Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 147	0	33 147	14 318	0	14 318	19 712	0	19 712	27 753	0	27 753
10635	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
20202	70 957	85 664	156 621	580 406	874 894	1 455 300	576 162	889 140	1 465 302	75 201	71 418	146 619
20209	0	0	0	80 232	66 755	146 987	80 232	66 755	146 987	0	0	0
30102	267 772	0	267 772	36 750 740	0	36 750 740	36 714 575	0	36 714 575	303 937	0	303 937
30110	10 044	1 683 491	1 693 535	162 016	6 896 659	7 058 675	167 305	7 509 216	7 676 521	4 755	1 070 934	1 075 689
30114	0	56 854	56 854	0	5 051 680	5 051 680	0	4 949 340	4 949 340	0	159 194	159 194
30128	13	0	13	22	0	22	0	0	0	35	0	35
30202	75 459	0	75 459	18	0	18	0	0	0	75 477	0	75 477
30204	43 717	0	43 717	5 498	0	5 498	0	0	0	49 215	0	49 215
30215	1 624	3 884	5 508	0	129	129	0	131	131	1 624	3 882	5 506
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	399 849	1 964	401 813	6 876 177	70 437	6 946 614	7 088 488	71 992	7 160 480	187 538	409	187 947
30413	1 360	0	1 360	1 307 425	0	1 307 425	1 303 196	0	1 303 196	5 589	0	5 589
30424	4 606	0	4 606	2 179 672	0	2 179 672	2 179 736	0	2 179 736	4 542	0	4 542
30425	3 000	0	3 000	733	0	733	733	0	733	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
31903	1 950 000	0	1 950 000	5 880 000	0	5 880 000	7 300 000	0	7 300 000	530 000	0	530 000
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	0	2 586 915	2 586 915	0	2 586 915	2 586 915	0	0	0
32003	0	0	0	0	1 944 098	1 944 098	0	1 555 948	1 555 948	0	388 150	388 150
45104	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45105	336	0	336	0	0	0	284	0	284	52	0	52
45106	19 229	0	19 229	0	0	0	4 150	0	4 150	15 079	0	15 079
45107	165 306	0	165 306	0	0	0	3 071	0	3 071	162 235	0	162 235
45116	78	0	78	2 940	0	2 940	0	0	0	3 018	0	3 018
45201	54 735	0	54 735	218 962	0	218 962	185 040	0	185 040	88 657	0	88 657
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	500	0	500	2 900	0	2 900	500	0	500	2 900	0	2 900
45205	79 655	0	79 655	71 387	0	71 387	48 743	0	48 743	102 299	0	102 299
45206	425 030	0	425 030	94 250	0	94 250	92 731	0	92 731	426 549	0	426 549
45207	681 078	0	681 078	16 358	0	16 358	25 528	0	25 528	671 908	0	671 908
45208	170 033	0	170 033	0	0	0	3 200	0	3 200	166 833	0	166 833
45216	25 856	0	25 856	5 119	0	5 119	5 777	0	5 777	25 198	0	25 198
45505	173	0	173	350	0	350	35	0	35	488	0	488
45506	40 020	0	40 020	2 745	0	2 745	2 838	0	2 838	39 927	0	39 927
45507	249 297	0	249 297	15 910	0	15 910	7 396	0	7 396	257 811	0	257 811
45523	2 389	0	2 389	20	0	20	32	0	32	2 377	0	2 377
45812	36 487	0	36 487	2 470	0	2 470	2 472	0	2 472	36 485	0	36 485
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45815	116 481	0	116 481	66	0	66	138	0	138	116 409	0	116 409
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45915	14 708	0	14 708	79	0	79	96	0	96	14 691	0	14 691
45920	15 290	0	15 290	54	0	54	70	0	70	15 274	0	15 274
47101	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
47301	0	146 597	146 597	0	5 124	5 124	0	4 957	4 957	0	146 764	146 764
47312	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47404	0	26 547	26 547	1 855 219	5 388 806	7 244 025	1 855 219	5 381 962	7 237 181	0	33 391	33 391
47408	0	0	0	3 473 484	6 732 558	10 206 042	3 473 484	6 732 558	10 206 042	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47421	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	501	0	501	334 645	595 165	929 810	334 697	595 165	929 862	449	0	449
47427	19 982	453	20 435	27 351	1 400	28 751	30 616	952	31 568	16 717	901	17 618
47443	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47447	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47465	1 043	0	1 043	2 893	0	2 893	487	0	487	3 449	0	3 449
50205	2 192 653	0	2 192 653	13 970	0	13 970	25 674	0	25 674	2 180 949	0	2 180 949
50207	254 611	0	254 611	1 772	0	1 772	5 950	0	5 950	250 433	0	250 433
50208	855 838	0	855 838	36 703	0	36 703	13 558	0	13 558	878 983	0	878 983
50211	0	806 727	806 727	0	57 457	57 457	0	184 091	184 091	0	680 093	680 093
50221	18 631	0	18 631	13 465	0	13 465	9 792	0	9 792	22 304	0	22 304
52601	0	0	0	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	0	0	0
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	6 693	0	6 693	3 424	0	3 424
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	6 876	0	6 876	13 808	0	13 808	16 155	0	16 155	4 529	0	4 529
60314	224	0	224	504	504	1 008	340	504	844	388	0	388
60323	165 111	0	165 111	43	0	43	11	0	11	165 143	0	165 143
60336	826	0	826	573	0	573	361	0	361	1 038	0	1 038
60401	33 804	0	33 804	1 905	0	1 905	0	0	0	35 709	0	35 709
60415	1 619	0	1 619	2 147	0	2 147	1 906	0	1 906	1 860	0	1 860
60901	72 560	0	72 560	132	0	132	0	0	0	72 692	0	72 692
60906	625	0	625	132	0	132	132	0	132	625	0	625
61008	808	0	808	246	0	246	186	0	186	868	0	868
61009	139	0	139	886	0	886	363	0	363	662	0	662
61209	0	0	0	25 110	0	25 110	25 110	0	25 110	0	0	0
61210	0	0	0	154 673	0	154 673	154 673	0	154 673	0	0	0
61601	0	0	0	1 602 991	0	1 602 991	1 602 991	0	1 602 991	0	0	0
61702	46 975	0	46 975	0	0	0	0	0	0	46 975	0	46 975
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	25 110	0	25 110	0	0	0	25 110	0	25 110	0	0	0
70606	981 602	0	981 602	345 191	0	345 191	1 927	0	1 927	1 324 866	0	1 324 866
70608	489 410	0	489 410	179 387	0	179 387	0	0	0	668 797	0	668 797
70611	4 629	0	4 629	9 227	0	9 227	0	0	0	13 856	0	13 856
70614	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
70802	44 606	0	44 606	0	0	0	44 606	0	44 606	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 222 991	2 812 181	13 035 172	69 825 434	30 272 583	100 098 017	70 200 410	30 529 628	100 730 038	9 848 015	2 555 136	12 403 151
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	18 631	0	18 631	9 792	0	9 792	13 465	0	13 465	22 304	0	22 304
10609	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	2 970	0	2 970	167	0	167	53	0	53	2 856	0	2 856
10634	14 276	0	14 276	1 088	0	1 088	713	0	713	13 901	0	13 901
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	508 960	0	508 960	44 606	0	44 606	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	13	0	13	74	0	74	96	0	96	35	0	35
30220	0	0	0	0	1 759	1 759	0	1 759	1 759	0	0	0
30226	19	0	19	20	0	20	9	0	9	8	0	8
30232	430 340	692	431 032	5 586 068	12 393	5 598 461	5 395 091	12 904	5 407 995	239 363	1 203	240 566
30243	20	0	20	14	0	14	0	0	0	6	0	6
30601	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
32028	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
407	2 369 340	976 049	3 345 389	26 546 875	6 211 699	32 758 574	25 425 408	5 936 082	31 361 490	1 247 873	700 432	1 948 305
408.1	13 654	1	13 655	28 643	0	28 643	19 464	0	19 464	4 475	1	4 476
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 957	62 204	65 161	3 534	197 675	201 209	2 569	156 490	159 059	1 992	21 019	23 011
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	256 821	240 993	497 814	2 400 276	1 258 205	3 658 481	2 361 271	1 237 460	3 598 731	217 816	220 248	438 064
40820	1 235	5 100	6 335	6 899	5 194	12 093	7 511	5 283	12 794	1 847	5 189	7 036
40821	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	3 221 229	0	3 221 229	3 221 229	0	3 221 229	0	0	0
40905	0	0	0	431	1 306	1 737	431	1 306	1 737	0	0	0
40907	225 191	0	225 191	308 977	107 735	416 712	286 207	107 735	393 942	202 421	0	202 421
40909	0	0	0	1 728	1 213	2 941	1 728	1 213	2 941	0	0	0
40910	0	0	0	639	356	995	639	356	995	0	0	0
40911	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
40912	0	0	0	1 664	2 914	4 578	1 664	2 914	4 578	0	0	0
40913	0	0	0	3 180	660	3 840	3 180	660	3 840	0	0	0
42002	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400
42102	1 176 400	0	1 176 400	8 034 500	0	8 034 500	8 127 800	0	8 127 800	1 269 700	0	1 269 700
42103	624 700	0	624 700	624 700	0	624 700	532 300	0	532 300	532 300	0	532 300
42104	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100
42105	56 000	0	56 000	0	0	0	143 000	0	143 000	199 000	0	199 000
42111	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	24	1 523	1 547	0	51	51	0	50	50	24	1 522	1 546
42303	590	0	590	590	0	590	870	0	870	870	0	870
42304	341 819	75 162	416 981	285 028	2 537	287 565	579 056	2 656	581 712	635 847	75 281	711 128
42305	266 235	809 452	1 075 687	53 497	27 326	80 823	302 406	27 020	329 426	515 144	809 146	1 324 290
42306	886 516	489 447	1 375 963	180 543	76 166	256 709	10 454	185 607	196 061	716 427	598 888	1 315 315
42307	8 360	45 314	53 674	0	1 530	1 530	5	1 500	1 505	8 365	45 284	53 649
42309	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	75	0	75	12	0	12	15	0	15	78	0	78
42314	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
42315	122	0	122	5	0	5	0	0	0	117	0	117
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 385	0	1 385	0	0	0	9	0	9	1 394	0	1 394
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	342	0	342	8	0	8	6 761	0	6 761	7 095	0	7 095
45117	2 090	0	2 090	4 921	0	4 921	2 831	0	2 831	0	0	0
45215	65 953	0	65 953	17 936	0	17 936	18 754	0	18 754	66 771	0	66 771
45217	4 380	0	4 380	2 044	0	2 044	4 362	0	4 362	6 698	0	6 698
45515	15 057	0	15 057	409	0	409	555	0	555	15 203	0	15 203
45524	5 922	0	5 922	312	0	312	130	0	130	5 740	0	5 740
45818	153 091	0	153 091	276	0	276	201	0	201	153 016	0	153 016
45821	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45918	16 183	0	16 183	73	0	73	55	0	55	16 165	0	16 165
47108	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
47313	1 333	0	1 333	1 186	0	1 186	0	0	0	147	0	147
47403	0	0	0	30 481	0	30 481	30 481	0	30 481	0	0	0
47407	0	0	0	3 527 200	6 666 055	10 193 255	3 527 200	6 666 055	10 193 255	0	0	0
47411	178	0	178	9 050	1 131	10 181	8 872	1 131	10 003	0	0	0
47416	0	0	0	109	400	509	109	772	881	0	372	372
47422	199 019	0	199 019	415 548	0	415 548	375 261	0	375 261	158 732	0	158 732
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	4 504	0	4 504	15 929	0	15 929	18 537	0	18 537	7 112	0	7 112
47426	4 282	0	4 282	13 939	0	13 939	13 419	0	13 419	3 762	0	3 762
47441	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47452	15 300	0	15 300	71	0	71	55	0	55	15 284	0	15 284
47466	2 468	0	2 468	3 527	0	3 527	1 477	0	1 477	418	0	418
50220	33 147	0	33 147	19 713	0	19 713	14 318	0	14 318	27 752	0	27 752
52602	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
60301	2 201	0	2 201	13 946	0	13 946	12 734	0	12 734	989	0	989
60305	28 937	0	28 937	35 799	0	35 799	29 934	0	29 934	23 072	0	23 072
60309	2	0	2	57	0	57	345	0	345	290	0	290
60311	2 464	120	2 584	39 346	120	39 466	39 299	191	39 490	2 417	191	2 608
60313	0	0	0	119	132	251	119	132	251	0	0	0
60324	165 102	0	165 102	3 570	0	3 570	4 586	0	4 586	166 118	0	166 118
60335	6 760	0	6 760	7 998	0	7 998	6 486	0	6 486	5 248	0	5 248
60349	515	0	515	0	0	0	4	0	4	519	0	519
60414	24 738	0	24 738	0	0	0	366	0	366	25 104	0	25 104
60903	42 100	0	42 100	0	0	0	1 223	0	1 223	43 323	0	43 323
62002	5 022	0	5 022	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0
70601	1 014 986	0	1 014 986	632	0	632	335 118	0	335 118	1 349 472	0	1 349 472
70603	485 606	0	485 606	0	0	0	178 207	0	178 207	663 813	0	663 813
70613	1 295	0	1 295	952	0	952	3 656	0	3 656	3 999	0	3 999
Итого по пассиву (баланс)	10 329 107	2 706 065	13 035 172	51 542 349	14 576 557	66 118 906	51 137 609	14 349 276	65 486 885	9 924 367	2 478 784	12 403 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	285 393	0	285 393	10 260	0	10 260	6 272	0	6 272	289 381	0	289 381
90902	7 521	0	7 521	5 060	0	5 060	5 644	0	5 644	6 937	0	6 937
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 991 839	0	4 991 839	90 650	0	90 650	700	0	700	5 081 789	0	5 081 789
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 842 513	0	2 842 513	447 758	0	447 758	415 709	0	415 709	2 874 562	0	2 874 562
Итого по активу (баланс)	8 131 755	0	8 131 755	553 728	0	553 728	428 325	0	428 325	8 257 158	0	8 257 158
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91004	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
91311	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 279 717	0	2 279 717	0	0	0	62 777	0	62 777	2 342 494	0	2 342 494
91317	239 221	0	239 221	404 857	0	404 857	379 465	0	379 465	213 829	0	213 829
91507	295 810	0	295 810	5 336	0	5 336	0	0	0	290 474	0	290 474
91508	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99999	5 289 242	0	5 289 242	12 604	0	12 604	105 958	0	105 958	5 382 596	0	5 382 596
Итого по пассиву (баланс)	8 131 755	0	8 131 755	428 313	0	428 313	553 716	0	553 716	8 257 158	0	8 257 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 454 120	0	1 454 120	1 454 120	0	1 454 120	0	0	0
93302	0	0	0	291 623	0	291 623	291 623	0	291 623	0	0	0
93901	0	0	0	3 274	3 602	6 876	3 274	3 602	6 876	0	0	0
94101	0	0	0	0	33 405	33 405	0	33 405	33 405	0	0	0
99996	0	0	0	1 642 963	0	1 642 963	1 642 963	0	1 642 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 391 980	37 007	3 428 987	3 391 980	37 007	3 428 987	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	1 454 555	1 454 555	0	1 454 555	1 454 555	0	0	0
96302	0	0	0	0	291 599	291 599	0	291 599	291 599	0	0	0
96901	0	0	0	0	40 252	40 252	0	40 252	40 252	0	0	0
99997	0	0	0	1 641 375	0	1 641 375	1 641 375	0	1 641 375	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 641 375	1 786 406	3 427 781	1 641 375	1 786 406	3 427 781	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?