Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 752	0	7 752	8 571 560	0	8 571 560	8 570 392	0	8 570 392	8 920	0	8 920
30110	178 029	2 613	180 642	297 298	314	297 612	285 488	98	285 586	189 839	2 829	192 668
30114	0	10 235	10 235	0	1 056	1 056	0	654	654	0	10 637	10 637
30202	35 418	0	35 418	0	0	0	234	0	234	35 184	0	35 184
30204	126	0	126	5	0	5	0	0	0	131	0	131
30221	0	0	0	33 266	0	33 266	33 266	0	33 266	0	0	0
32002	0	0	0	6 615 000	0	6 615 000	6 088 000	0	6 088 000	527 000	0	527 000
32003	401 000	0	401 000	1 528 000	0	1 528 000	1 929 000	0	1 929 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45506	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45507	101 420	0	101 420	0	0	0	1 690	0	1 690	99 730	0	99 730
45812	35 356	0	35 356	0	0	0	45	0	45	35 311	0	35 311
45815	0	0	0	37	0	37	25	0	25	12	0	12
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	12 054	0	12 054	14 194	0	14 194	11 534	0	11 534	14 714	0	14 714
47402	101 547	0	101 547	27 361	0	27 361	27 361	0	27 361	101 547	0	101 547
47408	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
47423	50 981	0	50 981	38 390	0	38 390	31 308	0	31 308	58 063	0	58 063
47427	149 836	0	149 836	113 889	0	113 889	204 087	0	204 087	59 638	0	59 638
47801	11 099 963	0	11 099 963	27 564	0	27 564	305 309	0	305 309	10 822 218	0	10 822 218
47802	42 156	0	42 156	0	0	0	2 579	0	2 579	39 577	0	39 577
50208	800 000	0	800 000	13 104	0	13 104	13 104	0	13 104	800 000	0	800 000
50211	762 717	0	762 717	10 546	0	10 546	10 546	0	10 546	762 717	0	762 717
52601	39 370	0	39 370	1 709	0	1 709	4 943	0	4 943	36 136	0	36 136
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	13 806	0	13 806	96	0	96	62	0	62	13 840	0	13 840
60306	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	2 297	0	2 297	3 362	0	3 362	1 902	0	1 902	3 757	0	3 757
60312	35 257	0	35 257	14 707	0	14 707	13 846	0	13 846	36 118	0	36 118
60314	123	590	713	0	25	25	0	179	179	123	436	559
60323	4 943	0	4 943	522	0	522	580	0	580	4 885	0	4 885
60347	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	0	0	0	383 806	0	383 806
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	446	0	446	9	0	9	7	0	7	448	0	448
61008	33	0	33	220	0	220	205	0	205	48	0	48
61009	0	0	0	169	0	169	143	0	143	26	0	26
61011	1 180 411	0	1 180 411	22 554	0	22 554	38 092	0	38 092	1 164 873	0	1 164 873
61209	0	0	0	44 275	0	44 275	44 275	0	44 275	0	0	0
61212	0	0	0	308 734	0	308 734	308 734	0	308 734	0	0	0
61403	84 241	0	84 241	1 420	0	1 420	3 434	0	3 434	82 227	0	82 227
61601	0	0	0	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0
61702	27 297	0	27 297	0	0	0	0	0	0	27 297	0	27 297
70606	3 423 935	0	3 423 935	258 113	0	258 113	130	0	130	3 681 918	0	3 681 918
70608	6 226	0	6 226	1 080	0	1 080	0	0	0	7 306	0	7 306
70610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70611	33 508	0	33 508	19 927	0	19 927	0	0	0	53 435	0	53 435
Итого по активу (баланс)	20 396 053	13 438	20 409 491	18 183 851	1 395	18 185 246	17 947 075	931	17 948 006	20 632 829	13 902	20 646 731
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	2	0	2	31	0	31	37	0	37	8	0	8
31309	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
40701	643 172	0	643 172	69 395	0	69 395	45 766	0	45 766	619 543	0	619 543
40702	250 955	1 673	252 628	635 967	62	636 029	437 699	202	437 901	52 687	1 813	54 500
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8	250	258	1	9	10	0	30	30	7	271	278
42301	2	1 086	1 088	0	67	67	0	112	112	2	1 131	1 133
42309	3	68	71	0	2	2	0	8	8	3	74	77
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	82	0	82	0	0	0	2 985	0	2 985	3 067	0	3 067
45818	35 356	0	35 356	45	0	45	0	0	0	35 311	0	35 311
45918	13 976	0	13 976	1 143	0	1 143	1 285	0	1 285	14 118	0	14 118
47401	0	0	0	53 709	0	53 709	53 709	0	53 709	0	0	0
47416	18	0	18	2 496	0	2 496	2 478	0	2 478	0	0	0
47422	27 617	0	27 617	904 020	0	904 020	995 405	0	995 405	119 002	0	119 002
47425	106 330	0	106 330	4 327	0	4 327	5 591	0	5 591	107 594	0	107 594
47426	151 290	0	151 290	0	0	0	53 795	0	53 795	205 085	0	205 085
47804	931 062	0	931 062	82 158	0	82 158	88 162	0	88 162	937 066	0	937 066
50219	46 136	0	46 136	527	0	527	527	0	527	46 136	0	46 136
60105	356 000	0	356 000	2 000	0	2 000	16 575	0	16 575	370 575	0	370 575
60301	93	0	93	10 388	0	10 388	31 581	0	31 581	21 286	0	21 286
60305	0	0	0	40 482	0	40 482	40 482	0	40 482	0	0	0
60307	12	0	12	113	0	113	102	0	102	1	0	1
60309	1 136	0	1 136	0	0	0	909	0	909	2 045	0	2 045
60311	30 225	0	30 225	44 494	0	44 494	53 431	0	53 431	39 162	0	39 162
60322	1 669	0	1 669	288	0	288	158	0	158	1 539	0	1 539
60324	4 379	0	4 379	5 473	0	5 473	5 393	0	5 393	4 299	0	4 299
60348	20 530	0	20 530	3 521	0	3 521	1 895	0	1 895	18 904	0	18 904
60601	149 406	0	149 406	0	0	0	1 454	0	1 454	150 860	0	150 860
60903	210	0	210	0	0	0	25	0	25	235	0	235
61012	195 227	0	195 227	11 709	0	11 709	5 209	0	5 209	188 727	0	188 727
70601	3 698 921	0	3 698 921	56	0	56	261 500	0	261 500	3 960 365	0	3 960 365
70603	6 948	0	6 948	0	0	0	1 509	0	1 509	8 457	0	8 457
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	7 751	0	7 751	0	0	0	1 709	0	1 709	9 460	0	9 460
70615	27 297	0	27 297	0	0	0	0	0	0	27 297	0	27 297
Итого по пассиву (баланс)	20 406 414	3 077	20 409 491	1 872 344	140	1 872 484	2 109 372	352	2 109 724	20 643 442	3 289	20 646 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	19 436	0	19 436	0	0	0	0	0	0	19 436	0	19 436
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	435 125	0	435 125	0	0	0	11 460	0	11 460	423 665	0	423 665
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	11 182 577	0	11 182 577	27 878	0	27 878	308 930	0	308 930	10 901 525	0	10 901 525
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	367 002	111	367 113	24 554	13	24 567	21 132	3	21 135	370 424	121	370 545
91704	9 724	897	10 621	0	109	109	0	32	32	9 724	974	10 698
91802	22 162	454	22 616	0	55	55	0	17	17	22 162	492	22 654
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	26 503 937	0	26 503 937	54 004	0	54 004	490 245	0	490 245	26 067 696	0	26 067 696
Итого по активу (баланс)	39 115 285	1 462	39 116 747	106 441	177	106 618	831 772	52	831 824	38 389 954	1 587	38 391 541
Пассив
91311	25 452 091	0	25 452 091	476 759	0	476 759	53 877	0	53 877	25 029 209	0	25 029 209
91312	934 549	1 052	935 601	13 449	38	13 487	0	128	128	921 100	1 142	922 242
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	0	0	0	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	12 612 810	0	12 612 810	341 579	0	341 579	52 614	0	52 614	12 323 845	0	12 323 845
Итого по пассиву (баланс)	39 115 695	1 052	39 116 747	831 787	38	831 825	106 491	128	106 619	38 390 399	1 142	38 391 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	12 337	0	12 337	12 337	0	12 337	0	0	0
93308	0	0	0	23 895	0	23 895	12 324	0	12 324	11 571	0	11 571
93309	35 090	0	35 090	11 549	0	11 549	23 895	0	23 895	22 744	0	22 744
93310	108 293	0	108 293	1 804	0	1 804	11 040	0	11 040	99 057	0	99 057
99996	104 013	0	104 013	617	0	617	7 394	0	7 394	97 236	0	97 236
Итого по активу (баланс)	247 396	0	247 396	50 202	0	50 202	66 990	0	66 990	230 608	0	230 608
Пассив
96307	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
96308	0	0	0	7 351	0	7 351	14 939	0	14 939	7 588	0	7 588
96309	21 690	0	21 690	14 939	0	14 939	7 115	0	7 115	13 866	0	13 866
96310	82 323	0	82 323	7 030	0	7 030	489	0	489	75 782	0	75 782
99997	143 383	0	143 383	12 337	0	12 337	2 326	0	2 326	133 372	0	133 372
Итого по пассиву (баланс)	247 396	0	247 396	49 051	0	49 051	32 263	0	32 263	230 608	0	230 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 379,0000	0	0	141,0000	0	0	310,0000	0	0	14 210,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	57,0000	0	0	115,0000	0	0	126,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	858 670,0300	0	0	256,0000	0	0	436,0000	0	0	858 490,0300
Пассив
98050	0	0	858 576,0300	0	0	232,0000	0	0	26,0000	0	0	858 370,0300
98070	0	0	94,0000	0	0	179,0000	0	0	205,0000	0	0	120,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	858 670,0300	0	0	411,0000	0	0	231,0000	0	0	858 490,0300

Страница была полезной?