Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 326	0	46 326	5 959	0	5 959	5 159	0	5 159	47 126	0	47 126
20202	72 393	126 888	199 281	932 267	58 353	990 620	902 040	58 411	960 451	102 620	126 830	229 450
20208	69 316	0	69 316	325 279	0	325 279	318 135	0	318 135	76 460	0	76 460
20209	20 854	0	20 854	379 934	0	379 934	398 439	0	398 439	2 349	0	2 349
30102	248 750	0	248 750	7 604 923	0	7 604 923	7 172 709	0	7 172 709	680 964	0	680 964
30110	251 294	2 037 279	2 288 573	62 183	4 955 621	5 017 804	108 107	5 223 650	5 331 757	205 370	1 769 250	1 974 620
30114	0	41 335	41 335	0	189 139	189 139	0	146 353	146 353	0	84 121	84 121
30202	45 042	0	45 042	179	0	179	0	0	0	45 221	0	45 221
30204	76 412	0	76 412	15 106	0	15 106	0	0	0	91 518	0	91 518
30215	200	1 182	1 382	0	121	121	0	43	43	200	1 260	1 460
30221	5 204	2 126	7 330	0	204	204	1	99	100	5 203	2 231	7 434
30233	3 816	0	3 816	465 715	5 343	471 058	467 924	5 343	473 267	1 607	0	1 607
30413	913	18 834	19 747	20 035	1 921	21 956	20 039	669	20 708	909	20 086	20 995
30424	51 582	0	51 582	4 340 690	0	4 340 690	4 341 759	0	4 341 759	50 513	0	50 513
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 283	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283	0	3 283
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32007	0	73 863	73 863	0	7 534	7 534	0	2 624	2 624	0	78 773	78 773
32309	0	5 134	5 134	0	524	524	0	182	182	0	5 476	5 476
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	28 822	0	28 822	26 970	0	26 970	27 134	0	27 134	28 658	0	28 658
45205	63 560	0	63 560	3 897	0	3 897	0	0	0	67 457	0	67 457
45206	1 074 329	0	1 074 329	69 894	0	69 894	295 415	0	295 415	848 808	0	848 808
45207	2 923 052	0	2 923 052	313 197	0	313 197	289 269	0	289 269	2 946 980	0	2 946 980
45208	3 530 346	267 643	3 797 989	59 947	27 300	87 247	54 234	9 508	63 742	3 536 059	285 435	3 821 494
45504	15 949	0	15 949	459	0	459	932	0	932	15 476	0	15 476
45505	165 463	0	165 463	97 835	0	97 835	7 573	0	7 573	255 725	0	255 725
45506	74 685	0	74 685	5 344	0	5 344	3 769	0	3 769	76 260	0	76 260
45507	421 588	179 968	601 556	43 029	18 357	61 386	6 217	6 394	12 611	458 400	191 931	650 331
45508	233	0	233	1 808	0	1 808	1 900	0	1 900	141	0	141
45509	1 152	0	1 152	2 884	0	2 884	2 391	0	2 391	1 645	0	1 645
45510	1 834	0	1 834	2 979	0	2 979	4 118	0	4 118	695	0	695
45604	631 120	0	631 120	499 916	0	499 916	499 836	0	499 836	631 200	0	631 200
45812	79 227	0	79 227	191 660	0	191 660	343	0	343	270 544	0	270 544
45815	4 679	0	4 679	497	0	497	415	0	415	4 761	0	4 761
45912	322	0	322	0	0	0	2	0	2	320	0	320
45915	3	0	3	62	0	62	63	0	63	2	0	2
47404	0	5 289 789	5 289 789	4 329 918	4 986 161	9 316 079	4 329 918	5 597 674	9 927 592	0	4 678 276	4 678 276
47408	0	0	0	15 524 881	13 070 656	28 595 537	15 524 719	13 057 614	28 582 333	162	13 042	13 204
47410	29 979	52 887	82 866	0	4 650	4 650	0	3 212	3 212	29 979	54 325	84 304
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	1 518	0	1 518	325	0	325	384	0	384	1 459	0	1 459
47427	5 527	3 456	8 983	4 593	917	5 510	4 928	315	5 243	5 192	4 058	9 250
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	92 754	0	92 754	666	0	666	2 052	0	2 052	91 368	0	91 368
50205	0	256 715	256 715	0	27 666	27 666	0	9 701	9 701	0	274 680	274 680
50206	430 761	0	430 761	3 066	0	3 066	11 098	0	11 098	422 729	0	422 729
50207	10 407	0	10 407	82	0	82	466	0	466	10 023	0	10 023
50208	112 457	0	112 457	539	0	539	63 258	0	63 258	49 738	0	49 738
50211	0	173 238	173 238	0	19 101	19 101	0	6 205	6 205	0	186 134	186 134
50221	3 743	0	3 743	0	0	0	3 743	0	3 743	0	0	0
50306	288 593	0	288 593	2 066	0	2 066	119 357	0	119 357	171 302	0	171 302
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	166 222	0	166 222	0	0	0	0	0	0	166 222	0	166 222
50621	813	0	813	0	0	0	159	0	159	654	0	654
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	101 235	0	101 235	913	0	913	0	0	0	102 148	0	102 148
50709	236 303	0	236 303	890	0	890	0	0	0	237 193	0	237 193
50721	1 946	0	1 946	753	0	753	1 177	0	1 177	1 522	0	1 522
51401	0	0	0	0	12 823	12 823	0	12 823	12 823	0	0	0
51405	0	30 563	30 563	0	2 766	2 766	0	13 765	13 765	0	19 564	19 564
51406	0	370 227	370 227	0	39 383	39 383	0	409 610	409 610	0	0	0
60204	0	66	66	0	6	6	0	4	4	0	68	68
60302	4 344	0	4 344	286	0	286	192	0	192	4 438	0	4 438
60306	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	10 056	0	10 056	5 736	0	5 736	3 203	0	3 203	12 589	0	12 589
60314	0	748	748	0	50	50	0	399	399	0	399	399
60323	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60401	77 534	0	77 534	0	0	0	0	0	0	77 534	0	77 534
60406	429 624	0	429 624	0	0	0	0	0	0	429 624	0	429 624
60408	33 634	0	33 634	0	0	0	750	0	750	32 884	0	32 884
61002	140	0	140	32	0	32	0	0	0	172	0	172
61008	1 826	0	1 826	567	0	567	392	0	392	2 001	0	2 001
61009	283	0	283	85	0	85	3	0	3	365	0	365
61011	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61209	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
61210	0	0	0	118 352	409 278	527 630	118 352	409 278	527 630	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 205	438	2 643	37	40	77	1 209	268	1 477	1 033	210	1 243
70606	6 339 684	0	6 339 684	1 764 428	0	1 764 428	602	0	602	8 103 510	0	8 103 510
70607	8 602	0	8 602	328	0	328	823	0	823	8 107	0	8 107
70608	5 044 424	0	5 044 424	1 155 525	0	1 155 525	1	0	1	6 199 948	0	6 199 948
70610	91 870	0	91 870	7 114	0	7 114	0	0	0	98 984	0	98 984
70611	80 480	0	80 480	6 783	0	6 783	0	0	0	87 263	0	87 263
Итого по активу (баланс)	23 642 963	8 932 379	32 575 342	38 753 557	23 837 914	62 591 471	35 117 654	24 974 144	60 091 798	27 278 866	7 796 149	35 075 015
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	5 689	0	5 689	4 920	0	4 920	753	0	753	1 522	0	1 522
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30109	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
30220	0	3 137	3 137	0	1 718 117	1 718 117	0	1 720 091	1 720 091	0	5 111	5 111
30226	7 530	0	7 530	0	0	0	104	0	104	7 634	0	7 634
30232	1 551	37	1 588	118 115	2 647	120 762	117 332	2 636	119 968	768	26	794
30601	11 844	0	11 844	16 847	0	16 847	106 836	0	106 836	101 833	0	101 833
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
31501	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	840	0	840	1 437	0	1 437	1 430	0	1 430	833	0	833
40702	892 977	7 266 866	8 159 843	7 606 944	9 395 379	17 002 323	8 153 243	7 168 029	15 321 272	1 439 276	5 039 516	6 478 792
40703	20 576	0	20 576	22 633	0	22 633	20 286	0	20 286	18 229	0	18 229
40802	9 876	0	9 876	36 009	0	36 009	37 554	0	37 554	11 421	0	11 421
40807	26 173	48 496	74 669	499 917	398 182	898 099	501 776	514 626	1 016 402	28 032	164 940	192 972
40817	409 263	163 470	572 733	817 397	96 065	913 462	847 167	178 638	1 025 805	439 033	246 043	685 076
40820	1 439	7	1 446	196	1	197	1 047	1	1 048	2 290	7	2 297
40821	453	0	453	14 361	0	14 361	14 144	0	14 144	236	0	236
40901	56 966	0	56 966	57 395	0	57 395	429	0	429	0	0	0
40902	29 980	107 024	137 004	1	6 498	6 499	0	9 409	9 409	29 979	109 935	139 914
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40906	3 554	0	3 554	142 908	0	142 908	141 703	0	141 703	2 349	0	2 349
40909	0	0	0	115	48	163	115	48	163	0	0	0
40910	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40911	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
40912	0	0	0	96	878	974	96	878	974	0	0	0
40913	0	0	0	4	498	502	4	498	502	0	0	0
42102	0	0	0	0	21 223	21 223	0	1 202 821	1 202 821	0	1 181 598	1 181 598
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	724 500	0	724 500	0	0	0	0	0	0	724 500	0	724 500
42106	953 500	0	953 500	199 000	0	199 000	320 000	0	320 000	1 074 500	0	1 074 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 947	83 286	97 233	222 082	89 684	311 766	219 282	53 695	272 977	11 147	47 297	58 444
42303	1 245	0	1 245	1 065	677	1 742	1 631	40 640	42 271	1 811	39 963	41 774
42304	27 307	2 092	29 399	2 433	671	3 104	2 357	1 287	3 644	27 231	2 708	29 939
42305	219 796	125 446	345 242	21 248	7 905	29 153	15 782	18 243	34 025	214 330	135 784	350 114
42306	30 556	34 380	64 936	5 172	7 819	12 991	5 129	44 102	49 231	30 513	70 663	101 176
42307	248 853	0	248 853	14 466	0	14 466	19 044	0	19 044	253 431	0	253 431
42507	342 821	439 340	782 161	0	15 609	15 609	0	44 814	44 814	342 821	468 545	811 366
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	3 774 921	0	3 774 921	259 750	0	259 750	101 830	0	101 830	3 617 001	0	3 617 001
45515	529 918	0	529 918	49 683	0	49 683	152 217	0	152 217	632 452	0	632 452
45615	631 120	0	631 120	499 836	0	499 836	499 916	0	499 916	631 200	0	631 200
45818	83 602	0	83 602	261	0	261	191 808	0	191 808	275 149	0	275 149
45918	322	0	322	3	0	3	1	0	1	320	0	320
47403	0	0	0	13 496	0	13 496	13 496	0	13 496	0	0	0
47407	0	23 081	23 081	12 888 530	15 730 213	28 618 743	12 888 530	15 731 747	28 620 277	0	24 615	24 615
47411	7 734	1 192	8 926	2 439	783	3 222	1 903	537	2 440	7 198	946	8 144
47416	102	0	102	20 948	0	20 948	21 156	0	21 156	310	0	310
47422	13 394	0	13 394	758 830	0	758 830	758 561	0	758 561	13 125	0	13 125
47425	312 955	0	312 955	713 037	0	713 037	702 832	0	702 832	302 750	0	302 750
47426	0	2 305	2 305	0	4 167	4 167	0	1 872	1 872	0	10	10
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	1 194	0	1 194	114	0	114	0	0	0	1 080	0	1 080
50220	24 963	0	24 963	1 127	0	1 127	5 434	0	5 434	29 270	0	29 270
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	94 571	0	94 571	4 749	0	4 749	216	0	216	90 038	0	90 038
50719	15 433	0	15 433	0	0	0	50	0	50	15 483	0	15 483
50720	21 363	0	21 363	4 033	0	4 033	526	0	526	17 856	0	17 856
52205	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52301	472 306	0	472 306	526 252	583	526 835	54 144	33 065	87 209	198	32 482	32 680
52302	0	0	0	48 495	0	48 495	48 495	0	48 495	0	0	0
52305	10 427	30 457	40 884	0	31 825	31 825	693	1 368	2 061	11 120	0	11 120
52406	14 549	0	14 549	0	0	0	840	0	840	15 389	0	15 389
52501	22 702	509	23 211	22 394	18	22 412	478	119	597	786	610	1 396
60301	1 554	0	1 554	10 986	0	10 986	12 153	0	12 153	2 721	0	2 721
60305	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	5	0	5	374	0	374	375	0	375	6	0	6
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	410	0	410	147	0	147	196	0	196	459	0	459
60405	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
60601	51 473	0	51 473	0	0	0	357	0	357	51 830	0	51 830
60602	569	0	569	34	0	34	110	0	110	645	0	645
70601	6 631 096	0	6 631 096	1 236	0	1 236	1 682 491	0	1 682 491	8 312 351	0	8 312 351
70602	1 637	0	1 637	64	0	64	4 056	0	4 056	5 629	0	5 629
70603	5 089 927	0	5 089 927	0	0	0	1 221 385	0	1 221 385	6 311 312	0	6 311 312
70605	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	24 244 217	8 331 125	32 575 342	25 645 988	27 529 490	53 175 478	28 905 987	26 769 164	55 675 151	27 504 216	7 570 799	35 075 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	130	0	130	11	0	11	28	0	28	113	0	113
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
80901	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
81001	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
Итого по активу (баланс)	1 345	0	1 345	52	0	52	51	0	51	1 346	0	1 346
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	1 345	0	1 345	6	0	6	7	0	7	1 346	0	1 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	32	47 728	47 760	16	4 868	4 884	32	1 696	1 728	16	50 900	50 916
90901	980	0	980	175 421	0	175 421	175 957	0	175 957	444	0	444
90902	1 001 421	60 359	1 061 780	33 941	6 157	40 098	93 898	2 144	96 042	941 464	64 372	1 005 836
90907	58 052	0	58 052	2 260	0	2 260	14 797	0	14 797	45 515	0	45 515
90908	29 979	107 025	137 004	0	9 409	9 409	0	6 499	6 499	29 979	109 935	139 914
91202	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
91203	7	0	7	19	0	19	19	0	19	7	0	7
91414	10 671 128	181 372	10 852 500	445 332	15 678	461 010	96 325	16 815	113 140	11 020 135	180 235	11 200 370
91418	263 702	0	263 702	0	0	0	5	0	5	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	249 792	76 534	326 326	62 366	10 395	72 761	50 560	4 415	54 975	261 598	82 514	344 112
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	262 962	0	262 962	0	0	0	2 067	0	2 067	260 895	0	260 895
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 512 206	0	12 512 206	1 145 400	0	1 145 400	1 531 077	0	1 531 077	12 126 529	0	12 126 529
Итого по активу (баланс)	25 063 985	473 018	25 537 003	1 864 773	46 507	1 911 280	1 964 755	31 569	1 996 324	24 964 003	487 956	25 451 959
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	15 106	0	15 106	15 106	0	15 106	0	0	0
91311	1 072 038	371 361	1 443 399	6 017	13 194	19 211	87 588	37 880	125 468	1 153 609	396 047	1 549 656
91312	9 945 561	5 595	9 951 156	74 670	199	74 869	57 773	571	58 344	9 928 664	5 967	9 934 631
91314	2 657	0	2 657	5 969	0	5 969	4 254	0	4 254	942	0	942
91315	267 896	5 134	273 030	77 333	182	77 515	16 488	524	17 012	207 051	5 476	212 527
91316	189 892	0	189 892	104 491	0	104 491	94 200	0	94 200	179 601	0	179 601
91317	637 452	0	637 452	1 233 741	0	1 233 741	830 841	0	830 841	234 552	0	234 552
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	13 024 797	0	13 024 797	464 863	0	464 863	765 496	0	765 496	13 325 430	0	13 325 430
Итого по пассиву (баланс)	25 154 913	382 090	25 537 003	1 982 369	13 575	1 995 944	1 871 925	38 975	1 910 900	25 044 469	407 490	25 451 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
93502	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
93901	145 920	221 590	367 510	12 888 886	84 762	12 973 648	12 940 021	306 352	13 246 373	94 785	0	94 785
94101	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
99996	366 664	0	366 664	13 016 277	0	13 016 277	13 288 317	0	13 288 317	94 624	0	94 624
Итого по активу (баланс)	512 584	221 590	734 174	25 907 524	84 762	25 992 286	26 230 699	306 352	26 537 051	189 409	0	189 409
Пассив
96301	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
96302	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
96303	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
96901	220 769	145 895	366 664	221 682	13 065 816	13 287 498	913	13 014 545	13 015 458	0	94 624	94 624
99997	367 510	0	367 510	13 248 111	0	13 248 111	12 975 386	0	12 975 386	94 785	0	94 785
Итого по пассиву (баланс)	588 279	145 895	734 174	13 472 053	13 065 816	26 537 869	12 978 559	13 014 545	25 993 104	94 785	94 624	189 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	342,0000	0	0	65,0000	0	0	16,0000	0	0	391,0000
98010	0	0	459 831 881,0000	0	0	79 106 823,0000	0	0	101 370 925,0000	0	0	437 567 779,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	459 832 223,0000	0	0	79 106 889,0000	0	0	101 370 941,0000	0	0	437 568 171,0000
Пассив
98040	0	0	188 870 316,0000	0	0	60 416 836,0000	0	0	57 858 224,0000	0	0	186 311 704,0000
98050	0	0	247 720 437,0000	0	0	40 951 316,0000	0	0	21 245 632,0000	0	0	228 014 753,0000
98055	0	0	1 179 148,0000	0	0	2 789,0000	0	0	3 032,0000	0	0	1 179 391,0000
98070	0	0	22 062 322,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 062 322,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	459 832 223,0000	0	0	101 370 941,0000	0	0	79 106 889,0000	0	0	437 568 171,0000

Страница была полезной?