Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 867	0	18 867	1 893	0	1 893	107	0	107	20 653	0	20 653
20202	110 740	123 451	234 191	685 645	242 943	928 588	713 771	233 567	947 338	82 614	132 827	215 441
20208	67 176	0	67 176	316 105	0	316 105	315 733	0	315 733	67 548	0	67 548
20209	8 079	0	8 079	382 402	0	382 402	368 952	0	368 952	21 529	0	21 529
30102	225 870	0	225 870	6 371 486	0	6 371 486	6 295 784	0	6 295 784	301 572	0	301 572
30110	40 906	3 571 374	3 612 280	121 747	4 699 026	4 820 773	112 805	4 549 357	4 662 162	49 848	3 721 043	3 770 891
30202	38 334	0	38 334	353	0	353	0	0	0	38 687	0	38 687
30204	17 454	0	17 454	7 402	0	7 402	0	0	0	24 856	0	24 856
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 116	8 319	0	220	220	0	132	132	5 203	3 204	8 407
30233	4 232	0	4 232	568 254	6 924	575 178	570 077	6 924	577 001	2 409	0	2 409
30413	1 000	28 391	29 391	17 000	1 960	18 960	17 000	1 148	18 148	1 000	29 203	30 203
30424	46 682	401	47 083	2 966 125	1 318 444	4 284 569	2 961 792	1 317 319	4 279 111	51 015	1 526	52 541
30425	18 000	3 340	21 340	0	231	231	0	135	135	18 000	3 436	21 436
32202	95 511	0	95 511	5 169 221	85 676	5 254 897	5 264 732	85 676	5 350 408	0	0	0
32203	0	196 375	196 375	1 768 220	1 249 795	3 018 015	1 321 510	1 158 922	2 480 432	446 710	287 248	733 958
45106	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45201	83 791	0	83 791	23 978	0	23 978	12 454	0	12 454	95 315	0	95 315
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	23 685	0	23 685	533 104	0	533 104	29 325	0	29 325	527 464	0	527 464
45206	1 621 926	0	1 621 926	79 662	0	79 662	19 475	0	19 475	1 682 113	0	1 682 113
45207	1 807 057	946 403	2 753 460	45 626	64 668	110 294	34 924	57 628	92 552	1 817 759	953 443	2 771 202
45208	2 542 563	236 437	2 779 000	110 571	16 322	126 893	96 550	9 556	106 106	2 556 584	243 203	2 799 787
45308	275 000	0	275 000	0	0	0	8 333	0	8 333	266 667	0	266 667
45407	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
45505	15 534	1 280	16 814	3 225	89	3 314	8 506	52	8 558	10 253	1 317	11 570
45506	228 671	0	228 671	4 382	0	4 382	10 836	0	10 836	222 217	0	222 217
45507	918 053	0	918 053	22 390	0	22 390	20 928	0	20 928	919 515	0	919 515
45508	1 783	0	1 783	20	0	20	45	0	45	1 758	0	1 758
45509	151	0	151	949	0	949	956	0	956	144	0	144
45510	1 050	0	1 050	542	0	542	300	0	300	1 292	0	1 292
45812	79 730	0	79 730	0	0	0	30	0	30	79 700	0	79 700
45815	5 481	0	5 481	134	0	134	498	0	498	5 117	0	5 117
45915	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
47404	0	165 834	165 834	7 369 571	3 735 311	11 104 882	7 369 571	3 594 201	10 963 772	0	306 944	306 944
47408	0	0	0	37 475 331	36 572 533	74 047 864	37 475 331	36 572 533	74 047 864	0	0	0
47415	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
47423	1 604	0	1 604	382	51 576	51 958	282	51 576	51 858	1 704	0	1 704
47427	3 197	12	3 209	6 099	523	6 622	5 306	467	5 773	3 990	68	4 058
47802	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50104	98 928	0	98 928	727	0	727	104	0	104	99 551	0	99 551
50105	150 108	0	150 108	2 813	0	2 813	0	0	0	152 921	0	152 921
50110	0	13 294	13 294	0	1 122	1 122	0	539	539	0	13 877	13 877
50116	3 015 335	0	3 015 335	18 990	0	18 990	104	0	104	3 034 221	0	3 034 221
50121	33 510	0	33 510	0	0	0	1 783	0	1 783	31 727	0	31 727
50206	253 363	0	253 363	2 249	0	2 249	1 812	0	1 812	253 800	0	253 800
50208	99 258	0	99 258	1 093	0	1 093	2	0	2	100 349	0	100 349
50211	0	80 856	80 856	0	6 274	6 274	0	3 274	3 274	0	83 856	83 856
50221	12 288	0	12 288	4 670	0	4 670	2 335	0	2 335	14 623	0	14 623
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	193 713	0	193 713	0	0	0	133 949	0	133 949	59 764	0	59 764
50621	64 953	0	64 953	814	0	814	58 337	0	58 337	7 430	0	7 430
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	150 157	0	150 157	0	0	0	0	0	0	150 157	0	150 157
50709	540 300	0	540 300	0	0	0	240 039	0	240 039	300 261	0	300 261
50721	6 565	0	6 565	1 067	0	1 067	212	0	212	7 420	0	7 420
60204	0	94	94	0	7	7	0	5	5	0	96	96
60302	27 931	0	27 931	0	0	0	0	0	0	27 931	0	27 931
60306	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60308	15	557	572	467	10	477	482	567	1 049	0	0	0
60312	15 542	0	15 542	8 974	0	8 974	8 515	0	8 515	16 001	0	16 001
60323	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60401	86 087	0	86 087	837	0	837	0	0	0	86 924	0	86 924
60415	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
61002	66	0	66	72	0	72	26	0	26	112	0	112
61008	1 192	0	1 192	548	0	548	763	0	763	977	0	977
61009	330	0	330	223	0	223	360	0	360	193	0	193
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	429 164	0	429 164	429 164	0	429 164	0	0	0
61403	1 174	1 076	2 250	22	78	100	279	327	606	917	827	1 744
62001	202 803	0	202 803	0	0	0	0	0	0	202 803	0	202 803
70606	2 084 418	0	2 084 418	1 021 294	0	1 021 294	53	0	53	3 105 659	0	3 105 659
70607	4 107	0	4 107	44 767	0	44 767	780	0	780	48 094	0	48 094
70608	605 891	0	605 891	425 906	0	425 906	0	0	0	1 031 797	0	1 031 797
70706	23 370 940	0	23 370 940	1 291	0	1 291	23 372 231	0	23 372 231	0	0	0
70707	26 869	0	26 869	0	0	0	26 869	0	26 869	0	0	0
70708	6 117 816	0	6 117 816	0	0	0	6 117 816	0	6 117 816	0	0	0
70710	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70711	38 890	0	38 890	126 543	0	126 543	165 433	0	165 433	0	0	0
70714	10 107	0	10 107	0	0	0	10 107	0	10 107	0	0	0
70802	0	0	0	29 692 628	0	29 692 628	29 692 628	0	29 692 628	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 568 061	5 372 291	50 940 352	95 847 969	48 053 732	143 901 701	123 311 140	47 643 905	170 955 045	18 104 890	5 782 118	23 887 008
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	18 853	0	18 853	2 547	0	2 547	5 737	0	5 737	22 043	0	22 043
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 647 162	0	2 647 162	0	0	0	0	0	0	2 647 162	0	2 647 162
30220	0	372	372	0	2 924 649	2 924 649	0	3 068 377	3 068 377	0	144 100	144 100
30226	8 519	0	8 519	111	0	111	199	0	199	8 607	0	8 607
30232	0	0	0	441 346	378	441 724	441 369	378	441 747	23	0	23
30601	5 255	12	5 267	11 326	0	11 326	111 764	1	111 765	105 693	13	105 706
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 733 586	1 469 150	5 202 736	6 603 818	7 369 963	13 973 781	6 578 202	8 065 309	14 643 511	3 707 970	2 164 496	5 872 466
408.1	21 733	0	21 733	61 479	0	61 479	58 092	0	58 092	18 346	0	18 346
40807	68 970	236 468	305 438	27	9 558	9 585	0	16 325	16 325	68 943	243 235	312 178
40817	378 663	2 762	381 425	626 446	1 822	628 268	626 176	1 957	628 133	378 393	2 897	381 290
40820	186	0	186	284	0	284	249	0	249	151	0	151
40821	4 340	0	4 340	203 485	0	203 485	202 302	0	202 302	3 157	0	3 157
40906	2 179	0	2 179	128 491	0	128 491	128 491	0	128 491	2 179	0	2 179
42105	180 500	0	180 500	148 900	0	148 900	3 500	0	3 500	35 100	0	35 100
42106	0	0	0	1 800	0	1 800	11 900	0	11 900	10 100	0	10 100
42107	20 000	0	20 000	179 000	0	179 000	280 000	0	280 000	121 000	0	121 000
42301	4 518	2 681	7 199	5 353	1 195	6 548	6 215	1 045	7 260	5 380	2 531	7 911
42303	2 365	0	2 365	696	0	696	1 215	0	1 215	2 884	0	2 884
42304	12 959	156	13 115	5 294	7	5 301	2 290	11	2 301	9 955	160	10 115
42305	284 119	33 387	317 506	26 935	5 136	32 071	22 374	2 807	25 181	279 558	31 058	310 616
42306	209 395	55 934	265 329	48 022	5 363	53 385	165 522	10 412	175 934	326 895	60 983	387 878
42307	75 685	0	75 685	2 134	0	2 134	1 290	0	1 290	74 841	0	74 841
42507	342 821	331 027	673 848	0	13 378	13 378	0	22 852	22 852	342 821	340 501	683 322
42601	32	0	32	327	0	327	295	0	295	0	0	0
42605	990	0	990	295	0	295	5	0	5	700	0	700
45115	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
45215	5 845 130	0	5 845 130	123 877	0	123 877	699 956	0	699 956	6 421 209	0	6 421 209
45315	275 000	0	275 000	8 333	0	8 333	0	0	0	266 667	0	266 667
45415	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
45515	686 806	0	686 806	35 314	0	35 314	49 145	0	49 145	700 637	0	700 637
45818	85 032	0	85 032	348	0	348	99	0	99	84 783	0	84 783
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	6 941 832	0	6 941 832	6 941 832	0	6 941 832	0	0	0
47407	0	0	0	36 915 665	37 105 932	74 021 597	36 915 665	37 105 932	74 021 597	0	0	0
47411	8 418	244	8 662	2 512	223	2 735	2 974	112	3 086	8 880	133	9 013
47416	1 097	0	1 097	35 092	0	35 092	34 522	0	34 522	527	0	527
47422	745	0	745	7 553	0	7 553	7 215	0	7 215	407	0	407
47425	367 324	0	367 324	321 054	0	321 054	76 221	0	76 221	122 491	0	122 491
47426	56 188	31 671	87 859	1 363	1 280	2 643	3 533	3 828	7 361	58 358	34 219	92 577
47804	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
50120	324	0	324	113	0	113	40	0	40	251	0	251
50620	7 905	0	7 905	667	0	667	265	0	265	7 503	0	7 503
50719	310 598	0	310 598	239 468	0	239 468	0	0	0	71 130	0	71 130
50720	18 867	0	18 867	107	0	107	1 893	0	1 893	20 653	0	20 653
60301	4 468	0	4 468	131 267	0	131 267	129 632	0	129 632	2 833	0	2 833
60305	2 879	0	2 879	6 855	0	6 855	8 285	0	8 285	4 309	0	4 309
60307	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60309	11	0	11	468	0	468	468	0	468	11	0	11
60311	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60322	1	0	1	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	1	0	1
60324	8 984	0	8 984	1 808	0	1 808	1 879	0	1 879	9 055	0	9 055
60335	725	0	725	1 928	0	1 928	2 519	0	2 519	1 316	0	1 316
60414	46 990	0	46 990	0	0	0	458	0	458	47 448	0	47 448
61304	88	0	88	3	0	3	0	0	0	85	0	85
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	2 169 905	0	2 169 905	535	0	535	1 027 048	0	1 027 048	3 196 418	0	3 196 418
70602	21 380	0	21 380	58 812	0	58 812	43 966	0	43 966	6 534	0	6 534
70603	561 472	0	561 472	0	0	0	516 987	0	516 987	1 078 459	0	1 078 459
70701	23 388 637	0	23 388 637	23 388 637	0	23 388 637	0	0	0	0	0	0
70702	15 711	0	15 711	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0
70703	6 557 701	0	6 557 701	6 557 701	0	6 557 701	0	0	0	0	0	0
70705	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 692 628	0	29 692 628	29 963 944	0	29 963 944	271 316	0	271 316
Итого по пассиву (баланс)	48 776 488	2 163 864	50 940 352	112 991 444	47 438 884	160 430 328	85 077 638	48 299 346	133 376 984	20 862 682	3 024 326	23 887 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	665	0	665	28 847	0	28 847	28 617	0	28 617	895	0	895
90902	734 105	90 987	825 092	21 669	6 281	27 950	34 041	3 677	37 718	721 733	93 591	815 324
90907	16 181	0	16 181	15 521	0	15 521	0	0	0	31 702	0	31 702
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 614 641	4 382 329	14 996 970	119 433	318 436	437 869	48 107	196 637	244 744	10 685 967	4 504 128	15 190 095
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	0	0	0	212 862	0	212 862
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	203 468	26 973	230 441	64 367	5 900	70 267	90 878	4 223	95 101	176 957	28 650	205 607
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 762	0	449 762	0	0	0	0	0	0	449 762	0	449 762
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	10 004 311	0	10 004 311	9 285 259	0	9 285 259	9 006 940	0	9 006 940	10 282 630	0	10 282 630
Итого по активу (баланс)	22 296 643	4 500 289	26 796 932	9 535 107	330 617	9 865 724	9 208 595	204 537	9 413 132	22 623 155	4 626 369	27 249 524
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91004	0	0	0	7 402	0	7 402	7 402	0	7 402	0	0	0
91311	1 429 446	27 836	1 457 282	10 381	1 125	11 506	247 293	1 922	249 215	1 666 358	28 633	1 694 991
91312	7 526 695	0	7 526 695	185 426	0	185 426	75 239	0	75 239	7 416 508	0	7 416 508
91314	97 373	196 375	293 748	7 018 493	1 244 598	8 263 091	7 424 054	1 335 470	8 759 524	502 934	287 247	790 181
91315	31 851	0	31 851	0	0	0	48	0	48	31 899	0	31 899
91316	31 032	0	31 032	43 717	0	43 717	18 000	0	18 000	5 315	0	5 315
91317	488 404	3 729	492 133	475 346	20 100	495 446	155 271	20 208	175 479	168 329	3 837	172 166
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	16 792 621	0	16 792 621	405 835	0	405 835	580 108	0	580 108	16 966 894	0	16 966 894
Итого по пассиву (баланс)	26 568 992	227 940	26 796 932	8 146 953	1 265 823	9 412 776	8 507 768	1 357 600	9 865 368	26 929 807	319 717	27 249 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 577 252	10 664	1 587 916	0	80	80	1 577 252	10 584	1 587 836
93901	2 072 115	0	2 072 115	34 974 381	75 465	35 049 846	37 046 496	75 465	37 121 961	0	0	0
99996	2 066 663	0	2 066 663	36 705 305	0	36 705 305	37 201 962	0	37 201 962	1 570 006	0	1 570 006
Итого по активу (баланс)	4 138 778	0	4 138 778	73 256 938	86 129	73 343 067	74 248 458	75 545	74 324 003	3 147 258	10 584	3 157 842
Пассив
96302	0	0	0	0	17 063	17 063	10 590	1 576 479	1 587 069	10 590	1 559 416	1 570 006
96901	0	2 066 663	2 066 663	52 344	37 132 555	37 184 899	52 344	35 065 892	35 118 236	0	0	0
99997	2 072 115	0	2 072 115	37 122 041	0	37 122 041	36 637 762	0	36 637 762	1 587 836	0	1 587 836
Итого по пассиву (баланс)	2 072 115	2 066 663	4 138 778	37 174 385	37 149 618	74 324 003	36 700 696	36 642 371	73 343 067	1 598 426	1 559 416	3 157 842

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?