Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 525	30 108	108 633	1 820 784	504 693	2 325 477	1 786 511	488 695	2 275 206	112 798	46 106	158 904
20208	207 505	0	207 505	1 191 930	0	1 191 930	1 194 765	0	1 194 765	204 670	0	204 670
20209	0	0	0	1 551 705	239 138	1 790 843	1 551 705	239 138	1 790 843	0	0	0
30102	150 899	0	150 899	6 249 050	0	6 249 050	6 287 921	0	6 287 921	112 028	0	112 028
30110	16 861	59 080	75 941	26 417	515 275	541 692	33 421	344 307	377 728	9 857	230 048	239 905
30114	0	171 449	171 449	0	613 035	613 035	0	514 050	514 050	0	270 434	270 434
30202	97 908	0	97 908	8 779	0	8 779	0	0	0	106 687	0	106 687
30204	38 763	0	38 763	6 256	0	6 256	0	0	0	45 019	0	45 019
30213	9 891	0	9 891	3 057	0	3 057	7 939	0	7 939	5 009	0	5 009
30221	0	0	0	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000	0	0	0
30233	4 381	0	4 381	1 435 197	8 615	1 443 812	1 429 385	8 615	1 438 000	10 193	0	10 193
30302	286 017	6 997	293 014	656 805	474	657 279	655 244	443	655 687	287 578	7 028	294 606
30402	8 769	0	8 769	88 657	0	88 657	90 405	0	90 405	7 021	0	7 021
30404	0	0	0	88 662	0	88 662	88 662	0	88 662	0	0	0
30409	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	50	132	182	0	4	4	0	136	136	50	0	50
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	500	729	1 229	2 136	20	2 156	2 136	54	2 190	500	695	1 195
32308	0	13 664	13 664	0	42	42	0	12 258	12 258	0	1 448	1 448
45201	52 795	0	52 795	130 064	0	130 064	96 134	0	96 134	86 725	0	86 725
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45206	254 262	80 250	334 512	185 862	850	186 712	231 860	80 174	312 034	208 264	926	209 190
45207	340 359	146 469	486 828	59 076	3 917	62 993	52 707	15 372	68 079	346 728	135 014	481 742
45208	131 329	76 267	207 596	0	2 071	2 071	0	5 624	5 624	131 329	72 714	204 043
45407	4 295	0	4 295	0	0	0	0	0	0	4 295	0	4 295
45504	79	0	79	0	0	0	23	0	23	56	0	56
45505	4 423	0	4 423	1 125	0	1 125	907	0	907	4 641	0	4 641
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45507	342 719	16 423	359 142	29 281	439	29 720	8 560	1 513	10 073	363 440	15 349	378 789
45509	301	0	301	835	0	835	804	0	804	332	0	332
45605	0	19 985	19 985	0	282	282	0	811	811	0	19 456	19 456
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45915	45	0	45	8	0	8	43	0	43	10	0	10
47101	3 467	0	3 467	0	0	0	3 467	0	3 467	0	0	0
47301	0	9 109	9 109	0	7 088	7 088	0	988	988	0	15 209	15 209
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47406	0	0	0	288	4 636	4 924	288	4 636	4 924	0	0	0
47408	0	0	0	2 109	2 462 347	2 464 456	2 109	2 462 347	2 464 456	0	0	0
47423	115 386	4 905	120 291	61 118	266 937	328 055	63 902	271 842	335 744	112 602	0	112 602
47427	6 026	20 030	26 056	13 420	1 791	15 211	14 085	3 763	17 848	5 361	18 058	23 419
47901	20 762	0	20 762	169	0	169	0	0	0	20 931	0	20 931
50106	237 684	0	237 684	1 329	0	1 329	103 567	0	103 567	135 446	0	135 446
50107	530 156	0	530 156	3 685	0	3 685	1 384	0	1 384	532 457	0	532 457
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50121	531	0	531	3 533	0	3 533	785	0	785	3 279	0	3 279
50205	318 708	0	318 708	1 963	0	1 963	0	0	0	320 671	0	320 671
50209	0	19 098	19 098	0	373	373	0	777	777	0	18 694	18 694
50210	0	82 356	82 356	0	1 482	1 482	0	3 347	3 347	0	80 491	80 491
50211	102 334	282 257	384 591	624	66 974	67 598	0	42 665	42 665	102 958	306 566	409 524
50305	117 328	0	117 328	585	0	585	0	0	0	117 913	0	117 913
50307	165 780	0	165 780	1 054	0	1 054	6 082	0	6 082	160 752	0	160 752
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70706	988 038	0	988 038	82 180	0	82 180	1 070 218	0	1 070 218	0	0	0
70707	24 536	0	24 536	0	0	0	24 536	0	24 536	0	0	0
70708	1 479 878	0	1 479 878	12 425	0	12 425	1 492 303	0	1 492 303	0	0	0
70711	2 045	0	2 045	4 153	0	4 153	6 198	0	6 198	0	0	0
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	425 530	0	425 530	0	0	0	0	0	0	425 530	0	425 530
30220	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
30232	94 043	382	94 425	441 414	3 089	444 503	424 809	2 857	427 666	77 438	150	77 588
30301	286 017	6 997	293 014	655 244	443	655 687	656 805	474	657 279	287 578	7 028	294 606
30408	0	0	0	88 262	0	88 262	88 262	0	88 262	0	0	0
30601	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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40701	95 258	6	95 264	80 797	296	81 093	80 647	296	80 943	95 108	6	95 114
40702	1 367 595	33 240	1 400 835	6 021 264	366 235	6 387 499	6 190 467	438 399	6 628 866	1 536 798	105 404	1 642 202
40703	77 517	286	77 803	66 186	1 661	67 847	52 580	1 633	54 213	63 911	258	64 169
40802	9 955	69	10 024	4 603	5	4 608	4 181	2	4 183	9 533	66	9 599
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	9 065	312	9 377	35 445	19 502	54 947	36 680	19 436	56 116	10 300	246	10 546
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40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	522 029	133 971	656 000	1 209 852	285 507	1 495 359	1 246 628	265 897	1 512 525	558 805	114 361	673 166
40820	433	1 199	1 632	361	125	486	266	353	619	338	1 427	1 765
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40911	0	0	0	10 832	0	10 832	10 832	0	10 832	0	0	0
40912	0	0	0	5	68	73	5	68	73	0	0	0
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42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	62 700	0	62 700	62 700	0	62 700
42104	46 529	164 276	210 805	0	146 101	146 101	30 000	67 575	97 575	76 529	85 750	162 279
42105	5 000	90 976	95 976	0	5 271	5 271	0	1 906	1 906	5 000	87 611	92 611
42106	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42301	325	923	1 248	0	67	67	0	25	25	325	881	1 206
42303	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	500	0	500	500	0	500
42304	22 041	290	22 331	5 153	375	5 528	2 138	9 603	11 741	19 026	9 518	28 544
42305	49 213	1 843	51 056	9 387	981	10 368	8 069	42	8 111	47 895	904	48 799
42306	448 083	525 146	973 229	39 667	123 878	163 545	25 635	104 706	130 341	434 051	505 974	940 025
42307	128 912	319 687	448 599	5 920	172 542	178 462	15 124	158 889	174 013	138 116	306 034	444 150
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	0	8 564	8 564	0	631	631	0	233	233	0	8 166	8 166
42604	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	91 943	0	91 943	9 680	0	9 680	7 577	0	7 577	89 840	0	89 840
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45515	11 766	0	11 766	437	0	437	621	0	621	11 950	0	11 950
45615	799	0	799	32	0	32	11	0	11	778	0	778
45818	538	0	538	24	0	24	11	0	11	525	0	525
45918	8	0	8	6	0	6	1	0	1	3	0	3
47108	728	0	728	728	0	728	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	261 322	257 429	518 751	261 322	257 429	518 751	0	0	0
47407	0	0	0	2 405 916	61 375	2 467 291	2 405 916	61 375	2 467 291	0	0	0
47411	159	1	160	4 414	3 500	7 914	4 446	3 500	7 946	191	1	192
47416	54	0	54	308	17	325	299	967	1 266	45	950	995
47422	125	0	125	653	68	721	640	68	708	112	0	112
47425	49 555	0	49 555	5 847	0	5 847	2 776	0	2 776	46 484	0	46 484
47426	429	855	1 284	3 633	956	4 589	4 005	479	4 484	801	378	1 179
47902	447	0	447	7	0	7	9	0	9	449	0	449
50120	18 021	0	18 021	11 552	0	11 552	9 984	0	9 984	16 453	0	16 453
52301	1 290	0	1 290	117	0	117	0	0	0	1 173	0	1 173
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	282	0	282	0	0	0	80	0	80	362	0	362
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	579	0	579	8 250	0	8 250	7 872	0	7 872	201	0	201
60305	0	0	0	9 092	0	9 092	9 092	0	9 092	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	198	0	198	3 993	0	3 993	4 077	0	4 077	282	0	282
60322	4	0	4	39	0	39	42	0	42	7	0	7
60324	20	0	20	20	0	20	1	0	1	1	0	1
60601	43 106	0	43 106	0	0	0	803	0	803	43 909	0	43 909
60903	213	0	213	0	0	0	14	0	14	227	0	227
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	756	0	756	18	0	18	15	0	15	753	0	753
70601	53 555	0	53 555	0	0	0	59 480	0	59 480	113 035	0	113 035
70602	1 410	0	1 410	4 647	0	4 647	8 717	0	8 717	5 480	0	5 480
70603	100 701	0	100 701	0	0	0	106 477	0	106 477	207 178	0	207 178
70701	1 046 772	0	1 046 772	1 121 693	0	1 121 693	74 921	0	74 921	0	0	0
70702	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0
70703	1 478 722	0	1 478 722	1 490 667	0	1 490 667	11 945	0	11 945	0	0	0
70705	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 498 475	0	2 498 475	2 529 395	0	2 529 395	30 920	0	30 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	268 000	0	268 000	0	0	0	0	0	0	268 000	0	268 000
90901	16 616	0	16 616	3 303	0	3 303	3 694	0	3 694	16 225	0	16 225
90902	197 398	0	197 398	195	0	195	23 358	0	23 358	174 235	0	174 235
90907	38 660	0	38 660	0	0	0	38 660	0	38 660	0	0	0
91202	44	0	44	32	0	32	32	0	32	44	0	44
91203	1	0	1	30	0	30	29	0	29	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	177 309	0	177 309	0	0	0	0	0	0	177 309	0	177 309
91414	1 537 463	480 049	2 017 512	131 009	11 857	142 866	161 058	110 261	271 319	1 507 414	381 645	1 889 059
91604	876	3 772	4 648	5	1 768	1 773	0	1 211	1 211	881	4 329	5 210
91704	0	2 767	2 767	0	75	75	0	204	204	0	2 638	2 638
91802	0	15 010	15 010	0	408	408	0	1 107	1 107	0	14 311	14 311
99998	2 739 718	0	2 739 718	320 612	0	320 612	447 294	0	447 294	2 613 036	0	2 613 036
Пассив
91003	0	0	0	8 779	0	8 779	8 779	0	8 779	0	0	0
91004	0	0	0	6 256	0	6 256	6 256	0	6 256	0	0	0
91311	481 135	0	481 135	0	0	0	906	0	906	482 041	0	482 041
91312	2 072 803	0	2 072 803	95 362	0	95 362	56 906	0	56 906	2 034 347	0	2 034 347
91315	3 403	0	3 403	134	0	134	80	0	80	3 349	0	3 349
91316	30 403	1 974	32 377	100 800	146	100 946	100 000	54	100 054	29 603	1 882	31 485
91317	64 606	0	64 606	190 111	0	190 111	147 632	0	147 632	22 127	0	22 127
91507	85 317	0	85 317	45 689	0	45 689	0	0	0	39 628	0	39 628
91508	77	0	77	18	0	18	0	0	0	59	0	59
99999	2 737 966	0	2 737 966	339 384	0	339 384	148 452	0	148 452	2 547 034	0	2 547 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	273 282	273 282	0	2 137 742	2 137 742	0	2 411 024	2 411 024	0	0	0
93501	0	0	0	0	59 267	59 267	0	59 267	59 267	0	0	0
93502	0	0	0	0	183 138	183 138	0	59 336	59 336	0	123 802	123 802
93801	686	0	686	16 722	0	16 722	17 408	0	17 408	0	0	0
Пассив
96001	273 968	0	273 968	2 405 917	0	2 405 917	2 131 949	0	2 131 949	0	0	0
96301	0	0	0	0	59 267	59 267	0	59 267	59 267	0	0	0
96302	0	0	0	0	59 337	59 337	0	183 139	183 139	0	123 802	123 802
96801	0	0	0	17 408	0	17 408	17 408	0	17 408	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	19 753 233,0000	0	0	2 006,0000	0	0	1 350 503,0000	0	0	18 404 736,0000
Пассив
98040	0	0	3 370 236,0000	0	0	2 570 004,0000	0	0	1 250 002,0000	0	0	2 050 234,0000
98050	0	0	8 562,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 500,0000	0	0	10 062,0000
98060	0	0	3 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 551,0000
98070	0	0	16 370 964,0000	0	0	1 480 578,0000	0	0	1 450 583,0000	0	0	16 340 969,0000

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