Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 769	178 412	254 181	20	17 322	17 342	6 584	33 369	39 953	69 205	162 365	231 570
30102	1 101 438	0	1 101 438	709 443 015	0	709 443 015	710 211 901	0	710 211 901	332 552	0	332 552
30110	300	1 030	1 330	126 999	73 175	200 174	125 333	69 905	195 238	1 966	4 300	6 266
30114	14 280	10 512	24 792	0	267 352 043	267 352 043	14 280	267 341 214	267 355 494	0	21 341	21 341
30202	10 055	0	10 055	4 307	0	4 307	0	0	0	14 362	0	14 362
30204	231 418	0	231 418	0	0	0	167 787	0	167 787	63 631	0	63 631
30413	10	0	10	229	0	229	229	0	229	10	0	10
30424	1 778 150	2 406 269	4 184 419	307 627 889	118 324	307 746 213	308 117 990	1 070 359	309 188 349	1 288 049	1 454 234	2 742 283
30425	23 750	5 256	29 006	0	318	318	0	842	842	23 750	4 732	28 482
32101	0	0	0	281 836	0	281 836	281 836	0	281 836	0	0	0
32102	8 977 677	0	8 977 677	155 236 679	0	155 236 679	154 425 246	0	154 425 246	9 789 110	0	9 789 110
32103	0	0	0	34 170 839	0	34 170 839	34 170 839	0	34 170 839	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 194 338	1 194 338	0	1 194 338	1 194 338	0	0	0
47307	147 388	0	147 388	8 933	0	8 933	23 620	0	23 620	132 701	0	132 701
47404	0	4 921 569	4 921 569	0	182 385 688	182 385 688	0	183 394 298	183 394 298	0	3 912 959	3 912 959
47408	0	0	0	1 387 892 130	1 395 218 479	2 783 110 609	1 387 892 130	1 395 218 479	2 783 110 609	0	0	0
47427	0	47	47	77 953	22	77 975	77 953	49	78 002	0	20	20
50104	388 797	0	388 797	4 335	0	4 335	0	0	0	393 132	0	393 132
50106	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
50107	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
50121	70 791	0	70 791	33 848	0	33 848	19 552	0	19 552	85 087	0	85 087
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	373 627	0	373 627	0	0	0	243 217	0	243 217	130 410	0	130 410
60308	0	0	0	0	5 434	5 434	0	5 434	5 434	0	0	0
60310	0	0	0	12 230	0	12 230	12 230	0	12 230	0	0	0
60312	12 550	0	12 550	35 868	0	35 868	34 842	0	34 842	13 576	0	13 576
60314	61 991	747	62 738	109 606	7 625	117 231	164 062	7 923	171 985	7 535	449	7 984
60336	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60401	722 181	0	722 181	617	0	617	0	0	0	722 798	0	722 798
60415	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60901	17 707	0	17 707	174	0	174	0	0	0	17 881	0	17 881
60906	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61009	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
61210	0	0	0	3 080	0	3 080	3 080	0	3 080	0	0	0
61403	14 147	0	14 147	3 418	0	3 418	4 841	0	4 841	12 724	0	12 724
61702	83 852	0	83 852	0	0	0	0	0	0	83 852	0	83 852
70606	38 729 489	0	38 729 489	11 506 777	0	11 506 777	183	0	183	50 236 083	0	50 236 083
70607	589	0	589	5 210	0	5 210	5 799	0	5 799	0	0	0
70608	9 961 290	0	9 961 290	1 281 788	0	1 281 788	0	0	0	11 243 078	0	11 243 078
70610	46 766	0	46 766	23 620	0	23 620	0	0	0	70 386	0	70 386
70611	16 319	0	16 319	8 385	0	8 385	0	0	0	24 704	0	24 704
Итого по активу (баланс)	62 861 315	7 523 842	70 385 157	2 607 905 685	1 846 372 768	4 454 278 453	2 596 009 434	1 848 336 210	4 444 345 644	74 757 566	5 560 400	80 317 966
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 784	0	12 255 784	0	0	0	0	0	0	12 255 784	0	12 255 784
30111	1 294 020	0	1 294 020	1 542 501 909	0	1 542 501 909	1 541 352 351	0	1 541 352 351	144 462	0	144 462
30220	0	0	0	0	67 680	67 680	0	67 680	67 680	0	0	0
30601	0	277 437	277 437	0	189 660	189 660	0	127 004	127 004	0	214 781	214 781
30603	0	0	0	182 019	9 577	191 596	182 019	9 577	191 596	0	0	0
30606	594 668	2 406 269	3 000 937	128 706 675	1 070 358	129 777 033	128 718 298	118 323	128 836 621	606 291	1 454 234	2 060 525
407	2 485	388	2 873	30 518 778	98 059 082	128 577 860	30 709 266	98 059 052	128 768 318	192 973	358	193 331
408.1	6	612	618	21 702 158	98	21 702 256	21 702 158	37	21 702 195	6	551	557
408.2	211 335	1 010 763	1 222 098	216 756	612 928	829 684	142 629	444 832	587 461	137 208	842 667	979 875
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42302	6 053	0	6 053	15 115	0	15 115	9 062	0	9 062	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	48 747	0	48 747	48 747	0	48 747
42305	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42601	176	113	289	0	18	18	0	6	6	176	101	277
44001	0	0	0	0	5 291	5 291	0	5 291	5 291	0	0	0
47308	147 388	0	147 388	23 620	0	23 620	8 933	0	8 933	132 701	0	132 701
47407	0	0	0	1 387 614 506	1 396 967 058	2 784 581 564	1 387 614 506	1 396 967 058	2 784 581 564	0	0	0
47411	5	0	5	22	9	31	298	9	307	281	0	281
47416	0	169	169	26 155	3 745	29 900	26 155	3 576	29 731	0	0	0
47422	32	2	34	0	1	1	27	0	27	59	1	60
47425	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	235 318	0	235 318	279 411	0	279 411	44 093	0	44 093	0	0	0
60305	0	0	0	154 136	0	154 136	212 183	0	212 183	58 047	0	58 047
60307	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60309	37 079	0	37 079	13 036	797	13 833	14 615	797	15 412	38 658	0	38 658
60311	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60322	718	0	718	8 175	0	8 175	8 090	0	8 090	633	0	633
60324	755	0	755	742	0	742	186	0	186	199	0	199
60335	0	0	0	16 368	0	16 368	25 223	0	25 223	8 855	0	8 855
60349	91 071	0	91 071	7 457	0	7 457	7 837	0	7 837	91 451	0	91 451
60414	546 030	0	546 030	0	0	0	5 166	0	5 166	551 196	0	551 196
60903	1 042	0	1 042	0	0	0	538	0	538	1 580	0	1 580
61501	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182
70601	42 240 735	0	42 240 735	0	0	0	11 313 847	0	11 313 847	53 554 582	0	53 554 582
70602	0	0	0	19 552	0	19 552	33 259	0	33 259	13 707	0	13 707
70603	7 245 414	0	7 245 414	0	0	0	926 608	0	926 608	8 172 022	0	8 172 022
70605	51 015	0	51 015	0	0	0	8 933	0	8 933	59 948	0	59 948
70801	1 196 267	0	1 196 267	0	0	0	0	0	0	1 196 267	0	1 196 267
Итого по пассиву (баланс)	66 689 403	3 695 754	70 385 157	3 112 008 011	1 496 986 302	4 608 994 313	3 123 123 880	1 495 803 242	4 618 927 122	77 805 272	2 512 694	80 317 966
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	2 276 362	0	2 276 362	281 858	0	281 858	282 133	0	282 133	2 276 087	0	2 276 087
Итого по активу (баланс)	2 276 362	0	2 276 362	281 858	0	281 858	282 133	0	282 133	2 276 087	0	2 276 087
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	281 836	0	281 836	281 836	0	281 836	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 362	0	276 362	297	0	297	0	0	0	276 065	0	276 065
91508	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	2 276 362	0	2 276 362	282 133	0	282 133	281 858	0	281 858	2 276 087	0	2 276 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 930 143	2 121 901	41 052 044	769 651 340	116 818 747	886 470 087	777 791 871	113 417 648	891 209 519	30 789 612	5 523 000	36 312 612
93902	0	33 265 003	33 265 003	5 172 011	596 636 963	601 808 974	5 172 011	607 591 458	612 763 469	0	22 310 508	22 310 508
94101	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
99996	74 403 835	0	74 403 835	1 485 718 753	0	1 485 718 753	1 501 681 693	0	1 501 681 693	58 440 895	0	58 440 895
Итого по активу (баланс)	113 333 978	35 386 904	148 720 882	2 260 545 185	713 455 710	2 974 000 895	2 284 648 656	721 009 106	3 005 657 762	89 230 507	27 833 508	117 064 015
Пассив
96901	2 144 753	38 582 222	40 726 975	112 253 849	783 882 679	896 136 528	115 625 471	776 085 307	891 710 778	5 516 375	30 784 850	36 301 225
96902	33 676 860	0	33 676 860	600 291 940	5 253 225	605 545 165	588 754 750	5 253 225	594 007 975	22 139 670	0	22 139 670
99997	74 317 047	0	74 317 047	1 503 976 069	0	1 503 976 069	1 488 282 142	0	1 488 282 142	58 623 120	0	58 623 120
Итого по пассиву (баланс)	110 138 660	38 582 222	148 720 882	2 216 521 858	789 135 904	3 005 657 762	2 192 662 363	781 338 532	2 974 000 895	86 279 165	30 784 850	117 064 015
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 945 635 947,0080	0	0	41 298 284 052,5830	0	0	53 771 417 761,0000	0	0	1 472 502 238,5910
Итого по активу (баланс)	0	0	13 945 635 947,0080	0	0	41 298 284 052,5830	0	0	53 771 417 761,0000	0	0	1 472 502 238,5910
Пассив
98040	0	0	13 941 313 946,0080	0	0	53 771 414 723,0000	0	0	41 298 281 014,5830	0	0	1 468 180 237,5910
98050	0	0	1,0000	0	0	3 038,0000	0	0	3 038,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	4 322 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 322 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 945 635 947,0080	0	0	53 771 417 761,0000	0	0	41 298 284 052,5830	0	0	1 472 502 238,5910

Страница была полезной?