Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 261	65 368	110 629	5 000	5 245	10 245	1 965	1 303	3 268	48 296	69 310	117 606
30102	1 411 258	0	1 411 258	639 275 549	0	639 275 549	635 051 133	0	635 051 133	5 635 674	0	5 635 674
30110	2 055	2 473	4 528	63 989	16 961	80 950	63 846	17 632	81 478	2 198	1 802	4 000
30114	11 114	4 814	15 928	0	311 797 515	311 797 515	0	311 800 673	311 800 673	11 114	1 656	12 770
30202	16 295	0	16 295	6 654	0	6 654	0	0	0	22 949	0	22 949
30204	17 386	0	17 386	11 400	0	11 400	0	0	0	28 786	0	28 786
30413	12 601	0	12 601	2 150 597	0	2 150 597	1 674 562	0	1 674 562	488 636	0	488 636
30424	1 673 916	556 397	2 230 313	315 777 654	47 904	315 825 558	315 861 250	5 139	315 866 389	1 590 320	599 162	2 189 482
30425	32 750	0	32 750	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750
32102	0	0	0	31 242 184	40 354	31 282 538	31 242 184	40 354	31 282 538	0	0	0
32103	0	0	0	9 295 598	67 806	9 363 404	9 179 506	0	9 179 506	116 092	67 806	183 898
32104	2 758 962	0	2 758 962	0	0	0	2 758 962	0	2 758 962	0	0	0
47307	60 461	0	60 461	5 205	0	5 205	559	0	559	65 107	0	65 107
47404	0	2 177 015	2 177 015	0	117 863 366	117 863 366	0	117 697 694	117 697 694	0	2 342 687	2 342 687
47408	0	0	0	1 498 814 465	1 520 105 227	3 018 919 692	1 498 814 465	1 520 105 227	3 018 919 692	0	0	0
47427	454	0	454	15 212	0	15 212	15 666	0	15 666	0	0	0
50104	1 488 434	0	1 488 434	41 863 594	0	41 863 594	41 900 083	0	41 900 083	1 451 945	0	1 451 945
50105	8 559	0	8 559	9 802 172	0	9 802 172	9 227 531	0	9 227 531	583 200	0	583 200
50106	862 347	0	862 347	37 179 368	0	37 179 368	36 936 933	0	36 936 933	1 104 782	0	1 104 782
50107	199 082	0	199 082	19 498 432	0	19 498 432	19 412 864	0	19 412 864	284 650	0	284 650
50110	1 742	0	1 742	719 878	0	719 878	475 259	0	475 259	246 361	0	246 361
50118	21 377 157	0	21 377 157	98 089 283	0	98 089 283	102 798 108	0	102 798 108	16 668 332	0	16 668 332
50121	57 594	0	57 594	52 769	0	52 769	104 157	0	104 157	6 206	0	6 206
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	734 518	0	734 518	1 911 619	0	1 911 619	561 509	0	561 509	2 084 628	0	2 084 628
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	245 658	0	245 658	0	0	0	0	0	0	245 658	0	245 658
60308	0	241	241	0	1 299	1 299	0	1 281	1 281	0	259	259
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	15 315	0	15 315	21 011	0	21 011	11 441	0	11 441	24 885	0	24 885
60314	10 749	0	10 749	77 029	50 903	127 932	78 060	50 903	128 963	9 718	0	9 718
60401	728 445	0	728 445	1 131	0	1 131	0	0	0	729 576	0	729 576
60701	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	9 985 412	0	9 985 412	9 985 412	0	9 985 412	0	0	0
61403	79 687	0	79 687	803	0	803	60	0	60	80 430	0	80 430
61601	0	0	0	1 067 321	0	1 067 321	1 067 321	0	1 067 321	0	0	0
70606	42 353 187	0	42 353 187	5 481 542	0	5 481 542	42 353 187	0	42 353 187	5 481 542	0	5 481 542
70607	1 131 524	0	1 131 524	342 788	0	342 788	1 315 275	0	1 315 275	159 037	0	159 037
70608	5 279 118	0	5 279 118	161 782	0	161 782	5 279 118	0	5 279 118	161 782	0	161 782
70610	23 651	0	23 651	558	0	558	23 651	0	23 651	558	0	558
70611	276 264	0	276 264	0	0	0	276 264	0	276 264	0	0	0
70614	809 945	0	809 945	2 169 988	0	2 169 988	1 497 834	0	1 497 834	1 482 099	0	1 482 099
70706	0	0	0	42 387 530	0	42 387 530	790	0	790	42 386 740	0	42 386 740
70707	0	0	0	1 131 524	0	1 131 524	0	0	0	1 131 524	0	1 131 524
70708	0	0	0	5 279 884	0	5 279 884	0	0	0	5 279 884	0	5 279 884
70710	0	0	0	23 650	0	23 650	0	0	0	23 650	0	23 650
70711	0	0	0	289 621	0	289 621	0	0	0	289 621	0	289 621
70714	0	0	0	809 946	0	809 946	0	0	0	809 946	0	809 946
Итого по активу (баланс)	81 725 557	2 806 308	84 531 865	2 775 014 144	1 949 996 580	4 725 010 724	2 767 970 957	1 949 720 206	4 717 691 163	88 768 744	3 082 682	91 851 426
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	10 690 898	0	10 690 898	0	0	0	0	0	0	10 690 898	0	10 690 898
30111	1 108 625	0	1 108 625	1 177 467 766	0	1 177 467 766	1 176 401 024	0	1 176 401 024	41 883	0	41 883
30601	0	78 759	78 759	0	53 441	53 441	0	47 876	47 876	0	73 194	73 194
30603	0	0	0	153 091	0	153 091	153 091	0	153 091	0	0	0
30606	322 615	556 397	879 012	81 901 902	5 139	81 907 041	82 270 442	47 904	82 318 346	691 155	599 162	1 290 317
31402	0	0	0	3 518 611	2 376 697	5 895 308	3 518 611	2 376 697	5 895 308	0	0	0
31403	0	0	0	37 896	1 681 983	1 719 879	2 736 543	1 681 983	4 418 526	2 698 647	0	2 698 647
31404	0	116 922	116 922	0	234 016	234 016	0	117 094	117 094	0	0	0
31501	0	0	0	377 425	0	377 425	377 425	0	377 425	0	0	0
32901	18 839 847	0	18 839 847	93 954 296	0	93 954 296	90 491 721	0	90 491 721	15 377 272	0	15 377 272
40701	44 527	2 390	46 917	50 392 330	98 787 269	149 179 599	50 697 084	98 787 504	149 484 588	349 281	2 625	351 906
40702	3 100	34	3 134	168 975	495 263	664 238	169 231	495 265	664 496	3 356	36	3 392
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 268	269	7 537	7 894 138	246 845	8 140 983	7 893 396	246 873	8 140 269	6 526	297	6 823
40817	410 760	580 336	991 096	266 869	220 231	487 100	126 108	344 485	470 593	269 999	704 590	974 589
40820	277	24	301	0	0	0	0	2	2	277	26	303
42302	0	0	0	15 000	0	15 000	24 165	0	24 165	9 165	0	9 165
42304	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42601	176	108	284	0	1	1	0	10	10	176	117	293
44001	0	0	0	0	1 288	1 288	0	1 288	1 288	0	0	0
47308	60 460	0	60 460	559	0	559	5 206	0	5 206	65 107	0	65 107
47407	0	0	0	1 499 038 162	1 519 539 795	3 018 577 957	1 499 038 162	1 519 539 795	3 018 577 957	0	0	0
47411	511	0	511	18	5	23	780	5	785	1 273	0	1 273
47416	0	0	0	1 783 854	43	1 783 897	1 785 190	47	1 785 237	1 336	4	1 340
47422	0	0	0	9	35	44	9	35	44	0	0	0
47425	51 397	0	51 397	51 397	0	51 397	0	0	0	0	0	0
47426	12 488	1	12 489	92 468	180	92 648	84 463	179	84 642	4 483	0	4 483
50120	92 990	0	92 990	142 894	0	142 894	238 085	0	238 085	188 181	0	188 181
52602	740 055	0	740 055	732 486	0	732 486	1 984 048	0	1 984 048	1 991 617	0	1 991 617
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	52 675	0	52 675	52 708	0	52 708	33	0	33
60305	52	0	52	73 877	0	73 877	73 894	0	73 894	69	0	69
60307	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60309	40 207	0	40 207	13 402	103	13 505	15 229	103	15 332	42 034	0	42 034
60311	790	0	790	10 310	0	10 310	13 439	0	13 439	3 919	0	3 919
60313	0	0	0	9 206	2 550	11 756	9 206	2 550	11 756	0	0	0
60322	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60324	1 527	0	1 527	2 823	0	2 823	11 780	0	11 780	10 484	0	10 484
60601	439 667	0	439 667	0	0	0	5 903	0	5 903	445 570	0	445 570
70601	43 674 671	0	43 674 671	43 674 671	0	43 674 671	5 223 500	0	5 223 500	5 223 500	0	5 223 500
70602	9 997	0	9 997	111 058	0	111 058	113 518	0	113 518	12 457	0	12 457
70603	4 911 983	0	4 911 983	4 911 983	0	4 911 983	262 837	0	262 837	262 837	0	262 837
70605	28 018	0	28 018	28 018	0	28 018	5 206	0	5 206	5 206	0	5 206
70613	1 006 706	0	1 006 706	1 410 828	0	1 410 828	2 098 930	0	2 098 930	1 694 808	0	1 694 808
70701	0	0	0	0	0	0	43 726 039	0	43 726 039	43 726 039	0	43 726 039
70702	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996
70703	0	0	0	0	0	0	4 912 054	0	4 912 054	4 912 054	0	4 912 054
70705	0	0	0	0	0	0	28 018	0	28 018	28 018	0	28 018
70713	0	0	0	0	0	0	1 006 706	0	1 006 706	1 006 706	0	1 006 706
Итого по пассиву (баланс)	83 196 625	1 335 240	84 531 865	2 968 290 764	1 623 644 884	4 591 935 648	2 975 565 514	1 623 689 695	4 599 255 209	90 471 375	1 380 051	91 851 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	129 577	0	129 577	129 577	0	129 577	0	0	0
99998	2 275 654	0	2 275 654	18 054	0	18 054	18 054	0	18 054	2 275 654	0	2 275 654
Итого по активу (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	147 631	0	147 631	147 631	0	147 631	2 275 654	0	2 275 654
Пассив
91003	0	0	0	6 654	0	6 654	6 654	0	6 654	0	0	0
91004	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 038	0	275 038	0	0	0	0	0	0	275 038	0	275 038
91508	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99999	0	0	0	129 577	0	129 577	129 577	0	129 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 275 654	0	2 275 654	147 631	0	147 631	147 631	0	147 631	2 275 654	0	2 275 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	5 216 609	37 873 314	43 089 923	0	63 744	63 744	5 216 609	37 937 058	43 153 667	0	0	0
93002	46 377 245	3 394 018	49 771 263	0	16 081	16 081	46 377 245	3 410 099	49 787 344	0	0	0
93301	0	0	0	3 448 750	22 815 475	26 264 225	3 448 750	22 815 475	26 264 225	0	0	0
93302	0	0	0	0	23 853 753	23 853 753	0	23 853 753	23 853 753	0	0	0
93303	0	10 964 282	10 964 282	0	26 609 136	26 609 136	0	30 912 151	30 912 151	0	6 661 267	6 661 267
93304	0	5 563 964	5 563 964	0	24 457 974	24 457 974	0	12 342 080	12 342 080	0	17 679 858	17 679 858
93305	3 423 875	9 099 565	12 523 440	3 423 875	56 675 868	60 099 743	3 423 875	14 727 018	18 150 893	3 423 875	51 048 415	54 472 290
93306	0	0	0	4 580 350	11 787 229	16 367 579	4 580 350	11 787 229	16 367 579	0	0	0
93307	0	0	0	4 580 350	1 343 170	5 923 520	4 580 350	1 343 170	5 923 520	0	0	0
93308	527 650	0	527 650	9 516 200	0	9 516 200	5 108 000	0	5 108 000	4 935 850	0	4 935 850
93309	5 629 800	0	5 629 800	20 795 845	0	20 795 845	10 565 650	0	10 565 650	15 859 995	0	15 859 995
93310	9 287 410	1 636 460	10 923 870	53 996 760	1 840 445	55 837 205	14 584 280	1 714 665	16 298 945	48 699 890	1 762 240	50 462 130
93801	1 384 535	0	1 384 535	82 899	0	82 899	1 467 434	0	1 467 434	0	0	0
93804	784 267	0	784 267	0	0	0	784 267	0	784 267	0	0	0
93901	0	0	0	416 907 450	867 716 619	1 284 624 069	364 325 197	834 493 672	1 198 818 869	52 582 253	33 222 947	85 805 200
93902	0	0	0	654 962 736	120 717 798	775 680 534	649 087 807	98 673 838	747 761 645	5 874 929	22 043 960	27 918 889
99996	0	0	0	2 253 086 884	0	2 253 086 884	1 989 253 169	0	1 989 253 169	263 833 715	0	263 833 715
Итого по активу (баланс)	72 631 391	68 531 603	141 162 994	3 425 382 099	1 157 897 292	4 583 279 391	3 102 802 983	1 094 010 208	4 196 813 191	395 210 507	132 418 687	527 629 194
Пассив
96001	37 842 861	5 204 205	43 047 066	37 842 861	5 227 819	43 070 680	0	23 614	23 614	0	0	0
96002	3 402 788	46 344 547	49 747 335	3 402 788	46 477 073	49 879 861	0	132 526	132 526	0	0	0
96301	0	0	0	21 819 200	4 541 165	26 360 365	21 819 200	4 541 165	26 360 365	0	0	0
96302	0	0	0	23 453 100	546 264	23 999 364	23 453 100	546 264	23 999 364	0	0	0
96303	11 090 900	0	11 090 900	31 276 200	0	31 276 200	26 816 050	0	26 816 050	6 630 750	0	6 630 750
96304	5 629 500	0	5 629 500	12 260 250	0	12 260 250	24 068 620	0	24 068 620	17 437 870	0	17 437 870
96305	9 286 060	3 272 920	12 558 980	14 582 730	3 454 105	18 036 835	55 719 773	3 705 665	59 425 438	50 423 103	3 524 480	53 947 583
96306	0	0	0	10 447 925	5 701 842	16 149 767	10 447 925	5 701 842	16 149 767	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 693 541	5 693 541	0	5 693 541	5 693 541	0	0	0
96308	0	490 938	490 938	0	4 854 437	4 854 437	0	9 262 526	9 262 526	0	4 899 027	4 899 027
96309	0	5 563 964	5 563 964	0	10 645 005	10 645 005	0	21 174 642	21 174 642	0	16 093 601	16 093 601
96310	1 699 550	9 098 894	10 798 444	1 699 550	14 715 866	16 415 416	1 699 550	54 902 665	56 602 215	1 699 550	49 285 693	50 985 243
96801	1 450 960	0	1 450 960	1 594 909	0	1 594 909	143 949	0	143 949	0	0	0
96804	784 907	0	784 907	784 907	0	784 907	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	817 951 384	381 143 921	1 199 095 305	850 950 280	434 181 107	1 285 131 387	32 998 896	53 037 186	86 036 082
96902	0	0	0	83 198 953	663 990 937	747 189 890	103 727 596	671 265 853	774 993 449	20 528 643	7 274 916	27 803 559
99997	0	0	0	1 989 685 132	0	1 989 685 132	2 253 480 611	0	2 253 480 611	263 795 479	0	263 795 479
Итого по пассиву (баланс)	71 187 526	69 975 468	141 162 994	3 049 999 889	1 146 991 975	4 196 991 864	3 372 326 654	1 211 131 410	4 583 458 064	393 514 291	134 114 903	527 629 194
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 969 623 335,2355	0	0	148 468 144,0000	0	0	142 880 607,0000	0	0	12 975 210 872,2355
Итого по активу (баланс)	0	0	12 969 623 335,2355	0	0	148 468 144,0000	0	0	142 880 607,0000	0	0	12 975 210 872,2355
Пассив
98040	0	0	12 887 212 893,2355	0	0	31 316 669,0000	0	0	35 785 176,0000	0	0	12 891 681 400,2355
98050	0	0	1 888 442,0000	0	0	109 363 938,0000	0	0	110 382 968,0000	0	0	2 907 472,0000
98070	0	0	80 522 000,0000	0	0	2 200 000,0000	0	0	2 300 000,0000	0	0	80 622 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 969 623 335,2355	0	0	142 880 607,0000	0	0	148 468 144,0000	0	0	12 975 210 872,2355

Страница была полезной?