Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 152	103 720	145 872	0	4 945	4 945	52	6 819	6 871	42 100	101 846	143 946
30102	337 395	0	337 395	1 068 034 294	0	1 068 034 294	1 068 002 808	0	1 068 002 808	368 881	0	368 881
30110	27 730	21 413	49 143	71 047	29 383	100 430	92 196	41 360	133 556	6 581	9 436	16 017
30114	0	479	479	0	454 347 392	454 347 392	0	452 990 439	452 990 439	0	1 357 432	1 357 432
30202	27 143	0	27 143	0	0	0	21 050	0	21 050	6 093	0	6 093
30204	29 810	0	29 810	0	0	0	318	0	318	29 492	0	29 492
30413	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30424	291 088	2 389 019	2 680 107	566 671 876	1 080 670	567 752 546	566 500 833	197 559	566 698 392	462 131	3 272 130	3 734 261
30425	23 750	4 055	27 805	0	181	181	0	290	290	23 750	3 946	27 696
32101	0	0	0	1 167 923	0	1 167 923	1 167 923	0	1 167 923	0	0	0
32102	7 423 531	0	7 423 531	120 570 063	0	120 570 063	127 993 594	0	127 993 594	0	0	0
32103	0	0	0	44 114 026	0	44 114 026	36 597 829	0	36 597 829	7 516 197	0	7 516 197
32301	0	40 556	40 556	0	407 578	407 578	0	448 134	448 134	0	0	0
32302	5 742	0	5 742	0	0	0	5 742	0	5 742	0	0	0
32303	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
47307	130 039	0	130 039	4 356	0	4 356	6 991	0	6 991	127 404	0	127 404
47404	0	3 854 157	3 854 157	0	379 739 182	379 739 182	0	379 838 958	379 838 958	0	3 754 381	3 754 381
47408	0	0	0	718 788 956	967 993 938	1 686 782 894	718 788 956	967 993 938	1 686 782 894	0	0	0
47417	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	7	7	66 531	22	66 553	66 531	8	66 539	0	21	21
50104	2 610 593	0	2 610 593	34 032	0	34 032	12 048	0	12 048	2 632 577	0	2 632 577
50118	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
50121	26 064	0	26 064	20 230	0	20 230	3 588	0	3 588	42 706	0	42 706
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	5 986	0	5 986	51 377	0	51 377	56 524	0	56 524	839	0	839
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	104 786	0	104 786	5 753	0	5 753	62 841	0	62 841	47 698	0	47 698
60308	0	869	869	0	5 431	5 431	0	5 480	5 480	0	820	820
60310	0	0	0	14 894	0	14 894	14 894	0	14 894	0	0	0
60312	14 921	0	14 921	84 796	0	84 796	85 820	0	85 820	13 897	0	13 897
60314	50 997	335	51 332	277 592	29 889	307 481	206 651	30 119	236 770	121 938	105	122 043
60336	78	0	78	154	0	154	0	0	0	232	0	232
60401	714 353	0	714 353	26 584	0	26 584	4 868	0	4 868	736 069	0	736 069
60415	2 508	0	2 508	44 180	0	44 180	31 369	0	31 369	15 319	0	15 319
60901	23 288	0	23 288	38	0	38	0	0	0	23 326	0	23 326
60906	670	0	670	1 220	0	1 220	37	0	37	1 853	0	1 853
61008	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61009	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
61209	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
61210	0	0	0	5 132	0	5 132	5 132	0	5 132	0	0	0
61403	10 129	0	10 129	672	0	672	1 543	0	1 543	9 258	0	9 258
61601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61702	62 593	0	62 593	8 824	0	8 824	0	0	0	71 417	0	71 417
70606	6 107 578	0	6 107 578	4 011 205	0	4 011 205	0	0	0	10 118 783	0	10 118 783
70607	3 806	0	3 806	2 746	0	2 746	4 982	0	4 982	1 570	0	1 570
70608	992 108	0	992 108	616 275	0	616 275	0	0	0	1 608 383	0	1 608 383
70610	12 997	0	12 997	6 991	0	6 991	0	0	0	19 988	0	19 988
70611	3 720	0	3 720	3 256	0	3 256	0	0	0	6 976	0	6 976
70614	1 046	0	1 046	43 221	0	43 221	12 016	0	12 016	32 251	0	32 251
70706	84 302 692	0	84 302 692	0	0	0	84 302 692	0	84 302 692	0	0	0
70707	71 381	0	71 381	0	0	0	71 381	0	71 381	0	0	0
70708	16 933 186	0	16 933 186	0	0	0	16 933 186	0	16 933 186	0	0	0
70710	154 172	0	154 172	0	0	0	154 172	0	154 172	0	0	0
70711	124 109	0	124 109	6 066	0	6 066	130 175	0	130 175	0	0	0
70714	582 927	0	582 927	0	0	0	582 927	0	582 927	0	0	0
70716	21 258	0	21 258	0	0	0	21 258	0	21 258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121 276 392	6 414 610	127 691 002	2 524 768 826	1 803 638 641	4 328 407 467	2 621 957 443	1 801 553 134	4 423 510 577	24 087 775	8 500 117	32 587 892
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 452 051	0	13 452 051	0	0	0	0	0	0	13 452 051	0	13 452 051
30111	209 364	0	209 364	2 133 036 095	0	2 133 036 095	2 132 987 953	0	2 132 987 953	161 222	0	161 222
30603	0	0	0	227 218	0	227 218	227 218	0	227 218	0	0	0
30606	147 908	2 389 019	2 536 927	280 686 016	197 559	280 883 575	280 857 344	1 080 670	281 938 014	319 236	3 272 130	3 591 366
31201	0	0	0	852 513	0	852 513	852 513	0	852 513	0	0	0
31401	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	879 434	0	879 434	879 434	0	879 434	0	0	0
31603	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
407	9 585	127	9 712	23 911 660	67 625 758	91 537 418	23 916 083	67 625 667	91 541 750	14 008	36	14 044
408.1	42 265	454	42 719	45 970 705	33	45 970 738	45 953 958	20	45 953 978	25 518	441	25 959
408.2	411	32 457	32 868	33 040	33 407	66 447	33 040	994	34 034	411	44	455
42601	168	64	232	1	6	7	0	2	2	167	60	227
44001	0	0	0	0	5 399	5 399	0	5 399	5 399	0	0	0
47308	130 039	0	130 039	6 991	0	6 991	4 356	0	4 356	127 404	0	127 404
47407	0	0	0	718 502 444	966 334 990	1 684 837 434	719 904 463	966 334 990	1 686 239 453	1 402 019	0	1 402 019
47416	3 428	0	3 428	1 944 636	0	1 944 636	1 942 482	0	1 942 482	1 274	0	1 274
47422	237	10	247	0	1	1	0	1	1	237	10	247
47426	0	0	0	509	10	519	509	10	519	0	0	0
50120	302	0	302	855	0	855	553	0	553	0	0	0
52602	4 038	0	4 038	39 834	0	39 834	43 221	0	43 221	7 425	0	7 425
60206	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60301	53 146	0	53 146	113 434	0	113 434	60 288	0	60 288	0	0	0
60305	54 378	0	54 378	114 556	0	114 556	122 232	0	122 232	62 054	0	62 054
60307	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60309	41 938	0	41 938	12 620	2 390	15 010	16 324	2 390	18 714	45 642	0	45 642
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	557	0	557	12 217	0	12 217	12 222	0	12 222	562	0	562
60324	63 708	0	63 708	49 652	0	49 652	121 884	0	121 884	135 940	0	135 940
60335	7 403	0	7 403	14 313	0	14 313	15 538	0	15 538	8 628	0	8 628
60349	155 676	0	155 676	35 956	0	35 956	8 447	0	8 447	128 167	0	128 167
60414	598 274	0	598 274	4 868	0	4 868	10 124	0	10 124	603 530	0	603 530
60903	7 072	0	7 072	0	0	0	514	0	514	7 586	0	7 586
61501	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
70601	6 676 434	0	6 676 434	0	0	0	4 185 581	0	4 185 581	10 862 015	0	10 862 015
70602	0	0	0	2 246	0	2 246	16 953	0	16 953	14 707	0	14 707
70603	818 081	0	818 081	0	0	0	510 992	0	510 992	1 329 073	0	1 329 073
70605	8 410	0	8 410	0	0	0	4 374	0	4 374	12 784	0	12 784
70613	5 161	0	5 161	54 901	0	54 901	51 377	0	51 377	1 637	0	1 637
70701	87 871 579	0	87 871 579	87 871 579	0	87 871 579	0	0	0	0	0	0
70702	29 569	0	29 569	29 569	0	29 569	0	0	0	0	0	0
70703	13 467 201	0	13 467 201	13 467 201	0	13 467 201	0	0	0	0	0	0
70705	130 929	0	130 929	130 929	0	130 929	0	0	0	0	0	0
70713	746 568	0	746 568	746 568	0	746 568	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	102 186 967	0	102 186 967	102 245 847	0	102 245 847	58 880	0	58 880
Итого по пассиву (баланс)	125 268 869	2 422 133	127 691 002	3 410 945 171	1 034 199 555	4 445 144 726	3 314 991 473	1 035 050 143	4 350 041 616	29 315 171	3 272 721	32 587 892
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	869 779	0	869 779	869 779	0	869 779	0	0	0
99998	2 503 391	0	2 503 391	1 172 840	0	1 172 840	1 172 840	0	1 172 840	2 503 391	0	2 503 391
Итого по активу (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	2 042 619	0	2 042 619	2 042 619	0	2 042 619	2 503 391	0	2 503 391
Пассив
91314	0	0	0	4 917	0	4 917	4 917	0	4 917	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	1 167 923	0	1 167 923	1 167 923	0	1 167 923	2 000 000	0	2 000 000
91507	503 369	0	503 369	0	0	0	0	0	0	503 369	0	503 369
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	869 779	0	869 779	869 779	0	869 779	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	2 042 619	0	2 042 619	2 042 619	0	2 042 619	2 503 391	0	2 503 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	1 374 605	1 374 605	0	1 374 605	1 374 605	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 454 413	1 454 413	0	1 454 413	1 454 413	0	0	0
93304	10 256	1 394 488	1 404 744	0	151 145	151 145	0	1 420 880	1 420 880	10 256	124 753	135 009
93306	0	0	0	0	173 620	173 620	0	173 620	173 620	0	0	0
93307	0	0	0	0	173 978	173 978	0	173 978	173 978	0	0	0
93308	0	171 613	171 613	0	18 303	18 303	0	172 959	172 959	0	16 957	16 957
93309	11 105	17 426	28 531	0	749	749	0	18 175	18 175	11 105	0	11 105
93901	5 481 610	8 443 116	13 924 726	283 722 931	311 215 797	594 938 728	282 274 915	302 231 264	584 506 179	6 929 626	17 427 649	24 357 275
93902	8 665 842	538 294	9 204 136	227 231 802	215 097 376	442 329 178	220 020 184	193 768 103	413 788 287	15 877 460	21 867 567	37 745 027
99996	24 715 286	0	24 715 286	1 037 349 177	0	1 037 349 177	999 828 256	0	999 828 256	62 236 207	0	62 236 207
Итого по активу (баланс)	38 884 099	10 564 937	49 449 036	1 548 303 910	529 659 986	2 077 963 896	1 502 123 355	500 787 997	2 002 911 352	85 064 654	39 436 926	124 501 580
Пассив
96302	0	0	0	1 402 019	0	1 402 019	1 402 019	0	1 402 019	0	0	0
96303	0	0	0	1 402 019	0	1 402 019	1 402 019	0	1 402 019	0	0	0
96304	1 413 122	0	1 413 122	1 402 019	0	1 402 019	128 719	0	128 719	139 822	0	139 822
96306	0	0	0	85 601	86 396	171 997	85 601	86 396	171 997	0	0	0
96307	0	0	0	85 601	86 639	172 240	85 601	86 639	172 240	0	0	0
96308	85 601	85 716	171 317	85 601	86 146	171 747	21 776	430	22 206	21 776	0	21 776
96309	32 032	0	32 032	21 776	0	21 776	0	0	0	10 256	0	10 256
96901	8 458 786	5 461 963	13 920 749	301 270 793	283 716 882	584 987 675	310 153 920	285 206 596	595 360 516	17 341 913	6 951 677	24 293 590
96902	233 360	8 944 706	9 178 066	79 980 305	333 280 305	413 260 610	79 746 945	362 106 362	441 853 307	0	37 770 763	37 770 763
97102	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
99997	24 733 750	0	24 733 750	999 930 615	0	999 930 615	1 037 462 238	0	1 037 462 238	62 265 373	0	62 265 373
Итого по пассиву (баланс)	34 956 651	14 492 385	49 449 036	1 385 671 479	617 256 368	2 002 927 847	1 430 493 968	647 486 423	2 077 980 391	79 779 140	44 722 440	124 501 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?