Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 076	0	4 076	3 972	0	3 972	6 136	0	6 136	1 912	0	1 912
10610	8 983	0	8 983	0	0	0	18	0	18	8 965	0	8 965
20202	140 042	69 513	209 555	305 646	265 731	571 377	343 026	224 936	567 962	102 662	110 308	212 970
20209	0	0	0	15 010	4 281	19 291	15 010	4 281	19 291	0	0	0
30102	238 231	0	238 231	26 011 799	0	26 011 799	26 051 766	0	26 051 766	198 264	0	198 264
30110	21 459	556 513	577 972	1 085 004	2 010 204	3 095 208	1 070 921	2 002 912	3 073 833	35 542	563 805	599 347
30114	0	211 592	211 592	0	2 401 435	2 401 435	0	2 487 431	2 487 431	0	125 596	125 596
30202	52 376	0	52 376	8 010	0	8 010	0	0	0	60 386	0	60 386
30204	33 639	0	33 639	0	0	0	3 099	0	3 099	30 540	0	30 540
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
30215	1 050	3 481	4 531	0	121	121	0	130	130	1 050	3 472	4 522
30233	433 722	9 336	443 058	9 439 261	361 050	9 800 311	9 665 953	364 917	10 030 870	207 030	5 469	212 499
30413	1 073	0	1 073	473 788	0	473 788	474 303	0	474 303	558	0	558
30424	8 341	0	8 341	1 454 517	0	1 454 517	1 456 476	0	1 456 476	6 382	0	6 382
30425	3 000	0	3 000	955	0	955	955	0	955	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	6 900 000	0	6 900 000	200 000	0	200 000
31903	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32309	0	5 802	5 802	0	202	202	0	217	217	0	5 787	5 787
45201	392 963	0	392 963	397 774	0	397 774	385 182	0	385 182	405 555	0	405 555
45205	9 272	0	9 272	3 307	0	3 307	4 646	0	4 646	7 933	0	7 933
45206	341 840	0	341 840	96 815	0	96 815	46 240	0	46 240	392 415	0	392 415
45207	812 374	0	812 374	23 229	0	23 229	21 945	0	21 945	813 658	0	813 658
45208	150 091	0	150 091	0	0	0	8 774	0	8 774	141 317	0	141 317
45406	72 000	0	72 000	59 500	0	59 500	77 900	0	77 900	53 600	0	53 600
45505	744	0	744	0	0	0	87	0	87	657	0	657
45506	51 939	0	51 939	2 475	0	2 475	4 257	0	4 257	50 157	0	50 157
45507	622 773	0	622 773	7 750	0	7 750	5 830	0	5 830	624 693	0	624 693
45812	35 928	0	35 928	13 794	0	13 794	2 994	0	2 994	46 728	0	46 728
45815	102 957	0	102 957	86	0	86	92	0	92	102 951	0	102 951
45912	768	0	768	46	0	46	46	0	46	768	0	768
45915	59	0	59	12	0	12	12	0	12	59	0	59
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	63 819	63 819	0	118 153	118 153	0	2 385	2 385	0	179 587	179 587
47404	0	7 922	7 922	945 540	1 139 937	2 085 477	945 540	1 136 952	2 082 492	0	10 907	10 907
47408	0	0	0	1 335 984	10 926 934	12 262 918	1 335 984	10 926 934	12 262 918	0	0	0
47423	175 914	0	175 914	22 160	263 469	285 629	22 105	263 469	285 574	175 969	0	175 969
47427	21 417	0	21 417	29 630	0	29 630	31 857	0	31 857	19 190	0	19 190
47901	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
50106	104 559	0	104 559	291	0	291	104 850	0	104 850	0	0	0
50121	68	0	68	30	0	30	98	0	98	0	0	0
50205	1 370 320	0	1 370 320	246 053	0	246 053	25 946	0	25 946	1 590 427	0	1 590 427
50207	575 746	0	575 746	4 638	0	4 638	69 156	0	69 156	511 228	0	511 228
50208	720 597	0	720 597	61 128	0	61 128	75 079	0	75 079	706 646	0	706 646
50211	0	743 883	743 883	0	63 450	63 450	0	162 986	162 986	0	644 347	644 347
50218	0	0	0	55 203	0	55 203	55 203	0	55 203	0	0	0
50221	48 901	0	48 901	22 662	0	22 662	27 187	0	27 187	44 376	0	44 376
60302	14 135	0	14 135	0	0	0	0	0	0	14 135	0	14 135
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	183	0	183	158	0	158	25	0	25
60312	12 666	0	12 666	17 221	0	17 221	28 026	0	28 026	1 861	0	1 861
60314	163	0	163	414	415	829	264	415	679	313	0	313
60323	894	0	894	73	0	73	67	0	67	900	0	900
60336	720	0	720	174	0	174	119	0	119	775	0	775
60401	27 316	0	27 316	0	0	0	0	0	0	27 316	0	27 316
60415	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
60901	64 252	0	64 252	87	0	87	0	0	0	64 339	0	64 339
60906	1 130	0	1 130	87	0	87	87	0	87	1 130	0	1 130
61002	8	0	8	5	0	5	13	0	13	0	0	0
61008	914	0	914	189	0	189	272	0	272	831	0	831
61009	20	0	20	51	0	51	51	0	51	20	0	20
61210	0	0	0	283 804	0	283 804	283 804	0	283 804	0	0	0
61403	1 457	0	1 457	63	0	63	443	0	443	1 077	0	1 077
61702	13 637	0	13 637	18	0	18	2 531	0	2 531	11 124	0	11 124
61703	31 090	0	31 090	0	0	0	0	0	0	31 090	0	31 090
62001	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
70606	2 472 700	0	2 472 700	321 260	0	321 260	531	0	531	2 793 429	0	2 793 429
70607	515	0	515	7	0	7	7	0	7	515	0	515
70608	1 368 036	0	1 368 036	142 105	0	142 105	0	0	0	1 510 141	0	1 510 141
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	11 931	0	11 931	1 821	0	1 821	0	0	0	13 752	0	13 752
70616	3 728	0	3 728	2 531	0	2 531	0	0	0	6 259	0	6 259
Итого по активу (баланс)	11 414 105	1 671 861	13 085 966	51 553 334	17 555 382	69 108 716	51 905 055	17 577 965	69 483 020	11 062 384	1 649 278	12 711 662
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	48 901	0	48 901	27 187	0	27 187	22 662	0	22 662	44 376	0	44 376
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30126	26	0	26	57	0	57	133	0	133	102	0	102
30220	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30226	170	0	170	774	0	774	1 020	0	1 020	416	0	416
30232	501 985	123	502 108	7 550 490	37 376	7 587 866	7 220 898	37 368	7 258 266	172 393	115	172 508
30601	268	0	268	0	0	0	135	0	135	403	0	403
32901	0	0	0	53 067	0	53 067	53 067	0	53 067	0	0	0
407	1 399 801	548 190	1 947 991	16 495 787	2 443 790	18 939 577	16 462 642	2 534 025	18 996 667	1 366 656	638 425	2 005 081
408.1	1 468	0	1 468	153 396	0	153 396	154 365	0	154 365	2 437	0	2 437
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 324	41 835	43 159	4 141	767 502	771 643	5 194	752 437	757 631	2 377	26 770	29 147
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	72 393	64 470	136 863	308 442	363 438	671 880	281 132	469 991	751 123	45 083	171 023	216 106
40820	316	14 251	14 567	4 675	71 237	75 912	4 939	63 427	68 366	580	6 441	7 021
40821	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40903	0	0	0	4 353 484	0	4 353 484	4 353 484	0	4 353 484	0	0	0
40905	0	0	0	2 026	225	2 251	2 026	225	2 251	0	0	0
40907	96 315	0	96 315	183 729	40 066	223 795	191 851	40 066	231 917	104 437	0	104 437
40909	0	0	0	1 655	997	2 652	1 655	997	2 652	0	0	0
40910	0	0	0	457	480	937	457	480	937	0	0	0
40911	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40912	0	0	0	1 504	801	2 305	1 504	801	2 305	0	0	0
40913	0	0	0	3 412	357	3 769	3 412	357	3 769	0	0	0
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42102	1 515 930	0	1 515 930	5 472 230	0	5 472 230	4 885 800	0	4 885 800	929 500	0	929 500
42103	67 600	0	67 600	67 600	0	67 600	128 630	0	128 630	128 630	0	128 630
42105	1 162 000	0	1 162 000	0	0	0	0	0	0	1 162 000	0	1 162 000
42301	41	1 365	1 406	6	51	57	1	47	48	36	1 361	1 397
42303	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023
42304	60 466	0	60 466	54 481	0	54 481	11 390	0	11 390	17 375	0	17 375
42305	95 246	175	95 421	9 211	178	9 389	110 378	3	110 381	196 413	0	196 413
42306	498 199	465 830	964 029	17 140	190 237	207 377	33 294	127 581	160 875	514 353	403 174	917 527
42307	8 115	79 267	87 382	11	3 650	3 661	164	2 946	3 110	8 268	78 563	86 831
42309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42313	45	0	45	18	0	18	5	0	5	32	0	32
42314	104	0	104	5	0	5	5	0	5	104	0	104
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
42606	50	429 480	429 530	0	131 711	131 711	1	13 784	13 785	51	311 553	311 604
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	51 053	0	51 053	6 653	0	6 653	4 871	0	4 871	49 271	0	49 271
45515	4 687	0	4 687	295	0	295	333	0	333	4 725	0	4 725
45818	138 869	0	138 869	43	0	43	31	0	31	138 857	0	138 857
45918	828	0	828	11	0	11	11	0	11	828	0	828
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	286 743	0	286 743	286 743	0	286 743	0	0	0
47407	0	0	0	1 555 248	10 701 962	12 257 210	1 555 248	10 701 962	12 257 210	0	0	0
47411	59	0	59	5 003	892	5 895	4 944	892	5 836	0	0	0
47416	0	0	0	11	308 819	308 830	85	309 190	309 275	74	371	445
47422	225 303	0	225 303	407 714	0	407 714	394 813	0	394 813	212 402	0	212 402
47425	178 774	0	178 774	4 499	0	4 499	8 764	0	8 764	183 039	0	183 039
47426	51 590	0	51 590	17 830	0	17 830	19 155	0	19 155	52 915	0	52 915
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	170	0	170	214	0	214	44	0	44	0	0	0
50220	4 076	0	4 076	6 136	0	6 136	3 972	0	3 972	1 912	0	1 912
52305	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
52501	183	0	183	0	0	0	80	0	80	263	0	263
60301	6 148	0	6 148	5 985	0	5 985	3 872	0	3 872	4 035	0	4 035
60305	13 517	0	13 517	17 267	0	17 267	17 661	0	17 661	13 911	0	13 911
60309	1 607	0	1 607	1 906	0	1 906	2 368	0	2 368	2 069	0	2 069
60311	2 465	0	2 465	22 017	0	22 017	22 494	0	22 494	2 942	0	2 942
60313	1	0	1	0	11	11	0	11	11	1	0	1
60324	1 426	0	1 426	5 158	0	5 158	4 436	0	4 436	704	0	704
60335	2 562	0	2 562	3 355	0	3 355	3 338	0	3 338	2 545	0	2 545
60414	18 876	0	18 876	0	0	0	397	0	397	19 273	0	19 273
60903	20 272	0	20 272	0	0	0	1 268	0	1 268	21 540	0	21 540
70601	2 572 598	0	2 572 598	449	0	449	325 415	0	325 415	2 897 564	0	2 897 564
70602	1 614	0	1 614	142	0	142	244	0	244	1 716	0	1 716
70603	1 361 457	0	1 361 457	0	0	0	138 718	0	138 718	1 500 175	0	1 500 175
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	11 440 973	1 644 993	13 085 966	37 133 325	15 063 945	52 197 270	36 766 211	15 056 755	51 822 966	11 073 859	1 637 803	12 711 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
90901	25 463	0	25 463	4 506	0	4 506	4 611	0	4 611	25 358	0	25 358
90902	202 377	0	202 377	79 779	0	79 779	1 576	0	1 576	280 580	0	280 580
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 698 452	0	4 698 452	824 530	0	824 530	1 800	0	1 800	5 521 182	0	5 521 182
91501	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
91502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
91604	15 435	0	15 435	173	0	173	134	0	134	15 474	0	15 474
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 221 814	0	3 221 814	1 269 258	0	1 269 258	717 449	0	717 449	3 773 623	0	3 773 623
Итого по активу (баланс)	8 175 641	0	8 175 641	2 178 246	0	2 178 246	725 853	0	725 853	9 628 034	0	9 628 034
Пассив
91003	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
91311	62 786	0	62 786	0	0	0	0	0	0	62 786	0	62 786
91312	2 275 641	0	2 275 641	130 254	0	130 254	453 120	0	453 120	2 598 507	0	2 598 507
91316	39 035	0	39 035	23 229	0	23 229	212 000	0	212 000	227 806	0	227 806
91317	563 065	0	563 065	557 395	0	557 395	599 227	0	599 227	604 897	0	604 897
91507	279 814	0	279 814	1 660	0	1 660	0	0	0	278 154	0	278 154
91508	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
99999	4 953 827	0	4 953 827	6 705	0	6 705	907 289	0	907 289	5 854 411	0	5 854 411
Итого по пассиву (баланс)	8 175 641	0	8 175 641	724 154	0	724 154	2 176 547	0	2 176 547	9 628 034	0	9 628 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	239 257	239 257	37 648	4 802 363	4 840 011	37 648	4 813 087	4 850 735	0	228 533	228 533
94101	21 212	0	21 212	212 470	33 422	245 892	233 682	33 422	267 104	0	0	0
99996	260 776	0	260 776	5 087 105	0	5 087 105	5 119 340	0	5 119 340	228 541	0	228 541
Итого по активу (баланс)	281 988	239 257	521 245	5 337 223	4 835 785	10 173 008	5 390 670	4 846 509	10 237 179	228 541	228 533	457 074
Пассив
96901	21 208	239 568	260 776	255 850	4 863 490	5 119 340	234 642	4 852 463	5 087 105	0	228 541	228 541
99997	260 469	0	260 469	5 117 839	0	5 117 839	5 085 903	0	5 085 903	228 533	0	228 533
Итого по пассиву (баланс)	281 677	239 568	521 245	5 373 689	4 863 490	10 237 179	5 320 545	4 852 463	10 173 008	228 533	228 541	457 074

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?