Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
20202	63 457	88 929	152 386	386 375	175 036	561 411	406 797	201 377	608 174	43 035	62 588	105 623
20208	11 765	0	11 765	19 137	0	19 137	19 022	0	19 022	11 880	0	11 880
20209	0	0	0	324 041	156 091	480 132	324 041	156 091	480 132	0	0	0
30102	177 927	0	177 927	48 389 180	0	48 389 180	48 345 353	0	48 345 353	221 754	0	221 754
30110	2 962	192 588	195 550	7 069	216 579	223 648	5 699	95 746	101 445	4 332	313 421	317 753
30114	0	580 114	580 114	0	21 443 269	21 443 269	0	19 787 856	19 787 856	0	2 235 527	2 235 527
30202	44 191	0	44 191	10 380	0	10 380	0	0	0	54 571	0	54 571
30233	118	0	118	17 726	229	17 955	17 755	229	17 984	89	0	89
31902	1 135 000	0	1 135 000	25 584 000	0	25 584 000	26 719 000	0	26 719 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	18 517 000	0	18 517 000	16 760 000	0	16 760 000	4 757 000	0	4 757 000
32102	0	0	0	0	13 041 785	13 041 785	0	13 041 785	13 041 785	0	0	0
32103	0	1 085 848	1 085 848	0	5 448 075	5 448 075	0	5 444 214	5 444 214	0	1 089 709	1 089 709
32201	0	7 026	7 026	0	219	219	0	194	194	0	7 051	7 051
44904	34 853	0	34 853	0	0	0	0	0	0	34 853	0	34 853
44905	82 676	0	82 676	0	0	0	0	0	0	82 676	0	82 676
44907	136 961	0	136 961	11 871	0	11 871	0	0	0	148 832	0	148 832
44916	6 128	0	6 128	252	0	252	286	0	286	6 094	0	6 094
45204	59 620	0	59 620	4 020	0	4 020	9 457	0	9 457	54 183	0	54 183
45205	26 731	0	26 731	0	0	0	8 500	0	8 500	18 231	0	18 231
45206	252 975	0	252 975	108 660	0	108 660	4 100	0	4 100	357 535	0	357 535
45207	494 882	0	494 882	161 504	0	161 504	70 959	0	70 959	585 427	0	585 427
45208	312 810	0	312 810	0	0	0	7 109	0	7 109	305 701	0	305 701
45216	75 947	0	75 947	7 258	0	7 258	2 031	0	2 031	81 174	0	81 174
45407	0	0	0	755	0	755	0	0	0	755	0	755
45408	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45416	8 496	0	8 496	135	0	135	487	0	487	8 144	0	8 144
45506	183	0	183	0	0	0	17	0	17	166	0	166
45507	17 832	0	17 832	5 290	0	5 290	340	0	340	22 782	0	22 782
45523	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	24 618	0	24 618	2	0	2	0	0	0	24 620	0	24 620
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45815	9 833	0	9 833	0	0	0	51	0	51	9 782	0	9 782
47404	0	0	0	868 537	932 454	1 800 991	868 537	932 454	1 800 991	0	0	0
47408	0	0	0	1 092 092	169 873	1 261 965	1 092 092	169 873	1 261 965	0	0	0
47423	47	0	47	28	0	28	26	0	26	49	0	49
47427	1 782	110	1 892	34 383	1 557	35 940	33 617	1 483	35 100	2 548	184	2 732
47443	52	0	52	301	0	301	265	0	265	88	0	88
47465	81 297	0	81 297	10 474	0	10 474	23 833	0	23 833	67 938	0	67 938
47502	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60306	69	0	69	183	0	183	126	0	126	126	0	126
60308	33	0	33	315	0	315	191	0	191	157	0	157
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	36 716	0	36 716	23 303	0	23 303	23 207	0	23 207	36 812	0	36 812
60323	1 152	0	1 152	9	0	9	9	0	9	1 152	0	1 152
60401	162 864	0	162 864	0	0	0	0	0	0	162 864	0	162 864
60415	14 275	0	14 275	21 896	0	21 896	0	0	0	36 171	0	36 171
60901	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
60906	12 180	0	12 180	260	0	260	0	0	0	12 440	0	12 440
61002	560	0	560	109	0	109	202	0	202	467	0	467
61008	3 309	0	3 309	237	0	237	383	0	383	3 163	0	3 163
61009	3 578	0	3 578	101	0	101	1 860	0	1 860	1 819	0	1 819
61013	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61702	4 283	0	4 283	505	0	505	612	0	612	4 176	0	4 176
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	2 082 777	0	2 082 777	135 323	0	135 323	0	0	0	2 218 100	0	2 218 100
70608	859 560	0	859 560	153 348	0	153 348	0	0	0	1 012 908	0	1 012 908
70611	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70616	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 416 113	1 954 615	11 370 728	95 897 274	41 585 167	137 482 441	94 747 181	39 831 302	134 578 483	10 566 206	3 708 480	14 274 686
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 724	0	117 724	0	0	0	0	0	0	117 724	0	117 724
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0	114 574	0	114 574
30220	0	0	0	0	51 672	51 672	0	51 672	51 672	0	0	0
30223	40 735	0	40 735	683 315	0	683 315	668 846	0	668 846	26 266	0	26 266
30232	0	0	0	9 225	2 355	11 580	9 225	2 355	11 580	0	0	0
32117	1 086	0	1 086	18 452	0	18 452	18 456	0	18 456	1 090	0	1 090
406	1 208 844	0	1 208 844	871 949	0	871 949	931 575	0	931 575	1 268 470	0	1 268 470
407	1 372 606	735 475	2 108 081	5 953 073	9 248 117	15 201 190	6 207 915	9 842 323	16 050 238	1 627 448	1 329 681	2 957 129
408.1	98 837	7 389	106 226	452 943	2 755	455 698	476 808	3 851	480 659	122 702	8 485	131 187
40807	19 371	0	19 371	1	0	1	0	0	0	19 370	0	19 370
40813	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	29 270	6 723	35 993	27 302	1 034	28 336	31 719	208	31 927	33 687	5 897	39 584
40820	698	0	698	29	0	29	0	0	0	669	0	669
40821	63	0	63	49 169	0	49 169	49 113	0	49 113	7	0	7
40911	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
41803	784 500	0	784 500	784 500	0	784 500	779 900	0	779 900	779 900	0	779 900
41804	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	203 500	1 002 812	1 206 312	730 000	3 599 404	4 329 404	739 000	4 743 959	5 482 959	212 500	2 147 367	2 359 867
42103	23 500	0	23 500	0	0	0	197 800	0	197 800	221 300	0	221 300
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
42112	0	0	0	0	0	0	73 438	0	73 438	73 438	0	73 438
42301	5 242	59 564	64 806	39 753	16 845	56 598	38 868	2 516	41 384	4 357	45 235	49 592
42302	2 005	0	2 005	2 008	0	2 008	3	0	3	0	0	0
42303	2 286	520	2 806	2 765	15	2 780	3 656	1 125	4 781	3 177	1 630	4 807
42304	61 610	10 206	71 816	29 402	2 064	31 466	50 551	312	50 863	82 759	8 454	91 213
42305	299 125	112 451	411 576	43 026	4 316	47 342	74 188	8 647	82 835	330 287	116 782	447 069
42306	92 995	1 646	94 641	24 578	46	24 624	42 978	52	43 030	111 395	1 652	113 047
42307	0	2 247	2 247	0	62	62	0	73	73	0	2 258	2 258
42309	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42601	45	38	83	0	2	2	0	2	2	45	38	83
44915	6 848	0	6 848	0	0	0	594	0	594	7 442	0	7 442
44917	699	0	699	336	0	336	0	0	0	363	0	363
45215	105 519	0	105 519	5 975	0	5 975	20 694	0	20 694	120 238	0	120 238
45217	6 971	0	6 971	1 181	0	1 181	9 392	0	9 392	15 182	0	15 182
45415	21 000	0	21 000	0	0	0	159	0	159	21 159	0	21 159
45515	828	0	828	16	0	16	135	0	135	947	0	947
45524	1 019	0	1 019	264	0	264	677	0	677	1 432	0	1 432
45818	34 460	0	34 460	52	0	52	8	0	8	34 416	0	34 416
47405	3 254	3 193	6 447	169 952	1 557 437	1 727 389	166 698	1 582 749	1 749 447	0	28 505	28 505
47407	0	0	0	169 451	2 045 890	2 215 341	169 451	2 045 890	2 215 341	0	0	0
47411	0	0	0	3 104	343	3 447	3 104	343	3 447	0	0	0
47416	743	0	743	10 215	122 846	133 061	10 565	122 858	133 423	1 093	12	1 105
47422	87	0	87	1 552	0	1 552	1 548	0	1 548	83	0	83
47425	129 695	0	129 695	26 355	0	26 355	10 669	0	10 669	114 009	0	114 009
47426	7 332	34	7 366	18 757	936	19 693	16 015	1 112	17 127	4 590	210	4 800
47441	1 831	0	1 831	323	0	323	300	0	300	1 808	0	1 808
47466	4 163	0	4 163	1 075	0	1 075	476	0	476	3 564	0	3 564
47501	9 075	0	9 075	647	0	647	373	0	373	8 801	0	8 801
60301	794	0	794	1 672	0	1 672	1 275	0	1 275	397	0	397
60305	12 545	0	12 545	22 425	0	22 425	22 126	0	22 126	12 246	0	12 246
60309	539	0	539	0	0	0	562	0	562	1 101	0	1 101
60311	6 594	0	6 594	1 342	0	1 342	1 835	0	1 835	7 087	0	7 087
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	19 872	0	19 872	4 159	0	4 159	4 208	0	4 208	19 921	0	19 921
60335	2 680	0	2 680	2 348	0	2 348	2 270	0	2 270	2 602	0	2 602
60414	22 141	0	22 141	0	0	0	597	0	597	22 738	0	22 738
60903	1 056	0	1 056	0	0	0	151	0	151	1 207	0	1 207
61701	17 574	0	17 574	157	0	157	51	0	51	17 468	0	17 468
70601	2 008 128	0	2 008 128	0	0	0	125 145	0	125 145	2 133 273	0	2 133 273
70603	855 203	0	855 203	0	0	0	153 285	0	153 285	1 008 488	0	1 008 488
Итого по пассиву (баланс)	9 428 430	1 942 298	11 370 728	10 166 629	16 656 155	26 822 784	11 316 679	18 410 063	29 726 742	10 578 480	3 696 206	14 274 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	94 604	0	94 604	5 520	0	5 520	318	0	318	99 806	0	99 806
90902	156 770	0	156 770	6 280	0	6 280	886	0	886	162 164	0	162 164
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 783 218	0	4 783 218	226 623	0	226 623	0	0	0	5 009 841	0	5 009 841
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	2 458 367	0	2 458 367	448 028	0	448 028	300 690	0	300 690	2 605 705	0	2 605 705
Итого по активу (баланс)	7 501 302	0	7 501 302	686 451	0	686 451	301 894	0	301 894	7 885 859	0	7 885 859
Пассив
91003	0	0	0	10 380	0	10 380	10 380	0	10 380	0	0	0
91312	820 020	0	820 020	0	0	0	211 513	0	211 513	1 031 533	0	1 031 533
91315	1 262 871	0	1 262 871	0	0	0	33 046	0	33 046	1 295 917	0	1 295 917
91317	375 476	0	375 476	290 310	0	290 310	189 015	0	189 015	274 181	0	274 181
91507	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074	4 074	0	4 074
99999	5 042 935	0	5 042 935	727	0	727	237 946	0	237 946	5 280 154	0	5 280 154
Итого по пассиву (баланс)	7 501 302	0	7 501 302	301 417	0	301 417	685 974	0	685 974	7 885 859	0	7 885 859

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?