	1 465 661	0	1 465 661	1 470 945	0	1 470 945	11 104	0	11 104
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 299 000	0	3 299 000	3 299 000	0	3 299 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	1 400 000	0	1 400 000	1 250 000	0	1 250 000	800 000	0	800 000
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	664	664	0	11	11	0	20	20	0	655	655
45101	5 750	0	5 750	1 530	0	1 530	2 438	0	2 438	4 842	0	4 842
45106	19 900	0	19 900	0	0	0	3 900	0	3 900	16 000	0	16 000
45107	334 943	0	334 943	20 035	0	20 035	15 597	0	15 597	339 381	0	339 381
45201	18 658	0	18 658	39 519	0	39 519	41 820	0	41 820	16 357	0	16 357
45204	89 574	0	89 574	74 416	0	74 416	114 000	0	114 000	49 990	0	49 990
45205	186 600	0	186 600	15 700	0	15 700	20 000	0	20 000	182 300	0	182 300
45206	192 205	0	192 205	85 020	0	85 020	145 757	0	145 757	131 468	0	131 468
45207	614 125	0	614 125	93 211	0	93 211	130 346	0	130 346	576 990	0	576 990
45208	48 644	0	48 644	0	0	0	237	0	237	48 407	0	48 407
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	795	0	795	0	0	0	185	0	185	610	0	610
45407	11 500	0	11 500	5 850	0	5 850	1 059	0	1 059	16 291	0	16 291
45408	3 435	0	3 435	0	0	0	516	0	516	2 919	0	2 919
45504	3 383	0	3 383	0	0	0	1 033	0	1 033	2 350	0	2 350
45505	133 589	0	133 589	27 450	0	27 450	33 754	0	33 754	127 285	0	127 285
45506	108 420	67 780	176 200	15 234	1 602	16 836	22 192	1 927	24 119	101 462	67 455	168 917
45507	16 215	0	16 215	0	0	0	602	0	602	15 613	0	15 613
45509	515	0	515	679	0	679	784	0	784	410	0	410
45812	167 143	0	167 143	20 799	0	20 799	10 235	0	10 235	177 707	0	177 707
45814	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45815	3 774	0	3 774	457	0	457	1 871	0	1 871	2 360	0	2 360
45912	779	0	779	1 603	0	1 603	64	0	64	2 318	0	2 318
45915	819	0	819	117	0	117	423	0	423	513	0	513
47404	555	392	947	46 771	1 486 205	1 532 976	47 276	1 486 208	1 533 484	50	389	439
47408	0	0	0	12 351	1 588 789	1 601 140	12 351	1 588 789	1 601 140	0	0	0
47415	5	0	5	37	0	37	29	0	29	13	0	13
47423	1 446	1 495	2 941	110 101	4	110 105	111 541	1 499	113 040	6	0	6
47427	215	0	215	6 167	0	6 167	6 341	0	6 341	41	0	41
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	65	65	0	1	1	0	2	2	0	64	64
60302	452	0	452	1 323	0	1 323	1 284	0	1 284	491	0	491
60306	0	0	0	13 897	0	13 897	13 897	0	13 897	0	0	0
60308	52	0	52	7 690	573	8 263	7 742	573	8 315	0	0	0
60310	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60312	5 414	0	5 414	5 294	0	5 294	4 603	0	4 603	6 105	0	6 105
60323	547	0	547	26	0	26	0	0	0	573	0	573
60401	481 523	0	481 523	45	0	45	0	0	0	481 568	0	481 568
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	196	0	196	148	0	148	149	0	149	195	0	195
61008	591	0	591	1 225	0	1 225	1 323	0	1 323	493	0	493
61009	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 125	0	1 125	0	0	0	1 125	0	1 125	0	0	0
61209	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 311	0	1 311	525	0	525	513	0	513	1 323	0	1 323
70606	625 325	0	625 325	81 202	0	81 202	45	0	45	706 482	0	706 482
70608	550 159	0	550 159	36 096	0	36 096	0	0	0	586 255	0	586 255
70609	124	0	124	8	0	8	0	0	0	132	0	132
70611	13 471	0	13 471	5 767	0	5 767	0	0	0	19 238	0	19 238
70612	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
Итого по активу (баланс)	6 225 948	775 159	7 001 107	39 181 295	7 944 297	47 125 592	39 509 586	8 038 651	47 548 237	5 897 657	680 805	6 578 462
Пассив
10207	210 000	0	210 000	18 770	0	18 770	163 883	0	163 883	355 113	0	355 113
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	182 080	0	182 080	0	0	0	0	0	0	182 080	0	182 080
20309	0	134	134	0	13	13	0	8	8	0	129	129
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30220	0	44 793	44 793	0	1 808 892	1 808 892	0	1 764 099	1 764 099	0	0	0
30222	91	0	91	2 423	0	2 423	2 332	0	2 332	0	0	0
30223	460 126	0	460 126	17 756 923	0	17 756 923	17 296 797	0	17 296 797	0	0	0
30226	131	0	131	1	0	1	0	0	0	130	0	130
30232	11	862	873	3 494	7 223	10 717	3 483	6 364	9 847	0	3	3
30236	0	11 452	11 452	0	185 034	185 034	0	173 582	173 582	0	0	0
30301	0	0	0	26 858	1 290 419	1 317 277	26 858	1 290 419	1 317 277	0	0	0
30305	450 800	53 496	504 296	2 089 102	1 146 537	3 235 639	2 056 915	1 139 822	3 196 737	418 613	46 781	465 394
40502	0	0	0	16 395	1 054	17 449	16 427	1 054	17 481	32	0	32
40503	122	0	122	98	0	98	0	0	0	24	0	24
40602	3	0	3	48	0	48	50	0	50	5	0	5
40603	0	513	513	0	7 566	7 566	0	7 475	7 475	0	422	422
40701	13 944	0	13 944	76 237	0	76 237	63 960	0	63 960	1 667	0	1 667
40702	2 365 362	54 887	2 420 249	19 614 515	1 923 780	21 538 295	19 487 331	1 945 746	21 433 077	2 238 178	76 853	2 315 031
40703	31 535	788	32 323	30 491	253	30 744	24 671	249	24 920	25 715	784	26 499
40802	43 138	4 774	47 912	280 216	9 613	289 829	282 970	8 004	290 974	45 892	3 165	49 057
40807	2 618	10 756	13 374	5 725	16 974	22 699	5 820	26 800	32 620	2 713	20 582	23 295
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	91 731	18 316	110 047	420 460	138 375	558 835	372 326	128 187	500 513	43 597	8 128	51 725
40820	109	42	151	495	1	496	536	1	537	150	42	192
40821	113	0	113	6 737	0	6 737	6 805	0	6 805	181	0	181
40901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40905	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
40909	0	0	0	413	504	917	413	504	917	0	0	0
40910	0	0	0	152	391	543	152	391	543	0	0	0
40911	1 212	0	1 212	56 438	0	56 438	55 479	0	55 479	253	0	253
40912	0	0	0	390	1 330	1 720	390	1 330	1 720	0	0	0
40913	0	0	0	269	2 005	2 274	269	2 005	2 274	0	0	0
42101	38	0	38	25	0	25	39	0	39	52	0	52
42301	4 809	20 818	25 627	6 062	45 126	51 188	4 106	43 978	48 084	2 853	19 670	22 523
42304	7 183	50 122	57 305	4 400	24 771	29 171	8 939	9 291	18 230	11 722	34 642	46 364
42305	186 270	141 330	327 600	43 960	31 846	75 806	67 814	12 179	79 993	210 124	121 663	331 787
42306	132 708	325 697	458 405	55 572	40 113	95 685	23 043	60 052	83 095	100 179	345 636	445 815
42307	18 695	30 022	48 717	192 204	174 319	366 523	177 070	144 527	321 597	3 561	230	3 791
42309	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
42601	10	32	42	0	0	0	10	0	10	20	32	52
42605	0	843	843	0	24	24	0	20	20	0	839	839
42606	0	355	355	0	11	11	0	6	6	0	350	350
45115	7 576	0	7 576	422	0	422	225	0	225	7 379	0	7 379
45215	52 338	0	52 338	15 941	0	15 941	5 805	0	5 805	42 202	0	42 202
45415	2 796	0	2 796	1 301	0	1 301	1 071	0	1 071	2 566	0	2 566
45515	9 182	0	9 182	797	0	797	270	0	270	8 655	0	8 655
45818	165 430	0	165 430	10 335	0	10 335	464	0	464	155 559	0	155 559
45918	293	0	293	60	0	60	59	0	59	292	0	292
47407	0	0	0	3 520 647	277 044	3 797 691	3 520 647	277 044	3 797 691	0	0	0
47411	9 885	12 583	22 468	3 220	2 859	6 079	2 732	2 503	5 235	9 397	12 227	21 624
47416	144	0	144	10 178	1	10 179	13 073	1	13 074	3 039	0	3 039
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	4 738	0	4 738	6 227	0	6 227	3 805	0	3 805	2 316	0	2 316
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
52301	2 115	0	2 115	0	0	0	17 054	0	17 054	19 169	0	19 169
52304	5 164	0	5 164	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0
52305	13 971	0	13 971	11 890	0	11 890	0	0	0	2 081	0	2 081
52306	14 491	0	14 491	1	0	1	88 868	0	88 868	103 358	0	103 358
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
52501	93	0	93	0	0	0	39	0	39	132	0	132
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	35	0	35	15 077	0	15 077	15 106	0	15 106	64	0	64
60305	50	0	50	26 910	0	26 910	26 960	0	26 960	100	0	100
60309	895	0	895	17	0	17	641	0	641	1 519	0	1 519
60311	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	1 870	0	1 870	4	0	4	0	0	0	1 866	0	1 866
60322	255	0	255	145 120	0	145 120	145 113	0	145 113	248	0	248
60324	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
60601	88 445	0	88 445	0	0	0	1 088	0	1 088	89 533	0	89 533
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	732 948	0	732 948	77	0	77	122 210	0	122 210	855 081	0	855 081
70603	530 151	0	530 151	0	0	0	35 922	0	35 922	566 073	0	566 073
70604	138	0	138	1	0	1	14	0	14	151	0	151
Итого по пассиву (баланс)	6 218 491	782 616	7 001 107	44 508 132	7 136 096	51 644 228	44 175 924	7 045 659	51 221 583	5 886 283	692 179	6 578 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	346 620	7	346 627	124 889	0	124 889	12 394	0	12 394	459 115	7	459 122
90902	2 052 326	119 831	2 172 157	85 368	2 218	87 586	54 854	3 486	58 340	2 082 840	118 563	2 201 403
91202	36 082	0	36 082	88 868	0	88 868	0	0	0	124 950	0	124 950
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	2 752 661	75 914	2 828 575	195 711	1 794	197 505	198 173	2 158	200 331	2 750 199	75 550	2 825 749
91501	108 395	0	108 395	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	108 395	0	108 395
91604	154	0	154	137	0	137	154	0	154	137	0	137
99998	3 572 600	0	3 572 600	924 155	0	924 155	882 461	0	882 461	3 614 294	0	3 614 294
Итого по активу (баланс)	8 868 856	195 752	9 064 608	1 420 321	4 012	1 424 333	1 149 229	5 644	1 154 873	9 139 948	194 120	9 334 068
Пассив
91003	0	0	0	10 644	0	10 644	10 644	0	10 644	0	0	0
91311	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91312	2 153 083	281 219	2 434 302	149 003	196 749	345 752	138 016	6 644	144 660	2 142 096	91 114	2 233 210
91315	724 640	1 496	726 136	141 146	43	141 189	388 545	23	388 568	972 039	1 476	973 515
91316	17 705	0	17 705	62 660	0	62 660	55 500	0	55 500	10 545	0	10 545
91317	285 501	0	285 501	292 216	0	292 216	294 783	0	294 783	288 068	0	288 068
91507	108 956	0	108 956	0	0	0	0	0	0	108 956	0	108 956
99999	5 492 008	0	5 492 008	272 409	0	272 409	500 175	0	500 175	5 719 774	0	5 719 774
Итого по пассиву (баланс)	8 781 893	282 715	9 064 608	958 078	196 792	1 154 870	1 417 663	6 667	1 424 330	9 241 478	92 590	9 334 068
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	63,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	120,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	125,0000

Страница была полезной?