Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 632	0	9 632	2 655	0	2 655	3 091	0	3 091	9 196	0	9 196
20202	20 750	68 236	88 986	265 305	76 666	341 971	249 989	111 226	361 215	36 066	33 676	69 742
20208	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	7 000	0	7 000
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	126 924	0	126 924	6 018 169	0	6 018 169	5 916 522	0	5 916 522	228 571	0	228 571
30110	15 463	339 686	355 149	11 795	291 268	303 063	6 132	329 352	335 484	21 126	301 602	322 728
30114	0	188 078	188 078	0	795 618	795 618	0	778 534	778 534	0	205 162	205 162
30202	52 821	0	52 821	675	0	675	0	0	0	53 496	0	53 496
30204	47 058	0	47 058	4 850	0	4 850	0	0	0	51 908	0	51 908
30215	150	100	250	0	1	1	0	3	3	150	98	248
30233	847	0	847	36 561	4 529	41 090	37 359	4 526	41 885	49	3	52
30235	0	0	0	160 400	0	160 400	160 400	0	160 400	0	0	0
30413	3 219	0	3 219	260 931	0	260 931	262 038	0	262 038	2 112	0	2 112
30424	3 548	0	3 548	527 472	0	527 472	527 494	0	527 494	3 526	0	3 526
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
32309	0	1 660	1 660	0	25	25	0	49	49	0	1 636	1 636
45201	216 164	0	216 164	464 457	0	464 457	461 702	0	461 702	218 919	0	218 919
45205	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
45206	44 000	0	44 000	0	0	0	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000
45207	312 501	0	312 501	500	0	500	22 366	0	22 366	290 635	0	290 635
45208	152 000	29 496	181 496	0	443	443	6 000	2 163	8 163	146 000	27 776	173 776
45505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	154 483	0	154 483	1 650	0	1 650	113 684	0	113 684	42 449	0	42 449
45507	326 820	0	326 820	0	0	0	10 974	0	10 974	315 846	0	315 846
45815	1 939	0	1 939	101 841	0	101 841	219	0	219	103 561	0	103 561
45915	9 628	0	9 628	63	0	63	30	0	30	9 661	0	9 661
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	17 437	17 437	0	271	271	0	514	514	0	17 194	17 194
47404	0	9 957	9 957	409 044	236 512	645 556	409 044	236 650	645 694	0	9 819	9 819
47408	0	0	0	454 835	309 213	764 048	454 835	309 213	764 048	0	0	0
47423	210	0	210	214	49 299	49 513	199	49 299	49 498	225	0	225
47427	11 571	0	11 571	11 481	0	11 481	15 821	0	15 821	7 231	0	7 231
47901	23 595	0	23 595	151	0	151	7	0	7	23 739	0	23 739
50106	281 377	0	281 377	2 098	0	2 098	16 082	0	16 082	267 393	0	267 393
50107	113 520	0	113 520	82 779	0	82 779	83 115	0	83 115	113 184	0	113 184
50118	0	0	0	81 992	0	81 992	81 992	0	81 992	0	0	0
50121	568	0	568	1 349	0	1 349	1 293	0	1 293	624	0	624
50205	331 699	0	331 699	2 052	0	2 052	104 074	0	104 074	229 677	0	229 677
50207	50 968	0	50 968	403	0	403	0	0	0	51 371	0	51 371
50208	52 261	0	52 261	354	0	354	669	0	669	51 946	0	51 946
50210	0	92 334	92 334	0	2 574	2 574	0	2 631	2 631	0	92 277	92 277
50211	100 999	451 991	552 990	669	10 818	11 487	0	13 201	13 201	101 668	449 608	551 276
50218	0	0	0	104 074	0	104 074	0	0	0	104 074	0	104 074
50221	23 803	0	23 803	3 521	0	3 521	4 177	0	4 177	23 147	0	23 147
51405	96 153	0	96 153	222	0	222	96 375	0	96 375	0	0	0
52503	78	0	78	0	0	0	2	0	2	76	0	76
60302	7 868	0	7 868	129	0	129	436	0	436	7 561	0	7 561
60308	60	0	60	158	0	158	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60312	1 438	0	1 438	4 918	0	4 918	5 596	0	5 596	760	0	760
60314	413	0	413	0	8	8	327	8	335	86	0	86
60401	16 517	0	16 517	261	0	261	0	0	0	16 778	0	16 778
60701	3 958	0	3 958	70	0	70	308	0	308	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	58	0	58	8	0	8	9	0	9	57	0	57
61008	305	0	305	172	0	172	173	0	173	304	0	304
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	115 313	0	115 313	115 313	0	115 313	0	0	0
61403	12 429	0	12 429	123	0	123	431	0	431	12 121	0	12 121
70606	651 744	0	651 744	114 870	0	114 870	80	0	80	766 534	0	766 534
70607	1 320	0	1 320	2 448	0	2 448	2 051	0	2 051	1 717	0	1 717
70608	769 618	0	769 618	54 716	0	54 716	0	0	0	824 334	0	824 334
70611	2 886	0	2 886	577	0	577	0	0	0	3 463	0	3 463
Итого по активу (баланс)	4 173 707	1 202 128	5 375 835	9 911 823	1 777 294	11 689 117	9 884 625	1 837 462	11 722 087	4 200 905	1 141 960	5 342 865
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	23 803	0	23 803	4 177	0	4 177	3 521	0	3 521	23 147	0	23 147
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30232	116	40	156	12 269	932	13 201	13 846	931	14 777	1 693	39	1 732
30601	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	70 085	0	70 085	170 128	0	170 128	100 043	0	100 043
40701	9 619	7	9 626	124 689	3 646	128 335	145 131	3 646	148 777	30 061	7	30 068
40702	403 253	22 445	425 698	6 561 381	459 240	7 020 621	6 457 479	470 931	6 928 410	299 351	34 136	333 487
40703	360 067	0	360 067	116 323	2 993	119 316	12 262	2 993	15 255	256 006	0	256 006
40802	587	147	734	2 801	149	2 950	2 670	2	2 672	456	0	456
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 868	132 242	141 110	40 423	690 051	730 474	36 746	711 738	748 484	5 191	153 929	159 120
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	46 391	107 199	153 590	318 000	178 126	496 126	311 818	174 978	486 796	40 209	104 051	144 260
40820	585	5 190	5 775	667	1 800	2 467	1 270	89	1 359	1 188	3 479	4 667
40821	0	0	0	7 136	0	7 136	7 335	0	7 335	199	0	199
40903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	16	17	33	16	17	33	0	0	0
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42002	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42003	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42102	320 000	0	320 000	738 300	0	738 300	843 400	0	843 400	425 100	0	425 100
42103	132 000	0	132 000	130 000	0	130 000	157 000	0	157 000	159 000	0	159 000
42104	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	487	1 000	1 487	149	30	179	0	16	16	338	986	1 324
42305	144	731	875	145	31	176	306	569	875	305	1 269	1 574
42306	208 161	716 553	924 714	222 387	180 208	402 595	53 947	113 967	167 914	39 721	650 312	690 033
42307	18 620	208 305	226 925	16 562	105 444	122 006	1 653	95 863	97 516	3 711	198 724	202 435
42309	3	0	3	9	0	9	15	0	15	9	0	9
42311	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42314	48	0	48	6	0	6	6	0	6	48	0	48
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
42606	1 329	0	1 329	0	0	0	8	0	8	1 337	0	1 337
42607	0	6 641	6 641	0	195	195	0	103	103	0	6 549	6 549
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	17 898	0	17 898	14 657	0	14 657	12 524	0	12 524	15 765	0	15 765
45515	64 921	0	64 921	53 330	0	53 330	644	0	644	12 235	0	12 235
45818	1 558	0	1 558	180	0	180	52 573	0	52 573	53 951	0	53 951
45918	4 951	0	4 951	21	0	21	26	0	26	4 956	0	4 956
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	70 109	0	70 109	70 109	0	70 109	0	0	0
47407	0	0	0	422 803	340 446	763 249	422 803	340 446	763 249	0	0	0
47411	0	0	0	1 029	3 931	4 960	1 029	3 931	4 960	0	0	0
47416	30	5	35	7 360	708	8 068	7 330	703	8 033	0	0	0
47422	394	0	394	89	0	89	111	0	111	416	0	416
47425	1 986	0	1 986	13 688	0	13 688	14 141	0	14 141	2 439	0	2 439
47426	1 518	0	1 518	4 482	0	4 482	4 292	0	4 292	1 328	0	1 328
47902	419	0	419	8	0	8	0	0	0	411	0	411
50120	1 961	0	1 961	1 996	0	1 996	2 303	0	2 303	2 268	0	2 268
50220	9 632	0	9 632	3 091	0	3 091	2 655	0	2 655	9 196	0	9 196
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	968	0	968	0	0	0	68	0	68	1 036	0	1 036
60301	0	0	0	4 272	0	4 272	4 477	0	4 477	205	0	205
60305	0	0	0	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	102	0	102	178	0	178	87	0	87	11	0	11
60311	483	0	483	974	0	974	980	0	980	489	0	489
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	14 854	0	14 854	0	0	0	146	0	146	15 000	0	15 000
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
61304	109	0	109	25	0	25	54	0	54	138	0	138
70601	719 457	0	719 457	2	0	2	110 895	0	110 895	830 350	0	830 350
70602	8 405	0	8 405	1 544	0	1 544	1 690	0	1 690	8 551	0	8 551
70603	772 860	0	772 860	0	0	0	54 923	0	54 923	827 783	0	827 783
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 175 315	1 200 520	5 375 835	9 068 579	1 967 968	11 036 547	9 082 634	1 920 943	11 003 577	4 189 370	1 153 495	5 342 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	26 546	0	26 546	1 713	0	1 713	5 371	0	5 371	22 888	0	22 888
90902	110 946	0	110 946	1 332	0	1 332	13 490	0	13 490	98 788	0	98 788
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91411	96 153	1	96 154	0	0	0	96 153	1	96 154	0	0	0
91414	1 740 063	182 464	1 922 527	21 200	2 832	24 032	16 330	5 374	21 704	1 744 933	179 922	1 924 855
91604	1 967	411	2 378	2 965	406	3 371	1 731	417	2 148	3 201	400	3 601
99998	1 908 092	0	1 908 092	548 053	0	548 053	571 639	0	571 639	1 884 506	0	1 884 506
Итого по активу (баланс)	3 893 788	182 876	4 076 664	575 263	3 238	578 501	704 714	5 792	710 506	3 764 337	180 322	3 944 659
Пассив
91003	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
91004	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
91311	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
91312	1 517 985	0	1 517 985	32 294	0	32 294	0	0	0	1 485 691	0	1 485 691
91315	80 261	0	80 261	45 391	0	45 391	0	0	0	34 870	0	34 870
91317	45 336	0	45 336	488 301	0	488 301	499 546	0	499 546	56 581	0	56 581
91319	141 372	0	141 372	0	0	0	42 981	0	42 981	184 353	0	184 353
91507	56 122	0	56 122	127	0	127	0	0	0	55 995	0	55 995
91508	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
99999	2 168 572	0	2 168 572	137 208	0	137 208	28 789	0	28 789	2 060 153	0	2 060 153
Итого по пассиву (баланс)	4 076 664	0	4 076 664	708 846	0	708 846	576 841	0	576 841	3 944 659	0	3 944 659
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 652	16 631	23 283	6 652	16 631	23 283	0	0	0
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 732	16 631	23 363	6 732	16 631	23 363	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 574	6 649	23 223	16 574	6 649	23 223	0	0	0
96801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 654	6 649	23 303	16 654	6 649	23 303	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	21 437 422,0000	0	0	82 700,0000	0	0	98 220,0000	0	0	21 421 902,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 437 481,0000	0	0	82 700,0000	0	0	98 225,0000	0	0	21 421 956,0000
Пассив
98040	0	0	1 501 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 501 108,0000
98050	0	0	11 063,0000	0	0	5,0000	0	0	2 705,0000	0	0	13 763,0000
98070	0	0	19 925 310,0000	0	0	98 225,0000	0	0	80 000,0000	0	0	19 907 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 437 481,0000	0	0	98 230,0000	0	0	82 705,0000	0	0	21 421 956,0000

Страница была полезной?