Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 602	0	5 602	442	0	442	703	0	703	5 341	0	5 341
20202	115 108	34 856	149 964	1 887 888	138 263	2 026 151	1 866 661	141 130	2 007 791	136 335	31 989	168 324
20208	47 116	0	47 116	153 731	0	153 731	152 537	0	152 537	48 310	0	48 310
20209	0	0	0	553 433	8 863	562 296	553 433	8 863	562 296	0	0	0
30102	134 805	0	134 805	3 789 991	0	3 789 991	3 609 396	0	3 609 396	315 400	0	315 400
30110	60 541	31 677	92 218	5 749 126	67 605	5 816 731	5 737 425	67 127	5 804 552	72 242	32 155	104 397
30202	59 202	0	59 202	0	0	0	13 962	0	13 962	45 240	0	45 240
30204	1 038	0	1 038	0	0	0	224	0	224	814	0	814
30215	300	531	831	0	9	9	0	16	16	300	524	824
30233	1 463	59	1 522	49 877	2 276	52 153	43 412	2 303	45 715	7 928	32	7 960
30302	228 595	2 539	231 134	461 499	1 314	462 813	433 387	810	434 197	256 707	3 043	259 750
30306	392 940	0	392 940	57 897	1 643	59 540	47 891	1 643	49 534	402 946	0	402 946
30602	34 636	0	34 636	301 472	0	301 472	297 752	0	297 752	38 356	0	38 356
31901	200 000	0	200 000	340 000	0	340 000	0	0	0	540 000	0	540 000
31902	0	0	0	4 130 180	0	4 130 180	4 130 180	0	4 130 180	0	0	0
31903	200 230	0	200 230	631 620	0	631 620	831 850	0	831 850	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
32201	0	1 162	1 162	0	18	18	0	34	34	0	1 146	1 146
32203	0	0	0	94 519	0	94 519	94 519	0	94 519	0	0	0
32204	0	0	0	25 030	0	25 030	25 030	0	25 030	0	0	0
44208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500	0	0	0	43 500	0	43 500
44907	190 000	0	190 000	0	0	0	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000
45007	14 406	0	14 406	70 000	0	70 000	0	0	0	84 406	0	84 406
45204	25 500	0	25 500	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0
45205	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45206	1 574 953	0	1 574 953	118 499	0	118 499	137 183	0	137 183	1 556 269	0	1 556 269
45207	1 173 443	0	1 173 443	90 945	0	90 945	43 251	0	43 251	1 221 137	0	1 221 137
45208	167 960	0	167 960	0	0	0	1 210	0	1 210	166 750	0	166 750
45306	12 145	0	12 145	0	0	0	755	0	755	11 390	0	11 390
45307	47 990	0	47 990	0	0	0	2 665	0	2 665	45 325	0	45 325
45406	79 706	0	79 706	19 621	0	19 621	7 016	0	7 016	92 311	0	92 311
45407	52 185	0	52 185	5 100	0	5 100	22 343	0	22 343	34 942	0	34 942
45503	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	80 084	0	80 084	33 334	0	33 334	41 470	0	41 470	71 948	0	71 948
45506	204 261	0	204 261	11 336	0	11 336	13 081	0	13 081	202 516	0	202 516
45507	44 884	0	44 884	0	0	0	1 936	0	1 936	42 948	0	42 948
45509	1 720	0	1 720	3 104	0	3 104	3 217	0	3 217	1 607	0	1 607
45812	1 354	0	1 354	0	0	0	574	0	574	780	0	780
45814	5 889	0	5 889	46	0	46	7	0	7	5 928	0	5 928
45815	3 471	0	3 471	734	0	734	718	0	718	3 487	0	3 487
45912	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45914	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45915	504	0	504	143	0	143	139	0	139	508	0	508
47002	0	0	0	72 775	0	72 775	72 775	0	72 775	0	0	0
47408	0	0	0	37 013	38 955	75 968	37 013	38 955	75 968	0	0	0
47423	2 004	1	2 005	18 997	6	19 003	18 940	6	18 946	2 061	1	2 062
47427	5 309	0	5 309	9 571	0	9 571	9 635	0	9 635	5 245	0	5 245
47431	0	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0	0	0
47801	28 618	0	28 618	0	0	0	205	0	205	28 413	0	28 413
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	6	0	6	1 058	0	1 058
50104	56 608	0	56 608	330	0	330	0	0	0	56 938	0	56 938
50105	17 825	0	17 825	133	0	133	584	0	584	17 374	0	17 374
50106	51 997	0	51 997	12 697	0	12 697	13 036	0	13 036	51 658	0	51 658
50107	84 144	0	84 144	706	0	706	683	0	683	84 167	0	84 167
50121	2 243	0	2 243	169	0	169	166	0	166	2 246	0	2 246
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
51401	0	0	0	65 388	0	65 388	65 388	0	65 388	0	0	0
51403	98 528	0	98 528	39 896	0	39 896	64 287	0	64 287	74 137	0	74 137
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	686	0	686	1 464	0	1 464	1 673	0	1 673	477	0	477
60308	20	0	20	301	0	301	312	0	312	9	0	9
60310	1 193	0	1 193	391	0	391	389	0	389	1 195	0	1 195
60312	19 094	0	19 094	5 963	3	5 966	4 564	3	4 567	20 493	0	20 493
60323	1 246	0	1 246	580	0	580	33	0	33	1 793	0	1 793
60401	368 463	0	368 463	598	0	598	473	0	473	368 588	0	368 588
60404	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
60701	502	0	502	96	0	96	598	0	598	0	0	0
61002	363	0	363	19	0	19	27	0	27	355	0	355
61008	1 304	0	1 304	635	0	635	664	0	664	1 275	0	1 275
61009	6 138	0	6 138	328	0	328	715	0	715	5 751	0	5 751
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61209	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
61210	0	0	0	77 613	0	77 613	77 613	0	77 613	0	0	0
61212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61403	415	5	420	396	2	398	237	5	242	574	2	576
70606	977 381	0	977 381	108 491	0	108 491	832	0	832	1 085 040	0	1 085 040
70607	2 343	0	2 343	818	0	818	1 327	0	1 327	1 834	0	1 834
70608	57 002	0	57 002	3 182	0	3 182	0	0	0	60 184	0	60 184
70611	28 372	0	28 372	2 967	0	2 967	0	0	0	31 339	0	31 339
Итого по активу (баланс)	7 528 583	70 830	7 599 413	19 080 838	260 108	19 340 946	18 674 306	262 046	18 936 352	7 935 115	68 892	8 004 007
Пассив
10207	400 073	0	400 073	0	0	0	0	0	0	400 073	0	400 073
10601	184 037	0	184 037	0	0	0	0	0	0	184 037	0	184 037
10701	30 492	0	30 492	0	0	0	0	0	0	30 492	0	30 492
10801	20 025	0	20 025	0	0	0	0	0	0	20 025	0	20 025
30232	1	7	8	41 178	2 839	44 017	41 177	2 832	44 009	0	0	0
30236	0	0	0	4 440	363	4 803	4 440	363	4 803	0	0	0
30301	228 595	2 539	231 134	433 387	810	434 197	461 499	1 314	462 813	256 707	3 043	259 750
30305	392 940	0	392 940	47 891	1 643	49 534	57 897	1 643	59 540	402 946	0	402 946
30601	714	0	714	5 636	0	5 636	5 441	0	5 441	519	0	519
40502	6 374	0	6 374	20 679	0	20 679	35 082	0	35 082	20 777	0	20 777
40602	10 767	1 171	11 938	72 731	9 602	82 333	67 857	12 068	79 925	5 893	3 637	9 530
40603	251 067	0	251 067	269 026	0	269 026	321 726	0	321 726	303 767	0	303 767
40702	234 844	5	234 849	2 772 503	9 299	2 781 802	2 974 418	9 299	2 983 717	436 759	5	436 764
40703	134 077	0	134 077	244 865	0	244 865	255 808	0	255 808	145 020	0	145 020
40802	47 621	3 396	51 017	488 599	18 610	507 209	495 321	15 214	510 535	54 343	0	54 343
40817	147 763	398	148 161	278 218	262	278 480	237 279	995	238 274	106 824	1 131	107 955
40820	8	0	8	24	0	24	19	0	19	3	0	3
40821	227	0	227	24 414	0	24 414	25 280	0	25 280	1 093	0	1 093
40901	0	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0	0	0
40905	0	0	0	14 677	0	14 677	14 677	0	14 677	0	0	0
40909	0	0	0	1 212	808	2 020	1 212	808	2 020	0	0	0
40910	0	0	0	257	1 445	1 702	257	1 445	1 702	0	0	0
40911	2 272	0	2 272	76 131	0	76 131	73 899	0	73 899	40	0	40
40912	0	0	0	1 799	1 810	3 609	1 799	1 810	3 609	0	0	0
40913	0	0	0	137	726	863	137	726	863	0	0	0
41906	46 000	0	46 000	500	0	500	0	0	0	45 500	0	45 500
42104	30 300	0	30 300	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	33 300	0	33 300
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	211 100	0	211 100	100	0	100	0	0	0	211 000	0	211 000
42205	16 874	0	16 874	16 874	0	16 874	0	0	0	0	0	0
42206	81 100	0	81 100	0	0	0	0	0	0	81 100	0	81 100
42301	41 217	13	41 230	115 315	1	115 316	114 879	0	114 879	40 781	12	40 793
42303	625	0	625	369	0	369	5 058	0	5 058	5 314	0	5 314
42304	824 540	491	825 031	176 052	17	176 069	213 046	76	213 122	861 534	550	862 084
42305	2 294	270	2 564	0	7	7	11	5	16	2 305	268	2 573
42306	2 318 935	61 510	2 380 445	225 564	6 539	232 103	202 629	5 833	208 462	2 296 000	60 804	2 356 804
42307	306 109	0	306 109	53 259	0	53 259	52 991	0	52 991	305 841	0	305 841
42309	550	3	553	170	0	170	14	0	14	394	3	397
42601	23	0	23	89	0	89	80	0	80	14	0	14
42604	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0
42606	93	0	93	0	0	0	701	0	701	794	0	794
44915	2 900	0	2 900	300	0	300	4 935	0	4 935	7 535	0	7 535
45015	432	0	432	0	0	0	2 100	0	2 100	2 532	0	2 532
45215	179 357	0	179 357	10 835	0	10 835	40 002	0	40 002	208 524	0	208 524
45315	517	0	517	34	0	34	0	0	0	483	0	483
45415	8 408	0	8 408	2 985	0	2 985	2 772	0	2 772	8 195	0	8 195
45515	6 857	0	6 857	1 202	0	1 202	968	0	968	6 623	0	6 623
45818	10 070	0	10 070	698	0	698	167	0	167	9 539	0	9 539
45918	412	0	412	26	0	26	34	0	34	420	0	420
47407	0	0	0	38 863	36 926	75 789	38 863	36 926	75 789	0	0	0
47411	25 020	193	25 213	19 613	123	19 736	16 682	117	16 799	22 089	187	22 276
47416	7	0	7	4 642	0	4 642	4 640	0	4 640	5	0	5
47422	87	0	87	16 933	0	16 933	17 322	1	17 323	476	1	477
47425	8 582	0	8 582	4 160	0	4 160	5 986	0	5 986	10 408	0	10 408
47426	12 864	0	12 864	4 106	0	4 106	4 361	0	4 361	13 119	0	13 119
47804	1 064	0	1 064	6	0	6	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 700	0	1 700	1 133	0	1 133	393	0	393	960	0	960
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	5 637	0	5 637	703	0	703	443	0	443	5 377	0	5 377
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	6	0	6	6 670	0	6 670	8 814	0	8 814	2 150	0	2 150
60305	9	0	9	9 808	0	9 808	9 799	0	9 799	0	0	0
60309	75	0	75	112	0	112	49	0	49	12	0	12
60311	986	0	986	403	0	403	964	0	964	1 547	0	1 547
60322	1 371	0	1 371	1 200	0	1 200	0	0	0	171	0	171
60324	2 090	0	2 090	16	0	16	580	0	580	2 654	0	2 654
60601	92 481	0	92 481	471	0	471	768	0	768	92 778	0	92 778
61012	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
70601	1 125 579	0	1 125 579	24	0	24	85 721	0	85 721	1 211 276	0	1 211 276
70602	1 820	0	1 820	352	0	352	585	0	585	2 053	0	2 053
70603	57 471	0	57 471	0	0	0	3 201	0	3 201	60 672	0	60 672
Итого по пассиву (баланс)	7 529 417	69 996	7 599 413	5 516 843	92 981	5 609 824	5 921 792	92 626	6 014 418	7 934 366	69 641	8 004 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 200	0	48 200	83 083	0	83 083	27 464	0	27 464	103 819	0	103 819
90902	321 552	0	321 552	121 563	0	121 563	178 387	0	178 387	264 728	0	264 728
90909	46	0	46	19	0	19	19	0	19	46	0	46
91202	21 308	0	21 308	32 319	0	32 319	32 920	0	32 920	20 707	0	20 707
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91219	0	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0	0	0
91414	3 578 803	0	3 578 803	367 430	0	367 430	155 199	0	155 199	3 791 034	0	3 791 034
91418	29 681	0	29 681	0	0	0	210	0	210	29 471	0	29 471
91604	4 591	0	4 591	314	0	314	250	0	250	4 655	0	4 655
91704	4 971	0	4 971	26	0	26	0	0	0	4 997	0	4 997
91802	10 631	0	10 631	0	0	0	1	0	1	10 630	0	10 630
91803	932	0	932	71	0	71	1	0	1	1 002	0	1 002
99998	5 066 942	0	5 066 942	960 190	0	960 190	666 021	0	666 021	5 361 111	0	5 361 111
Итого по активу (баланс)	9 087 664	0	9 087 664	1 565 018	1 151	1 566 169	1 060 475	1 151	1 061 626	9 592 207	0	9 592 207
Пассив
91211	574	0	574	0	0	0	6	0	6	580	0	580
91311	431 093	0	431 093	0	0	0	35 250	0	35 250	466 343	0	466 343
91312	4 463 790	0	4 463 790	345 960	0	345 960	479 924	0	479 924	4 597 754	0	4 597 754
91314	0	0	0	213 654	0	213 654	213 654	0	213 654	0	0	0
91315	76 305	1 171	77 476	8 630	1 209	9 839	14 402	2 051	16 453	82 077	2 013	84 090
91316	88 057	0	88 057	61 765	0	61 765	71 000	0	71 000	97 292	0	97 292
91317	4 311	0	4 311	37 192	0	37 192	143 612	0	143 612	110 731	0	110 731
91319	1 641	0	1 641	3 711	0	3 711	6 391	0	6 391	4 321	0	4 321
99999	4 020 722	0	4 020 722	310 555	0	310 555	520 929	0	520 929	4 231 096	0	4 231 096
Итого по пассиву (баланс)	9 086 493	1 171	9 087 664	981 467	1 209	982 676	1 485 168	2 051	1 487 219	9 590 194	2 013	9 592 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 120,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1 118,0000
98010	0	0	48 089 285,0000	0	0	291 730,0000	0	0	266 530,0000	0	0	48 114 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 090 405,0000	0	0	291 732,0000	0	0	266 534,0000	0	0	48 115 603,0000
Пассив
98040	0	0	3 608 942,0000	0	0	45 530,0000	0	0	70 730,0000	0	0	3 634 142,0000
98050	0	0	44 481 463,0000	0	0	221 004,0000	0	0	221 002,0000	0	0	44 481 461,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	116 260,0000	0	0	116 260,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 090 405,0000	0	0	382 794,0000	0	0	407 992,0000	0	0	48 115 603,0000

Страница была полезной?