Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 439	146 628	190 067	0	139 371	139 371	1 600	109 183	110 783	41 839	176 816	218 655
20209	0	0	0	0	84 614	84 614	0	84 614	84 614	0	0	0
30102	978 381	0	978 381	670 829 838	0	670 829 838	671 808 219	0	671 808 219	0	0	0
30110	5 920	2 156	8 076	151 135	91 849	242 984	151 176	88 059	239 235	5 879	5 946	11 825
30114	14 377	218 576	232 953	0	205 053 980	205 053 980	97	204 108 722	204 108 819	14 280	1 163 834	1 178 114
30202	12 464	0	12 464	7 090	0	7 090	0	0	0	19 554	0	19 554
30204	29 584	0	29 584	86 316	0	86 316	0	0	0	115 900	0	115 900
30413	10	0	10	189	0	189	189	0	189	10	0	10
30424	1 795 745	2 311 219	4 106 964	284 576 660	501 999	285 078 659	284 586 930	373 245	284 960 175	1 785 475	2 439 973	4 225 448
30425	23 750	5 101	28 851	0	1 058	1 058	0	744	744	23 750	5 415	29 165
32102	0	0	0	382 959 792	0	382 959 792	382 959 792	0	382 959 792	0	0	0
32103	0	0	0	86 889 035	0	86 889 035	69 594 894	0	69 594 894	17 294 141	0	17 294 141
32104	41 675 263	0	41 675 263	0	0	0	41 675 263	0	41 675 263	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 464 561	1 464 561	0	1 464 561	1 464 561	0	0	0
47307	143 055	0	143 055	29 658	0	29 658	20 855	0	20 855	151 858	0	151 858
47404	0	4 772 687	4 772 687	0	143 085 207	143 085 207	0	142 793 850	142 793 850	0	5 064 044	5 064 044
47408	0	0	0	1 315 888 989	1 346 206 153	2 662 095 142	1 315 888 989	1 346 206 153	2 662 095 142	0	0	0
47427	0	6	6	317 056	20	317 076	306 944	7	306 951	10 112	19	10 131
50104	400 727	0	400 727	4 335	0	4 335	0	0	0	405 062	0	405 062
50121	71 380	0	71 380	34 825	0	34 825	50 509	0	50 509	55 696	0	55 696
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	390 443	0	390 443	0	0	0	8 818	0	8 818	381 625	0	381 625
60308	0	251	251	0	3 261	3 261	0	3 246	3 246	0	266	266
60310	0	0	0	7 867	0	7 867	7 867	0	7 867	0	0	0
60312	10 950	0	10 950	15 970	0	15 970	11 495	0	11 495	15 425	0	15 425
60314	6 598	4 016	10 614	224 811	128 971	353 782	114 412	132 231	246 643	116 997	756	117 753
60323	0	0	0	0	2 366	2 366	0	2 366	2 366	0	0	0
60336	0	0	0	918	0	918	0	0	0	918	0	918
60401	721 108	0	721 108	0	0	0	0	0	0	721 108	0	721 108
60901	0	0	0	17 707	0	17 707	0	0	0	17 707	0	17 707
60906	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61009	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
61403	31 740	0	31 740	3 033	0	3 033	20 635	0	20 635	14 138	0	14 138
61702	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	74 575 522	0	74 575 522	21 107 089	0	21 107 089	74 575 522	0	74 575 522	21 107 089	0	21 107 089
70607	0	0	0	49 990	0	49 990	34 306	0	34 306	15 684	0	15 684
70608	19 087 021	0	19 087 021	7 054 026	0	7 054 026	19 087 021	0	19 087 021	7 054 026	0	7 054 026
70610	164 044	0	164 044	20 939	0	20 939	164 044	0	164 044	20 939	0	20 939
70611	562 504	0	562 504	7 899	0	7 899	562 503	0	562 503	7 900	0	7 900
70614	1 159 074	0	1 159 074	0	0	0	1 159 074	0	1 159 074	0	0	0
70706	0	0	0	74 606 111	0	74 606 111	0	0	0	74 606 111	0	74 606 111
70708	0	0	0	19 097 186	0	19 097 186	0	0	0	19 097 186	0	19 097 186
70710	0	0	0	164 044	0	164 044	0	0	0	164 044	0	164 044
70711	0	0	0	563 022	0	563 022	0	0	0	563 022	0	563 022
70714	0	0	0	1 159 074	0	1 159 074	0	0	0	1 159 074	0	1 159 074
Итого по активу (баланс)	141 922 914	7 460 640	149 383 554	2 865 876 132	1 696 763 410	4 562 639 542	2 862 792 682	1 695 366 981	4 558 159 663	145 006 364	8 857 069	153 863 433
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	12 255 784	0	12 255 784	0	0	0	0	0	0	12 255 784	0	12 255 784
30111	347 393	0	347 393	1 664 454 112	0	1 664 454 112	1 664 340 314	0	1 664 340 314	233 595	0	233 595
30220	0	0	0	0	21 467	21 467	0	21 467	21 467	0	0	0
30601	0	223 315	223 315	0	48 989	48 989	0	64 067	64 067	0	238 393	238 393
30603	0	0	0	1 184 080	2 190	1 186 270	1 184 080	2 190	1 186 270	0	0	0
30606	601 821	2 311 218	2 913 039	140 797 243	373 244	141 170 487	140 791 600	501 999	141 293 599	596 178	2 439 973	3 036 151
31202	0	0	0	40 718	0	40 718	420 286	0	420 286	379 568	0	379 568
31304	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
407	82 778	25 376 311	25 459 089	14 678 683	68 699 306	83 377 989	14 705 391	52 091 184	66 796 575	109 486	8 768 189	8 877 675
408.1	6	594	600	5 875 006	106 418	5 981 424	5 875 072	106 454	5 981 526	72	630	702
408.2	165 042	912 373	1 077 415	140 930	349 606	490 536	156 007	468 969	624 976	180 119	1 031 736	1 211 855
42301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42304	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0
42601	176	109	285	0	16	16	0	23	23	176	116	292
44001	0	0	0	0	3 250	3 250	0	3 250	3 250	0	0	0
47308	143 055	0	143 055	20 855	0	20 855	29 658	0	29 658	151 858	0	151 858
47407	0	0	0	1 332 925 332	1 330 430 542	2 663 355 874	1 334 050 482	1 330 430 542	2 664 481 024	1 125 150	0	1 125 150
47411	303	0	303	213	9	222	304	9	313	394	0	394
47416	0	0	0	74	997	1 071	74	997	1 071	0	0	0
47422	0	0	0	109	233	342	109	233	342	0	0	0
47426	2 661	0	2 661	31 892	241	32 133	29 480	241	29 721	249	0	249
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	126 327	0	126 327	126 327	0	126 327	0	0	0
60305	0	0	0	179 452	0	179 452	179 452	0	179 452	0	0	0
60307	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60309	39 107	0	39 107	13 036	0	13 036	12 036	0	12 036	38 107	0	38 107
60311	0	0	0	14 990	0	14 990	17 990	0	17 990	3 000	0	3 000
60313	0	0	0	1 189	576	1 765	1 189	576	1 765	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	784	0	784	784	0	784
60324	820	0	820	1 641	0	1 641	2 939	0	2 939	2 118	0	2 118
60335	0	0	0	33 337	0	33 337	33 337	0	33 337	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151	8 151	0	8 151
60414	0	0	0	0	0	0	541 212	0	541 212	541 212	0	541 212
60601	536 039	0	536 039	536 039	0	536 039	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
70601	75 018 412	0	75 018 412	75 018 412	0	75 018 412	23 054 472	0	23 054 472	23 054 472	0	23 054 472
70602	87 328	0	87 328	90 307	0	90 307	2 979	0	2 979	0	0	0
70603	19 546 387	0	19 546 387	19 546 387	0	19 546 387	4 679 205	0	4 679 205	4 679 205	0	4 679 205
70605	193 518	0	193 518	193 518	0	193 518	29 657	0	29 657	29 657	0	29 657
70613	2 130 688	0	2 130 688	2 130 688	0	2 130 688	0	0	0	0	0	0
70615	331 208	0	331 208	331 208	0	331 208	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	97	0	97	75 138 947	0	75 138 947	75 138 850	0	75 138 850
70702	0	0	0	0	0	0	87 328	0	87 328	87 328	0	87 328
70703	0	0	0	0	0	0	19 546 421	0	19 546 421	19 546 421	0	19 546 421
70705	0	0	0	0	0	0	193 518	0	193 518	193 518	0	193 518
70713	0	0	0	0	0	0	2 130 688	0	2 130 688	2 130 688	0	2 130 688
70715	0	0	0	0	0	0	331 208	0	331 208	331 208	0	331 208
Итого по пассиву (баланс)	120 559 633	28 823 921	149 383 554	3 266 876 739	1 400 037 153	4 666 913 892	3 287 701 501	1 383 692 270	4 671 393 771	141 384 395	12 479 038	153 863 433
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	438 460	0	438 460	43 518	0	43 518	394 942	0	394 942
99998	2 276 821	0	2 276 821	93 406	0	93 406	94 168	0	94 168	2 276 059	0	2 276 059
Итого по активу (баланс)	2 276 821	0	2 276 821	531 866	0	531 866	137 686	0	137 686	2 671 001	0	2 671 001
Пассив
91003	0	0	0	7 090	0	7 090	7 090	0	7 090	0	0	0
91004	0	0	0	86 316	0	86 316	86 316	0	86 316	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	276 059	0	276 059	0	0	0	0	0	0	276 059	0	276 059
91508	762	0	762	762	0	762	0	0	0	0	0	0
99999	0	0	0	43 518	0	43 518	438 460	0	438 460	394 942	0	394 942
Итого по пассиву (баланс)	2 276 821	0	2 276 821	137 686	0	137 686	531 866	0	531 866	2 671 001	0	2 671 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 503 164	2 660 219	7 163 383	613 674 137	117 541 121	731 215 258	548 277 460	114 467 255	662 744 715	69 899 841	5 734 085	75 633 926
93902	0	23 541 112	23 541 112	908 060	777 820 830	778 728 890	908 060	731 886 017	732 794 077	0	69 475 925	69 475 925
99996	30 657 350	0	30 657 350	1 505 089 872	0	1 505 089 872	1 391 333 572	0	1 391 333 572	144 413 650	0	144 413 650
Итого по активу (баланс)	35 160 514	26 201 331	61 361 845	2 119 672 069	895 361 951	3 015 034 020	1 940 519 092	846 353 272	2 786 872 364	214 313 491	75 210 010	289 523 501
Пассив
96901	2 645 590	4 529 660	7 175 250	113 003 760	557 294 205	670 297 965	115 941 017	623 634 708	739 575 725	5 582 847	70 870 163	76 453 010
96902	23 482 100	0	23 482 100	720 130 240	905 367	721 035 607	764 608 780	905 367	765 514 147	67 960 640	0	67 960 640
99997	30 704 495	0	30 704 495	1 395 538 792	0	1 395 538 792	1 509 944 148	0	1 509 944 148	145 109 851	0	145 109 851
Итого по пассиву (баланс)	56 832 185	4 529 660	61 361 845	2 228 672 792	558 199 572	2 786 872 364	2 390 493 945	624 540 075	3 015 034 020	218 653 338	70 870 163	289 523 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 058 059 800,4880	0	0	57 706 183 059,0000	0	0	25 176 554 492,0000	0	0	33 587 688 367,4880
Итого по активу (баланс)	0	0	1 058 059 800,4880	0	0	57 706 183 059,0000	0	0	25 176 554 492,0000	0	0	33 587 688 367,4880
Пассив
98040	0	0	1 053 737 799,4880	0	0	25 176 456 852,0000	0	0	57 706 085 419,0000	0	0	33 583 366 366,4880
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	4 322 000,0000	0	0	97 640,0000	0	0	97 640,0000	0	0	4 322 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 058 059 800,4880	0	0	25 176 554 492,0000	0	0	57 706 183 059,0000	0	0	33 587 688 367,4880

Страница была полезной?