Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	12 144	0	12 144	8 720 052	0	8 720 052	8 726 104	0	8 726 104	6 092	0	6 092
30110	162 565	3 305	165 870	315 317	264	315 581	294 959	382	295 341	182 923	3 187	186 110
30114	0	10 083	10 083	0	761	761	0	86	86	0	10 758	10 758
30202	39 983	0	39 983	2 424	0	2 424	0	0	0	42 407	0	42 407
30204	119	0	119	1	0	1	0	0	0	120	0	120
30221	0	0	0	17 568	0	17 568	17 568	0	17 568	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	5 964 000	0	5 964 000	5 964 000	0	5 964 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 064 000	0	2 064 000	1 583 000	0	1 583 000	481 000	0	481 000
32004	609 000	0	609 000	0	0	0	609 000	0	609 000	0	0	0
45208	120 134	0	120 134	0	0	0	800	0	800	119 334	0	119 334
45506	122	0	122	0	0	0	13	0	13	109	0	109
45507	109 206	0	109 206	0	0	0	686	0	686	108 520	0	108 520
45812	36 456	0	36 456	0	0	0	185	0	185	36 271	0	36 271
45815	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	18 820	0	18 820	9 284	0	9 284	7 037	0	7 037	21 067	0	21 067
47402	109 365	0	109 365	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	109 365	0	109 365
47408	0	0	0	5 239	0	5 239	5 239	0	5 239	0	0	0
47423	151 465	0	151 465	31 312	0	31 312	32 334	0	32 334	150 443	0	150 443
47427	55 002	0	55 002	140 306	0	140 306	136 387	0	136 387	58 921	0	58 921
47801	13 985 616	0	13 985 616	8 991	0	8 991	225 867	0	225 867	13 768 740	0	13 768 740
47802	54 459	0	54 459	25	0	25	342	0	342	54 142	0	54 142
50208	800 000	0	800 000	14 432	0	14 432	14 432	0	14 432	800 000	0	800 000
50211	762 634	0	762 634	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	762 634	0	762 634
50706	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52601	71 557	0	71 557	1 828	0	1 828	5 239	0	5 239	68 146	0	68 146
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	24 913	0	24 913	24	0	24	11 748	0	11 748	13 189	0	13 189
60306	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60308	24	0	24	54	0	54	77	0	77	1	0	1
60310	5 269	0	5 269	1 461	0	1 461	6 247	0	6 247	483	0	483
60312	37 142	0	37 142	20 390	0	20 390	21 232	0	21 232	36 300	0	36 300
60314	0	0	0	0	377	377	0	24	24	0	353	353
60323	7 052	0	7 052	261	0	261	549	0	549	6 764	0	6 764
60347	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
60401	384 639	0	384 639	0	0	0	0	0	0	384 639	0	384 639
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	430	0	430	7	0	7	7	0	7	430	0	430
61008	18	0	18	131	0	131	131	0	131	18	0	18
61009	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
61011	1 215 762	0	1 215 762	29 373	0	29 373	34 950	0	34 950	1 210 185	0	1 210 185
61209	0	0	0	39 785	0	39 785	39 785	0	39 785	0	0	0
61212	0	0	0	227 823	0	227 823	227 823	0	227 823	0	0	0
61403	89 025	0	89 025	11 513	0	11 513	3 528	0	3 528	97 010	0	97 010
61601	0	0	0	7 067	0	7 067	7 067	0	7 067	0	0	0
70606	3 574 064	0	3 574 064	219 489	0	219 489	3 574 064	0	3 574 064	219 489	0	219 489
70608	5 723	0	5 723	321	0	321	5 723	0	5 723	321	0	321
70610	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70611	138 902	0	138 902	7 667	0	7 667	138 902	0	138 902	7 667	0	7 667
70706	0	0	0	3 608 466	0	3 608 466	1 260	0	1 260	3 607 206	0	3 607 206
70708	0	0	0	5 723	0	5 723	0	0	0	5 723	0	5 723
70710	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70711	0	0	0	143 081	0	143 081	0	0	0	143 081	0	143 081
Итого по активу (баланс)	23 852 420	13 388	23 865 808	21 641 633	1 402	21 643 035	21 720 484	492	21 720 976	23 773 569	14 298	23 787 867
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31309	11 500 000	0	11 500 000	300 000	0	300 000	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000
40701	797 639	0	797 639	19 639	0	19 639	46 897	0	46 897	824 897	0	824 897
40702	60 786	1 506	62 292	408 612	14	408 626	407 489	129	407 618	59 663	1 621	61 284
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	18	225	243	1	2	3	0	19	19	17	242	259
42301	2	1 018	1 020	0	6	6	0	77	77	2	1 089	1 091
42309	3	61	64	0	0	0	0	5	5	3	66	69
45215	89 595	0	89 595	800	0	800	0	0	0	88 795	0	88 795
45515	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45818	36 456	0	36 456	185	0	185	0	0	0	36 271	0	36 271
45918	18 664	0	18 664	1 088	0	1 088	1 411	0	1 411	18 987	0	18 987
47416	26	0	26	121	0	121	145	0	145	50	0	50
47422	133 840	0	133 840	760 928	0	760 928	750 598	0	750 598	123 510	0	123 510
47425	188 772	0	188 772	6 612	0	6 612	6 402	0	6 402	188 562	0	188 562
47426	143 096	0	143 096	159 493	0	159 493	71 533	0	71 533	55 136	0	55 136
47804	1 789 570	0	1 789 570	99 156	0	99 156	93 126	0	93 126	1 783 540	0	1 783 540
50219	15 626	0	15 626	262	0	262	262	0	262	15 626	0	15 626
50719	255 850	0	255 850	1 350	0	1 350	2 925	0	2 925	257 425	0	257 425
60301	8 030	0	8 030	17 053	0	17 053	17 118	0	17 118	8 095	0	8 095
60305	0	0	0	21 567	0	21 567	21 567	0	21 567	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	93	0	93	2	0	2
60309	2 289	0	2 289	2 949	0	2 949	910	0	910	250	0	250
60311	30 130	0	30 130	45 833	0	45 833	46 038	0	46 038	30 335	0	30 335
60322	1 284	0	1 284	1 646	0	1 646	558	0	558	196	0	196
60324	5 291	0	5 291	465	0	465	446	0	446	5 272	0	5 272
60348	25 444	0	25 444	1 891	0	1 891	2 003	0	2 003	25 556	0	25 556
60601	137 986	0	137 986	0	0	0	1 567	0	1 567	139 553	0	139 553
60903	10	0	10	0	0	0	25	0	25	35	0	35
61012	162 516	0	162 516	6 704	0	6 704	8 421	0	8 421	164 233	0	164 233
70601	4 069 080	0	4 069 080	4 069 538	0	4 069 538	283 710	0	283 710	283 252	0	283 252
70603	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047
70613	42 210	0	42 210	42 210	0	42 210	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828
70701	0	0	0	449	0	449	4 082 166	0	4 082 166	4 081 717	0	4 081 717
70703	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765
70713	0	0	0	0	0	0	42 210	0	42 210	42 210	0	42 210
Итого по пассиву (баланс)	23 862 998	2 810	23 865 808	5 975 410	22	5 975 432	5 897 261	230	5 897 491	23 784 849	3 018	23 787 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
90902	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	508 208	0	508 208	0	0	0	10 312	0	10 312	497 896	0	497 896
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	14 200 415	0	14 200 415	9 946	0	9 946	227 351	0	227 351	13 983 010	0	13 983 010
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	744 889	99	744 988	42 516	9	42 525	29 577	1	29 578	757 828	107	757 935
91704	88 539	809	89 348	0	70	70	0	8	8	88 539	871	89 410
91802	168 751	409	169 160	0	35	35	0	3	3	168 751	441	169 192
91803	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
99998	30 202 454	0	30 202 454	94 630	0	94 630	397 455	0	397 455	29 899 629	0	29 899 629
Итого по активу (баланс)	46 523 492	1 317	46 524 809	147 154	114	147 268	664 757	12	664 769	46 005 889	1 419	46 007 308
Пассив
91003	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	28 729 274	0	28 729 274	327 986	0	327 986	92 124	0	92 124	28 493 412	0	28 493 412
91312	1 401 478	950	1 402 428	67 035	9	67 044	0	81	81	1 334 443	1 022	1 335 465
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	16 322 355	0	16 322 355	267 314	0	267 314	52 638	0	52 638	16 107 679	0	16 107 679
Итого по пассиву (баланс)	46 523 859	950	46 524 809	664 760	9	664 769	147 187	81	147 268	46 006 286	1 022	46 007 308
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 499,0000	0	0	167,0000	0	0	402,0000	0	0	16 264,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	58,0000	0	0	183,0000	0	0	170,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	860 791,0300	0	0	350,0000	0	0	572,0000	0	0	860 569,0300
Пассив
98050	0	0	860 566,0300	0	0	209,0000	0	0	18,0000	0	0	860 375,0300
98070	0	0	225,0000	0	0	235,0000	0	0	204,0000	0	0	194,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	860 791,0300	0	0	444,0000	0	0	222,0000	0	0	860 569,0300

Страница была полезной?