Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 543	0	7 543	11 826 592	0	11 826 592	11 824 785	0	11 824 785	9 350	0	9 350
30110	173 537	2 533	176 070	230 089	379	230 468	227 150	220	227 370	176 476	2 692	179 168
30114	0	12 181	12 181	0	1 937	1 937	0	1 037	1 037	0	13 081	13 081
30202	33 675	0	33 675	0	0	0	194	0	194	33 481	0	33 481
30204	179	0	179	0	0	0	7	0	7	172	0	172
30221	0	0	0	31 652	0	31 652	31 652	0	31 652	0	0	0
32002	0	0	0	9 062 000	0	9 062 000	8 375 000	0	8 375 000	687 000	0	687 000
32003	711 000	0	711 000	2 088 000	0	2 088 000	2 799 000	0	2 799 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45208	94 905	0	94 905	0	0	0	38 782	0	38 782	56 123	0	56 123
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	90 006	0	90 006	0	0	0	397	0	397	89 609	0	89 609
45812	28 151	0	28 151	38 782	0	38 782	45	0	45	66 888	0	66 888
45815	0	0	0	63	0	63	32	0	32	31	0	31
45912	6 498	0	6 498	24 860	0	24 860	0	0	0	31 358	0	31 358
45915	10 674	0	10 674	28 567	0	28 567	13 412	0	13 412	25 829	0	25 829
47402	67 565	0	67 565	60 358	0	60 358	95 399	0	95 399	32 524	0	32 524
47408	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
47423	43 587	0	43 587	22 234	0	22 234	15 527	0	15 527	50 294	0	50 294
47427	135 316	0	135 316	122 291	20	122 311	245 246	20	245 266	12 361	0	12 361
47801	10 512 126	0	10 512 126	38 329	0	38 329	250 044	0	250 044	10 300 411	0	10 300 411
47802	34 931	0	34 931	0	0	0	270	0	270	34 661	0	34 661
50208	800 000	0	800 000	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	800 000	0	800 000
52601	7 915	0	7 915	714	0	714	3 919	0	3 919	4 710	0	4 710
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	21 683	0	21 683	176	0	176	176	0	176	21 683	0	21 683
60306	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	2 491	0	2 491	4 474	0	4 474	3 374	0	3 374	3 591	0	3 591
60312	35 582	0	35 582	10 161	0	10 161	9 672	0	9 672	36 071	0	36 071
60314	123	332	455	0	33	33	123	365	488	0	0	0
60323	4 806	0	4 806	299	0	299	373	0	373	4 732	0	4 732
60347	0	0	0	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0
60401	383 065	0	383 065	0	0	0	0	0	0	383 065	0	383 065
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	504	0	504	25	0	25	25	0	25	504	0	504
61008	21	0	21	229	0	229	212	0	212	38	0	38
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	955 114	0	955 114	14 093	0	14 093	25 982	0	25 982	943 225	0	943 225
61209	0	0	0	28 364	0	28 364	28 364	0	28 364	0	0	0
61212	0	0	0	246 687	0	246 687	246 687	0	246 687	0	0	0
61403	73 325	0	73 325	674	0	674	3 713	0	3 713	70 286	0	70 286
61601	0	0	0	4 633	0	4 633	4 633	0	4 633	0	0	0
61702	51 359	0	51 359	0	0	0	0	0	0	51 359	0	51 359
70606	1 317 223	0	1 317 223	302 428	0	302 428	2 640	0	2 640	1 617 011	0	1 617 011
70608	17 807	0	17 807	1 855	0	1 855	0	0	0	19 662	0	19 662
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	39 150	0	39 150	14 768	0	14 768	0	0	0	53 918	0	53 918
Итого по активу (баланс)	16 927 544	15 046	16 942 590	24 426 083	2 369	24 428 452	24 469 521	1 642	24 471 163	16 884 106	15 773	16 899 879
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	17	0	17	28	0	28	27	0	27	16	0	16
31309	7 400 000	0	7 400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
40701	648 359	0	648 359	11 686	0	11 686	30 279	0	30 279	666 952	0	666 952
40702	217 383	2 402	219 785	533 564	209	533 773	357 411	357	357 768	41 230	2 550	43 780
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	27	360	387	1	32	33	0	54	54	26	382	408
42301	2	1 296	1 298	0	107	107	0	206	206	2	1 395	1 397
42309	3	98	101	0	9	9	0	15	15	3	104	107
45215	67 966	0	67 966	38 782	0	38 782	0	0	0	29 184	0	29 184
45515	5 615	0	5 615	40	0	40	2 910	0	2 910	8 485	0	8 485
45818	28 151	0	28 151	45	0	45	38 791	0	38 791	66 897	0	66 897
45918	13 080	0	13 080	1 407	0	1 407	26 975	0	26 975	38 648	0	38 648
47401	0	0	0	7 405	0	7 405	7 405	0	7 405	0	0	0
47416	9	0	9	1 195	0	1 195	1 186	0	1 186	0	0	0
47422	19 542	0	19 542	678 630	0	678 630	728 243	0	728 243	69 155	0	69 155
47425	93 284	0	93 284	46 731	0	46 731	9 484	0	9 484	56 037	0	56 037
47426	74 471	0	74 471	20 322	0	20 322	43 850	0	43 850	97 999	0	97 999
47804	1 004 211	0	1 004 211	95 354	0	95 354	71 262	0	71 262	980 119	0	980 119
50219	8 000	0	8 000	0	0	0	19 200	0	19 200	27 200	0	27 200
60105	410 114	0	410 114	1 700	0	1 700	3 825	0	3 825	412 239	0	412 239
60301	363	0	363	19 906	0	19 906	28 168	0	28 168	8 625	0	8 625
60305	0	0	0	37 543	0	37 543	37 543	0	37 543	0	0	0
60307	23	0	23	168	0	168	153	0	153	8	0	8
60309	971	0	971	0	0	0	864	0	864	1 835	0	1 835
60311	22 561	0	22 561	26 606	0	26 606	31 730	0	31 730	27 685	0	27 685
60322	323	0	323	739	0	739	847	0	847	431	0	431
60324	4 476	0	4 476	1 343	0	1 343	1 994	0	1 994	5 127	0	5 127
60348	24 374	0	24 374	2 351	0	2 351	1 816	0	1 816	23 839	0	23 839
60601	161 404	0	161 404	0	0	0	1 388	0	1 388	162 792	0	162 792
60903	435	0	435	0	0	0	25	0	25	460	0	460
61012	219 391	0	219 391	6 883	0	6 883	6 702	0	6 702	219 210	0	219 210
70601	1 503 455	0	1 503 455	768	0	768	334 745	0	334 745	1 837 432	0	1 837 432
70603	15 770	0	15 770	0	0	0	2 673	0	2 673	18 443	0	18 443
70613	2 468	0	2 468	0	0	0	715	0	715	3 183	0	3 183
70615	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70801	275 030	0	275 030	0	0	0	0	0	0	275 030	0	275 030
Итого по пассиву (баланс)	16 938 434	4 156	16 942 590	1 833 198	357	1 833 555	1 790 212	632	1 790 844	16 895 448	4 431	16 899 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
90902	19 382	0	19 382	0	0	0	0	0	0	19 382	0	19 382
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	73 695	0	73 695	0	0	0	241	0	241	73 454	0	73 454
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 588 967	0	10 588 967	38 329	0	38 329	251 174	0	251 174	10 376 122	0	10 376 122
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	324 028	159	324 187	59 548	23	59 571	67 485	34	67 519	316 091	148	316 239
91704	19 137	1 293	20 430	3 718	193	3 911	0	113	113	22 855	1 373	24 228
91802	40 256	654	40 910	5 142	97	5 239	0	57	57	45 398	694	46 092
91803	53	0	53	39	0	39	0	0	0	92	0	92
99998	27 229 250	0	27 229 250	105 576	0	105 576	364 926	0	364 926	26 969 900	0	26 969 900
Итого по активу (баланс)	38 870 057	2 106	38 872 163	212 411	313	212 724	683 885	204	684 089	38 398 583	2 215	38 400 798
Пассив
91311	26 246 942	0	26 246 942	341 692	0	341 692	104 934	0	104 934	26 010 184	0	26 010 184
91312	700 065	1 516	701 581	23 101	132	23 233	415	226	641	677 379	1 610	678 989
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	0	0	0	279 466	0	279 466
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	11 642 913	0	11 642 913	315 444	0	315 444	103 429	0	103 429	11 430 898	0	11 430 898
Итого по пассиву (баланс)	38 870 647	1 516	38 872 163	680 237	132	680 369	208 778	226	209 004	38 399 188	1 610	38 400 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	11 313	0	11 313	11 313	0	11 313	0	0	0
93308	0	0	0	21 066	0	21 066	10 790	0	10 790	10 276	0	10 276
93309	31 298	0	31 298	199	0	199	21 065	0	21 065	10 432	0	10 432
93310	772 813	0	772 813	247	0	247	0	0	0	773 060	0	773 060
99996	1 265 199	0	1 265 199	255	0	255	7 394	0	7 394	1 258 060	0	1 258 060
Итого по активу (баланс)	2 069 310	0	2 069 310	33 080	0	33 080	50 562	0	50 562	2 051 828	0	2 051 828
Пассив
96307	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
96308	0	0	0	7 351	0	7 351	14 939	0	14 939	7 588	0	7 588
96309	21 689	0	21 689	14 939	0	14 939	86	0	86	6 836	0	6 836
96310	1 243 510	0	1 243 510	0	0	0	126	0	126	1 243 636	0	1 243 636
99997	804 111	0	804 111	11 313	0	11 313	970	0	970	793 768	0	793 768
Итого по пассиву (баланс)	2 069 310	0	2 069 310	40 997	0	40 997	23 515	0	23 515	2 051 828	0	2 051 828
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 957,0000	0	0	266,0000	0	0	378,0000	0	0	14 845,0000
98010	0	0	847 232,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 232,0300
98020	0	0	79,0000	0	0	229,0000	0	0	250,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 268,0300	0	0	495,0000	0	0	628,0000	0	0	862 135,0300
Пассив
98050	0	0	862 196,0300	0	0	185,0000	0	0	40,0000	0	0	862 051,0300
98070	0	0	72,0000	0	0	142,0000	0	0	154,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 268,0300	0	0	327,0000	0	0	194,0000	0	0	862 135,0300

Страница была полезной?