Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	189	0	189	6	0	6	107	0	107	88	0	88
10610	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
20202	10 964	20 889	31 853	369 722	86 858	456 580	336 963	72 671	409 634	43 723	35 076	78 799
20208	0	0	0	6 000	0	6 000	4 083	0	4 083	1 917	0	1 917
20209	0	0	0	277 500	0	277 500	277 500	0	277 500	0	0	0
30102	22 129	0	22 129	1 786 375	0	1 786 375	1 753 297	0	1 753 297	55 207	0	55 207
30110	126 006	28 091	154 097	339 455	416 539	755 994	345 150	434 976	780 126	120 311	9 654	129 965
30202	7 377	0	7 377	0	0	0	22	0	22	7 355	0	7 355
30204	2 129	0	2 129	255	0	255	0	0	0	2 384	0	2 384
30221	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
30233	144	0	144	24 273	3 708	27 981	23 341	3 708	27 049	1 076	0	1 076
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	2 387	185 164	187 551	545 386	724 353	1 269 739	547 627	682 668	1 230 295	146	226 849	226 995
30425	0	4 782	4 782	0	1 038	1 038	0	906	906	0	4 914	4 914
30602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	14 635	14 635	0	3 034	3 034	0	2 574	2 574	0	15 095	15 095
45104	2 887	0	2 887	0	0	0	1 327	0	1 327	1 560	0	1 560
45106	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45107	53 599	0	53 599	0	0	0	6 578	0	6 578	47 021	0	47 021
45201	0	0	0	9 806	0	9 806	6 355	0	6 355	3 451	0	3 451
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	46 345	0	46 345	30 932	0	30 932	20 616	0	20 616	56 661	0	56 661
45205	90 402	0	90 402	41 623	0	41 623	32 790	0	32 790	99 235	0	99 235
45206	31 773	0	31 773	0	0	0	5 625	0	5 625	26 148	0	26 148
45207	67 688	0	67 688	5 286	0	5 286	3 864	0	3 864	69 110	0	69 110
45208	32 941	0	32 941	0	0	0	328	0	328	32 613	0	32 613
45407	4 729	0	4 729	0	0	0	159	0	159	4 570	0	4 570
45505	4 300	0	4 300	110	0	110	1 083	0	1 083	3 327	0	3 327
45506	48 191	0	48 191	0	0	0	3 185	0	3 185	45 006	0	45 006
45507	56 763	22 626	79 389	0	4 849	4 849	368	4 758	5 126	56 395	22 717	79 112
45509	223	156	379	467	32	499	543	27	570	147	161	308
45811	12 757	0	12 757	6 379	0	6 379	0	0	0	19 136	0	19 136
45812	8 461	0	8 461	277	0	277	993	0	993	7 745	0	7 745
45815	3 169	398	3 567	1 519	87	1 606	744	75	819	3 944	410	4 354
45911	8 624	0	8 624	460	0	460	0	0	0	9 084	0	9 084
45912	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45915	1	10	11	35	2	37	0	2	2	36	10	46
47404	0	0	0	495 831	936 196	1 432 027	495 831	936 196	1 432 027	0	0	0
47408	0	0	0	1 669 932	1 677 075	3 347 007	1 669 932	1 677 075	3 347 007	0	0	0
47423	237	0	237	264	0	264	264	0	264	237	0	237
47427	33	1	34	1 288	3	1 291	844	0	844	477	4	481
50106	177 781	0	177 781	2 262	0	2 262	32 322	0	32 322	147 721	0	147 721
50107	350 058	0	350 058	33 148	0	33 148	3 864	0	3 864	379 342	0	379 342
50118	28 726	0	28 726	109	0	109	28 835	0	28 835	0	0	0
50121	7 315	0	7 315	245	0	245	1 696	0	1 696	5 864	0	5 864
50207	136 635	0	136 635	1 687	0	1 687	85	0	85	138 237	0	138 237
50208	0	0	0	30 396	0	30 396	7	0	7	30 389	0	30 389
50218	30 082	0	30 082	109	0	109	30 191	0	30 191	0	0	0
50221	874	0	874	90	0	90	307	0	307	657	0	657
50307	161 776	0	161 776	1 659	0	1 659	1 891	0	1 891	161 544	0	161 544
50308	30 354	0	30 354	375	0	375	0	0	0	30 729	0	30 729
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
52503	0	5	5	0	1	1	0	3	3	0	3	3
60302	7 089	0	7 089	0	0	0	1 461	0	1 461	5 628	0	5 628
60306	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
60308	10	0	10	111	0	111	87	0	87	34	0	34
60310	141	0	141	38	0	38	48	0	48	131	0	131
60312	307	0	307	5 040	0	5 040	4 149	0	4 149	1 198	0	1 198
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60336	0	0	0	1 629	0	1 629	167	0	167	1 462	0	1 462
60401	11 962	0	11 962	0	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
60411	43 184	0	43 184	0	0	0	43 184	0	43 184	0	0	0
60901	117	0	117	1 838	0	1 838	0	0	0	1 955	0	1 955
61008	545	0	545	99	0	99	119	0	119	525	0	525
61009	291	0	291	11	0	11	11	0	11	291	0	291
61210	0	0	0	30 388	0	30 388	30 388	0	30 388	0	0	0
61403	2 113	0	2 113	16	0	16	1 881	0	1 881	248	0	248
61702	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61908	0	0	0	43 184	0	43 184	0	0	0	43 184	0	43 184
70606	660 910	0	660 910	99 861	0	99 861	661 000	0	661 000	99 771	0	99 771
70607	216	0	216	3 400	0	3 400	1 196	0	1 196	2 420	0	2 420
70608	794 227	0	794 227	128 694	0	128 694	794 227	0	794 227	128 694	0	128 694
70611	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
70616	2 257	0	2 257	0	0	0	2 257	0	2 257	0	0	0
70706	0	0	0	661 664	0	661 664	2	0	2	661 662	0	661 662
70707	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
70708	0	0	0	794 227	0	794 227	0	0	0	794 227	0	794 227
70711	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
70716	0	0	0	2 257	0	2 257	0	0	0	2 257	0	2 257
Итого по активу (баланс)	3 198 375	276 757	3 475 132	7 507 082	3 854 172	11 361 254	7 280 260	3 816 036	11 096 296	3 425 197	314 893	3 740 090
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10603	877	0	877	307	0	307	90	0	90	660	0	660
10609	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
10701	15 049	0	15 049	0	0	0	0	0	0	15 049	0	15 049
10801	22 258	0	22 258	0	0	0	0	0	0	22 258	0	22 258
30126	11 862	0	11 862	8	0	8	169	0	169	12 023	0	12 023
30220	0	0	0	0	16 566	16 566	0	16 566	16 566	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	30	576	606	24 072	3 428	27 500	24 079	3 772	27 851	37	920	957
32901	51 298	0	51 298	51 298	0	51 298	0	0	0	0	0	0
407	417 781	34 440	452 221	1 662 987	346 032	2 009 019	1 723 685	389 720	2 113 405	478 479	78 128	556 607
408.1	2 513	0	2 513	7 746	1 493	9 239	7 925	1 493	9 418	2 692	0	2 692
408.2	56 565	30 963	87 528	59 261	27 274	86 535	60 908	22 140	83 048	58 212	25 829	84 041
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	115	28	143	115	28	143	0	0	0
40911	0	0	0	139 196	0	139 196	158 124	0	158 124	18 928	0	18 928
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	23 140	0	23 140	23 182	0	23 182	42	0	42	0	0	0
42103	5 300	0	5 300	3 854	0	3 854	1 054	0	1 054	2 500	0	2 500
42104	0	22 132	22 132	0	4 193	4 193	0	4 807	4 807	0	22 746	22 746
42105	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	3 566	60	3 626	36	10	46	36	12	48	3 566	62	3 628
42303	11 521	0	11 521	8 894	0	8 894	23	0	23	2 650	0	2 650
42304	1 819	5 748	7 567	102	6 799	6 901	577	7 011	7 588	2 294	5 960	8 254
42305	288 533	12 684	301 217	2 161	2 394	4 555	2 755	2 748	5 503	289 127	13 038	302 165
42306	50 838	361	51 199	0	64	64	151	75	226	50 989	372	51 361
42307	165 812	156 568	322 380	0	29 658	29 658	19	34 002	34 021	165 831	160 912	326 743
42309	132	0	132	3	0	3	3	0	3	132	0	132
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42607	300	0	300	400	0	400	100	0	100	0	0	0
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45115	6 076	0	6 076	3 278	0	3 278	20 922	0	20 922	23 720	0	23 720
45215	12 546	0	12 546	2 808	0	2 808	5 111	0	5 111	14 849	0	14 849
45515	17 146	0	17 146	6 442	0	6 442	2 291	0	2 291	12 995	0	12 995
45818	11 575	0	11 575	1 031	0	1 031	9 575	0	9 575	20 119	0	20 119
45918	881	0	881	7	0	7	3 772	0	3 772	4 646	0	4 646
47403	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0
47407	0	0	0	1 691 308	1 659 215	3 350 523	1 691 308	1 659 215	3 350 523	0	0	0
47411	1 065	33	1 098	333	31	364	260	14	274	992	16	1 008
47416	1 905	0	1 905	2 165	0	2 165	264	0	264	4	0	4
47422	0	0	0	144	42 924	43 068	357	42 924	43 281	213	0	213
47425	3 052	0	3 052	3 565	0	3 565	3 983	0	3 983	3 470	0	3 470
47426	363	0	363	260	1	261	430	16	446	533	15	548
50120	216	0	216	1 026	0	1 026	1 704	0	1 704	894	0	894
50220	35	0	35	0	0	0	7	0	7	42	0	42
52305	0	2 918	2 918	0	1 642	1 642	0	605	605	0	1 881	1 881
52306	1 000	3 716	4 716	0	2 169	2 169	0	778	778	1 000	2 325	3 325
60301	813	0	813	1 480	0	1 480	1 070	0	1 070	403	0	403
60305	13	0	13	7 771	0	7 771	7 758	0	7 758	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	198	0	198	3 524	0	3 524	3 422	0	3 422	96	0	96
60322	2 218	0	2 218	0	0	0	1	0	1	2 219	0	2 219
60324	416	0	416	5	0	5	1 665	0	1 665	2 076	0	2 076
60335	0	0	0	182	0	182	2 282	0	2 282	2 100	0	2 100
60414	0	0	0	0	0	0	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266
60601	5 128	0	5 128	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0
60903	70	0	70	0	0	0	55	0	55	125	0	125
61304	313	56	369	261	13	274	1	19	20	53	62	115
61701	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
70601	663 258	0	663 258	663 258	0	663 258	61 796	0	61 796	61 796	0	61 796
70602	7 315	0	7 315	7 315	0	7 315	291	0	291	291	0	291
70603	792 656	0	792 656	792 656	0	792 656	133 610	0	133 610	133 610	0	133 610
70615	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	35	0	35	663 524	0	663 524	663 489	0	663 489
70702	0	0	0	0	0	0	7 315	0	7 315	7 315	0	7 315
70703	0	0	0	0	0	0	792 656	0	792 656	792 656	0	792 656
70715	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	3 204 875	270 257	3 475 132	5 229 452	2 143 934	7 373 386	5 452 399	2 185 945	7 638 344	3 427 822	312 268	3 740 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 000	6 634	7 634	0	1 383	1 383	0	6 445	6 445	1 000	1 572	2 572
90901	123 859	0	123 859	866	0	866	11 293	0	11 293	113 432	0	113 432
90902	37 983	0	37 983	83	0	83	1 451	0	1 451	36 615	0	36 615
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 484 795	0	1 484 795	0	0	0	29 952	0	29 952	1 454 843	0	1 454 843
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	1 407	54	1 461	2 689	12	2 701	1 459	10	1 469	2 637	56	2 693
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99998	660 419	0	660 419	102 501	0	102 501	134 449	0	134 449	628 471	0	628 471
Итого по активу (баланс)	2 414 649	6 688	2 421 337	106 139	1 395	107 534	178 604	6 455	185 059	2 342 184	1 628	2 343 812
Пассив
91004	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91311	0	6 634	6 634	0	6 445	6 445	0	1 384	1 384	0	1 573	1 573
91312	578 179	0	578 179	30 695	0	30 695	18 996	0	18 996	566 480	0	566 480
91315	14 039	0	14 039	0	0	0	0	0	0	14 039	0	14 039
91316	5 580	0	5 580	5 287	0	5 287	0	0	0	293	0	293
91317	50 788	1 524	52 312	91 483	285	91 768	81 539	328	81 867	40 844	1 567	42 411
91507	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 760 918	0	1 760 918	49 269	0	49 269	3 692	0	3 692	1 715 341	0	1 715 341
Итого по пассиву (баланс)	2 413 179	8 158	2 421 337	176 989	6 730	183 719	104 482	1 712	106 194	2 340 672	3 140	2 343 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 283 909	32 248	1 316 157	1 282 850	27 018	1 309 868	1 059	5 230	6 289
99996	0	0	0	1 336 340	0	1 336 340	1 330 021	0	1 330 021	6 319	0	6 319
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 620 249	32 248	2 652 497	2 612 871	27 018	2 639 889	7 378	5 230	12 608
Пассив
96901	0	0	0	26 387	1 303 634	1 330 021	31 654	1 304 686	1 336 340	5 267	1 052	6 319
99997	0	0	0	1 309 868	0	1 309 868	1 316 157	0	1 316 157	6 289	0	6 289
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 336 255	1 303 634	2 639 889	1 347 811	1 304 686	2 652 497	11 556	1 052	12 608
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	837 890,0000	0	0	118 030,0000	0	0	89 030,0000	0	0	866 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	837 890,0000	0	0	118 030,0000	0	0	89 030,0000	0	0	866 890,0000
Пассив
98050	0	0	685 590,0000	0	0	60 000,0000	0	0	89 000,0000	0	0	714 590,0000
98070	0	0	152 300,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	152 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	837 890,0000	0	0	90 000,0000	0	0	119 000,0000	0	0	866 890,0000

Страница была полезной?