Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	1 162 562	1 355 797	2 518 359	33 806 474	11 547 015	45 353 489	33 533 667	12 002 579	45 536 246	1 435 369	900 233	2 335 602
20208	262 755	0	262 755	1 582 359	0	1 582 359	1 095 257	0	1 095 257	749 857	0	749 857
20209	6 583	151	6 734	28 940 741	5 919 391	34 860 132	28 923 484	5 916 643	34 840 127	23 840	2 899	26 739
20302	0	4 029	4 029	0	2 821	2 821	0	3 596	3 596	0	3 254	3 254
20305	0	0	0	0	3 356	3 356	0	3 356	3 356	0	0	0
20308	0	2 938	2 938	0	3 228	3 228	0	3 691	3 691	0	2 475	2 475
30102	497 613	0	497 613	41 625 079	0	41 625 079	41 522 866	0	41 522 866	599 826	0	599 826
30110	457 903	766 647	1 224 550	4 549 025	8 383 385	12 932 410	4 417 552	8 153 527	12 571 079	589 376	996 505	1 585 881
30118	0	475	475	0	263	263	0	195	195	0	543	543
30202	187 132	0	187 132	551	0	551	0	0	0	187 683	0	187 683
30204	48 819	0	48 819	15 771	0	15 771	0	0	0	64 590	0	64 590
30210	0	0	0	48 100	0	48 100	48 100	0	48 100	0	0	0
30215	300	5 031	5 331	0	2 746	2 746	0	2 039	2 039	300	5 738	6 038
30221	0	0	0	137 000	54 453	191 453	137 000	54 453	191 453	0	0	0
30233	12 010	3 623	15 633	1 579 444	243 621	1 823 065	1 586 385	246 867	1 833 252	5 069	377	5 446
30235	0	0	0	120 486	0	120 486	120 486	0	120 486	0	0	0
30302	2 818 429	1 024 731	3 843 160	4 449 165	3 043 036	7 492 201	6 417 664	3 806 776	10 224 440	849 930	260 991	1 110 921
30306	7 242 141	4 416 201	11 658 342	4 582 792	4 140 820	8 723 612	8 291 878	8 557 021	16 848 899	3 533 055	0	3 533 055
30413	372	0	372	1 330 587	0	1 330 587	1 330 917	0	1 330 917	42	0	42
30424	16 581	0	16 581	6 044 445	0	6 044 445	6 060 578	0	6 060 578	448	0	448
30425	0	3 966	3 966	0	618	618	0	4 584	4 584	0	0	0
30602	365	0	365	50	0	50	11	0	11	404	0	404
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	708 000	0	708 000	708 000	0	708 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	533 000	0	533 000	583 000	0	583 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	278 304	0	278 304	411 688	0	411 688	608 225	0	608 225	81 767	0	81 767
45203	1 939	0	1 939	0	0	0	1 939	0	1 939	0	0	0
45204	267 071	0	267 071	190 048	0	190 048	213 712	0	213 712	243 407	0	243 407
45205	54 086	0	54 086	48 092	0	48 092	31 180	0	31 180	70 998	0	70 998
45206	1 213 949	0	1 213 949	69 285	0	69 285	446 977	0	446 977	836 257	0	836 257
45207	1 411 762	0	1 411 762	0	0	0	106 231	0	106 231	1 305 531	0	1 305 531
45208	196 093	0	196 093	0	0	0	8 473	0	8 473	187 620	0	187 620
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	5 311	0	5 311	0	0	0	517	0	517	4 794	0	4 794
45408	69 490	0	69 490	0	0	0	1 565	0	1 565	67 925	0	67 925
45504	1 500	0	1 500	700	0	700	700	0	700	1 500	0	1 500
45505	11 038	12 595	23 633	56 743	6 061	62 804	858	10 723	11 581	66 923	7 933	74 856
45506	802 266	8 100	810 366	4 500	4 185	8 685	50 169	3 815	53 984	756 597	8 470	765 067
45507	615 253	306 753	922 006	16 756	166 067	182 823	22 140	127 725	149 865	609 869	345 095	954 964
45509	15 931	13	15 944	58 731	398	59 129	70 357	411	70 768	4 305	0	4 305
45704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45705	0	0	0	247 856	0	247 856	247 856	0	247 856	0	0	0
45708	0	0	0	0	8 237	8 237	0	8 237	8 237	0	0	0
45812	40 037	0	40 037	122 841	0	122 841	121 672	0	121 672	41 206	0	41 206
45814	845	0	845	652	0	652	147	0	147	1 350	0	1 350
45815	78 533	2 221	80 754	20 069	4 976	25 045	826	1 864	2 690	97 776	5 333	103 109
45912	1 514	0	1 514	2 513	0	2 513	1 953	0	1 953	2 074	0	2 074
45914	118	0	118	122	0	122	0	0	0	240	0	240
45915	20 454	0	20 454	3 913	48	3 961	480	48	528	23 887	0	23 887
47404	0	76 859	76 859	522 708	6 400 727	6 923 435	522 708	6 335 122	6 857 830	0	142 464	142 464
47406	0	0	0	37 734	39 917	77 651	37 734	39 917	77 651	0	0	0
47408	0	0	0	4 824 355	8 878 569	13 702 924	4 824 355	8 878 569	13 702 924	0	0	0
47415	3 473	0	3 473	2 712	0	2 712	5 715	0	5 715	470	0	470
47417	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47423	23 087	99	23 186	1 333 204	4 676 676	6 009 880	1 328 458	4 671 388	5 999 846	27 833	5 387	33 220
47427	9 596	1 914	11 510	65 657	3 212	68 869	68 084	2 906	70 990	7 169	2 220	9 389
47801	9 644	0	9 644	3	0	3	156	0	156	9 491	0	9 491
47802	0	0	0	66 604	0	66 604	66 604	0	66 604	0	0	0
47803	6 163	0	6 163	3 651	0	3 651	201	0	201	9 613	0	9 613
50104	1 692 600	0	1 692 600	313 408	0	313 408	2 006 008	0	2 006 008	0	0	0
50106	307 436	0	307 436	2 093	0	2 093	279 995	0	279 995	29 534	0	29 534
50107	15 124	0	15 124	139	0	139	2	0	2	15 261	0	15 261
50118	0	0	0	1 344 517	0	1 344 517	1 344 517	0	1 344 517	0	0	0
50121	134	0	134	7	0	7	141	0	141	0	0	0
50205	0	0	0	632 236	0	632 236	2 218	0	2 218	630 018	0	630 018
50207	0	0	0	207 551	0	207 551	2 698	0	2 698	204 853	0	204 853
50211	0	1 202 017	1 202 017	0	663 932	663 932	0	499 037	499 037	0	1 366 912	1 366 912
50218	0	0	0	1 036 909	0	1 036 909	4 302	0	4 302	1 032 607	0	1 032 607
50221	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
51401	99 916	0	99 916	385 010	0	385 010	484 926	0	484 926	0	0	0
51402	422 805	0	422 805	290 107	0	290 107	623 786	0	623 786	89 126	0	89 126
51403	255 074	0	255 074	1 024 373	0	1 024 373	343 439	0	343 439	936 008	0	936 008
52503	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60302	3 339	0	3 339	1 189	0	1 189	1 345	0	1 345	3 183	0	3 183
60306	17 660	0	17 660	22 052	0	22 052	39 712	0	39 712	0	0	0
60308	694	358	1 052	1 281	196	1 477	1 915	157	2 072	60	397	457
60310	4 647	0	4 647	14 240	0	14 240	13 353	0	13 353	5 534	0	5 534
60312	71 229	0	71 229	1 890 692	0	1 890 692	1 931 334	0	1 931 334	30 587	0	30 587
60314	3 541	0	3 541	3 620	1 019	4 639	4 011	1 019	5 030	3 150	0	3 150
60315	0	0	0	66 604	0	66 604	66 604	0	66 604	0	0	0
60323	10 392	0	10 392	300	2	302	293	2	295	10 399	0	10 399
60401	356 250	0	356 250	1 794 561	0	1 794 561	794	0	794	2 150 017	0	2 150 017
60410	60 666	0	60 666	0	0	0	60 666	0	60 666	0	0	0
60411	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
60701	9 436	0	9 436	1 789 936	0	1 789 936	1 797 652	0	1 797 652	1 720	0	1 720
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	0	0	0	826	0	826	668	0	668	158	0	158
61008	2 246	0	2 246	4 549	0	4 549	3 510	0	3 510	3 285	0	3 285
61009	9 216	0	9 216	15 586	0	15 586	13 798	0	13 798	11 004	0	11 004
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	0	0	0	60 666	0	60 666	60 666	0	60 666	0	0	0
61209	0	0	0	83 481	0	83 481	83 481	0	83 481	0	0	0
61210	0	0	0	1 139 430	0	1 139 430	1 139 430	0	1 139 430	0	0	0
61212	0	0	0	67 100	0	67 100	67 100	0	67 100	0	0	0
61213	0	0	0	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	0	0	0
61403	34 791	0	34 791	37 048	0	37 048	3 458	0	3 458	68 381	0	68 381
61703	29 204	0	29 204	0	0	0	0	0	0	29 204	0	29 204
70606	2 629 067	0	2 629 067	778 942	0	778 942	16 683	0	16 683	3 391 326	0	3 391 326
70607	31 956	0	31 956	22 387	0	22 387	17 722	0	17 722	36 621	0	36 621
70608	5 641 634	0	5 641 634	9 342 769	0	9 342 769	0	0	0	14 984 403	0	14 984 403
70609	3 470	0	3 470	1 957	0	1 957	0	0	0	5 427	0	5 427
70611	2 978	0	2 978	1 456	0	1 456	0	0	0	4 434	0	4 434
70614	108 666	0	108 666	0	0	0	0	0	0	108 666	0	108 666
Итого по активу (баланс)	29 919 205	9 194 518	39 113 723	162 260 315	54 198 975	216 459 290	155 401 125	59 336 267	214 737 392	36 778 395	4 057 226	40 835 621
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
10701	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
10801	300 180	0	300 180	0	0	0	0	0	0	300 180	0	300 180
20309	0	478	478	0	196	196	0	264	264	0	546	546
30109	10 538	10 198	20 736	555 616	137 264	692 880	546 264	173 529	719 793	1 186	46 463	47 649
30126	5 166	0	5 166	737	0	737	964	0	964	5 393	0	5 393
30222	79 450	0	79 450	3 660 738	0	3 660 738	3 870 338	0	3 870 338	289 050	0	289 050
30226	4	0	4	156	0	156	187	0	187	35	0	35
30232	1 295	757	2 052	1 782 342	562 599	2 344 941	1 781 366	562 066	2 343 432	319	224	543
30301	2 818 429	1 024 731	3 843 160	6 417 664	3 806 776	10 224 440	4 449 165	3 043 036	7 492 201	849 930	260 991	1 110 921
30305	7 242 141	4 416 201	11 658 342	8 291 878	8 557 021	16 848 899	4 582 792	4 140 820	8 723 612	3 533 055	0	3 533 055
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	17 010	0	17 010	17 010	0	17 010	0	0	0
32901	0	0	0	300 000	0	300 000	1 310 000	0	1 310 000	1 010 000	0	1 010 000
40502	6 386	0	6 386	523 022	0	523 022	1 314 021	0	1 314 021	797 385	0	797 385
40602	46 053	2	46 055	221 693	1	221 694	333 072	2	333 074	157 432	3	157 435
40603	407	0	407	160 838	0	160 838	253 126	0	253 126	92 695	0	92 695
40701	26 215	5 250	31 465	599 088	5 083	604 171	608 303	3 553	611 856	35 430	3 720	39 150
40702	2 679 946	299 343	2 979 289	23 538 333	1 393 231	24 931 564	22 493 550	1 465 615	23 959 165	1 635 163	371 727	2 006 890
40703	82 082	2 811	84 893	148 723	4 788	153 511	154 319	4 250	158 569	87 678	2 273	89 951
40802	148 625	8 191	156 816	1 140 633	44 391	1 185 024	1 098 501	44 429	1 142 930	106 493	8 229	114 722
40807	19 134	3 873	23 007	30 228	6 140	36 368	22 598	9 579	32 177	11 504	7 312	18 816
40817	550 461	1 149 595	1 700 056	4 512 539	3 698 621	8 211 160	4 888 748	3 334 007	8 222 755	926 670	784 981	1 711 651
40820	14 164	45 563	59 727	577 337	189 623	766 960	573 253	214 940	788 193	10 080	70 880	80 960
40821	5 145	0	5 145	667 138	0	667 138	667 615	0	667 615	5 622	0	5 622
40905	132	0	132	461 078	4 384	465 462	461 155	4 384	465 539	209	0	209
40909	7	0	7	34 980	64 446	99 426	35 063	64 446	99 509	90	0	90
40910	1	0	1	15 441	29 791	45 232	15 441	29 791	45 232	1	0	1
40911	20 619	0	20 619	1 429 978	1 887	1 431 865	1 409 359	1 887	1 411 246	0	0	0
40912	289	0	289	141 094	185 706	326 800	140 842	185 706	326 548	37	0	37
40913	8	0	8	36 026	48 275	84 301	36 018	48 275	84 293	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	4 125	0	4 125	125	0	125	0	0	0
42102	500	0	500	500	0	500	519 100	0	519 100	519 100	0	519 100
42103	44 510	0	44 510	52 912	0	52 912	33 064	0	33 064	24 662	0	24 662
42104	133 736	0	133 736	83 579	0	83 579	73 579	0	73 579	123 736	0	123 736
42105	99 478	0	99 478	22 777	0	22 777	21 124	0	21 124	97 825	0	97 825
42205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	64	194	258	80	320	400	93	250	343	77	124	201
42302	31 531	82 382	113 913	53 690	114 186	167 876	57 371	210 906	268 277	35 212	179 102	214 314
42303	368 000	173 878	541 878	137 437	182 201	319 638	107 020	195 316	302 336	337 583	186 993	524 576
42304	533 635	134 124	667 759	165 620	102 766	268 386	113 915	122 353	236 268	481 930	153 711	635 641
42305	184 786	138 832	323 618	39 177	58 607	97 784	198 924	84 633	283 557	344 533	164 858	509 391
42306	4 727 247	756 161	5 483 408	751 067	584 726	1 335 793	780 208	675 031	1 455 239	4 756 388	846 466	5 602 854
42309	130	0	130	59	0	59	37	0	37	108	0	108
42310	52	0	52	120	0	120	128	0	128	60	0	60
42311	156	0	156	90	0	90	98	0	98	164	0	164
42312	330	0	330	24	0	24	84	0	84	390	0	390
42313	696	0	696	76	0	76	133	0	133	753	0	753
42314	534	0	534	76	0	76	20	0	20	478	0	478
42315	205	0	205	4	0	4	16	0	16	217	0	217
42601	0	22	22	0	9	9	0	12	12	0	25	25
42602	441	11 873	12 314	4 761	8 320	13 081	5 010	9 159	14 169	690	12 712	13 402
42603	11 407	32 839	44 246	5 413	22 607	28 020	4 869	26 757	31 626	10 863	36 989	47 852
42604	18 550	31 609	50 159	2 190	15 097	17 287	73	17 359	17 432	16 433	33 871	50 304
42605	2 010	14 012	16 022	100	5 717	5 817	9 063	7 692	16 755	10 973	15 987	26 960
42606	62 013	86 566	148 579	1 710	36 803	38 513	7 552	47 243	54 795	67 855	97 006	164 861
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42610	22	0	22	30	0	30	24	0	24	16	0	16
42611	56	0	56	36	0	36	38	0	38	58	0	58
42612	48	0	48	2	0	2	4	0	4	50	0	50
42613	68	0	68	4	0	4	8	0	8	72	0	72
42614	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
43706	118 453	0	118 453	12 458	0	12 458	0	0	0	105 995	0	105 995
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	638 720	638 720	0	258 741	258 741	0	348 567	348 567	0	728 546	728 546
45215	116 615	0	116 615	22 627	0	22 627	10 674	0	10 674	104 662	0	104 662
45415	837	0	837	50	0	50	304	0	304	1 091	0	1 091
45515	37 641	0	37 641	41 053	0	41 053	48 861	0	48 861	45 449	0	45 449
45818	57 419	0	57 419	3 193	0	3 193	5 072	0	5 072	59 298	0	59 298
45918	3 403	0	3 403	20	0	20	389	0	389	3 772	0	3 772
47401	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
47403	0	0	0	5 380 972	469 692	5 850 664	5 380 972	469 692	5 850 664	0	0	0
47405	0	0	0	38 514	38 356	76 870	38 514	38 356	76 870	0	0	0
47407	0	0	0	10 486 309	3 156 457	13 642 766	10 486 309	3 156 457	13 642 766	0	0	0
47411	23 183	2 264	25 447	58 886	6 352	65 238	56 599	6 996	63 595	20 896	2 908	23 804
47416	13 089	14 125	27 214	464 201	140 467	604 668	530 213	138 514	668 727	79 101	12 172	91 273
47422	3 858	168	4 026	1 631 884	68	1 631 952	1 632 048	91	1 632 139	4 022	191	4 213
47425	39 362	0	39 362	55 504	0	55 504	49 985	0	49 985	33 843	0	33 843
47426	4 370	6 027	10 397	8 793	2 442	11 235	6 359	4 682	11 041	1 936	8 267	10 203
47804	2 648	0	2 648	6	0	6	20	0	20	2 662	0	2 662
50120	32 732	0	32 732	26 389	0	26 389	22 381	0	22 381	28 724	0	28 724
50407	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52303	0	29 100	29 100	0	42 240	42 240	0	13 140	13 140	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
52306	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52501	0	6	6	0	13	13	5	7	12	5	0	5
60301	91	0	91	47 395	0	47 395	60 287	0	60 287	12 983	0	12 983
60305	606	0	606	114 959	0	114 959	114 807	0	114 807	454	0	454
60307	293	0	293	387	0	387	94	0	94	0	0	0
60309	3 989	0	3 989	15 053	0	15 053	12 381	0	12 381	1 317	0	1 317
60311	8 632	0	8 632	67 360	0	67 360	66 030	0	66 030	7 302	0	7 302
60313	0	0	0	894	894	1 788	894	894	1 788	0	0	0
60322	224	0	224	578	2	580	691	2	693	337	0	337
60324	11 772	0	11 772	575	0	575	1 768	0	1 768	12 965	0	12 965
60601	45 861	0	45 861	626	0	626	2 095	0	2 095	47 330	0	47 330
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	2 799	0	2 799	1 094	0	1 094	1 225	0	1 225	2 930	0	2 930
61701	29 294	0	29 294	0	0	0	0	0	0	29 294	0	29 294
70601	2 595 500	0	2 595 500	631	0	631	1 111 370	0	1 111 370	3 706 239	0	3 706 239
70602	3 287	0	3 287	610	0	610	13	0	13	2 690	0	2 690
70603	5 767 690	0	5 767 690	0	0	0	9 274 957	0	9 274 957	15 042 647	0	15 042 647
70604	9 085	0	9 085	0	0	0	2 611	0	2 611	11 696	0	11 696
70613	72 920	0	72 920	0	0	0	0	0	0	72 920	0	72 920
Итого по пассиву (баланс)	29 993 828	9 119 895	39 113 723	75 191 724	23 987 306	99 179 030	81 996 240	18 904 688	100 900 928	36 798 344	4 037 277	40 835 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	228 651	0	228 651	31 872	0	31 872	10 064	0	10 064	250 459	0	250 459
90902	223 922	474	224 396	65 944	219	66 163	23 851	693	24 544	266 015	0	266 015
91104	0	5	5	0	3	3	0	2	2	0	6	6
91202	176	0	176	413	0	413	421	0	421	168	0	168
91203	166	0	166	115	0	115	120	0	120	161	0	161
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	0	232 996	232 996	0	127 153	127 153	0	94 385	94 385	0	265 764	265 764
91414	9 014 111	10 616	9 024 727	471 401	5 824	477 225	1 184 380	4 476	1 188 856	8 301 132	11 964	8 313 096
91418	15 758	0	15 758	70 255	0	70 255	66 950	0	66 950	19 063	0	19 063
91501	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91502	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
91604	110 146	4 895	115 041	23 758	8 323	32 081	12 107	5 652	17 759	121 797	7 566	129 363
91704	10 139	725	10 864	0	399	399	0	318	318	10 139	806	10 945
91802	9 329	888	10 217	0	490	490	0	390	390	9 329	988	10 317
91803	4 649	7 501	12 150	0	4 113	4 113	0	3 189	3 189	4 649	8 425	13 074
99998	5 721 960	0	5 721 960	2 206 172	0	2 206 172	1 910 981	0	1 910 981	6 017 151	0	6 017 151
Итого по активу (баланс)	15 341 200	258 100	15 599 300	2 869 931	146 524	3 016 455	3 208 875	109 105	3 317 980	15 002 256	295 519	15 297 775
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91004	0	0	0	15 771	0	15 771	15 771	0	15 771	0	0	0
91311	292 919	29 100	322 019	12 170	37 689	49 859	30 355	8 589	38 944	311 104	0	311 104
91312	3 661 133	95 653	3 756 786	86 830	38 749	125 579	104 073	52 201	156 274	3 678 376	109 105	3 787 481
91315	808 325	0	808 325	241 965	0	241 965	201 462	0	201 462	767 822	0	767 822
91316	51 857	0	51 857	294 842	0	294 842	273 000	0	273 000	30 015	0	30 015
91317	228 101	18 807	246 908	1 040 186	16 875	1 057 061	1 466 298	25 241	1 491 539	654 213	27 173	681 386
91507	532 263	0	532 263	125 354	0	125 354	28 605	0	28 605	435 514	0	435 514
91508	3 802	0	3 802	1	0	1	28	0	28	3 829	0	3 829
99999	9 877 340	0	9 877 340	1 392 131	0	1 392 131	795 415	0	795 415	9 280 624	0	9 280 624
Итого по пассиву (баланс)	15 455 740	143 560	15 599 300	3 209 801	93 313	3 303 114	2 915 558	86 031	3 001 589	15 161 497	136 278	15 297 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 382	3 178	52 560	940 334	3 221 618	4 161 952	987 631	3 183 327	4 170 958	2 085	41 469	43 554
99996	52 572	0	52 572	4 218 327	0	4 218 327	4 227 561	0	4 227 561	43 338	0	43 338
Итого по активу (баланс)	101 954	3 178	105 132	5 158 661	3 221 618	8 380 279	5 215 192	3 183 327	8 398 519	45 423	41 469	86 892
Пассив
96901	3 004	49 568	52 572	3 227 415	1 000 146	4 227 561	3 265 699	952 628	4 218 327	41 288	2 050	43 338
99997	52 560	0	52 560	4 170 958	0	4 170 958	4 161 952	0	4 161 952	43 554	0	43 554
Итого по пассиву (баланс)	55 564	49 568	105 132	7 398 373	1 000 146	8 398 519	7 427 651	952 628	8 380 279	84 842	2 050	86 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	90,0000	0	0	75,0000	0	0	178,0000
98010	0	0	2 008 754,0000	0	0	1 629 783,0000	0	0	2 724 591,0000	0	0	913 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	163,0000	0	0	163,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 008 917,0000	0	0	1 630 036,0000	0	0	2 724 829,0000	0	0	914 124,0000
Пассив
98050	0	0	2 008 915,0000	0	0	2 724 824,0000	0	0	1 630 032,0000	0	0	914 123,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 008 917,0000	0	0	2 724 829,0000	0	0	1 630 036,0000	0	0	914 124,0000

Страница была полезной?