Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 236 740	0	7 236 740	0	0	0	0	0	0	7 236 740	0	7 236 740
20202	566 205	277 837	844 042	11 445 230	1 275 758	12 720 988	11 362 195	1 336 954	12 699 149	649 240	216 641	865 881
20208	535 581	0	535 581	2 437 847	0	2 437 847	2 387 332	0	2 387 332	586 096	0	586 096
20209	165 538	2 390	167 928	10 998 662	676 061	11 674 723	11 032 694	672 081	11 704 775	131 506	6 370	137 876
20302	0	5 814	5 814	0	1 682	1 682	0	3 836	3 836	0	3 660	3 660
20305	0	42	42	0	5 718	5 718	0	5 702	5 702	0	58	58
20308	0	21 524	21 524	0	9 593	9 593	0	9 621	9 621	0	21 496	21 496
30102	835 282	0	835 282	52 805 210	0	52 805 210	53 289 459	0	53 289 459	351 033	0	351 033
30110	30 063	13 436	43 499	743 328	264 656	1 007 984	737 358	265 624	1 002 982	36 033	12 468	48 501
30118	0	2 152	2 152	0	110	110	0	152	152	0	2 110	2 110
30202	610 434	0	610 434	0	0	0	10 691	0	10 691	599 743	0	599 743
30210	205	0	205	545	0	545	750	0	750	0	0	0
30215	65 226	0	65 226	0	0	0	0	0	0	65 226	0	65 226
30221	0	15 968	15 968	0	497	497	0	445	445	0	16 020	16 020
30233	56 917	3	56 920	3 494 688	51 975	3 546 663	3 493 450	51 742	3 545 192	58 155	236	58 391
30302	21 598 033	74 082	21 672 115	97 119	9 674	106 793	62 145	3 657	65 802	21 633 007	80 099	21 713 106
30306	21 623 176	190 999	21 814 175	310 118	342 176	652 294	321 259	333 190	654 449	21 612 035	199 985	21 812 020
30413	1 773	0	1 773	3 225 444	0	3 225 444	3 225 809	0	3 225 809	1 408	0	1 408
30424	341	0	341	8 008 252	0	8 008 252	8 007 994	0	8 007 994	599	0	599
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31903	8 600 000	0	8 600 000	31 800 000	0	31 800 000	34 400 000	0	34 400 000	6 000 000	0	6 000 000
32005	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32202	0	0	0	887 075	0	887 075	887 075	0	887 075	0	0	0
32203	0	0	0	260 108	0	260 108	260 108	0	260 108	0	0	0
32401	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
44706	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
44901	139 179	0	139 179	200 308	0	200 308	258 932	0	258 932	80 555	0	80 555
44904	55 500	0	55 500	58 110	0	58 110	52 145	0	52 145	61 465	0	61 465
44907	52 298	0	52 298	0	0	0	3 502	0	3 502	48 796	0	48 796
44908	48 681	0	48 681	0	0	0	0	0	0	48 681	0	48 681
44916	10 415	0	10 415	111	0	111	2 837	0	2 837	7 689	0	7 689
45007	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45016	221	0	221	2	0	2	0	0	0	223	0	223
45106	21 002	0	21 002	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
45107	90 339	0	90 339	6 532	0	6 532	1 826	0	1 826	95 045	0	95 045
45201	615 662	0	615 662	1 068 900	0	1 068 900	977 648	0	977 648	706 914	0	706 914
45204	518 638	0	518 638	279 998	0	279 998	198 609	0	198 609	600 027	0	600 027
45205	932 748	0	932 748	255 083	0	255 083	259 150	0	259 150	928 681	0	928 681
45206	124 593	0	124 593	50 317	0	50 317	20 803	0	20 803	154 107	0	154 107
45207	349 739	0	349 739	0	0	0	10 048	0	10 048	339 691	0	339 691
45208	395 009	0	395 009	0	0	0	60 891	0	60 891	334 118	0	334 118
45216	60 233	0	60 233	16 608	0	16 608	5 556	0	5 556	71 285	0	71 285
45401	19 426	0	19 426	39 045	0	39 045	34 934	0	34 934	23 537	0	23 537
45404	5 284	0	5 284	4 781	0	4 781	4 776	0	4 776	5 289	0	5 289
45405	7 958	0	7 958	800	0	800	860	0	860	7 898	0	7 898
45406	12 432	0	12 432	3 631	0	3 631	667	0	667	15 396	0	15 396
45407	36 921	0	36 921	8 882	0	8 882	1 810	0	1 810	43 993	0	43 993
45408	154 734	0	154 734	0	0	0	40 901	0	40 901	113 833	0	113 833
45416	3 244	0	3 244	1	0	1	64	0	64	3 181	0	3 181
45504	73	0	73	0	0	0	26	0	26	47	0	47
45505	22 829	0	22 829	6 540	0	6 540	5 302	0	5 302	24 067	0	24 067
45506	298 994	0	298 994	24 319	0	24 319	27 190	0	27 190	296 123	0	296 123
45507	1 984 924	0	1 984 924	211 514	0	211 514	68 754	0	68 754	2 127 684	0	2 127 684
45523	14 858	0	14 858	1 885	0	1 885	668	0	668	16 075	0	16 075
45706	2 568	0	2 568	0	0	0	6	0	6	2 562	0	2 562
45809	15 004	0	15 004	4	0	4	971	0	971	14 037	0	14 037
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	4 848 346	0	4 848 346	3 532	0	3 532	6 525	0	6 525	4 845 353	0	4 845 353
45813	45	0	45	4	0	4	10	0	10	39	0	39
45814	220 032	0	220 032	118	0	118	111	0	111	220 039	0	220 039
45815	1 752 922	204 677	1 957 599	9 361	6 369	15 730	4 203	5 702	9 905	1 758 080	205 344	1 963 424
45817	1	5 965	5 966	1	186	187	0	166	166	2	5 985	5 987
45820	6 854	0	6 854	0	0	0	60	0	60	6 794	0	6 794
45909	3 436	0	3 436	208	0	208	636	0	636	3 008	0	3 008
45912	1 336 556	0	1 336 556	42 212	0	42 212	13	0	13	1 378 755	0	1 378 755
45914	44 546	0	44 546	424	0	424	0	0	0	44 970	0	44 970
45915	682 293	67 339	749 632	15 471	2 095	17 566	2 006	1 876	3 882	695 758	67 558	763 316
45917	0	3 748	3 748	0	244	244	0	104	104	0	3 888	3 888
45920	1 558	0	1 558	208	0	208	9	0	9	1 757	0	1 757
47105	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
47404	0	125 852	125 852	2 821 113	250 594	3 071 707	2 821 113	233 300	3 054 413	0	143 146	143 146
47408	0	0	0	12 873 275	12 353 459	25 226 734	12 873 275	12 353 459	25 226 734	0	0	0
47415	6 597	0	6 597	10 583	0	10 583	5 725	0	5 725	11 455	0	11 455
47417	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
47421	0	0	0	16 005	0	16 005	16 005	0	16 005	0	0	0
47423	37 364	0	37 364	20 479	172 168	192 647	17 423	172 168	189 591	40 420	0	40 420
47427	24 731	0	24 731	169 161	0	169 161	164 796	0	164 796	29 096	0	29 096
47450	328	0	328	11	0	11	0	0	0	339	0	339
47465	163 286	0	163 286	20 539	0	20 539	65 958	0	65 958	117 867	0	117 867
47502	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
47801	6 837	0	6 837	0	0	0	8	0	8	6 829	0	6 829
47803	34 823	0	34 823	1 498	0	1 498	2 159	0	2 159	34 162	0	34 162
47805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47816	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
50104	848 139	0	848 139	6 059	0	6 059	12 368	0	12 368	841 830	0	841 830
50106	526 151	0	526 151	3 643	0	3 643	208	0	208	529 586	0	529 586
50107	145 270	0	145 270	912	0	912	13	0	13	146 169	0	146 169
50110	199 450	0	199 450	84 627	0	84 627	8	0	8	284 069	0	284 069
50121	113 379	0	113 379	957	0	957	5 116	0	5 116	109 220	0	109 220
50401	8 183 397	0	8 183 397	1 438 583	0	1 438 583	1 594 069	0	1 594 069	8 027 911	0	8 027 911
50402	956 447	0	956 447	7 327	0	7 327	12 161	0	12 161	951 613	0	951 613
50403	3 470 793	0	3 470 793	23 920	0	23 920	11 697	0	11 697	3 483 016	0	3 483 016
50404	8 891 663	0	8 891 663	552 869	0	552 869	28 618	0	28 618	9 415 914	0	9 415 914
50407	794 863	0	794 863	182 127	0	182 127	64	0	64	976 926	0	976 926
50418	0	0	0	1 526 383	0	1 526 383	1 382 819	0	1 382 819	143 564	0	143 564
50428	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
50905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60302	30 050	0	30 050	869	0	869	651	0	651	30 268	0	30 268
60306	28	0	28	1	0	1	20	0	20	9	0	9
60308	7 410	414	7 824	559	9	568	602	12	614	7 367	411	7 778
60310	404	0	404	2 739	0	2 739	2 724	0	2 724	419	0	419
60312	33 876	3	33 879	41 820	0	41 820	44 017	1	44 018	31 679	2	31 681
60314	2 733	0	2 733	2 667	4	2 671	2 667	4	2 671	2 733	0	2 733
60323	1 192 459	863 648	2 056 107	1 798	26 873	28 671	397	24 057	24 454	1 193 860	866 464	2 060 324
60336	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	782 932	0	782 932	59 098	0	59 098	58 242	0	58 242	783 788	0	783 788
60415	474	0	474	958	0	958	958	0	958	474	0	474
60901	142 720	0	142 720	0	0	0	0	0	0	142 720	0	142 720
60906	16 890	0	16 890	2	0	2	1	0	1	16 891	0	16 891
61002	890	0	890	56	0	56	231	0	231	715	0	715
61008	449	0	449	1 153	0	1 153	1 162	0	1 162	440	0	440
61009	1 603	0	1 603	3 815	0	3 815	3 448	0	3 448	1 970	0	1 970
61209	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
61212	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
61213	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0
61703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61903	22 070	0	22 070	0	0	0	0	0	0	22 070	0	22 070
61904	30 351	0	30 351	0	0	0	0	0	0	30 351	0	30 351
61907	6 161	0	6 161	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
61908	54 764	0	54 764	0	0	0	0	0	0	54 764	0	54 764
62001	33 887	0	33 887	0	0	0	0	0	0	33 887	0	33 887
70606	8 209 115	0	8 209 115	964 675	0	964 675	7 046	0	7 046	9 166 744	0	9 166 744
70607	6 480	0	6 480	2 534	0	2 534	656	0	656	8 358	0	8 358
70608	1 148 850	0	1 148 850	91 710	0	91 710	0	0	0	1 240 560	0	1 240 560
70609	58 482	0	58 482	4 960	0	4 960	0	0	0	63 442	0	63 442
70611	109 818	0	109 818	10 141	0	10 141	0	0	0	119 959	0	119 959
Итого по активу (баланс)	113 137 482	1 875 893	115 013 375	152 458 017	15 449 901	167 907 918	151 353 301	15 473 853	166 827 154	114 242 198	1 851 941	116 094 139
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	6 138	0	6 138	256	0	256	236	0	236	6 118	0	6 118
30222	0	0	0	0	343 974	343 974	0	343 974	343 974	0	0	0
30226	9 669	0	9 669	293	0	293	325	0	325	9 701	0	9 701
30232	22 966	159	23 125	3 368 363	89 082	3 457 445	3 368 051	89 985	3 458 036	22 654	1 062	23 716
30301	21 598 033	74 082	21 672 115	62 145	3 657	65 802	97 119	9 674	106 793	21 633 007	80 099	21 713 106
30305	21 623 176	190 999	21 814 175	321 259	333 190	654 449	310 118	342 176	652 294	21 612 035	199 985	21 812 020
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31204	3 136	0	3 136	2 601	0	2 601	2 408	0	2 408	2 943	0	2 943
31206	6 667	0	6 667	3 334	0	3 334	0	0	0	3 333	0	3 333
31207	15 000	0	15 000	330	0	330	0	0	0	14 670	0	14 670
31502	0	0	0	962 324	0	962 324	962 324	0	962 324	0	0	0
31503	0	0	0	519 426	0	519 426	676 988	0	676 988	157 562	0	157 562
32403	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
40302	0	2 604	2 604	0	85	85	0	80	80	0	2 599	2 599
405	4 130	130	4 260	264 513	3	264 516	287 566	4	287 570	27 183	131	27 314
406	3 904 336	0	3 904 336	5 973 678	0	5 973 678	5 304 181	0	5 304 181	3 234 839	0	3 234 839
407	2 147 647	6 978	2 154 625	14 207 003	195	14 207 198	14 117 311	215	14 117 526	2 057 955	6 998	2 064 953
408.1	1 040 048	1 031	1 041 079	3 043 340	29	3 043 369	3 070 861	32	3 070 893	1 067 569	1 034	1 068 603
40807	5 346	63	5 409	1 651	2	1 653	1 381	2	1 383	5 076	63	5 139
40817	2 909 970	212 606	3 122 576	4 086 378	122 447	4 208 825	4 241 575	90 628	4 332 203	3 065 167	180 787	3 245 954
40820	77 708	68 243	145 951	139 859	54 565	194 424	144 571	19 948	164 519	82 420	33 626	116 046
40821	12 326	0	12 326	399 599	0	399 599	399 449	0	399 449	12 176	0	12 176
40826	17 700	0	17 700	39 457	0	39 457	43 232	0	43 232	21 475	0	21 475
40905	1 593	0	1 593	100 484	266	100 750	100 483	266	100 749	1 592	0	1 592
40906	0	0	0	2 026 517	0	2 026 517	2 030 274	0	2 030 274	3 757	0	3 757
40907	131	0	131	242	0	242	223	0	223	112	0	112
40909	9	0	9	7 179	44 497	51 676	7 179	44 497	51 676	9	0	9
40910	0	4	4	1 765	6 899	8 664	1 765	6 899	8 664	0	4	4
40911	8 443	0	8 443	899 281	3 137	902 418	908 214	3 137	911 351	17 376	0	17 376
40912	0	0	0	44 462	50 749	95 211	44 462	50 749	95 211	0	0	0
40913	0	0	0	34 240	30 651	64 891	34 240	30 651	64 891	0	0	0
41803	65 001	0	65 001	40 299	0	40 299	15 298	0	15 298	40 000	0	40 000
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	46 000	0	46 000	98 152	0	98 152	110 152	0	110 152	58 000	0	58 000
42103	193 130	0	193 130	165 706	0	165 706	167 646	0	167 646	195 070	0	195 070
42104	130 008	0	130 008	72 002	0	72 002	82 574	0	82 574	140 580	0	140 580
42105	37 050	0	37 050	1 392	0	1 392	42	0	42	35 700	0	35 700
42108	621	0	621	0	0	0	5	0	5	626	0	626
42110	7 467	0	7 467	7 505	0	7 505	8 898	0	8 898	8 860	0	8 860
42111	23 000	0	23 000	20 304	0	20 304	304	0	304	3 000	0	3 000
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	461	185	646	0	6	6	0	5	5	461	184	645
42303	244 331	0	244 331	193 819	0	193 819	199 089	0	199 089	249 601	0	249 601
42304	1 148 062	85 296	1 233 358	278 435	14 967	293 402	515 461	9 567	525 028	1 385 088	79 896	1 464 984
42305	2 368 389	132 778	2 501 167	340 237	10 613	350 850	183 101	9 471	192 572	2 211 253	131 636	2 342 889
42306	10 320 785	543 397	10 864 182	390 311	34 459	424 770	614 871	29 651	644 522	10 545 345	538 589	11 083 934
42307	154 163	8 123	162 286	0	226	226	1 979	254	2 233	156 142	8 151	164 293
42309	2 929	0	2 929	57	0	57	50	0	50	2 922	0	2 922
42310	48	0	48	84	0	84	95	0	95	59	0	59
42311	171	0	171	81	0	81	72	0	72	162	0	162
42312	371	0	371	87	0	87	84	0	84	368	0	368
42313	875	0	875	91	0	91	114	0	114	898	0	898
42314	1 996	0	1 996	98	0	98	62	0	62	1 960	0	1 960
42315	145	0	145	4	0	4	44	0	44	185	0	185
42601	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
42603	3 820	0	3 820	4 347	0	4 347	3 751	0	3 751	3 224	0	3 224
42604	18 216	8 836	27 052	5 304	2 000	7 304	7 158	374	7 532	20 070	7 210	27 280
42605	49 712	14 503	64 215	7 061	3 491	10 552	1 795	1 615	3 410	44 446	12 627	57 073
42606	139 097	85 925	225 022	3 644	2 656	6 300	2 406	2 684	5 090	137 859	85 953	223 812
42607	52	0	52	36	0	36	0	0	0	16	0	16
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42612	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42613	93	0	93	9	0	9	3	0	3	87	0	87
42614	151	0	151	12	0	12	9	0	9	148	0	148
42615	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
43307	21 350 900	0	21 350 900	0	0	0	0	0	0	21 350 900	0	21 350 900
44715	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
44915	12 563	0	12 563	4 692	0	4 692	1 645	0	1 645	9 516	0	9 516
45015	525	0	525	52	0	52	0	0	0	473	0	473
45115	1 113	0	1 113	18	0	18	65	0	65	1 160	0	1 160
45117	381	0	381	0	0	0	16	0	16	397	0	397
45215	381 420	0	381 420	81 613	0	81 613	41 413	0	41 413	341 220	0	341 220
45217	96 381	0	96 381	9 831	0	9 831	30 664	0	30 664	117 214	0	117 214
45415	3 938	0	3 938	196	0	196	135	0	135	3 877	0	3 877
45417	4 275	0	4 275	976	0	976	259	0	259	3 558	0	3 558
45515	105 769	0	105 769	37 965	0	37 965	37 914	0	37 914	105 718	0	105 718
45524	10 262	0	10 262	2 382	0	2 382	0	0	0	7 880	0	7 880
45818	6 318 670	0	6 318 670	13 606	0	13 606	14 635	0	14 635	6 319 699	0	6 319 699
45821	719 425	0	719 425	37	0	37	958	0	958	720 346	0	720 346
45918	2 136 519	0	2 136 519	3 333	0	3 333	59 277	0	59 277	2 192 463	0	2 192 463
45921	1 200	0	1 200	8	0	8	107	0	107	1 299	0	1 299
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47401	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
47403	0	0	0	3 606 071	57 106	3 663 177	3 606 071	57 106	3 663 177	0	0	0
47407	0	0	0	13 098 379	12 136 580	25 234 959	13 098 379	12 136 580	25 234 959	0	0	0
47411	40 310	93	40 403	81 111	470	81 581	77 361	483	77 844	36 560	106	36 666
47416	522	0	522	35 127 671	0	35 127 671	35 127 685	0	35 127 685	536	0	536
47422	1 327	3 550	4 877	1 330 836	107	1 330 943	1 333 770	84	1 333 854	4 261	3 527	7 788
47424	1 972	0	1 972	30 773	0	30 773	29 037	0	29 037	236	0	236
47425	404 586	0	404 586	99 172	0	99 172	49 745	0	49 745	355 159	0	355 159
47426	24 511	0	24 511	3 608	0	3 608	35 023	0	35 023	55 926	0	55 926
47441	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
47444	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47466	3 929	0	3 929	6 704	0	6 704	10 335	0	10 335	7 560	0	7 560
47501	1 245	0	1 245	619	0	619	1 091	0	1 091	1 717	0	1 717
47804	4 378	0	4 378	388	0	388	26	0	26	4 016	0	4 016
47814	1	0	1	54	0	54	53	0	53	0	0	0
50429	187 472	0	187 472	3 612	0	3 612	0	0	0	183 860	0	183 860
50431	48 732	0	48 732	0	0	0	0	0	0	48 732	0	48 732
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	12 436	0	12 436	28 445	0	28 445	26 204	0	26 204	10 195	0	10 195
60305	50 117	0	50 117	65 834	0	65 834	62 932	0	62 932	47 215	0	47 215
60307	209	0	209	387	0	387	478	0	478	300	0	300
60309	1 776	0	1 776	262	0	262	2 223	0	2 223	3 737	0	3 737
60311	5 439	0	5 439	14 570	0	14 570	20 738	0	20 738	11 607	0	11 607
60313	0	745	745	0	33	33	0	35	35	0	747	747
60322	4 556	0	4 556	32 294	0	32 294	32 409	0	32 409	4 671	0	4 671
60324	2 072 649	0	2 072 649	34 565	0	34 565	36 064	0	36 064	2 074 148	0	2 074 148
60335	100	0	100	128	0	128	123	0	123	95	0	95
60349	0	0	0	0	0	0	55 018	0	55 018	55 018	0	55 018
60414	319 259	0	319 259	38 190	0	38 190	42 895	0	42 895	323 964	0	323 964
60903	78 067	0	78 067	0	0	0	1 666	0	1 666	79 733	0	79 733
61501	243 381	0	243 381	112 043	0	112 043	165 782	0	165 782	297 120	0	297 120
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61909	48	0	48	0	0	0	60	0	60	108	0	108
61910	491	0	491	0	0	0	82	0	82	573	0	573
61912	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70601	9 079 420	0	9 079 420	284	0	284	978 133	0	978 133	10 057 269	0	10 057 269
70602	37 864	0	37 864	5 674	0	5 674	3 393	0	3 393	35 583	0	35 583
70603	1 097 427	0	1 097 427	0	0	0	93 209	0	93 209	1 190 636	0	1 190 636
70604	58 928	0	58 928	0	0	0	4 834	0	4 834	63 762	0	63 762
Итого по пассиву (баланс)	113 573 016	1 440 359	115 013 375	92 024 124	13 346 143	105 370 267	93 170 204	13 280 827	106 451 031	114 719 096	1 375 043	116 094 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	3 566 040	0	3 566 040	368 000	0	368 000	719 964	0	719 964	3 214 076	0	3 214 076
90902	1 909 599	0	1 909 599	69 523	0	69 523	566 499	0	566 499	1 412 623	0	1 412 623
91104	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
91202	156	0	156	151	0	151	239	0	239	68	0	68
91203	75	0	75	130	0	130	174	0	174	31	0	31
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	10 360 850	0	10 360 850	555 570	0	555 570	521 059	0	521 059	10 395 361	0	10 395 361
91414	30 485 354	6 952	30 492 306	715 603	216	715 819	1 152 231	194	1 152 425	30 048 726	6 974	30 055 700
91418	41 855	0	41 855	1 498	0	1 498	2 168	0	2 168	41 185	0	41 185
91501	6 563	0	6 563	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563
91704	22 373	46 955	69 328	0	1 461	1 461	0	1 308	1 308	22 373	47 108	69 481
91802	28 732	36 509	65 241	1	1 136	1 137	0	1 017	1 017	28 733	36 628	65 361
91803	23 624	135	23 759	0	4	4	0	3	3	23 624	136	23 760
99998	13 594 984	0	13 594 984	4 248 611	0	4 248 611	4 944 831	0	4 944 831	12 898 764	0	12 898 764
Итого по активу (баланс)	60 040 511	90 551	60 131 062	5 959 088	2 868	5 961 956	7 907 166	2 573	7 909 739	58 092 433	90 846	58 183 279
Пассив
91311	513 154	0	513 154	0	0	0	36 177	0	36 177	549 331	0	549 331
91312	8 716 627	116 988	8 833 615	433 433	3 258	436 691	474 014	3 640	477 654	8 757 208	117 370	8 874 578
91314	0	0	0	1 234 901	76 178	1 311 079	1 234 901	76 178	1 311 079	0	0	0
91315	671 906	0	671 906	0	0	0	100 000	0	100 000	771 906	0	771 906
91317	2 356 449	0	2 356 449	2 966 262	0	2 966 262	2 261 423	0	2 261 423	1 651 610	0	1 651 610
91318	446 735	0	446 735	218 520	0	218 520	0	0	0	228 215	0	228 215
91319	263 994	0	263 994	100 001	0	100 001	150 000	0	150 000	313 993	0	313 993
91507	506 599	0	506 599	12 147	0	12 147	12 081	0	12 081	506 533	0	506 533
91508	2 532	0	2 532	131	0	131	197	0	197	2 598	0	2 598
99999	46 536 078	0	46 536 078	2 964 613	0	2 964 613	1 713 050	0	1 713 050	45 284 515	0	45 284 515
Итого по пассиву (баланс)	60 014 074	116 988	60 131 062	7 930 008	79 436	8 009 444	5 981 843	79 818	6 061 661	58 065 909	117 370	58 183 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	706 726	706 726	19 031	12 117 533	12 136 564	19 031	12 162 615	12 181 646	0	661 644	661 644
94101	0	0	0	208 424	0	208 424	208 424	0	208 424	0	0	0
99996	708 698	0	708 698	12 333 428	0	12 333 428	12 380 247	0	12 380 247	661 879	0	661 879
Итого по активу (баланс)	708 698	706 726	1 415 424	12 560 883	12 117 533	24 678 416	12 607 702	12 162 615	24 770 317	661 879	661 644	1 323 523
Пассив
96901	708 698	0	708 698	12 361 169	19 078	12 380 247	12 314 350	19 078	12 333 428	661 879	0	661 879
99997	706 726	0	706 726	12 390 070	0	12 390 070	12 344 988	0	12 344 988	661 644	0	661 644
Итого по пассиву (баланс)	1 415 424	0	1 415 424	24 751 239	19 078	24 770 317	24 659 338	19 078	24 678 416	1 323 523	0	1 323 523

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?