Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 409	0	2 409	6 566	0	6 566	6 086	0	6 086	2 889	0	2 889
10610	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
20202	66 573	62 089	128 662	137 501	365 586	503 087	140 865	377 635	518 500	63 209	50 040	113 249
20208	13 832	0	13 832	1 800	0	1 800	6 729	0	6 729	8 903	0	8 903
20209	0	0	0	4 637	5 340	9 977	4 637	5 340	9 977	0	0	0
30102	153 918	0	153 918	18 040 413	0	18 040 413	18 071 131	0	18 071 131	123 200	0	123 200
30110	14 663	251 411	266 074	256 237	1 204 216	1 460 453	195 833	1 081 878	1 277 711	75 067	373 749	448 816
30114	0	359 286	359 286	0	1 885 694	1 885 694	0	1 919 730	1 919 730	0	325 250	325 250
30202	31 427	0	31 427	3 203	0	3 203	0	0	0	34 630	0	34 630
30204	24 106	0	24 106	0	0	0	3 336	0	3 336	20 770	0	20 770
30215	1 050	3 855	4 905	0	313	313	0	145	145	1 050	4 023	5 073
30233	40 340	121	40 461	1 143 157	26 600	1 169 757	1 110 421	26 075	1 136 496	73 076	646	73 722
30413	970	0	970	212 290	0	212 290	212 984	0	212 984	276	0	276
30424	3 106	0	3 106	1 188 290	0	1 188 290	1 187 908	0	1 187 908	3 488	0	3 488
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	6 550 000	0	6 550 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 050 000	0	1 050 000	500 000	0	500 000
32002	400 000	0	400 000	1 100 000	0	1 100 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32309	0	9 639	9 639	0	781	781	0	362	362	0	10 058	10 058
45201	172 703	0	172 703	149 756	0	149 756	154 572	0	154 572	167 887	0	167 887
45205	9 389	0	9 389	2 143	0	2 143	2 838	0	2 838	8 694	0	8 694
45206	29 437	0	29 437	0	0	0	7 105	0	7 105	22 332	0	22 332
45207	1 055 569	0	1 055 569	0	0	0	27 206	0	27 206	1 028 363	0	1 028 363
45208	141 329	0	141 329	0	0	0	774	0	774	140 555	0	140 555
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	28 185	0	28 185	4 245	0	4 245	965	0	965	31 465	0	31 465
45507	216 325	0	216 325	6 220	0	6 220	30 497	0	30 497	192 048	0	192 048
45812	5 950	0	5 950	29 978	0	29 978	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	103 933	0	103 933	5	0	5	267	0	267	103 671	0	103 671
45912	355	0	355	413	0	413	0	0	0	768	0	768
45915	9 688	0	9 688	4	0	4	107	0	107	9 585	0	9 585
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	19 278	19 278	0	1 562	1 562	0	724	724	0	20 116	20 116
47404	0	19 055	19 055	1 020 927	1 140 882	2 161 809	1 020 927	1 147 453	2 168 380	0	12 484	12 484
47408	0	0	0	1 373 302	1 307 257	2 680 559	1 373 302	1 307 257	2 680 559	0	0	0
47423	163 914	0	163 914	23 366	492 108	515 474	23 332	492 108	515 440	163 948	0	163 948
47427	9 046	0	9 046	20 876	0	20 876	18 857	0	18 857	11 065	0	11 065
47901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
50106	303 482	0	303 482	65 823	0	65 823	84	0	84	369 221	0	369 221
50121	30	0	30	1 985	0	1 985	227	0	227	1 788	0	1 788
50205	527 270	0	527 270	56 223	0	56 223	645	0	645	582 848	0	582 848
50207	495 762	0	495 762	4 520	0	4 520	31 819	0	31 819	468 463	0	468 463
50208	718 530	0	718 530	38 655	0	38 655	4 623	0	4 623	752 562	0	752 562
50210	0	148 294	148 294	0	13 087	13 087	0	6 099	6 099	0	155 282	155 282
50211	0	800 385	800 385	0	60 349	60 349	0	194 969	194 969	0	665 765	665 765
50221	26 808	0	26 808	20 892	0	20 892	17 654	0	17 654	30 046	0	30 046
51506	3 289	0	3 289	31	0	31	0	0	0	3 320	0	3 320
52503	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60202	22 800	0	22 800	0	0	0	22 800	0	22 800	0	0	0
60302	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60306	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	171	0	171	18	0	18
60312	47 736	0	47 736	13 695	0	13 695	15 085	0	15 085	46 346	0	46 346
60314	176	0	176	490	490	980	300	490	790	366	0	366
60323	668	0	668	1	0	1	9	0	9	660	0	660
60336	5	0	5	374	0	374	141	0	141	238	0	238
60401	24 521	0	24 521	3 619	0	3 619	0	0	0	28 140	0	28 140
60415	1 101	0	1 101	2 517	0	2 517	3 618	0	3 618	0	0	0
60901	30 089	0	30 089	15 319	0	15 319	0	0	0	45 408	0	45 408
60906	15 541	0	15 541	1 109	0	1 109	15 319	0	15 319	1 331	0	1 331
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	2 464	0	2 464	181	0	181	178	0	178	2 467	0	2 467
61009	293	0	293	123	0	123	149	0	149	267	0	267
61209	0	0	0	25 080	0	25 080	25 080	0	25 080	0	0	0
61210	0	0	0	189 178	0	189 178	189 178	0	189 178	0	0	0
61403	4 309	0	4 309	981	0	981	260	0	260	5 030	0	5 030
61703	82 220	0	82 220	0	0	0	0	0	0	82 220	0	82 220
70606	959 151	0	959 151	166 329	0	166 329	59	0	59	1 125 421	0	1 125 421
70607	139	0	139	986	0	986	980	0	980	145	0	145
70608	3 286 517	0	3 286 517	180 656	0	180 656	0	0	0	3 467 173	0	3 467 173
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	2 483	0	2 483	733	0	733	0	0	0	3 216	0	3 216
Итого по активу (баланс)	9 358 668	1 673 413	11 032 081	33 895 018	6 504 265	40 399 283	33 409 100	6 560 265	39 969 365	9 844 586	1 617 413	11 461 999
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	26 807	0	26 807	17 654	0	17 654	20 892	0	20 892	30 045	0	30 045
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	30 556	16	30 572	904 853	3 678	908 531	936 239	4 131	940 370	61 942	469	62 411
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
407	2 159 504	225 743	2 385 247	11 134 949	2 420 519	13 555 468	11 396 967	2 783 257	14 180 224	2 421 522	588 481	3 010 003
408.1	5 329	3 780	9 109	7 358	2 281	9 639	5 725	984	6 709	3 696	2 483	6 179
408.2	53 475	178 778	232 253	217 480	333 695	551 175	224 183	215 103	439 286	60 178	60 186	120 364
40903	37	0	37	810 821	0	810 821	810 821	0	810 821	37	0	37
40905	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
40907	2 172	0	2 172	86 715	0	86 715	92 959	0	92 959	8 416	0	8 416
40909	0	0	0	1 726	2 028	3 754	1 726	2 028	3 754	0	0	0
40910	0	0	0	1 153	319	1 472	1 153	319	1 472	0	0	0
40911	2 749	0	2 749	75 467	0	75 467	79 738	0	79 738	7 020	0	7 020
40912	0	0	0	3 963	837	4 800	3 963	837	4 800	0	0	0
40913	0	0	0	4 178	472	4 650	4 178	472	4 650	0	0	0
42002	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42102	730 000	0	730 000	2 391 117	0	2 391 117	2 170 267	0	2 170 267	509 150	0	509 150
42103	219 750	0	219 750	217 750	0	217 750	239 400	0	239 400	241 400	0	241 400
42104	144 600	0	144 600	18 000	0	18 000	49 500	0	49 500	176 100	0	176 100
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	41	1 901	1 942	5	71	76	0	154	154	36	1 984	2 020
42303	148	0	148	80	0	80	80	0	80	148	0	148
42304	10 653	537	11 190	0	267	267	85	231	316	10 738	501	11 239
42305	98 229	68 500	166 729	30 830	3 877	34 707	24 953	5 594	30 547	92 352	70 217	162 569
42306	193 838	574 777	768 615	36 572	354 898	391 470	27 210	23 561	50 771	184 476	243 440	427 916
42307	655	587 019	587 674	10	26 761	26 771	14	50 266	50 280	659	610 524	611 183
42311	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
42312	27	0	27	0	0	0	9	0	9	36	0	36
42313	21	0	21	0	0	0	9	0	9	30	0	30
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42607	0	13 501	13 501	0	507	507	0	1 093	1 093	0	14 087	14 087
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	51 754	0	51 754	14 665	0	14 665	12 330	0	12 330	49 419	0	49 419
45515	7 739	0	7 739	1 193	0	1 193	1 444	0	1 444	7 990	0	7 990
45818	109 544	0	109 544	99	0	99	10 398	0	10 398	119 843	0	119 843
45918	9 645	0	9 645	48	0	48	241	0	241	9 838	0	9 838
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	144 679	0	144 679	144 679	0	144 679	0	0	0
47407	0	0	0	1 397 429	1 281 700	2 679 129	1 397 429	1 281 700	2 679 129	0	0	0
47411	0	0	0	2 277	2 787	5 064	2 277	2 787	5 064	0	0	0
47416	15	236	251	478	352	830	555	686	1 241	92	570	662
47422	72 708	0	72 708	97 733	0	97 733	96 663	0	96 663	71 638	0	71 638
47425	169 628	0	169 628	4 577	0	4 577	5 122	0	5 122	170 173	0	170 173
47426	2 276	0	2 276	6 398	0	6 398	12 267	0	12 267	8 145	0	8 145
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	1 638	0	1 638	3 302	0	3 302	3 234	0	3 234	1 570	0	1 570
50220	2 409	0	2 409	6 086	0	6 086	6 566	0	6 566	2 889	0	2 889
51510	691	0	691	0	0	0	6	0	6	697	0	697
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 203	0	1 203	0	0	0	76	0	76	1 279	0	1 279
60206	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0
60301	466	0	466	2 904	0	2 904	2 438	0	2 438	0	0	0
60305	12 744	0	12 744	15 552	0	15 552	14 874	0	14 874	12 066	0	12 066
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	280	0	280	0	0	0	193	0	193	473	0	473
60311	684	0	684	4 428	0	4 428	4 898	0	4 898	1 154	0	1 154
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	382	0	382	3	0	3	0	0	0	379	0	379
60335	2 539	0	2 539	3 160	0	3 160	2 884	0	2 884	2 263	0	2 263
60414	16 206	0	16 206	0	0	0	362	0	362	16 568	0	16 568
60903	4 313	0	4 313	0	0	0	890	0	890	5 203	0	5 203
61501	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61701	35 841	0	35 841	0	0	0	0	0	0	35 841	0	35 841
70601	945 866	0	945 866	11	0	11	167 920	0	167 920	1 113 775	0	1 113 775
70602	760	0	760	3 130	0	3 130	4 962	0	4 962	2 592	0	2 592
70603	3 283 916	0	3 283 916	0	0	0	181 486	0	181 486	3 465 402	0	3 465 402
70615	13 663	0	13 663	0	0	0	0	0	0	13 663	0	13 663
Итого по пассиву (баланс)	9 377 286	1 654 795	11 032 081	17 673 273	4 435 190	22 108 463	18 165 036	4 373 345	22 538 381	9 869 049	1 592 950	11 461 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	9 667	0	9 667	7 848	0	7 848	3 225	0	3 225	14 290	0	14 290
90902	21 998	0	21 998	77	0	77	193	0	193	21 882	0	21 882
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91414	2 388 450	0	2 388 450	16 220	0	16 220	3 315	0	3 315	2 401 355	0	2 401 355
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	41 962	0	41 962	3 628	0	3 628	1 958	0	1 958	43 632	0	43 632
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 169 899	0	2 169 899	177 613	0	177 613	213 872	0	213 872	2 133 640	0	2 133 640
Итого по активу (баланс)	4 642 353	0	4 642 353	205 386	0	205 386	222 563	0	222 563	4 625 176	0	4 625 176
Пассив
91311	134 085	0	134 085	61 950	0	61 950	0	0	0	72 135	0	72 135
91312	1 845 465	0	1 845 465	0	0	0	0	0	0	1 845 465	0	1 845 465
91315	89 827	0	89 827	0	0	0	0	0	0	89 827	0	89 827
91317	12 320	0	12 320	151 922	0	151 922	176 715	0	176 715	37 113	0	37 113
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	80 719	0	80 719	0	0	0	898	0	898	81 617	0	81 617
91508	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
99999	2 472 454	0	2 472 454	8 507	0	8 507	27 589	0	27 589	2 491 536	0	2 491 536
Итого по пассиву (баланс)	4 642 353	0	4 642 353	222 379	0	222 379	205 202	0	205 202	4 625 176	0	4 625 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 794	0	6 794	45 324	34 988	80 312	52 118	34 988	87 106	0	0	0
94101	0	0	0	51 122	0	51 122	51 122	0	51 122	0	0	0
99996	6 774	0	6 774	131 563	0	131 563	138 337	0	138 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 568	0	13 568	228 009	34 988	262 997	241 577	34 988	276 565	0	0	0
Пассив
96901	0	6 774	6 774	63 984	74 353	138 337	63 984	67 579	131 563	0	0	0
99997	6 794	0	6 794	138 228	0	138 228	131 434	0	131 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 794	6 774	13 568	202 212	74 353	276 565	195 418	67 579	262 997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	11 590 736,2300	0	0	140 000,0000	0	0	32 400,0000	0	0	11 698 336,2300
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 590 778,2300	0	0	140 001,0000	0	0	32 402,0000	0	0	11 698 377,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	41,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	11 553 919,2300	0	0	32 400,0000	0	0	140 000,0000	0	0	11 661 519,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 590 778,2300	0	0	32 402,0000	0	0	140 001,0000	0	0	11 698 377,2300

Страница была полезной?