Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	6 683 636	0	6 683 636	0	0	0	0	0	0	6 683 636	0	6 683 636
20202	462 607	483 815	946 422	10 760 354	2 234 221	12 994 575	10 727 584	2 491 705	13 219 289	495 377	226 331	721 708
20208	508 158	0	508 158	2 384 156	0	2 384 156	2 337 506	0	2 337 506	554 808	0	554 808
20209	152 719	3 599	156 318	10 560 934	1 408 954	11 969 888	10 586 815	1 235 033	11 821 848	126 838	177 520	304 358
20302	0	2 913	2 913	0	614	614	0	1 026	1 026	0	2 501	2 501
20305	0	29	29	0	1 668	1 668	0	1 652	1 652	0	45	45
20308	0	11 211	11 211	0	4 723	4 723	0	5 579	5 579	0	10 355	10 355
30102	543 128	0	543 128	32 076 344	0	32 076 344	31 962 452	0	31 962 452	657 020	0	657 020
30110	13 738	1 183	14 921	483 290	48 558	531 848	483 979	48 558	532 537	13 049	1 183	14 232
30118	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
30202	634 491	0	634 491	33 933	0	33 933	0	0	0	668 424	0	668 424
30210	0	0	0	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0
30221	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	15 442	0	15 442
30233	136 194	4	136 198	7 349 308	0	7 349 308	7 354 244	0	7 354 244	131 258	4	131 262
30302	438 161	127 715	565 876	163 995	50 854	214 849	28 751	8 296	37 047	573 405	170 273	743 678
30306	1 981 657	372 644	2 354 301	342 127	947 592	1 289 719	393 317	924 707	1 318 024	1 930 467	395 529	2 325 996
304.1	21 271	0	21 271	8 999 624	0	8 999 624	8 999 439	0	8 999 439	21 456	0	21 456
31903	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000	2 600 000	0	2 600 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32027	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
32201	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32301	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44606	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
44901	122 057	0	122 057	196 653	0	196 653	170 505	0	170 505	148 205	0	148 205
44905	0	0	0	63 400	0	63 400	16 000	0	16 000	47 400	0	47 400
44906	5 800	0	5 800	4 400	0	4 400	5 800	0	5 800	4 400	0	4 400
44907	173 556	0	173 556	0	0	0	6 477	0	6 477	167 079	0	167 079
44908	86 340	0	86 340	3 699	0	3 699	0	0	0	90 039	0	90 039
44916	9 404	0	9 404	1 787	0	1 787	150	0	150	11 041	0	11 041
45106	6 764	0	6 764	1 234	0	1 234	1 687	0	1 687	6 311	0	6 311
45107	222 928	0	222 928	74 061	0	74 061	22 576	0	22 576	274 413	0	274 413
45108	218 987	0	218 987	49 736	0	49 736	6 421	0	6 421	262 302	0	262 302
45201	1 398 856	0	1 398 856	2 320 437	0	2 320 437	2 232 708	0	2 232 708	1 486 585	0	1 486 585
45204	1 024 512	0	1 024 512	391 007	0	391 007	474 957	0	474 957	940 562	0	940 562
45205	700 269	0	700 269	384 620	0	384 620	317 099	0	317 099	767 790	0	767 790
45206	449 905	0	449 905	193 415	0	193 415	115 418	0	115 418	527 902	0	527 902
45207	891 118	0	891 118	143 410	0	143 410	37 192	0	37 192	997 336	0	997 336
45208	736 740	0	736 740	56 590	0	56 590	7 584	0	7 584	785 746	0	785 746
45216	19 497	0	19 497	9 626	0	9 626	2 907	0	2 907	26 216	0	26 216
45401	50 928	0	50 928	51 801	0	51 801	46 279	0	46 279	56 450	0	56 450
45404	16 345	0	16 345	1 771	0	1 771	7 618	0	7 618	10 498	0	10 498
45405	10 225	0	10 225	5 100	0	5 100	1 068	0	1 068	14 257	0	14 257
45406	14 529	0	14 529	4 814	0	4 814	375	0	375	18 968	0	18 968
45407	49 045	0	49 045	6 000	0	6 000	3 038	0	3 038	52 007	0	52 007
45408	181 556	0	181 556	15 624	0	15 624	5 863	0	5 863	191 317	0	191 317
45416	16	0	16	638	0	638	133	0	133	521	0	521
45504	104	0	104	30	0	30	39	0	39	95	0	95
45505	71 853	0	71 853	16 744	0	16 744	12 360	0	12 360	76 237	0	76 237
45506	780 414	0	780 414	109 660	0	109 660	49 690	0	49 690	840 384	0	840 384
45507	5 357 504	0	5 357 504	497 611	0	497 611	176 778	0	176 778	5 678 337	0	5 678 337
45511	2 504	0	2 504	0	0	0	12	0	12	2 492	0	2 492
45523	42 289	0	42 289	2 539	0	2 539	4 190	0	4 190	40 638	0	40 638
45706	2 396	0	2 396	0	0	0	9	0	9	2 387	0	2 387
45807	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45809	261	0	261	42	0	42	144	0	144	159	0	159
45810	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45811	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	4 074 543	0	4 074 543	17 715	0	17 715	892	0	892	4 091 366	0	4 091 366
45813	96	0	96	11	0	11	7	0	7	100	0	100
45814	214 087	0	214 087	229	0	229	98	0	98	214 218	0	214 218
45815	1 928 769	10 259	1 939 028	13 219	220	13 439	211 594	536	212 130	1 730 394	9 943	1 740 337
45816	9 378	0	9 378	0	0	0	0	0	0	9 378	0	9 378
45817	34	6 795	6 829	7	146	153	4	355	359	37	6 586	6 623
45820	5 400	0	5 400	1 725	0	1 725	16	0	16	7 109	0	7 109
45909	2 332	0	2 332	0	0	0	0	0	0	2 332	0	2 332
45912	1 124 631	0	1 124 631	11 754	0	11 754	396	0	396	1 135 989	0	1 135 989
45914	45 190	0	45 190	0	0	0	0	0	0	45 190	0	45 190
45915	657 707	726	658 433	7 774	16	7 790	56 664	38	56 702	608 817	704	609 521
45917	0	7 639	7 639	0	309	309	0	399	399	0	7 549	7 549
45920	67	0	67	63	0	63	14	0	14	116	0	116
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
474.1	39 743	842 780	882 523	9 582 091	4 308 476	13 890 567	9 586 007	4 291 642	13 877 649	35 827	859 614	895 441
47417	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
47421	0	0	0	5 894	0	5 894	5 854	0	5 854	40	0	40
47423	245 382	294	245 676	17 608	9	17 617	16 500	32	16 532	246 490	271	246 761
47427	42 095	0	42 095	137 989	0	137 989	131 835	0	131 835	48 249	0	48 249
47440	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
47450	0	0	0	101	0	101	97	0	97	4	0	4
47465	135 111	0	135 111	17 266	0	17 266	31 816	0	31 816	120 561	0	120 561
47816	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47830	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47833	13 632	0	13 632	495	0	495	948	0	948	13 179	0	13 179
50104	844 607	0	844 607	4 254	0	4 254	7 587	0	7 587	841 274	0	841 274
50107	869 741	0	869 741	6 044	0	6 044	14	0	14	875 771	0	875 771
50110	73 979	0	73 979	415	0	415	56	0	56	74 338	0	74 338
50121	54 391	0	54 391	0	0	0	4 709	0	4 709	49 682	0	49 682
50401	10 607 696	0	10 607 696	6 113 740	0	6 113 740	4 647 597	0	4 647 597	12 073 839	0	12 073 839
50402	695 226	0	695 226	5 127	0	5 127	119 119	0	119 119	581 234	0	581 234
50403	4 807 439	0	4 807 439	31 995	0	31 995	319 427	0	319 427	4 520 007	0	4 520 007
50404	10 620 441	0	10 620 441	72 719	0	72 719	45 586	0	45 586	10 647 574	0	10 647 574
50407	2 557 742	0	2 557 742	15 442	0	15 442	52 732	0	52 732	2 520 452	0	2 520 452
50418	0	0	0	4 557 830	0	4 557 830	4 557 830	0	4 557 830	0	0	0
50430	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
50905	46	0	46	82	0	82	128	0	128	0	0	0
60302	44 836	0	44 836	7 053	0	7 053	16 190	0	16 190	35 699	0	35 699
60306	22	0	22	4	0	4	25	0	25	1	0	1
60308	7 676	494	8 170	673	16	689	628	31	659	7 721	479	8 200
60310	49	0	49	2 734	0	2 734	2 725	0	2 725	58	0	58
60312	130 754	0	130 754	56 082	0	56 082	58 260	0	58 260	128 576	0	128 576
60314	2 464	0	2 464	2 114	0	2 114	2 113	0	2 113	2 465	0	2 465
60323	1 198 820	964 900	2 163 720	175 426	20 675	196 101	18 027	50 391	68 418	1 356 219	935 184	2 291 403
60336	106	0	106	39	0	39	26	0	26	119	0	119
60401	1 380 878	0	1 380 878	1 000	0	1 000	411	0	411	1 381 467	0	1 381 467
60415	264	0	264	589	0	589	589	0	589	264	0	264
60804	114 495	0	114 495	23 853	0	23 853	224	0	224	138 124	0	138 124
60807	0	0	0	21 202	0	21 202	21 202	0	21 202	0	0	0
60901	272 690	0	272 690	600	0	600	0	0	0	273 290	0	273 290
60906	6 838	0	6 838	600	0	600	600	0	600	6 838	0	6 838
61008	620	0	620	1 724	0	1 724	1 030	0	1 030	1 314	0	1 314
61209	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
61210	0	0	0	269 473	0	269 473	269 473	0	269 473	0	0	0
61212	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
61213	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
61214	0	0	0	366 950	0	366 950	366 950	0	366 950	0	0	0
61903	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	52 421	0	52 421	0	0	0	0	0	0	52 421	0	52 421
61911	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
62001	193 261	0	193 261	0	0	0	0	0	0	193 261	0	193 261
70606	7 327 776	0	7 327 776	885 372	0	885 372	736	0	736	8 212 412	0	8 212 412
70607	58 029	0	58 029	12 837	0	12 837	0	0	0	70 866	0	70 866
70608	1 645 990	0	1 645 990	181 948	0	181 948	0	0	0	1 827 938	0	1 827 938
70609	2 109	0	2 109	207	0	207	0	0	0	2 316	0	2 316
70611	180 339	0	180 339	25 367	0	25 367	6 085	0	6 085	199 621	0	199 621
Итого по активу (баланс)	79 548 198	2 837 013	82 385 211	105 136 993	9 027 052	114 164 045	104 379 813	9 059 981	113 439 794	80 305 378	2 804 084	83 109 462
Пассив
10207	3 479 630	0	3 479 630	0	0	0	0	0	0	3 479 630	0	3 479 630
10801	300 659	0	300 659	0	0	0	0	0	0	300 659	0	300 659
30126	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
30222	0	0	0	0	963 069	963 069	0	963 069	963 069	0	0	0
30226	38 844	0	38 844	385	0	385	419	0	419	38 878	0	38 878
30232	77 416	1 025	78 441	8 202 300	97 864	8 300 164	8 205 786	98 077	8 303 863	80 902	1 238	82 140
30301	438 161	127 715	565 876	28 751	8 296	37 047	163 995	50 854	214 849	573 405	170 273	743 678
30305	1 981 657	372 644	2 354 301	393 317	924 707	1 318 024	342 127	947 592	1 289 719	1 930 467	395 529	2 325 996
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31206	17 479	0	17 479	12 150	0	12 150	0	0	0	5 329	0	5 329
31207	96 710	0	96 710	4 330	0	4 330	0	0	0	92 380	0	92 380
31502	0	0	0	3 493 196	0	3 493 196	3 493 196	0	3 493 196	0	0	0
31503	0	0	0	1 001 999	0	1 001 999	1 001 999	0	1 001 999	0	0	0
32028	156	0	156	156	0	156	0	0	0	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	396 112	0	396 112	0	0	0	0	0	0	396 112	0	396 112
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	3 227	3 227	0	169	169	0	70	70	0	3 128	3 128
405	232 935	150	233 085	470 099	7	470 106	460 454	3	460 457	223 290	146	223 436
406	3 660 420	0	3 660 420	6 048 488	0	6 048 488	5 761 673	0	5 761 673	3 373 605	0	3 373 605
407	3 369 925	137 265	3 507 190	22 642 655	7 504	22 650 159	22 505 465	3 286	22 508 751	3 232 735	133 047	3 365 782
408.1	2 318 409	114	2 318 523	4 855 538	6	4 855 544	4 504 253	3	4 504 256	1 967 124	111	1 967 235
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 935	4 168	6 103	9 704	4 113	13 817	9 380	35	9 415	1 611	90	1 701
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	4 909 302	431 559	5 340 861	6 384 939	282 155	6 667 094	6 312 032	266 572	6 578 604	4 836 395	415 976	5 252 371
40820	121 998	25 436	147 434	169 401	13 912	183 313	134 244	22 213	156 457	86 841	33 737	120 578
40821	27 481	0	27 481	389 465	0	389 465	385 490	0	385 490	23 506	0	23 506
40824	667 489	0	667 489	0	0	0	76 447	0	76 447	743 936	0	743 936
40826	191 002	0	191 002	422 728	0	422 728	419 694	0	419 694	187 968	0	187 968
40905	1 334	0	1 334	1 054	0	1 054	833	0	833	1 113	0	1 113
40906	0	0	0	1 924 586	0	1 924 586	1 930 073	0	1 930 073	5 487	0	5 487
40907	13 640	0	13 640	14 008	0	14 008	14 424	0	14 424	14 056	0	14 056
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	12 328	0	12 328	542 956	2 058	545 014	547 157	2 058	549 215	16 529	0	16 529
40912	0	0	0	30 321	29 900	60 221	30 321	29 900	60 221	0	0	0
40913	0	0	0	15 567	16 405	31 972	15 567	16 405	31 972	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	8 500	0	8 500	171 500	0	171 500	274 000	0	274 000	111 000	0	111 000
42103	376 601	0	376 601	355 600	0	355 600	257 000	0	257 000	278 001	0	278 001
42104	51 050	0	51 050	22 100	0	22 100	72 500	0	72 500	101 450	0	101 450
42105	40 071	0	40 071	22 700	0	22 700	14 000	0	14 000	31 371	0	31 371
42108	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
42109	0	0	0	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000
42110	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
42111	21 360	0	21 360	9 860	0	9 860	1 000	0	1 000	12 500	0	12 500
42112	0	0	0	0	0	0	538	0	538	538	0	538
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 918	6 101	12 019	0	321	321	0	133	133	5 918	5 913	11 831
42304	1 383 823	53 639	1 437 462	321 327	7 723	329 050	316 627	2 225	318 852	1 379 123	48 141	1 427 264
42305	2 657 934	165 176	2 823 110	339 168	16 980	356 148	419 637	5 830	425 467	2 738 403	154 026	2 892 429
42306	7 687 161	433 097	8 120 258	597 596	32 675	630 271	583 435	11 734	595 169	7 673 000	412 156	8 085 156
42307	79 725	0	79 725	7 480	0	7 480	18 937	0	18 937	91 182	0	91 182
42309	2 924	0	2 924	40	0	40	30	0	30	2 914	0	2 914
42310	63	0	63	93	0	93	69	0	69	39	0	39
42311	169	0	169	81	0	81	75	0	75	163	0	163
42312	391	0	391	90	0	90	54	0	54	355	0	355
42313	1 337	0	1 337	181	0	181	108	0	108	1 264	0	1 264
42314	1 209	0	1 209	57	0	57	157	0	157	1 309	0	1 309
42315	830	0	830	9	0	9	33	0	33	854	0	854
42601	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
42604	11 921	817	12 738	4 160	43	4 203	3 704	18	3 722	11 465	792	12 257
42605	34 953	3 637	38 590	1 004	191	1 195	1 144	79	1 223	35 093	3 525	38 618
42606	80 505	51 594	132 099	9 186	6 053	15 239	2 116	2 431	4 547	73 435	47 972	121 407
42607	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
42609	17	0	17	59	0	59	56	0	56	14	0	14
42611	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42612	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42613	40	0	40	6	0	6	3	0	3	37	0	37
42614	43	0	43	7	0	7	9	0	9	45	0	45
42615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43307	21 663 970	0	21 663 970	0	0	0	0	0	0	21 663 970	0	21 663 970
44915	15 183	0	15 183	2 019	0	2 019	4 453	0	4 453	17 617	0	17 617
45115	4 487	0	4 487	325	0	325	1 248	0	1 248	5 410	0	5 410
45117	16 520	0	16 520	595	0	595	2 776	0	2 776	18 701	0	18 701
45215	132 531	0	132 531	44 295	0	44 295	59 802	0	59 802	148 038	0	148 038
45217	74 559	0	74 559	15 974	0	15 974	32 514	0	32 514	91 099	0	91 099
45415	1 798	0	1 798	301	0	301	1 117	0	1 117	2 614	0	2 614
45417	5 138	0	5 138	359	0	359	518	0	518	5 297	0	5 297
45515	205 786	0	205 786	97 815	0	97 815	103 639	0	103 639	211 610	0	211 610
45524	11 023	0	11 023	6 782	0	6 782	0	0	0	4 241	0	4 241
45818	6 203 963	0	6 203 963	208 887	0	208 887	11 302	0	11 302	6 006 378	0	6 006 378
45821	6 183	0	6 183	99	0	99	577	0	577	6 661	0	6 661
45918	1 836 861	0	1 836 861	54 214	0	54 214	16 927	0	16 927	1 799 574	0	1 799 574
45921	732	0	732	106	0	106	4	0	4	630	0	630
47108	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
47401	36 484	0	36 484	0	0	0	0	0	0	36 484	0	36 484
47403	0	0	0	7 265 867	1 312 965	8 578 832	7 265 867	1 312 965	8 578 832	0	0	0
47407	0	0	0	4 409 278	2 360 942	6 770 220	4 409 278	2 360 942	6 770 220	0	0	0
47411	7 707	24	7 731	20 520	78	20 598	46 319	77	46 396	33 506	23	33 529
47416	3 452	0	3 452	52 975	0	52 975	50 218	0	50 218	695	0	695
47422	4 568	4 251	8 819	1 412 719	263	1 412 982	1 412 141	134	1 412 275	3 990	4 122	8 112
47424	2	0	2	6 254	0	6 254	6 333	0	6 333	81	0	81
47425	423 924	0	423 924	90 985	0	90 985	81 529	0	81 529	414 468	0	414 468
47426	1 863	0	1 863	3 646	0	3 646	36 606	0	36 606	34 823	0	34 823
47441	0	0	0	9 098	0	9 098	9 098	0	9 098	0	0	0
47445	85	0	85	56	0	56	83	0	83	112	0	112
47466	2 910	0	2 910	1 196	0	1 196	5 237	0	5 237	6 951	0	6 951
47501	2 224	0	2 224	325	0	325	0	0	0	1 899	0	1 899
47804	32 723	0	32 723	35	0	35	32	0	32	32 720	0	32 720
47806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47814	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
50120	5 628	0	5 628	0	0	0	8 129	0	8 129	13 757	0	13 757
50427	92 788	0	92 788	0	0	0	495	0	495	93 283	0	93 283
50431	42 552	0	42 552	107	0	107	0	0	0	42 445	0	42 445
60301	13 520	0	13 520	50 829	0	50 829	55 772	0	55 772	18 463	0	18 463
60305	85 948	0	85 948	75 170	0	75 170	78 670	0	78 670	89 448	0	89 448
60307	347	0	347	460	0	460	510	0	510	397	0	397
60309	12 984	0	12 984	11 072	0	11 072	4 058	0	4 058	5 970	0	5 970
60311	146	0	146	7 357	0	7 357	7 304	0	7 304	93	0	93
60313	0	849	849	0	58	58	0	31	31	0	822	822
60322	4 818	0	4 818	773	0	773	750	0	750	4 795	0	4 795
60324	2 200 011	0	2 200 011	78 947	0	78 947	207 829	0	207 829	2 328 893	0	2 328 893
60335	172	0	172	149	0	149	156	0	156	179	0	179
60349	61 897	0	61 897	0	0	0	0	0	0	61 897	0	61 897
60414	741 150	0	741 150	386	0	386	6 861	0	6 861	747 625	0	747 625
60805	39 592	0	39 592	0	0	0	3 199	0	3 199	42 791	0	42 791
60806	76 189	0	76 189	3 691	0	3 691	24 288	0	24 288	96 786	0	96 786
60903	141 740	0	141 740	0	0	0	5 721	0	5 721	147 461	0	147 461
61501	347 789	0	347 789	10 279	0	10 279	0	0	0	337 510	0	337 510
61909	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61910	3 878	0	3 878	0	0	0	148	0	148	4 026	0	4 026
61912	8 277	0	8 277	0	0	0	2 207	0	2 207	10 484	0	10 484
62002	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
70601	9 527 324	0	9 527 324	262	0	262	1 166 393	0	1 166 393	10 693 455	0	10 693 455
70602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70603	1 631 226	0	1 631 226	0	0	0	156 602	0	156 602	1 787 828	0	1 787 828
70604	1 848	0	1 848	0	0	0	207	0	207	2 055	0	2 055
70615	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	80 562 686	1 822 525	82 385 211	72 881 866	6 088 459	78 970 325	73 597 839	6 096 737	79 694 576	81 278 659	1 830 803	83 109 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 346 858	0	14 346 858	124 021	0	124 021	230 136	0	230 136	14 240 743	0	14 240 743
90902	2 659 460	0	2 659 460	348 522	0	348 522	144 215	0	144 215	2 863 767	0	2 863 767
91202	161	0	161	388	0	388	385	0	385	164	0	164
91203	114	0	114	284	0	284	288	0	288	110	0	110
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91411	19 980 585	0	19 980 585	114 630	0	114 630	120 405	0	120 405	19 974 810	0	19 974 810
91414	43 814 300	0	43 814 300	2 825 078	0	2 825 078	1 062 638	0	1 062 638	45 576 740	0	45 576 740
91418	60 856	0	60 856	495	0	495	959	0	959	60 392	0	60 392
91501	503 371	0	503 371	0	0	0	0	0	0	503 371	0	503 371
91502	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
91704	347 019	58 222	405 241	0	1 247	1 247	782	3 040	3 822	346 237	56 429	402 666
91802	1 230 426	44 349	1 274 775	0	950	950	1 622	2 316	3 938	1 228 804	42 983	1 271 787
91803	227 618	1 735	229 353	0	37	37	1 078	664	1 742	226 540	1 108	227 648
99998	16 487 188	0	16 487 188	5 552 176	0	5 552 176	4 908 106	0	4 908 106	17 131 258	0	17 131 258
Итого по активу (баланс)	99 658 629	104 306	99 762 935	8 965 595	2 234	8 967 829	6 470 615	6 020	6 476 635	102 153 609	100 520	102 254 129
Пассив
91003	0	0	0	33 933	0	33 933	33 933	0	33 933	0	0	0
91311	1 731 401	0	1 731 401	7 891	0	7 891	150 149	0	150 149	1 873 659	0	1 873 659
91312	9 844 252	133 266	9 977 518	341 464	133 742	475 206	577 834	476	578 310	10 080 622	0	10 080 622
91315	286 287	0	286 287	30 000	0	30 000	0	0	0	256 287	0	256 287
91317	4 241 316	0	4 241 316	4 363 178	0	4 363 178	4 785 586	0	4 785 586	4 663 724	0	4 663 724
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
91507	238 743	0	238 743	27 793	0	27 793	4 140	0	4 140	215 090	0	215 090
91508	1 923	0	1 923	104	0	104	57	0	57	1 876	0	1 876
99999	83 275 747	0	83 275 747	1 464 127	0	1 464 127	3 311 251	0	3 311 251	85 122 871	0	85 122 871
Итого по пассиву (баланс)	99 629 669	133 266	99 762 935	6 268 490	133 742	6 402 232	8 892 950	476	8 893 426	102 254 129	0	102 254 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	507	230	737	281 496	2 103 579	2 385 075	253 466	2 067 158	2 320 624	28 537	36 651	65 188
94101	467 747	0	467 747	1 010 594	0	1 010 594	1 478 341	0	1 478 341	0	0	0
99996	468 108	0	468 108	3 392 351	0	3 392 351	3 795 231	0	3 795 231	65 228	0	65 228
Итого по активу (баланс)	936 362	230	936 592	4 684 441	2 103 579	6 788 020	5 527 038	2 067 158	7 594 196	93 765	36 651	130 416
Пассив
96901	467 599	509	468 108	3 541 601	253 630	3 795 231	3 110 726	281 625	3 392 351	36 724	28 504	65 228
99997	468 484	0	468 484	3 798 965	0	3 798 965	3 395 669	0	3 395 669	65 188	0	65 188
Итого по пассиву (баланс)	936 083	509	936 592	7 340 566	253 630	7 594 196	6 506 395	281 625	6 788 020	101 912	28 504	130 416

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?