Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 079	0	170 079	0	0	0	0	0	0	170 079	0	170 079
20202	2 219 721	1 034 275	3 253 996	30 884 726	2 919 046	33 803 772	31 152 783	2 871 773	34 024 556	1 951 664	1 081 548	3 033 212
20208	509 394	0	509 394	2 420 911	0	2 420 911	2 318 033	0	2 318 033	612 272	0	612 272
20209	69 245	28 326	97 571	11 074 316	732 345	11 806 661	11 052 828	746 308	11 799 136	90 733	14 363	105 096
20302	0	591 210	591 210	0	68 089	68 089	0	47 098	47 098	0	612 201	612 201
20303	0	20 585	20 585	0	5 275	5 275	0	1 337	1 337	0	24 523	24 523
20305	0	29	29	0	2 072	2 072	0	2 101	2 101	0	0	0
20308	0	13 315	13 315	0	4 070	4 070	0	3 366	3 366	0	14 019	14 019
30102	1 322 887	0	1 322 887	37 381 705	0	37 381 705	38 019 547	0	38 019 547	685 045	0	685 045
30110	90 460	91 171	181 631	13 334 723	1 115 482	14 450 205	13 317 064	1 128 279	14 445 343	108 119	78 374	186 493
30114	0	26 175	26 175	0	459 821	459 821	0	461 677	461 677	0	24 319	24 319
30118	0	87 579	87 579	0	10 479	10 479	0	6 338	6 338	0	91 720	91 720
30202	868 268	0	868 268	15 073	0	15 073	0	0	0	883 341	0	883 341
30204	69 477	0	69 477	1 429	0	1 429	0	0	0	70 906	0	70 906
30210	507 100	0	507 100	4 573 912	0	4 573 912	5 055 662	0	5 055 662	25 350	0	25 350
30215	400	3 855	4 255	0	313	313	0	145	145	400	4 023	4 423
30221	0	12 852	12 852	0	454 204	454 204	0	456 998	456 998	0	10 058	10 058
30233	6 242	0	6 242	954 866	183 799	1 138 665	947 894	183 528	1 131 422	13 214	271	13 485
30413	0	0	0	10 715 014	0	10 715 014	10 715 014	0	10 715 014	0	0	0
30424	2 248	0	2 248	16 009 009	0	16 009 009	16 011 081	0	16 011 081	176	0	176
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32202	1 804 768	0	1 804 768	18 353 067	0	18 353 067	20 157 835	0	20 157 835	0	0	0
32203	0	0	0	7 185 630	0	7 185 630	6 338 450	0	6 338 450	847 180	0	847 180
44906	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45104	1 504	0	1 504	5 288	0	5 288	5 039	0	5 039	1 753	0	1 753
45105	8 526	0	8 526	9 151	0	9 151	4 125	0	4 125	13 552	0	13 552
45106	262 256	0	262 256	23 940	0	23 940	107 163	0	107 163	179 033	0	179 033
45107	822 645	0	822 645	773	0	773	36 170	0	36 170	787 248	0	787 248
45108	91 720	0	91 720	16 000	0	16 000	1 940	0	1 940	105 780	0	105 780
45201	198 077	0	198 077	480 723	0	480 723	476 400	0	476 400	202 400	0	202 400
45203	4 000	0	4 000	2 009 500	0	2 009 500	10 300	0	10 300	2 003 200	0	2 003 200
45204	277 000	0	277 000	165 474	0	165 474	49 928	0	49 928	392 546	0	392 546
45205	351 141	0	351 141	302 005	0	302 005	60 303	0	60 303	592 843	0	592 843
45206	18 534 031	0	18 534 031	2 174 830	0	2 174 830	2 094 420	0	2 094 420	18 614 441	0	18 614 441
45207	10 775 913	0	10 775 913	509 824	0	509 824	264 153	0	264 153	11 021 584	0	11 021 584
45208	6 021 338	0	6 021 338	405 845	0	405 845	44 625	0	44 625	6 382 558	0	6 382 558
45306	5 415	0	5 415	0	0	0	1 050	0	1 050	4 365	0	4 365
45307	1 551	0	1 551	472	0	472	64	0	64	1 959	0	1 959
45401	29 655	0	29 655	39 045	0	39 045	37 451	0	37 451	31 249	0	31 249
45403	0	0	0	4 219	0	4 219	3 195	0	3 195	1 024	0	1 024
45404	26 117	0	26 117	47 457	0	47 457	19 333	0	19 333	54 241	0	54 241
45405	99 215	0	99 215	21 513	0	21 513	27 310	0	27 310	93 418	0	93 418
45406	819 791	0	819 791	47 780	0	47 780	35 975	0	35 975	831 596	0	831 596
45407	499 721	0	499 721	19 236	0	19 236	35 092	0	35 092	483 865	0	483 865
45408	1 104 416	0	1 104 416	28 075	0	28 075	29 627	0	29 627	1 102 864	0	1 102 864
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45504	143	0	143	145	0	145	70	0	70	218	0	218
45505	13 829	0	13 829	3 298	0	3 298	2 587	0	2 587	14 540	0	14 540
45506	421 769	285	422 054	40 081	14	40 095	34 052	151	34 203	427 798	148	427 946
45507	6 278 219	0	6 278 219	237 942	0	237 942	138 874	0	138 874	6 377 287	0	6 377 287
45509	51 340	0	51 340	42 824	0	42 824	44 569	0	44 569	49 595	0	49 595
45812	318 136	0	318 136	25	0	25	1 135	0	1 135	317 026	0	317 026
45814	6 746	0	6 746	598	0	598	1 974	0	1 974	5 370	0	5 370
45815	85 483	0	85 483	3 554	0	3 554	3 986	0	3 986	85 051	0	85 051
45912	3 287	0	3 287	109	0	109	109	0	109	3 287	0	3 287
45914	62	0	62	477	0	477	477	0	477	62	0	62
45915	10 142	0	10 142	1 010	0	1 010	3 174	0	3 174	7 978	0	7 978
47404	0	445 463	445 463	26 508 228	4 736 904	31 245 132	26 508 228	4 732 700	31 240 928	0	449 667	449 667
47408	0	0	0	3 530 479	20 316 621	23 847 100	3 530 479	20 316 621	23 847 100	0	0	0
47415	11 757	0	11 757	4 762	0	4 762	7 189	0	7 189	9 330	0	9 330
47423	129 224	3	129 227	278 272	2	278 274	284 076	1	284 077	123 420	4	123 424
47427	284 412	14	284 426	651 010	6	651 016	588 317	16	588 333	347 105	4	347 109
47431	458	0	458	0	0	0	458	0	458	0	0	0
50104	1 002 261	0	1 002 261	8 060	0	8 060	0	0	0	1 010 321	0	1 010 321
50106	5 178 469	0	5 178 469	45 743	0	45 743	270 607	0	270 607	4 953 605	0	4 953 605
50121	30 539	0	30 539	7 261	0	7 261	3 413	0	3 413	34 387	0	34 387
51401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
51403	299 366	0	299 366	0	0	0	299 366	0	299 366	0	0	0
51405	495 197	1 602 151	2 097 348	4 512	400 350	404 862	0	61 549	61 549	499 709	1 940 952	2 440 661
60302	168	0	168	3 104	0	3 104	3 105	0	3 105	167	0	167
60306	1 625	0	1 625	886	0	886	0	0	0	2 511	0	2 511
60308	112	0	112	1 781	94	1 875	1 827	94	1 921	66	0	66
60310	3 631	0	3 631	1 457	0	1 457	1 470	0	1 470	3 618	0	3 618
60312	142 509	0	142 509	84 804	0	84 804	78 292	0	78 292	149 021	0	149 021
60314	0	191	191	0	14	14	0	14	14	0	191	191
60323	55 371	3 759	59 130	805	311	1 116	2 898	145	3 043	53 278	3 925	57 203
60336	14 738	0	14 738	4 601	0	4 601	2 163	0	2 163	17 176	0	17 176
60401	5 400 022	0	5 400 022	147 277	0	147 277	5 834	0	5 834	5 541 465	0	5 541 465
60404	35 417	0	35 417	0	0	0	0	0	0	35 417	0	35 417
60415	12 279	0	12 279	20 675	0	20 675	10 022	0	10 022	22 932	0	22 932
60901	50 898	0	50 898	5 537	0	5 537	0	0	0	56 435	0	56 435
60906	13 424	0	13 424	6 065	0	6 065	6 199	0	6 199	13 290	0	13 290
61002	8 518	0	8 518	721	0	721	1 324	0	1 324	7 915	0	7 915
61008	3 560	0	3 560	3 443	0	3 443	3 264	0	3 264	3 739	0	3 739
61009	13 029	0	13 029	5 316	0	5 316	5 291	0	5 291	13 054	0	13 054
61010	3 645	0	3 645	283	0	283	1 473	0	1 473	2 455	0	2 455
61209	0	0	0	10 160	0	10 160	10 160	0	10 160	0	0	0
61210	0	0	0	557 013	0	557 013	557 013	0	557 013	0	0	0
61213	0	0	0	15 099	0	15 099	15 099	0	15 099	0	0	0
61403	10 231	0	10 231	2 416	0	2 416	1 787	0	1 787	10 860	0	10 860
61903	63 768	0	63 768	0	0	0	0	0	0	63 768	0	63 768
61904	197 240	0	197 240	0	0	0	137 310	0	137 310	59 930	0	59 930
61911	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
70606	7 937 466	0	7 937 466	1 386 592	0	1 386 592	142	0	142	9 323 916	0	9 323 916
70607	15 776	0	15 776	2 603	0	2 603	9 988	0	9 988	8 391	0	8 391
70608	4 755 060	0	4 755 060	419 610	0	419 610	0	0	0	5 174 670	0	5 174 670
70609	692 182	0	692 182	53 131	0	53 131	0	0	0	745 313	0	745 313
70611	126 131	0	126 131	22 362	0	22 362	3 104	0	3 104	145 389	0	145 389
70614	8 612	0	8 612	0	0	0	0	0	0	8 612	0	8 612
Итого по активу (баланс)	82 782 043	3 961 238	86 743 281	199 239 662	31 409 311	230 648 973	196 911 230	31 020 239	227 931 469	85 110 475	4 350 310	89 460 785
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	865 763	0	865 763	0	0	0	0	0	0	865 763	0	865 763
10614	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	1 064 098	0	1 064 098	0	0	0	0	0	0	1 064 098	0	1 064 098
10801	5 645 952	0	5 645 952	0	0	0	0	0	0	5 645 952	0	5 645 952
20309	0	60 710	60 710	0	4 773	4 773	0	7 561	7 561	0	63 498	63 498
20310	0	28 002	28 002	0	1 726	1 726	0	3 271	3 271	0	29 547	29 547
30220	0	0	0	0	14 121	14 121	0	14 121	14 121	0	0	0
30232	600	57	657	1 073 689	229 381	1 303 070	1 077 871	235 752	1 313 623	4 782	6 428	11 210
31308	2 505	0	2 505	1 225	0	1 225	0	0	0	1 280	0	1 280
31309	565 298	0	565 298	2 818	0	2 818	0	0	0	562 480	0	562 480
40302	2 372	0	2 372	420	0	420	148	0	148	2 100	0	2 100
405	1 786 131	0	1 786 131	10 462 469	0	10 462 469	9 017 299	0	9 017 299	340 961	0	340 961
406	7 673	0	7 673	108 426	0	108 426	112 007	0	112 007	11 254	0	11 254
407	3 497 338	228 642	3 725 980	33 551 772	989 538	34 541 310	33 903 453	1 063 256	34 966 709	3 849 019	302 360	4 151 379
408.1	1 527 176	55 250	1 582 426	10 414 438	39 976	10 454 414	10 661 599	46 298	10 707 897	1 774 337	61 572	1 835 909
408.2	2 516 055	310 573	2 826 628	5 322 254	404 579	5 726 833	5 783 038	481 571	6 264 609	2 976 839	387 565	3 364 404
40901	458	0	458	458	0	458	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	397 632	0	397 632	397 632	0	397 632	0	0	0
40909	0	0	0	109 752	130 178	239 930	109 752	130 178	239 930	0	0	0
40910	0	0	0	29 569	31 841	61 410	29 569	31 841	61 410	0	0	0
40911	135 502	0	135 502	5 821 414	0	5 821 414	5 866 782	0	5 866 782	180 870	0	180 870
40912	0	0	0	118 319	136 206	254 525	118 319	136 275	254 594	0	69	69
40913	0	0	0	160 566	97 712	258 278	160 566	97 712	258 278	0	0	0
41505	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41806	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
41907	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42104	318 199	0	318 199	303 634	0	303 634	323 165	0	323 165	337 730	0	337 730
42105	611 369	0	611 369	670 142	0	670 142	736 450	0	736 450	677 677	0	677 677
42106	2 897 795	0	2 897 795	1 087 078	0	1 087 078	894 735	0	894 735	2 705 452	0	2 705 452
42107	28 631	0	28 631	92 932	0	92 932	117 179	0	117 179	52 878	0	52 878
42110	64 932	0	64 932	48 919	0	48 919	38 009	0	38 009	54 022	0	54 022
42111	187 740	0	187 740	53 275	0	53 275	76 880	0	76 880	211 345	0	211 345
42112	251 070	0	251 070	23 355	0	23 355	34 141	0	34 141	261 856	0	261 856
42113	62 300	0	62 300	11 260	0	11 260	39 140	0	39 140	90 180	0	90 180
42204	3 480	0	3 480	5 725	0	5 725	7 300	0	7 300	5 055	0	5 055
42205	26 005	0	26 005	1 900	0	1 900	618	0	618	24 723	0	24 723
42206	41 480	0	41 480	7 550	0	7 550	19 313	0	19 313	53 243	0	53 243
42301	613 750	86 775	700 525	1 177 097	89 329	1 266 426	1 102 544	92 694	1 195 238	539 197	90 140	629 337
42304	3 688 233	591 462	4 279 695	818 431	153 217	971 648	769 742	96 185	865 927	3 639 544	534 430	4 173 974
42305	19 244 466	693 726	19 938 192	2 393 494	337 664	2 731 158	2 291 028	519 709	2 810 737	19 142 000	875 771	20 017 771
42306	14 682 658	939 808	15 622 466	1 575 370	149 227	1 724 597	2 274 771	192 177	2 466 948	15 382 059	982 758	16 364 817
42307	3 065 393	16 573	3 081 966	773 746	638	774 384	945 794	2 243	948 037	3 237 441	18 178	3 255 619
42601	4 080	2 396	6 476	1 036	269	1 305	997	1 984	2 981	4 041	4 111	8 152
42604	27 391	5 903	33 294	6 226	1 542	7 768	4 737	2 804	7 541	25 902	7 165	33 067
42605	87 610	7 089	94 699	9 557	296	9 853	11 965	2 027	13 992	90 018	8 820	98 838
42606	84 360	14 607	98 967	5 480	2 392	7 872	5 821	3 870	9 691	84 701	16 085	100 786
42607	13 446	257	13 703	7 543	9	7 552	8 125	20	8 145	14 028	268	14 296
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45115	124 832	0	124 832	16 662	0	16 662	594	0	594	108 764	0	108 764
45215	2 151 228	0	2 151 228	478 620	0	478 620	371 995	0	371 995	2 044 603	0	2 044 603
45315	55	0	55	11	0	11	0	0	0	44	0	44
45415	32 412	0	32 412	10 599	0	10 599	13 635	0	13 635	35 448	0	35 448
45515	229 009	0	229 009	18 450	0	18 450	22 681	0	22 681	233 240	0	233 240
45818	392 195	0	392 195	2 935	0	2 935	6 301	0	6 301	395 561	0	395 561
45918	9 711	0	9 711	697	0	697	636	0	636	9 650	0	9 650
47403	0	0	0	25 538 699	0	25 538 699	25 538 699	0	25 538 699	0	0	0
47405	0	0	0	0	274 270	274 270	0	274 270	274 270	0	0	0
47407	0	0	0	3 453 905	20 393 792	23 847 697	3 453 905	20 393 792	23 847 697	0	0	0
47411	462 261	11 531	473 792	385 869	5 234	391 103	360 474	5 629	366 103	436 866	11 926	448 792
47416	7 467	448	7 915	108 158	2 368	110 526	111 220	3 524	114 744	10 529	1 604	12 133
47422	9 403	7	9 410	1 046 192	0	1 046 192	1 043 984	1	1 043 985	7 195	8	7 203
47425	270 744	0	270 744	258 209	0	258 209	235 769	0	235 769	248 304	0	248 304
47426	2 910	0	2 910	45 567	0	45 567	45 269	0	45 269	2 612	0	2 612
50120	21 777	0	21 777	9 549	0	9 549	1 422	0	1 422	13 650	0	13 650
52301	3 575	239 674	243 249	1 075	9 001	10 076	0	19 421	19 421	2 500	250 094	252 594
60301	10 706	0	10 706	68 226	0	68 226	68 039	0	68 039	10 519	0	10 519
60305	148 531	0	148 531	130 874	0	130 874	113 696	0	113 696	131 353	0	131 353
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	6 157	0	6 157	5 905	0	5 905	4 180	0	4 180	4 432	0	4 432
60311	10 343	0	10 343	16 683	0	16 683	16 551	0	16 551	10 211	0	10 211
60322	2 946	0	2 946	50 816	0	50 816	50 550	0	50 550	2 680	0	2 680
60324	64 041	0	64 041	5 460	0	5 460	2 213	0	2 213	60 794	0	60 794
60335	60 376	0	60 376	31 361	0	31 361	27 339	0	27 339	56 354	0	56 354
60414	966 698	0	966 698	5 280	0	5 280	16 222	0	16 222	977 640	0	977 640
60903	5 993	0	5 993	0	0	0	1 103	0	1 103	7 096	0	7 096
61301	0	0	0	29 503	0	29 503	29 503	0	29 503	0	0	0
61304	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
61701	85 048	0	85 048	0	0	0	0	0	0	85 048	0	85 048
61909	920	0	920	0	0	0	90	0	90	1 010	0	1 010
61910	10 334	0	10 334	2 738	0	2 738	41	0	41	7 637	0	7 637
61912	41 290	0	41 290	33	0	33	0	0	0	41 257	0	41 257
70601	8 167 872	0	8 167 872	8 081	0	8 081	1 748 930	0	1 748 930	9 908 721	0	9 908 721
70602	35 885	0	35 885	4 307	0	4 307	8 898	0	8 898	40 476	0	40 476
70603	4 759 626	0	4 759 626	0	0	0	418 527	0	418 527	5 178 153	0	5 178 153
70604	739 662	0	739 662	0	0	0	89 078	0	89 078	828 740	0	828 740
70613	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
70615	25 613	0	25 613	0	0	0	0	0	0	25 613	0	25 613
Итого по пассиву (баланс)	83 449 791	3 293 490	86 743 281	108 383 467	23 499 279	131 882 746	110 742 064	23 858 186	134 600 250	85 808 388	3 652 397	89 460 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 075	0	1 075	0	0	0	1 075	0	1 075	0	0	0
90901	2 424 943	0	2 424 943	799 666	0	799 666	383 951	0	383 951	2 840 658	0	2 840 658
90902	3 585 867	0	3 585 867	257 671	0	257 671	899 069	0	899 069	2 944 469	0	2 944 469
90907	458	0	458	0	0	0	458	0	458	0	0	0
91202	21	0	21	5	0	5	6	0	6	20	0	20
91203	15	0	15	22	0	22	22	0	22	15	0	15
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	625 956	0	625 956	0	0	0	8 393	0	8 393	617 563	0	617 563
91414	66 165 143	0	66 165 143	5 230 755	0	5 230 755	801 298	0	801 298	70 594 600	0	70 594 600
91417	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91501	644 132	0	644 132	9 629	0	9 629	148 863	0	148 863	504 898	0	504 898
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	69 774	0	69 774	18 289	0	18 289	14 807	0	14 807	73 256	0	73 256
91704	1 160	0	1 160	0	0	0	6	0	6	1 154	0	1 154
91802	13 557	0	13 557	0	0	0	0	0	0	13 557	0	13 557
91803	4 916	0	4 916	397	0	397	6	0	6	5 307	0	5 307
99998	74 729 336	0	74 729 336	35 806 947	0	35 806 947	35 650 169	0	35 650 169	74 886 114	0	74 886 114
Итого по активу (баланс)	148 266 459	0	148 266 459	43 123 382	0	43 123 382	37 908 124	0	37 908 124	153 481 717	0	153 481 717
Пассив
91003	0	0	0	15 073	0	15 073	15 073	0	15 073	0	0	0
91004	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
91211	7 546	0	7 546	0	0	0	166	0	166	7 712	0	7 712
91311	7 632 194	239 674	7 871 868	332 419	9 001	341 420	145 905	19 421	165 326	7 445 680	250 094	7 695 774
91312	60 631 130	0	60 631 130	995 064	0	995 064	2 404 793	0	2 404 793	62 040 859	0	62 040 859
91314	1 994 933	0	1 994 933	29 122 990	0	29 122 990	28 030 778	0	28 030 778	902 721	0	902 721
91315	555 089	0	555 089	19 630	0	19 630	76 346	0	76 346	611 805	0	611 805
91316	1 391 738	0	1 391 738	2 352 762	0	2 352 762	2 430 802	0	2 430 802	1 469 778	0	1 469 778
91317	1 988 641	0	1 988 641	2 792 198	0	2 792 198	2 665 818	0	2 665 818	1 862 261	0	1 862 261
91319	260 656	0	260 656	54 334	0	54 334	61 748	0	61 748	268 070	0	268 070
91507	27 735	0	27 735	601	0	601	0	0	0	27 134	0	27 134
99999	73 537 123	0	73 537 123	1 530 687	0	1 530 687	6 589 167	0	6 589 167	78 595 603	0	78 595 603
Итого по пассиву (баланс)	148 026 785	239 674	148 266 459	37 217 187	9 001	37 226 188	42 422 025	19 421	42 441 446	153 231 623	250 094	153 481 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 286	469 332	504 618	3 234 513	8 597 907	11 832 420	3 249 706	8 564 935	11 814 641	20 093	502 304	522 397
94001	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
99996	503 544	0	503 544	11 853 667	0	11 853 667	11 835 025	0	11 835 025	522 186	0	522 186
Итого по активу (баланс)	538 830	469 332	1 008 162	15 088 180	8 598 152	23 686 332	15 084 731	8 565 180	23 649 911	542 279	502 304	1 044 583
Пассив
96901	5 336	498 208	503 544	131 899	11 702 196	11 834 095	130 289	11 722 448	11 852 737	3 726	518 460	522 186
97001	0	0	0	0	931	931	0	931	931	0	0	0
99997	504 618	0	504 618	11 814 886	0	11 814 886	11 832 665	0	11 832 665	522 397	0	522 397
Итого по пассиву (баланс)	509 954	498 208	1 008 162	11 946 785	11 703 127	23 649 912	11 962 954	11 723 379	23 686 333	526 123	518 460	1 044 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 369,0000	0	0	70,0000	0	0	38,0000	0	0	2 401,0000
98010	0	0	8 118 254,0000	0	0	21 582 046,0000	0	0	23 009 000,0000	0	0	6 691 300,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	30,0000	0	0	27,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 120 630,0000	0	0	21 582 146,0000	0	0	23 009 065,0000	0	0	6 693 711,0000
Пассив
98050	0	0	7 720 625,0000	0	0	23 009 034,0000	0	0	21 982 115,0000	0	0	6 693 706,0000
98070	0	0	400 005,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 120 630,0000	0	0	23 409 034,0000	0	0	21 982 115,0000	0	0	6 693 711,0000

Страница была полезной?