Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	8 391	0	8 391	11 335 075	0	11 335 075	11 335 923	0	11 335 923	7 543	0	7 543
30110	174 502	2 505	177 007	201 224	259	201 483	202 189	231	202 420	173 537	2 533	176 070
30114	0	12 138	12 138	0	1 310	1 310	0	1 267	1 267	0	12 181	12 181
30202	33 935	0	33 935	0	0	0	260	0	260	33 675	0	33 675
30204	204	0	204	0	0	0	25	0	25	179	0	179
30221	0	0	0	15 405	0	15 405	15 405	0	15 405	0	0	0
32002	0	0	0	8 196 000	0	8 196 000	8 196 000	0	8 196 000	0	0	0
32003	773 000	0	773 000	2 482 000	0	2 482 000	2 544 000	0	2 544 000	711 000	0	711 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45208	94 905	0	94 905	0	0	0	0	0	0	94 905	0	94 905
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
45507	90 940	0	90 940	0	0	0	934	0	934	90 006	0	90 006
45812	28 196	0	28 196	0	0	0	45	0	45	28 151	0	28 151
45815	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	23 160	0	23 160	563	0	563	13 049	0	13 049	10 674	0	10 674
47402	95 200	0	95 200	82 385	0	82 385	110 020	0	110 020	67 565	0	67 565
47408	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
47423	52 221	0	52 221	7 443	0	7 443	16 077	0	16 077	43 587	0	43 587
47427	37 669	0	37 669	116 532	0	116 532	18 885	0	18 885	135 316	0	135 316
47801	10 612 648	0	10 612 648	36 814	0	36 814	137 336	0	137 336	10 512 126	0	10 512 126
47802	34 996	0	34 996	39	0	39	104	0	104	34 931	0	34 931
50208	800 000	0	800 000	12 208	0	12 208	12 208	0	12 208	800 000	0	800 000
52601	11 529	0	11 529	1 201	0	1 201	4 815	0	4 815	7 915	0	7 915
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60302	21 683	0	21 683	911	0	911	911	0	911	21 683	0	21 683
60306	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60308	4	0	4	78	0	78	82	0	82	0	0	0
60310	701	0	701	3 647	0	3 647	1 857	0	1 857	2 491	0	2 491
60312	38 654	0	38 654	16 015	0	16 015	19 087	0	19 087	35 582	0	35 582
60314	123	332	455	0	0	0	0	0	0	123	332	455
60323	4 784	0	4 784	337	0	337	315	0	315	4 806	0	4 806
60347	0	0	0	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	0	0	0
60401	383 045	0	383 045	20	0	20	0	0	0	383 065	0	383 065
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	540	0	540	10	0	10	46	0	46	504	0	504
61008	28	0	28	229	0	229	236	0	236	21	0	21
61009	2	0	2	27	0	27	29	0	29	0	0	0
61011	962 263	0	962 263	17 475	0	17 475	24 624	0	24 624	955 114	0	955 114
61209	0	0	0	27 060	0	27 060	27 060	0	27 060	0	0	0
61212	0	0	0	143 071	0	143 071	143 071	0	143 071	0	0	0
61403	76 810	0	76 810	692	0	692	4 177	0	4 177	73 325	0	73 325
61601	0	0	0	6 015	0	6 015	6 015	0	6 015	0	0	0
61702	50 556	0	50 556	803	0	803	0	0	0	51 359	0	51 359
70606	1 086 600	0	1 086 600	230 626	0	230 626	3	0	3	1 317 223	0	1 317 223
70608	15 908	0	15 908	1 899	0	1 899	0	0	0	17 807	0	17 807
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	32 395	0	32 395	6 755	0	6 755	0	0	0	39 150	0	39 150
Итого по активу (баланс)	16 819 786	14 975	16 834 761	23 151 648	1 569	23 153 217	23 043 890	1 498	23 045 388	16 927 544	15 046	16 942 590
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	1	0	1	132	0	132	148	0	148	17	0	17
31309	7 700 000	0	7 700 000	300 000	0	300 000	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000
40701	671 118	0	671 118	61 647	0	61 647	38 888	0	38 888	648 359	0	648 359
40702	32 863	2 376	35 239	112 238	218	112 456	296 758	244	297 002	217 383	2 402	219 785
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	29	356	385	2	32	34	0	36	36	27	360	387
42301	2	1 288	1 290	0	131	131	0	139	139	2	1 296	1 298
42309	3	97	100	0	9	9	0	10	10	3	98	101
45215	67 966	0	67 966	0	0	0	0	0	0	67 966	0	67 966
45515	5 722	0	5 722	107	0	107	0	0	0	5 615	0	5 615
45818	28 196	0	28 196	45	0	45	0	0	0	28 151	0	28 151
45918	13 197	0	13 197	976	0	976	859	0	859	13 080	0	13 080
47416	0	0	0	276	0	276	285	0	285	9	0	9
47422	71 717	0	71 717	276 702	0	276 702	224 527	0	224 527	19 542	0	19 542
47425	100 448	0	100 448	10 729	0	10 729	3 565	0	3 565	93 284	0	93 284
47426	51 863	0	51 863	24 473	0	24 473	47 081	0	47 081	74 471	0	74 471
47804	1 002 714	0	1 002 714	80 014	0	80 014	81 511	0	81 511	1 004 211	0	1 004 211
50219	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60105	382 114	0	382 114	1 100	0	1 100	29 100	0	29 100	410 114	0	410 114
60301	727	0	727	13 937	0	13 937	13 573	0	13 573	363	0	363
60305	4	0	4	19 122	0	19 122	19 118	0	19 118	0	0	0
60307	0	0	0	107	0	107	130	0	130	23	0	23
60309	182	0	182	0	0	0	789	0	789	971	0	971
60311	27 216	0	27 216	31 162	0	31 162	26 507	0	26 507	22 561	0	22 561
60322	3 826	0	3 826	3 965	0	3 965	462	0	462	323	0	323
60324	4 913	0	4 913	4 936	0	4 936	4 499	0	4 499	4 476	0	4 476
60348	23 845	0	23 845	1 298	0	1 298	1 827	0	1 827	24 374	0	24 374
60601	160 016	0	160 016	0	0	0	1 388	0	1 388	161 404	0	161 404
60903	410	0	410	0	0	0	25	0	25	435	0	435
61012	216 261	0	216 261	9 374	0	9 374	12 504	0	12 504	219 391	0	219 391
70601	1 250 831	0	1 250 831	928	0	928	253 552	0	253 552	1 503 455	0	1 503 455
70603	13 810	0	13 810	0	0	0	1 960	0	1 960	15 770	0	15 770
70613	1 267	0	1 267	0	0	0	1 201	0	1 201	2 468	0	2 468
70615	0	0	0	0	0	0	803	0	803	803	0	803
70801	275 030	0	275 030	0	0	0	0	0	0	275 030	0	275 030
Итого по пассиву (баланс)	16 830 644	4 117	16 834 761	953 271	390	953 661	1 061 061	429	1 061 490	16 938 434	4 156	16 942 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
90902	19 381	0	19 381	19	0	19	18	0	18	19 382	0	19 382
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	74 141	0	74 141	0	0	0	446	0	446	73 695	0	73 695
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 691 597	0	10 691 597	36 853	0	36 853	139 483	0	139 483	10 588 967	0	10 588 967
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	315 304	158	315 462	18 629	16	18 645	9 905	15	9 920	324 028	159	324 187
91704	19 137	1 278	20 415	0	132	132	0	117	117	19 137	1 293	20 430
91802	40 256	647	40 903	0	67	67	0	60	60	40 256	654	40 910
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	27 539 925	0	27 539 925	82 241	0	82 241	392 916	0	392 916	27 229 250	0	27 229 250
Итого по активу (баланс)	39 275 083	2 083	39 277 166	137 804	215	138 019	542 830	192	543 022	38 870 057	2 106	38 872 163
Пассив
91311	26 513 293	0	26 513 293	348 437	0	348 437	82 086	0	82 086	26 246 942	0	26 246 942
91312	744 406	1 499	745 905	44 341	138	44 479	0	155	155	700 065	1 516	701 581
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	0	0	0	279 466	0	279 466
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	11 737 241	0	11 737 241	150 106	0	150 106	55 778	0	55 778	11 642 913	0	11 642 913
Итого по пассиву (баланс)	39 275 667	1 499	39 277 166	542 884	138	543 022	137 864	155	138 019	38 870 647	1 516	38 872 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	11 494	0	11 494	11 494	0	11 494	0	0	0
93307	0	0	0	11 494	0	11 494	11 494	0	11 494	0	0	0
93308	10 514	0	10 514	0	0	0	10 514	0	10 514	0	0	0
93309	20 755	0	20 755	10 543	0	10 543	0	0	0	31 298	0	31 298
93310	782 842	0	782 842	305	0	305	10 334	0	10 334	772 813	0	772 813
99996	1 271 585	0	1 271 585	293	0	293	6 679	0	6 679	1 265 199	0	1 265 199
Итого по активу (баланс)	2 085 696	0	2 085 696	34 129	0	34 129	50 515	0	50 515	2 069 310	0	2 069 310
Пассив
96306	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
96307	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
96308	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639	0	0	0	0	0	0
96309	14 806	0	14 806	0	0	0	6 883	0	6 883	21 689	0	21 689
96310	1 250 140	0	1 250 140	6 796	0	6 796	166	0	166	1 243 510	0	1 243 510
99997	814 111	0	814 111	11 494	0	11 494	1 494	0	1 494	804 111	0	804 111
Итого по пассиву (баланс)	2 085 696	0	2 085 696	38 287	0	38 287	21 901	0	21 901	2 069 310	0	2 069 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 133,0000	0	0	150,0000	0	0	326,0000	0	0	14 957,0000
98010	0	0	847 232,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	847 232,0300
98020	0	0	63,0000	0	0	156,0000	0	0	140,0000	0	0	79,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 428,0300	0	0	306,0000	0	0	466,0000	0	0	862 268,0300
Пассив
98050	0	0	862 326,0300	0	0	165,0000	0	0	35,0000	0	0	862 196,0300
98070	0	0	102,0000	0	0	158,0000	0	0	128,0000	0	0	72,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 428,0300	0	0	323,0000	0	0	163,0000	0	0	862 268,0300

Страница была полезной?